用友T1-商贸宝医药版操作手册.doc

目录III目录目录I1产品概述11.1产品名称11.2版本号11.3主要用途11.4适用行业12功能描述22.1进销存管理22.2编码管理22.3商品管理22.4单据管理22.5价格管理22.6供应商和客户管理22.7业务结算22.8月末结转22.9决策支持32.10财务预处理33专题介绍43.1进货管理专题43.1.1采购入库管理43.1.2采购退出管理53.1.3采购退补价单63.1.4采购结算管理73.1.5采购业务查询73.2销售管理专题103.2.1销售出库（一步完成）103.2.2销售出库开票单103.2.3销售开票单删除103.2.4销售出库GSP复核103.2.5销售开票单出库113.2.6销售退回管理113.2.7销售退补价单123.2.8销售结算管理123.2.9销售出库单勾兑结算133.2.10销售单勾兑结算单冲红133.2.11发票管理133.2.12销售开票单查询143.2.13销售出库查询143.2.14销售出库冲红查询143.2.15销售退回开票查询143.2.16销售退回查询143.2.17销售退回冲红查询153.2.18销售退补价查询153.2.19销售结算查询153.2.20销售综合查询153.2.21销售万能查询163.2.22销售单位汇总查询163.2.23商品销售分布163.2.24销售回款分布163.2.25购买商品分布163.2.26购买能力比较173.2.27购买价格比较173.3零售与会员管理专题173.3.1零售收款173.3.2零售日清173.3.3营业款管理183.3.4上缴营业款183.3.5营业款与上缴款对照183.3.6上缴历史查询183.3.7联销商品管理183.3.8零售功能193.3.9零售报表253.3.10零售数据分析表273.4仓库管理专题273.4.1商品损溢管理（一步完成）273.4.2商品报损报溢开票单273.4.3商品损溢开票单删除273.4.4商品报损报溢GSP审批283.4.5商品报损报溢执行283.4.6商品损溢开票查询283.4.7报损报溢查询283.4.8商品盘点管理283.4.9货位之间商品移库293.4.10库存成本余额调整293.4.11库存商品报表303.4.12商品加工管理313.5财务管理专题323.5.1财务账套设置323.5.2财务基础管理333.5.3会计科目初装353.5.4财务系统维护363.5.5财务业务373.5.6财务分析383.5.7账簿分析383.6报表管理专题413.6.1当日报表413.6.2本期报表423.6.3经营分析433.6.4商品分析444行业特殊性464.1医药版本应用特殊性464.1.1全面GSP管理464.1.2全程批号管理464.1.3药品效期预警管理474.1.4药品互斥预警管理474.1.5医药处方记录475系统配置486产品安装说明496.1安装前检查496.2开始安装496.3程序卸载536.4安装注意事项547. 加密盒远程注册流程557.1 注册前注意事项557.2 登陆注册网站557.3 进入远程注册网页557.4 设置IE557.5 重新进入网站567.6 安装驱动567.7 填写用户信息578服务说明588.1热线支持（4006 600 566）588.2在线支持581产品概述1.1产品名称用友T1-商贸宝医药版1.2版本号11.0 1.3主要用途用友T1-商品宝医药版是一套针对医药流通行业完整的解决方案，其功能覆盖一个产品从制造商通过分销商直至最终零售商的全部过程，并针对业务职能做了大量专业化抽象：零售中心、采购中心、结算中心、信息中心等。涵盖医药流通企业管理的方方面面，适合于医药批发企业内外部管理，医药零售企业的零售管理。1.4适用行业医药行业管理整体方案l 医药批发l 医药零售l 医药连锁休息一会儿2功能描述32功能描述2.1进销存管理l 处理商业企业商品进、销、存、退、损、赠及购进、销售退补价等业务，并在业务处理过程中收集大量经营数据和信息。2.2编码管理l 系统对任何商品、客商、货位和产地均可实现编码管理；编码方式呈树形结构伸展，文件夹管理。2.3商品管理l 对商品可进行单位自动换算，助记码和卡片式管理，可记录其进价、批发价、零售价和牌价；商品的进项、销项税率分开管理。2.4单据管理l 对单据可进行填制、校验和记帐分级管理，并提供批量记帐；销售单提供一票一单、一类一单打印格式；采购单、销售单可自动提出商品的进价、批发价和零售价，均可自动按批发价算出扣率。2.5价格管理l 变价单可在开单的同时执行，也可分步和批量执行；对进价、批发价及零售价的变更进行记载并形成台帐；可查到任意形态的变价单及其内容。2.6供应商和客户管理l 对供应商和客户档案进行卡片式管理；进行信贷额度(金额和天数)设定，提供信贷报警，加强往来款项管理；进行客商资料保密和造访次数管理。2.7业务结算l 提供不勾对、以销定结、自动勾对、按单据、商品、明细六种结算方式，可有效处理进销存结算业务。2.8月末结转l 对业务数据进行月末结转，并可任意指定要结转的数据月份，不受当前日期的限制。2.9决策支持l 采用链接式查询模式，提供条件输入卡片，实现多条件模糊查询；可多窗口、多任务运行；首家推出多项目交叉汇总，提供更丰富的汇总结果。2.10财务预处理l 对各类业务及帐表以财务核算方式管理，自动将各类业务处理为会计凭证记帐，提供相关帐簿帐页的查询；也可以将其导入财务软件自动记入财务帐。