成功交易员必备的基本功----止损.doc

一、为什么要“坚决止损”？1、世界上成功的交易大师都能坚决止损，而大多数人之所以赔钱正是因为不能坚决止损。2、做交易必然有赔有赚，只有坚决止损才能保证那些赔钱的交易不至于赔得太多。如果不能坚决止损，一笔交易就可以赔光所有的利润和本钱。3、坚决止损，可以使交易员获得一系列的优势。（1）保持高度的机动性。（到了止损位就平出来，根本没有“被套”这么回事）（2）主动控制风险，避免资金损失不断扩大。（3）节约宝贵的时间和精力，便于捕捉下一个机会。（4）更重要的是增强自信心和勇敢果断的精神。4、不能坚决止损，将使交易员陷入明显的劣势。（1）丧失机动性。（一旦出现账面亏损就出现消极等待，被套是迟早的事）（2）放弃风险控制的主要手段，眼睁睁看着资金损失不断扩大。（3）浪费宝贵的时间的精力，因此错过许多好机会。（4）严重打击自信心，变得畏首畏尾，优柔寡断。二、止损为什么这么难执行？1、害怕刚止损出来，行情就调头回去。2、有时候不止损，行情还真的调头回去了，让交易员占个小便宜，尝个甜头，下次就更容易心存侥幸，不愿意止损了。3、连续几次碰到刚止损出局，行情就调头回去的情况。4、很喜欢手上的仓位，或者不确信当前趋势是否已经反转。5、行情变化太快太大太突然，还没来得及反应，损失已经超过止损位和心理承受能力。6、把损失看成失败。三、为什么说“亏损是交易中的必要成本”？为什么要“坦然接受损失”？1、行情运行的最大特点是“不确定性”。交易员应该坚持做高概率的交易，但“小概率”事件必然会发生。2、优秀的系统交易者交易成功率一般达不到50%。即使某高手一段时期内可以达到70%，则仍有30%的损失在所难免，因为是概率使然。没有人能够做100次盈利100次。3、即使你每一件事情都做对了，仍有一定数量的交易是亏损的。这是概率，是必然的。4、亏损，并不等于错误。什么是错误？错误是指违背交易原则和策略。在不该进场时开仓了，在该出场时不按照信号平仓。亏损：是概率使然。四、如何做到坚决止损？1、设立简单的机制只要过了止损位，就坚决平仓。止损位是一个“点”，而不是一个“区域”。在进场前就要计算好止损位。2、知道会有很多时候，刚止损出来，行情就调头回去。不因此而后悔或恼怒；在进场时机上多下功夫，而不是放松止损。3、每次坚决止损之后都肯定自己做了正确的事，不管止损之后价格是如何运动。4、止损之后马上准备下一笔交易，尽可能抓住下一次机会。5、充分认识到：亏损是交易的必然一部分，是交易中的必要成本。成本是不可避免的，但成本是可以控制的。五、要做一个成功的交易员，必须把握好以下几个关键：1、有一套适合自己的交易系统。2、顺势而为。3、慎重选择交易机会。4、坚决止损，坦然接受损失。5、保持良好的心态。六、期货交易的相关理念：1、期货交易实质上是一种“善败者”的游戏，那些最善于认输的人，最终才会成为赢家。“善败者不亡”。2、承认亏损是交易中的组成部分，甚至于某些交易必须主动放弃（进场前放弃和进场后放弃）。3、交易必须有理由，在进场前就想好如何退出和止损。4、适合自己交易理念的机会就做，不适合自己交易理念的机会要放弃。5、必须明确自己交易的时间周期，保证自己交易行为的前后一致性。6、只在盈利的头寸上加码，决不加死码。7、不做市场的先行者，只做市场的跟随者。对市场要有敬畏心，永远不要挑战市场。、8、不要强迫自己去预测后市的发