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文档简介

实验七 应收款管理系统实验准备：请引入硬盘中的保存的实验帐套，由801号操作员注册进入备份账套的“应收款管理系统“（启用日期为2011年1月01日，进入日期为2011年1月31日）；实验资料：1初始设置设置科目：在练习账套中，对应收款管理，进行科目设置：基本科目设置：应收科目（本币）：1131（应收帐款）预收科目（本币）：2131（预收帐款）销售收入科目:5101(主营业务收入)应交增值税科目：21710105（销项税额）销售退回科目：5101（主营业务收入）银行承兑科目：1111（应收票据）商业承兑科目：1111（应收票据）现金折扣科目：5503（财务费用）结算方式科目设置：结算方式币种科目现金人民币1001现金支票人民币100201（建行账户）转帐支票人民币100202（招行账户）坏帐准备设置：在练习账套中，坏帐准备设置：提取比率2，坏帐准备期初余额为0；坏帐准备科目1141（坏帐准备），对方科目5503（财务费用）；设置账龄区间：在练习账套中，应收管理系统中，设置账龄区间，设置数据如下：序号起止天数总天60600361以上报警级别设置：序号起止比率总比率（）级别名称0101010A0210%-20%20B0320%-30%30C0430%以上D期初余额设置：在练习账套中，录入应收帐款期初余额明细表：单据类型单据编号单据日期客户科目币种本币金额部门业务员销售专用发票00000000012010-12-31天津通达公司1131人民币53010销售部罗颂收款单00000000012010-12-31天津通达公司100201人民币10000销售部罗颂2、日常处理增加应收款：1）在练习账套中，增加并审核一张销售发票，客户名称：天津通达公司；部门：销售部；业务员：随机选择；购买产品：电脑整机；数量：10台；含税单价：3600元人民币；开户银行：建设银行；（请自行增加库存产品） 收款单据处理：2）在练习账套中，增加并审核一张收款单，客户名称：天津通达公司；部门：销售部；业务员：随机选择；结算方式：转帐支票；金额：30000元人民币；核销处理：将上述建立的应收款和收款单数据进行核销，核销金额为30000元；转帐处理：在练习账套中，将客户天津通达公司的预收款10000元冲销应收帐款；坏帐处理：1） 计提坏帐准备：2） 坏帐发生：在练习账套中，客户天津通达公司，产生一笔坏帐500元；3） 坏帐收回：在收款单据录入中录入一张收款单，该收款单客户名称：天津通达公司；部门：销售部；业务员：随机；结算方式：转帐
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