休息一会儿453专题介绍3.1进货管理专题进货管理主要功能是完成业务员在采购过程所进行的相关业务操作及流程，包括采购入库管理、采购退出管理、采购退补价单、采购结算管理、采购查询五部分。3.1.1采购入库管理采购入库管理是采购员在入库的过程中所进行的业务流程。包括采购入库单（一步完成）、采购入库开票、采购入库GSP验收、采购开票单入库等业务单据。3.1.1.1采购入库（一步完成）【应用说明】l 是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。【业务说明】l 填入该单据，完成采购开票和采购入库，以及付款结算的业务流程，几个业务步骤通过“采购入库单（一步完成）”单据一步完成。l 适合商业企业采购部门人员精简，将采购开票员和入库员工作合并成一步完成。3.1.1.2采购入库开票单 【业务说明】l 采购部门采购员通过【采购入库开票】开具“采购开票单”；库管人员通过【采购开票单入库】提取“采购开票单”票号，进行商品入库数量和金额确认。3.1.1.3采购开票单删除 【应用说明】l 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。l 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据想对应的明细。l 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的采购入库开票单。l 【返回】按钮点击时则退出【采购开票单删除】。3.1.1.4采购入库GSP验收【应用说明】l 双击【开票单号】，选择开票单，在明细中填写GSP验收的数据。l 在明细记录中的【GSP检验】字段中填写验收的结果，填写0时表示未检，填写1时表示合格，填写2时表示不合格，填写3时表示免检3.1.1.5采购开票单入库 【应用说明】l 【采购开票单入库】可以提取通过GSP入库验收后的【采购入库开票单】进行药品的入库，也可以直接在单据中填写药品进行入库，不走上两步流程。3.1.2采购退出管理采购退出管理是应用于采购员进行退货或者由于各种原因需要退货的情况，对业务单据进行的处理。采购退补的操作还会影响库存成本和产生毛利，它包括采购退出（一步完成）、采购退出通知单（GSP）、采购退出开票、采购退出出库GSP验收、采购退出出库等单据。3.1.2.1采购退出（一步完成） 【应用说明】l 是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。【业务说明】l 填入该单据，完成采购退出开票和采购退出出库，以及结算也可完成的业务流程，几个业务步骤通过“采购退出（一步完成）”单据一步完成。l 适合商业企业采购部门人员精简，采购开票员和库房员工工作合并成一步完成。3.1.2.2采购退出通知单(GSP)【业务说明】质量部人员发现药品存在质量问题，可以填写【采购退出通知单（GSP）】来通知采购部进行采购退出业务。3.1.2.3采购退出开票 【应用说明】l 采购退出开票可以按原单据进行退出。首先选择好要退出商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【提取采购单退货】或者【提取退货通知单】，选择退货单据，确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。l 采购退出开票可以通过商品来查找采购单据，然后提取采购单据进行采购退出开票。首先选择好要退出商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品选择退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退货的商品，点击【查询】按钮，选择当初采购的单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。【业务说明】l 采购部门采购员通过采购退出开票开具“采购退出单”；库管人员通过采购退出出库提取“采购退出单”票号，进行商品出库数量和金额确认。3.1.2.4采购退出开票单删除 【应用说明】l 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。l 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据想对应的明细。l 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的采购退出开票单。l 【返回】按钮点击时则退出【采购退出开票单删除】。3.1.2.5采购退出出库GSP验收【应用说明】l 双击【开票单号】，选择开票单，在明细中填写GSP验收的数据。在明细记录中的【GSP检验】字段中填写验收的结果，填写0时表示未检，填写1时表示合格，填写2时表示不合格，填写3时表示免检3.1.2.6采购退出出库 【应用说明】l 采购退出出库可以在选择好供应商后，按单位来进行提原单退货。首先双击供应商，选择要退货的供应商，点击【确定】按钮。然后在【辅助功能】菜单下选择【提取原单退货】，选择退货单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。l 采购退出出库可以通过商品来查找采购单据，然后提取采购单据进行采购退出出库。