生产部工作流程图.doc

生产部工作流程图 财务工作流程图财务工作流程图一、借款流程1、合同费用流程：使用人申请理确认财务管理人签借财务核对(合同存档处)出纳处办理借款及存档部门主管核对出纳处办理借款及存档促销部意见总经理或有权人审批财务核对(按合同出纳处办理部门经理审核部门经2、合同外费用流程：使用人申请总经理或有权人审批3、促销费用流程：使用人申请或协议)借款及存档部门经理审核4、索赔费用流程：使用人申请部门经理审核市场部调查意见总经理或有权人审批生产部确认出纳处办理借款5、办公用品及固定物品流程：使用部门申请行政部意见及询价出纳处办理借款及存档财务部核对部门经理意见总经理或有权人审批6、促销用品流程：使用部门申请价存档财务部核对部门经理意见行政部询出纳处办理借款及总经理或有权人审批7、差旅费流程：使用人申请批出纳处办理书面借款部门经理意见总经理或有权人审备注：公司没向员工个人提供借款，如发现出纳人私自借出*，公司将安借第1页共4页财务工作流程图款金额的50%罚款警告，如重犯调离部门或辞退。如公司授权限额部门经理审批，一样按以上流程执行，审批处“有权人”就代表授权人。报销流程(填报须提供清单二、报销流程(填报须提供清单)1、合同费用流程：使用人填报理审批财务管理人签报财务复核(按申请核对)出纳处办理借款销帐财务复核(按申请核对)出纳处办理借款销帐财务复核(按申请核对)出纳处办理借款销帐财务复核(按申请核对)出纳处办理借款销帐使用部门或管理部门确认数出纳处办理部门经部门经部门部门经2、合同外费用流程：使用人填报经理审批财务管理人签报3、促销费用流程：使用人填报理审批财务管理人签报4、索赔费用流程：使用人填报理审批财务管理人签报5、办公用品及固定物品流程：购买人填报量借款销帐财务复核(按申请核对)财务管理人签报6、促销用品流程：购买人填报申请核对)财务管理人签报使用人确认数量财务复核(按出纳处办理借款销帐部门经理确认及审批财务复核(补7、差旅费流程：出差人填报贴按出差补贴方案)有权人审批财务管理人审核出差人直接报总经理或出纳处办理借款销帐第2页共4页财务工作流程图8、个人业务车费：经手人填报接报总经理或有权人审批行政部审核出纳处办理报销取现财务复核经手人直9、零散用品或口头使用者一律补申请。备注：未按以上报销流程的报销出纳不予受理，所有提供的报销原始单据必须符合财务凭证要求，正确清晰填写。三、发放工资流程1、固定工资发放：行政部每月5日前报上月考勤到财务处前会计做出出纳发放2、促销员工资发放：促销部每月10日前做出核部门经理审核总经理审批业务员确认出纳发放财务部10日总经理审批财务审部门经理确认审核财务审核每月10日总经理审批3、绩绞工资发放：每月5日前部门按方案提供奖罚明细前按各部门方案详细做出工资出纳发放4、计量工资发放：部门每月10日前做出数量依据出工资部门经理审核总经理审批部门经理确认审核财务人员审核后做出纳发放四、对帐、扣款费用申报流程对帐、1、商场部对帐流程：各系统专员做好清单时跟踪回款。第3页共4页财务统计处领单财务部开票送票按系统要求按跟踪对帐结果财务工作流程图2、合同扣款申报流程：各系统专员于回款后七个工作日内具体金额向对方索取票据经理确认单据交回财务部按合同填报财务复核核对扣款部门财务部 生产部工作流程图财务工作流程图财务工作流程图一、借款流程1、合同费用流程：使用人申请理确认财务管理人签借财务核对(合同存档处)出纳处办理借款及存档部门主管核对出纳处办理借款及存档促销部意见总经理或有权人审批财务核对(按合同出纳处办理部门经理审核部门经2、合同外费用流程：使用人申请总经理或有权人审批3、促销费用流程：使用人申请或协议)借款及存档部门经理审核4、索赔费用流程：使用人申请部门经理审核市场部调查意见总经理或有权人审批生产部确认出纳处办理借款5、办公用品及固定物品流程：使用部门申请行政部意见及询价出纳处办理借款及存档财务部核对部门经理意见总经理或有权人审批6、促销用品流程：使用部门申请价存档财务部核对部门经理意见行政部询出纳处办理借款及总经理或有权人审批7、差旅费流程：使用人申请批出纳处办理书面借款部门经理意见总经理或有权人审备注：公司没向员工个人提供借款，如发现出纳人私自借出*，公司将安借第1页共4页财务工作流程图款金额的50%罚款警告，如重犯调离部门或辞退。如公司授权限额部门经理审批，一样按以上流程执行，审批处“有权人”就代表授权人。报销流程(填报须提供清单二、报销流程(填报须提供清单)1、合同费用流程：使用人填报理审批财务管理人签报财务复核(按申请核对)出纳处办理借款销帐财务复核(按申请核对)出纳处办理借款销帐财务复核(按申请核对)出纳处办理借款销帐财务复核(按申请核对)出纳处办理借款销帐使用部门或管理部门确认数出纳处办理部门经部门经部门部门经2、合同外费用流程：使用人填报经理审批财务管理人签报3、促销费用流程：使用人填报理审批财务管理人签报4、索赔费用流程：使用人填报理审批财务管理人签报5、办公用品及固定物品流程：购买人填报量借款销帐财务复核(按申请核对)财务管理人签报6、促销用品流程：购买人填报申请核对)财务管理人签报使用人确认数量财务复核(按出纳处办理借款销帐部门经理确认及审批财务复核(补7、差旅费流程：出差人填报贴按出差补贴方案)有权人审批财务管理人审核出差人直接报总经理或出纳处办理借款销帐第2页共4页财务工作流程图8、个人业务车费：经手人填报接报总经理或有权人审批行政部审核出纳处办理报销取现财务复核经手人直9、零散用品或口头使用者一律补申请。备注：未按以上报销流程的报销出纳不予受理，所有提供的报销原始单据必须符合财务凭证要求，正确清晰填写。三、发放工资流程1、固定工资发放：行政部每月5日前报上月考勤到财务处前会计做出出纳发放2、促销员工资发放：促销部每月10日前做出核部门经理审核总经理审批业务员确认出纳发放财务部10日总经理审批财务审部门经理确认审核财务审核每月10日总经理审批3、绩绞工资发放：每月5日前部门按方案提供奖罚明细前按各部门方案详细做出工资出纳发放4、计量工资发放：部门每月10日前做出数量依据出工资部门经理审核总经理审批部门经理确认审核财务人员审核后做出纳发放四、对帐、扣款费用申报