管理规章制度汇编.doc

第一部分 公司管理第一章 员工守则、机构设置与岗位职责一、公司员工守则1、认真学习党的路线、方针、政策，不断提高政治觉悟，树立全心全意为人民服务的思想。2、遵守国家法律、法规，遵守公司各项规章制度，遵纪守法，廉洁奉公，尊重领导，服从分配，团结同志。3、立足本岗位，扎实工作，爱岗敬业，无私奉献。4、遵守职业道德，诚实守信，为人正派，办事公道，不利用工作之便谋取个人私利。5、刻苦钻研业务，努力学习先进科技理论和管理理论，提高个人素质和工作能力，努力完成担负的职责和任务。6、树立当家作主的思想，积极参与民主管理，以公司为家。爱护公司财产，保护公司财务，维护公司利益。二、机构设置公司设总经理（副经理）、综合办公室、工会、财务部、监理部、中心实验室等机构。三、总经理（副经理）岗位职责1、认真贯彻党的路线、方针、政策，遵守国家的各项法律法规，严格执行公司章程和各项规章制度，自觉维护公司利益。2、主持公司日常管理和生产经营活动，加强公司规范化管理，努力开拓监理咨询市场，创造较佳的经济效益和社会效益。3、主持制定公司发展规划、经营计划和财务计划，并依据计划落实工作，对经营活动和工作决策负责。4、依法规范公司经营管理行为，加强合同与计划管理，树立诚信意识;开展项目核算，有效控制成本开支。5、主管公司财务管理工作，认真执行财务制度和手续，合理使用各项资金。6、审核公司较大项目支出及固定资产购置计划。7、负责公司劳动人事管理，合理调配人力资源。8、制定公司质量方针，建立质量目标和质量管理体系，明确各级人员职责权限。对公司产品质量好坏负主要领导责任。9、每个副经理协助总经理分管某一方面工作，对总经理负责。四、综合办公室职责1、依据公司的规章制度，负责公司的综合行政事务管理工作，协助公司领导做好党建巩固及精神文明建设，组织对科室、驻地办员工的考核。2、分管公司的行政和业务公章、文书档案、人员档案及各种执照证书、协议、招投标文档的管理。做好来文来电的处理、拟文发文工作，确保公司政路畅通。3、负责公司的劳动人事和培训管理工作；负责招聘员工、劳动合同、社会保险、福利工作；落实公司各项培训，负责组织职称评定、执业资格考试等工作。4、负责组织驻地办选址、前期建设、人员调配、设备调配工作。5、负责公司计划经营工作。包括搜集工程信息、编制投标文件、搞好后续关系协调。6、负责公司固定资产管理工作，办公场所、卫生、车辆管理、文印、办公用品、生活设施、试验设备、会务、接待等后勤保障工作。7、负责公司监理资质管理工作。申请资质、资质升级、定级转正、变更换证及年审工作。五、财务部职责1、负责公司财务管理工作。认真执行国家各项法律法规，遵守财务纪律及规章制度，负责纳税、接受审计等方面工作。2、负责公司项目成本核算、财务统计分析、会计账目处理工作，并定期向主管领导汇报。3、负责各项工商税务报表、办理合同登记、办理工商、法人证书年审换证工作。4、负责员工工资、奖金造表、发放，并审核相关生产单位账目及报销生产管理相关费用。5、负责固定资产的财务统计、印章使用、票据及有关财务档案管理等工作。6、完成领导交办的其他工作任务。六、工会职责1、认真贯彻执行工会法，认真贯彻执行上级工会的方针、政策，积极参加上级工会组织的各项活动，维护职工的合法权益。2、积极组织职工学习职代会条例，认真抓好职工的思想、法制、职业道德和劳动纪律等教育。3、组织动员职工开展劳动竞赛等各种职工活动。4、深入基层调查研究，倾听群众意见，为领导当好参谋，为职工排忧解难。5、负责抓好职工之家建设，搞好职工各项业余活动，抓好精神文明创建工作。6、负责抓好计划生育工作，做好妇女工作，维护女职工合法权益。7、关心职工生活，搞好职工福利待遇，为职工解除后顾之忧。8、负责纳收新会员工作，负责转接会员的组织关系；负责工会费收缴、管好用好工会会费。七、监理部职责1、在公司领导下认真开展监理工作，加强公路工程质量监理，控制工期和费用，提高投资效益和管理水平，使监理工作法制化、标准化、规范化、程序化。2、监理部应按照“严格监理、优质服务、秉公办事、一丝不苟”的原则认真执行有关施工监理的各项方针、政策、法规，制定详细的工作计划，明确岗位职责，严格监理制度，努力做好施工监理工作。3、不断加强监理人员的政治素质和业务素质的教育和学习，积极参加各种有意义的学习和培训工作。4、搞好内部管理工作，定期向分管领导报告监理工作运作情况，对在监理工作中发现的重大问题，要及时向领导报告，并拿出整改措施和改进办法。5、监理部内部对各级监理人员进行日常考核，使每项工作落到实处。6、制定各级监理人员工作职责，细化内部管理办法，包括生活、办公及监理外业和内业等所有内容。7、积极主动向公司领导汇报工作并提出合理化建议，配合综合办公室搞好监理工程的投标工作，使监理工作全面推向市场。8、全面做好公司领导安排的各项工作和下达的各项监理工作任务。目标明确，确保所监理的工程检验合格率100%,优良品率90%以上。并争取监理工作在监理工程中名列前茅。9、不断提高质量意识和创精品意识，统一思想，提高认识，落实各级监理人员的责任制，克服公路工程质量通病，使所监理的工程质量稳步提高。10、严格控制计量支付，加强合同管理。11、提高安全意识，健全安全责任制，确保无安全责任事故发生；提高公司信誉，加强监理人员廉政建设。