首先双击供应商，选择要退货的供应商，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退货的商品，点击【查询】按钮，选择当初采购的单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。l 【采购退出出库】可以提取通过GSP出库验收后的【采购退出开票单】进行药品的出库，也可以直接在单据中填写药品进行出库，不走上两步流程。3.1.3采购退补价单 采购退补价单主要是由于某些商品在进货入库后发现进货单价有误或者调价而进行调整的单据，多退少补。当采购价格出现差异后，根据差异结果直接针对供应商开具采购退补价单据，对原采购价格和现采购价格进行确认、调整。【业务说明】l 采购退补价单据生成确认后，系统调整库存商品金额和往来账金额，库存商品数量不发生变化。3.1.4采购结算管理 采购结算管理是用于采购单据在进行出入库以后在财务上要进行记帐的单据，在结算后，可以根据结算去进行付款操作。它包括采购入库单勾兑结算和采购勾兑结算单冲红两部分。3.1.4.1采购入库勾兑结算 【应用说明】l 按单据勾兑：选择需要结算的单据，按单据填写结算金额。l 按明细勾兑：选择需要结算的任意一笔明细，填写具体结算金额，系统按照填写金额结算l 按商品勾兑：指定需要结算的商品，在应付商品明细列表中，按照填写金额结算l 按单据勾兑时，选择单据时如需修改阶段扣率，客户可以在【信息部】-【客商资料】-【客商付款折扣维护】，找到相关的单位，填写折扣政策即可【业务说明】l 采购入库单勾兑结算是对采购入库的单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方式：按单据勾兑、按明细勾兑、按药品勾兑。当相关的采购结算单据登记记账后，在购进单位往来账页中调整相应的往来账。3.1.4.2采购勾兑结算单冲红 【业务说明】l 系统无法避免商品的二次冲红，在冲红商品时要仔细确认。3.1.5采购业务查询 采购业务查询中可以查询出所有和查询相关的业务，包括进货开票查询、购进入库查询、购进入库冲红查询、采购退出单通知查询、进货退出开票查询、购进退出单查询、购进退出冲红查询、购进退补价查询、采购末结算查询、购进结算查询、采购结算冲红查询、采购结算对应明细查询、供应商供货查询、进货单位汇总查询、购进综合查询、购进万能查询。3.1.5.1采购开票查询 【应用说明】l 查询结果分为【采购开票单汇总查询】和【采购开票明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。l 在【采购开票单汇总查询】中，上面的栏目是【采购开票单】，下面的栏目是上面选中的【采购开票单】的明细信息。l 采购开票单明细】页签则是满足条件的所有的明细信息。l 只做了采购开票，而未入库单据在【采购开票单汇总查询】页签中显示为黄色的色标。3.1.5.2采购入库查询 【应用说明】l 查询结果分为【进货入库汇总查询】和【进货入库明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。l 在【进货入库汇总查询】中，上面的栏目是【采购入库单】，下面的栏目是上面选中的【采购入库单】的明细信息。l 【进货入库明细查询】页签则是满足条件的所有的明细信息。3.1.5.3采购入库冲红查询 【应用说明】l 在单位编号处可以填写单位的名称、助记码和编号来确定具体单位。l 查询结果分为【进货入库冲红汇总】和【进货入库冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.1.5.4采购退出开票单查询 【应用说明】l 查询结果分为【采购退出开票单汇总】和【采购退出开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.1.5.5采购退出单查询 【应用说明】l 查询结果分为【采购退出单查询】和【采购退出明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.1.5.6采购退出单冲红查询 【应用说明】l 查询结果分为【进货退出单冲红汇总】和【进货退出冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.1.5.7采购退出补价单查询 【应用说明】l 查询结果分为【采购退补价单汇总】和【采购退补价单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.1.5.8采购未结算查询 【操作步骤】l 在采购未结算查询抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入起始日期和终止日期。l 如需查询某个单位的采购未结算单则在查询抬头条件部分双击单位编号，在弹出的【客商选择】对话框中选择对应的单位，点击【确定】按钮。l 确认好所有查询条件后，点击【运行】按钮。3.1.5.9采购结算查询 【应用说明】l 查询结果分为【采购结算汇总】和【采购结算明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.1.5.10采购结算冲红查询 【应用说明】l 查询结果分为【采购结算冲红汇总】和【采购结算冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.1.5.11采购单位汇总查询 【应用说明】l 查询结果分为【进货单位汇总查询】和【进货单位明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.1.5.12采购综合查询 【操作步骤】l 采购综合查询可以从【按单据查询】、【按部门查询】、【按业务员查询】、【按单位查询】和【按商品查询】这五个角度查询，客户可以点击界面上方的各个页签来选择查询的角度。