财务部工作手册范文.doc

财务部工作手册范文 财务部工作手册目录 1.财务部部门职责ZHWY-CW-ZD01 2.财务部人员架构图ZHWY-CW-ZD02 3.财务部管理质量目标.ZHWY-CW-ZD03 4.岗位职责.ZHWY-CW-ZD04 5.财务部作业指导书 5.1会计核算方法ZHWY-CW-ZD01 5.2会计内部控制制度ZHWY-CW-ZD02 5.3货币资金的管理ZHWY-CW-ZD03 5.4财务支款及报销办法ZHWY-CW-ZD04 5.5资产管理办法.ZHWY-CW-ZD05 5.6工资发放规程ZHWY-CW-ZD06 5.7会计档案管理制度ZHWY-CW-ZD07 5.8业务收费管理程序.ZHWY-CW-CX08 财务部部门职责 1.认真贯彻执行会计法、物业服务企业财务管理规定，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序地进行。 2.制定和修订公司的财务管理制度及实施办法，组织会计核算工作，实施财务管理。 3.组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。 4.负责公司与各管理项目的现金、票据、支票等收支、记录、统计及保管。 5.依据会计准则及税务规定、编制、保管及归档相关凭证，报表及文书。 6.审查各部门费用支出，及报销各种费用。 7.对公司各管理项目的各项成本分析核算及调整。 8.根据公司年度经营目标，编制成本、费用、利润等计划，并对计划完成情况进行检查，分析提出改进意见。 9.编写公司经营管理状况的财务分析报告。 10.定期向业主或业主委员会公布管理费收缴及使用情况。 11.负责公司各管理项目物业管理费等各项费用的通知和收缴; 12.及时发放收费通知单，保证费用的按时收缴，并对缴费情况随时进行统计，做好欠费追收工作; 13.完成上级领导交办的工作。 1.根据公司领导授权负责各项目的财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。 2.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的。 3.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。 4.负责草拟公司以及各管理项目半年、年度财务工作总结。 5.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。 6.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。 7.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表等。 8.每月、每季按时做好各种会计报表，定期向公司管理项目业主委员会公布管理收缴及使用情况。 9.审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。 10.登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。 11.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。 12.服从领导交办的其他的工作。 工作内容 1、每日做好各种会计凭证和账务处理工作。 2、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 3、检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符; 4、负责每月会计凭证的