l 按单据查询：在此查询中客户可以从【开始日期】到【终止日期】这个时间段内点击【进货单据】、【退补价单】、【退出单据】或【结算单据】来选择查询不同的数据。l 按部门查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【部门名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该部门的【部门进货查询】和【部门退货查询】。l 按业务员查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【业务员】这三个查询条件，在此条件下可以查询该业务员的【业务员进货查询】和【业务员退货查询】。l 按单位查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【单位编号】、【单位名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该单位的【单位进货查询】、【单位退货查询】和【单位结算查询】。l 按商品查询：客户除了可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】和【商品编号】这三个查询条件外，还需选择查询商品范围，如【所有商品】、【赠品】或【非赠品】，在此条件下可以查询该商品的【商品进货查询】和【商品退货查询】。l 不同的页签查询时，都必须到相应的页签下点击【查询】按钮。3.1.5.13采购万能查询 【应用说明】l 查询结果分为【购进单据】、【购进明细】和【购进商品汇总】三个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.2销售管理专题销售出库管理是销售开票、出库业务的处理这个流程。标准流程是先录入【销售开票单】，【销售出库单】调取销售开票单进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行出库审核过程；以及没有开票和出库分开的一步完成的销售流程。3.2.1销售出库（一步完成） 【应用说明】l 是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。【业务说明】l 填入该单据，完成销售开票和销售出库，以及收款结算的业务流程，几个业务步骤通过“销售出库（一步完成）”单据一步完成。l 适合商业企业销售部门人员精简，销售开票员和出库人员工作合并成一步完成。3.2.2销售出库开票单 【业务说明】l 录入销售开票单，销售出库单调取销售开票单号进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行出库审核过程。3.2.3销售开票单删除【应用说明】l 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。l 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据相对应的明细。l 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的销售出库开票单。l 【返回】按钮点击时则退出【销售开票单删除】。3.2.4销售出库GSP复核【应用说明】l 双击【开票单号】，选择开票单，在明细中填写GSP验收的数据。l 在明细记录中的【GSP检验】字段中填写验收的结果，填写0时表示未检，填写1时表示合格，填写2时表示不合格，填写3时表示免检3.2.5销售开票单出库【应用说明】l 【销售开票单出库】可以提取通过GSP出库验收后的【销售出库开票单】进行药品的出库，也可以直接在单据中填写药品进行出库，不走上两步流程。3.2.6销售退回管理 企业经营过程中，商品售出后，由于质量、品种、数量不符合要求或客户滞销等原因会发生退货业务。销售退回管理可以根据按照“原销售单退货”或者“商品退货”进行商品退货业务处理。3.2.6.1销售退回入库（一步完成） 【应用说明】l 是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。【业务说明】l 填入该单据，完成销售退回开票和销售退回入库，以及包括结算功能，几个业务步骤通过“销售退回入库（一步完成）”单据一步完成。l 适合商业企业销售部门人员精简，销售开票员和库房员工工作合并成一步完成。3.2.6.2销售退回通知单（GSP）【业务说明】质量部人员收到药品存在质量问题的客户通知，可以填写【销售退回通知单（GSP）】来通知销售部进行销售退回业务。3.2.6.3销售退回入库开票 【应用说明】l 销售退回开票可以按原单据进行退回。首先选择好要退回商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【提取原销售单退货】或者【提取退货通知】，选择退货单据，确认好退货的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。l 销售退回开票可以通过按商品来查找销售单据，然后提取销售单据进行销售退回开票。首先选择好要退回商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退回的商品，点击【查询】按钮，选择当初销售的单据，点击【确定】按钮。确认好退回的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。【业务说明】l 录入【销售退回开票单】，【销售退回入库单】调取开票单号进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行退回入库商品审核过程。3.2.6.4销售退回开票单删除 【应用说明】l 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。l 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据相对应的明细。l 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的销售退回开票单。l 【返回】按钮点击时则退出【销售退回开票单删除】。3.2.6.5销售退回GSP验收【应用说明】l 双击【开票单号】，选择开票单，在明细中填写GSP验收的数据。在明细记录中的【GSP检验】字段中填写验收的结果，填写0时表示未检，填写1时表示合格，填写2时表示不合格，填写3时表示免检3.2.6.6销售退回商品入库 【应用说明】l 销售退回入库可以在选择好客户后，按单位来进行提原单退货。首先双击客户，选择要退货的客户，点击【确定】按钮。然后在【辅助功能】菜单下选择【提取原单退货】，选择销售退回单据，点击【确定】按钮。在明细中确认好退回的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。l 销售退回入库可以通过商品来查找销售单据，然后提取销售单据进行销售退回入库。首先双击客户，选择要退货的客户，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退回的商品，点击【查询】按钮，选择当初销售的单据，点击【确定】按钮。确认好退回的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。3.2.7销售退补价单 【业务说明】l 销售退价：指实际售价低于原结算货款的售价，其差额由企业退给购货单位。l 销售补价：指实际售价高于原收货款的售价，其差额应由购货单位补给企业。l 退补价单中的数量不参与核算，其存在有两个目的，一是与退补价配合计算退补金额；二是可在查询时了解退补价所对应的数量。销售退补价单对商品库存成本与商品出库成本都没有直接的影响。但是能够引起有关商品的成本价格，从而间接的影响其库存总金额。l 销售退补价生成、确认后，系统只调整商品的销售金额、税金和“销售单位往来账页”，对出库数量和出库金额不进行调整。3.2.8销售结算管理 销售结算是针对款流进行管理，对款不对物。当某个销售单位付款时该业务在此登录。首先要确定对方“单位编号”,然后输入付款金额数，在往来帐中的与该单位对应的应收金额减少。它包括销售出库单勾兑结算和销售勾兑结算单冲红两部分。3.2.9销售出库单勾兑结算 【应用说明】l 按单据勾兑：选择需要结算的单据，填写结算金额，系统自动在单据包含的商品明细内分摊金额。l 按明细勾兑：选择需要结算的任意一笔明细，填写具体结算金额，系统按照填写金额结算。l 按商品勾兑：指定需要结算的商品，在应收商品明细列表中，按照填写金额结算。【业务说明】l 销售出库单勾兑结算是对销售出库库的单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方式：按单据勾兑、按明细勾兑、按药品勾兑。当相关的销售结算单据登记记账后，在【销售单位往来账页】中调整相应的往来账。3.2.10销售单勾兑结算单冲红 【业务说明】l 销售勾兑结算单冲红是对勾兑结帐中发生错误的单据进行处理。l 系统无法避免商品的二次冲红，在冲红商品时要仔细确认。3.2.11发票管理 发票管理用于对购进和销售单据开具发票。首先选择购进或销售类型，录入或选择单位及单据起始日期。点击选择单据，选择想开具发票的单据。系统将选择的单据列于表中，可以改变开票金额和税额。3.2.11.1开具发票管理 【应用说明】l 【轨号】栏填写可以区分相同的发票号。3.2.11.2发票单据作废 【操作步骤】l 客户先根据要作废的发票类型勾选【购进发票】还是【销售发票】。l 客户填写要作废的发票号，点击查询图标 ， 核对好发票信息后，点击【发票作废】按钮。3.2.11.3发票单据查询 【操作步骤】l 客户在查询单抬头部分输入开始日期、终止日期、单位编号、开票人。l 确认好查询条件后点击【查询】按钮，客户可以通过【购进业务发票】和【销售业务发票】两个页签分别查看该单位的购进业务和销售业务的发票。l 在查询结果明细中选择某张发票，点击【相关查询】，在弹出的【发票清单】窗口中，客户可以右键通过【发票号对应单据汇总】和【发票号商品明细清单】两个页签查看该发票的单据汇总和单据明细信息。3.2.12销售开票单查询【应用说明】l 查询结果分为【销售开票单汇总查询】和【销售开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。l 在【销售开票单汇总查询】中，上面的栏目是【销售开票单】，下面的栏目是上面选中的【销售开票单】的明细信息。l 【销售开票单明细】页签则是满足条件的所有的明细信息。3.2.13销售出库查询【应用说明】l 查询结果分为【销售出库单汇总查询】和【销售出库单明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。l 在【销售出库单汇总查询】中，上面的栏目是【销售出库单】，下面的栏目是上面选中的【销售出库单】的明细信息。l 【销售出库单明细查询】页签则是满足条件的所有的明细信息。3.2.14销售出库冲红查询【应用说明】l 在单位编号处可以填写单位的名称、助记码和编号来确定具体单位。l 查询结果分为【销售出库冲红汇总】和【销售出库冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.2.15销售退回开票查询【应用说明】l 查询结果分为【销售退回开票单汇总】和【销售退回开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.2.16销售退回查询【应用说明】l 查询结果分为【销售退回单查询】和【销售退回明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.2.17销售退回冲红查询【应用说明】l 查询结果分为【退回入库单冲红汇总】和【退回入库单冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.2.18销售退补价查询【应用说明】l 查询结果分为【销售退补价单汇总】和【销售退补价单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.2.19销售结算查询【应用说明】l 查询结果分为【销售结算汇总】和【结算明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.2.20销售综合查询【操作步骤】l 采购综合查询可以从【按单据查询】、【按部门查询】、【按业务员查询】、【按单位查询】和【按商品查询】这五个角度查询，客户可以点击界面上方的各个页签来选择查询的角度。l 按单据查询：在此查询中客户可以从【开始日期】到【终止日期】这个时间段内点击【销售单据查询】、【退补价单查询】、【退出单据查询】或【结算单据查询】来选择查询不同的数据。l 按部门查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【部门名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该部门的【部门销售查询】和【部门退回查询】。l 按业务员查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【业务员】这三个查询条件，在此条件下可以查询该业务员的【业务员销售查询】和【业务员退回查询】。l 按单位查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【单位编号】、【单位名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该单位的【单位销售查询】、【单位退货查询】和【单位结算查询】。l 按商品查询：客户除了可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【商品编号】这三个查询条件外，还需选择查询商品范围，如【所有商品】【赠品】或【非赠品】，在此条件下可以查询该商品的【商品销售查询】和【商品退货查询】。l 不同的页签查询时，都必须到相应的页签下点击【查询】按钮。3.2.21销售万能查询【应用说明】l 查询结果分为【销售单据汇总】、【单据明细】和【销售商品汇总】三个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。l 销售单据：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别的所有销售单据，同时还可以查看选中单据的单据明细。l 单据明细：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别的所有销售单据的明细。l 销售商品汇总：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别的所有商品的汇总信息。3.2.22销售单位汇总查询【应用说明】l 查询结果分为【销售单位汇总查询】和【销售单位明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。3.2.23商品销售分布【操作步骤】l 在商品销售分布单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。l 客户如需查询某个商品的销售分布情况，则点击，在弹出的窗口中选择商品，点击【确定】按钮，最后点击【查询】按钮。3.2.24销售回款分布【操作步骤】l 在商品回款分析单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。l 客户如需查询某个商品类别，则在【商品类别】栏输入商品类别的编号。l 最后点击【查询】按钮。3.2.25购买商品分布【操作步骤】l 在购买商品分布单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。l 客户如需查询某个单位的购买商品分布情况，则点击，在弹出的窗口中选择单位，点击【确定】按钮，最后点击【查询】按钮。3.2.26购买能力比较【操作步骤】l 在购买能力比较单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。l 点击【查询】按钮。3.2.27购买价格比较【操作步骤】l 在购买价格比较单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。l 客户如需查询某个商品的购买价格比较情况，则点击，在弹出的窗口中选择商品，点击【确定】按钮，最后点击【查询】按钮。3.3零售与会员管理专题零售与会员管理主要是完成零售业务，指商业企业用户将商品销售给零售客户的销售方式。本系统主要完成零售收款、零售促销以及零售业务的数据分析。向后台传递相关零售业务数据，为后台提供当天或者一段时间的分析数据，并根据客户情况进行会员、卡类、促销、折扣等促进销售的零售功能应用。3.3.1零售收款 【零售收款】是为了零售业务的需要设计，通过此模块可以实现销售商品收款、销售商品退货等业务。【辅助说明】l 打开钱箱（F4）：打开钱箱是收款台POS机器的设备，系统支持快捷键可定义为F4。l 重复打印最后一张小票：根据业务需求而决定是否打印销售后的最后一张小票。l 取消当前交易：系统支持收款前对此笔交易放弃，重新开始录入新的交易（快捷键：ctrl+F12）。l 收款：销售交易成功后，收取款项（快捷键：F12）。l 零售挂帐：系统支持临时挂起销售数据，接待下一位客户完成后可以找到临时挂起的数据。l 填写零售客户信息：对客户进行文档管理，便于对消费群体智能管理。l 录入处方：如果药方为处方药，需要录入处方明细保存备查。l 锁定交易提交：使当前交易不能存盘。3.3.2零售日清 当日销售工作完成后，必须要做的工作是零售日清。零售日清的作用为：l 日清用于汇总当日零售销售数据，生成各种零售收款、销售、分析报表。l 生成日清的过程是零售数据在当日销售工作完成后，记入系统相关账目的过程。l 零售日清的完成标志着当日销售工作的结束。日清功能用于当日销售数据的汇总与记帐，每日必做可以多次使用3.3.3营业款管理 通过本功能，收款员把自己当班销售的金额上缴给后台，交了多少就写多少。为方便业务，有些收款员手里要留些零钱，所以上缴的营业款跟日清的金额不一定相等3.3.4上缴营业款3.3.5营业款与上缴款对照通过本功能了解营业员手头留有的余额。最终营业款与日清金额是能够对上，账是平的。3.3.6上缴历史查询【操作方法】输入开始日期和结束日期，单击查询按钮。系统自动查询出该收款员在该时间段上缴营业款的情况。3.3.7联销商品管理 联销商品管理是对客商（联销单位）放在店内销售的商品进行管理，门店负责销售商品，然后跟客商（联销单位）结算。首先确定联销供应商及商品管理品种，通过联销确认确认销售，联销结算进行销售金额和结算金额对账。联销商品管理中系统管理到商品销售金额，而商品数量不进入系统统计。3.3.7.1联销商品管理3.3.7.2联销确认联销商品在前台收款台进行销售后，需要对联销商品进行销售确认，以便跟联销单位进行结算。【温馨提示】款台要提取出录入的联销商品，需要在零售相关方案中定义商品资料检索方案，系统此处留有接口，需实施人员协助完成设定。3.3.7.3联销结算对联销确认的单据进行结算。3.3.8零售功能 3.3.8.1POS设备参数设置l POS设备参数-业务开关。u 显示收款结果：选择此项时，在每次收款结束后，会在当前的屏幕中着重显示刚才的收款结果，只有在填写新的收款信息（按回车键）时此窗口才会消失。u 自动提交：选择此项，当填写完商品编号后，明细记录会自动提交，默认的数量为1。u 零售顾客管理：在收款过程中记录客户信息,该设置受两方面影响,一个是POS界面的辅助功能,一个是在此设置,当顾客收款后，此顾客资料才会存入数据库中。u 互斥商品检查：选择此项，当在后台定义了商品互斥分组，在收款操作时将对商品进行互斥的检查，当有互斥商品在同一次收款中出现时，系统将进行提示，但不会拦截。u 互斥商品拦截：选择此项，当在后台定义了商品互斥分组，当有互斥商品在同一次收款中出现时，系统将进行提示并拦截。u 启用促销政策：选择此项，当后台设置了零售促销方案时，前台将下载、执行零售促销方案。u 找零不能为负：当收款金额小于应收金额（即找零为负数）时，系统不允许收款。u 允许整单优惠：当收款时可以在点击【收款】按钮后，填写整单的优惠金额。u 使用收款预算：选中此项,系统会调用相关方案中收款预算方案, 可以通过收款预算方案(路径：posset.exe相关方案收款预算方案)来实现如下功能:指定满足不同条件的记录，汇总金额到不同的结算方式。u 取消填写默认数量：默认时填写商品后数量为1，当设置此项时，没有默认数量填写，当设置此项后自动提交选项无效。u 修改金额重算单价：选中此项，系统根据商品金额和数量反算商品单价。以反算出的价格为准。u 报告负库存：选择此项，在收款时，对每个商品的库存进行检查，当销售数量大于当前的库存数量，可能产生负库存时，系统进行提示。u 拦截负库存：选择此项，在收款时，对每个商品的库存进行检查，当销售数量大于当前的库存数量，可能产生负库存时，系统进行拦截。u 拦截批号库存：拦截批号库存，和报告负库存、拦截负库存配合使用。选择该项，为批号负库存拦截或预警。u 弹开钱箱提示口令：选择此项，在打开钱箱时提示输入口令。u 打印前弹开钱箱提示口令：选择此项，要在打印小票之前打开钱箱提示口令。u 打印前不弹开钱箱：取消打印前弹出钱箱。u 允许退货：选择此项，允许退货。数量填写负数。u 取消回车自动收款：当商品编号处无填写内容时系统默认回车可以弹出收款界面，若设置此项，则按回车键无效，必须按F12键才能弹出收款界面。 u 默认单收款方式：选中此项，系统默认单一收款方式。u 允许修改价格：前台收款允许修改价格,配合后台操作员权限使用。u 允许整单折扣：前台收款时选择此选项可以使用整单折扣, 配合后台操作员权限使用。u 交班询问口令：选择该选项要求交班时必须输入上岗人员口令。u 启用税控设备：启用税控设备。u 启用存盘校验：此选项为预留接口，如果使用划价功能，选中此项会对其他款台正在操作的商品做在途管理。u 询问高级用户：为了实现对零售退货及折扣的管理，可以定义某收款员无对某些字段编辑的权限，如扣率，负数退货，当收款员要使用权限时系统弹出询问高级用户口令窗口，输入有此权限的用户名及口令则可更改扣率或退货。u 提示确认存盘：在弹出收款界面前提示是否存盘，如果为“是”则弹出收款界面，若为“否”，则返回填写状态。u 取消自动填写收款金额：弹出收款界面时，在默认的收款方式上的收款金额不是默认的应收金额，而是0。u 允许抹零：设置当前收款台是否允许抹零。u 抹零记入明细：在允许抹零的状态下,将抹零金额分摊到明细记录中.注:使用改选项,请选择允许抹零。u 打印小票：当需要打印零售小票时，选择此项，在收款结束后自动打印小票。u 打印前提示：选择此选项,收款后打印前有打印小票的提示。u 最低零售价预警：当收款单价大于设置的最低零售价限制时,系统进行预警。u 最低零售价拦截：当收款单价大于设置的最低零售价限制时,系统进行拦截(同时选中预警和拦截,系统默认直接拦截)u 提示份数：选择此项，在填写完收款明细，准备进行收款时，系统会提示重复购买当前商品的份数，填写份数后，系统会按照已填写的明细应收金额乘以份数计算出新的应收金额。u 生成统一小票号：此功能为预留接口，在启用POS划价功能时应用，要启用此功能，并在业务数据上报处自定义处理逻辑，可以定义数据在后台的存储。u 最大数量限制：填写值，系统默认是1000。当收款数量大于设置的最大数量限制值时，系统将进行提示。u 最大单价限制：填写值，当收款单价大于设置的最大单价限制值时，系统将进行提示。u 抹零限制：填写值。当收款抹零的值大于设置的抹零限制值时，系统进行提示。u 插入提交激活字段：填写值。指在正常录入时，记录提交到该字段时回车，该条商品记录自动提交。u 修改提交激活字段：填写值。指修改商品记录内容时，修改到改字段按回车，该条商品记录自动提交。u 多折扣计算方式：各种优惠折扣累计的时候，累计折扣的计算方式。包括：最低折扣和累计折扣。最低折扣:对多次折扣采用最低折扣；折扣累加:各种优惠扣率累计相乘。u 金额保留位数：金额保留的小数点位数。u 抹零到：设置抹零到角,分等,前提启用设置允许抹零功能。u 对账显示条数：零售对账时能够显示的最大交易条数。u 扣率最低限制：用于在前台修改扣率时,控制扣率的最低值u 选择商品后目标字段：填写值，填写完商品后回车，光标自动跳转到该设定字段l POS设备参数-业务开关-批号条码u 启用：选择此项，启用批号检测u 标识：填写相应的数字，收款时遇到以设定的数字开始的条码开始进行批号检测。u 商品起始位：从条码的第几位开始为读取商品编号的开始位。u 批号起始位：从条码的第几位开始为读取批号的开始位。u 商品长度：从设定的商品起始读取填写的商品长度，得到的字符为商品编号。u 批号长度：从设定的批号起始读取填写的批号长度，得到的字符为批号。l POS设备参数-界面及默认值-界面控制u 明细字段：填写需要在收款界面显示的字段，系统会自动在收款界面显示该字段对应的名称。（如果此处空白，系统将按默认界面显示）。u 功能快捷：在功能下拉框处填写需要设置快捷方式的功能名称，在快捷方式处填写以上该功能对应的快捷方式。（点击其下拉框可以显示系统默认的快捷功能）。u 选择商品窗体宽：系统默认有输入值，如果需要修改可以按进行调整。u 选择商品窗体高：系统默认有输入值，如果需要修改可以按进行修改。u 收款界面设计：此处可以对收款界面的显示效果进行设计（系统存在默认设计，如果需要个性化界面设计，使用该功能）。3.3.8.2零售会员卡资料维护【操作步骤】l 点击单据左上角的【增加】按钮，系统自动出现会员资料填写栏。双击栏目中的“优惠卡编号”，系统自动弹出会员资料编辑卡片。l 填写完毕后，关闭资料卡片，点击单据上方的【保存】按钮，完成会员卡填加操作。3.3.8.3零售会员卡管理【操作步骤】l 选择卡类型：选择要管理的会员卡的类型。u 如果卡类型为“储”。有如图所示以下按钮。l 判断卡有效性：系统自动检查此卡的有效性（新录入的会员卡都为无效卡，为安全起见，需要对卡中某些内容进行加密）。l 设置卡有效：此按钮实现对新卡中的资料字段的加密功能。如果加密字段被修改，此卡会被冻结。加密完以后的卡才是有效卡。（点击该按钮，系统提示输入密码，密码：SpaceTime，注意大小写）l 恢复卡状态：此按钮实现卡的安全功能。如果卡信息被非正常修改，系统会自动冻结该卡。可以通过本功能，恢复卡状态。l 卡充值：此按钮实现卡充值功能。u 如果卡类型