12、以公司的资质为平台，积极主动联系业务，承揽工程，扩大公司市场。13完成领导交办的其他工作任务。八、中心实验室职责及主任职责1、负责项目试验检测工作。2、负责维护、保养、管理试验检测设备，保证正常运营。3、负责试验检测设备保管、台帐建立等工作。4、协助综合办公室进行试验检测资质申报、年审等工作。5、为公司积极培养试验检测人才。6、完成领导交办的其他工作任务。7、中心实验室主任主持中心实验室日常管理，并对中心实验室的业务技术与成果质量负责。九、公司管理人员岗位职责1、综合办公室主任（副主任）岗位职责（1）人事管理协助主管领导进行人事管理。对人员招聘、调配安排初步计划供领导审核决策，并组织监督具体落实实施。（2）日常事务管理负责上级部门、主管领导交办事务、日常行政事务的安排落实，监督检查公司文档、办公生活用品、车辆管理等工作。审核一般性办公购置计划和支出。较大项目支出报主管领导审批。（3）计划经营管理负责搜集招标信息供领导决策，具体组织项目投标，落实安排具体实施。协助主管领导进行合同协商、谈判。协助主管领导进行工程项目监理计费计量、结算工作。拟定项目人员进场，选址及驻地建设方案，报主管领导审批后组织落实实施。初审监理包干协议。（4）负责组织征集有关管理办法，实施建议，拟定、修改管理办法初步方案，供领导决策。拟定重要性公文、计划。（5）人员培训、考试组织管理负责拟定人员培训计划，报领导审批后组织落实、实施。负责监理执业资格培训、考试的组织实施。（6）负责公司对外关系联络、协调。负责公司会议、接待等工作的组织。（7）副主任协助主任做好分管工作并对主任负责。（8）完成领导交办的其他工作。2、主管会计岗位职责（1）负责公司财务管理工作，加强财务监督，确保资金安全运转，严格遵守有关财经纪律和经济法规，廉洁奉公，恪尽职守。（2）确保“一支笔”审批制度。加强成本核算和管理，及时结转分摊和归集工程成本，正确计算收入、费用、成本等财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。（3）按照国家财政法规、相关规章制度，对取得的原始凭证进行审核和监督，做到真实、合法、准确、完整。对于不真实不合法的原始凭证，应予以退回，要求补填或更正；对于违反财务制度的一切开支，要坚持原则，不予报销。（4）根据审核正确的原始凭证编制记账凭证；记账凭证的内容要填写完整，同时要按会计科目准确地进行记账工作。对编制的记账凭证进行复核并及时输入计算机软件。（5）负责协调计算机及会计软件系统运行工作，保证计算机硬件、软件的正常运行。做到会计数据的完整、准确并及时备份；保证会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除。（6）及时装订会计凭证，及时归档。定期打印带连续编号会计账簿、会计报表，保管好会计账簿和会计报表。（7）搞好工资核算，要及时、准确掌握有关工资方面的政策、开支标准；认真对经人事部门批准的工资和各项津贴及职工出勤报表；审核正确后，进行工资数据录入，及时发放工资。（8）负责核定工地办公、车辆包干费用，制定包干费协议。（9）负责财务印章使用、票据的管理和财务档案保管等工作。（10）负责公司各种税金的计算、申报和解缴工作。要认真执行国家的有关部门开展财务审计和年检。（11）负责公司人员各种社会保障金的办理、登记。及时缴纳相关基金，做好台帐工作，完善相关手续，按要求接收有关部门的年检。（12）完成领导交办的其他工作。3、现金出纳岗位职责 （1）现金出纳员要严格遵守国家法律政策和现金管理条例的有关规定，做好现金收付工作。 （2）做好现金管理工作，保证公司正常工作地现金需要。按照规定留存限额库存现金，多出部分要及时送存银行，保证库存现金安全。（3）保管好库存现金。现金和银行存款的数额不得对他人泄露；严禁白条抵库，公款私用。保险柜钥匙要随身佩戴，不得乱放或转借他人。（4）及时登记现金日记账、银行存款日记账，并与库存现金、银行存款对账单核对，做到日清月结；现金收支和办理银行各种票据要准确无误，经常对库存现金进行盘点，保证账实相符。（5）按规定报销差旅费及工地相关费用。认真审核发票手续是否齐全，数量、单价、金额的计算是否一致，现金收付讫、转讫等印章是否齐全。（6）负责核定工地人员工资、生活支出并及时与工地对账，协调好工地各项暂收暂付款项的收付工作。（7）与主管会计相互配合，相互监督，恪尽其职，共同搞好财务工作。（8）完成领导交办的其他工作。 4、办事员甲岗位职责（1）收发文管理负责公司接收上级及有关部门文件、通知，及时向有关领导汇报、传递。做好收文登记、存档。根据领导意见初拟文件或编写其他材料，报领导审阅签字、会签后发文。严格按照发送范围及时传达，并做好登记、存档。（2）证书管理负责保管公司人员资质证书，职称、监理、学历等证书要严密保管，确保安全。做好证书登记及外借登记。外借证书必须由分管领导批准。负责及时收集新来人员证书。（3）招投标文档管理负责公司监理招投标文件管理，做好文档登记、保管、保密，借阅文档必须经领导批准。（4）负责公司投标文件编制工作。按照招标文件要求和领导指示认真编写。（5）协助分管领导进行培训、考试、资质申报等工作。负责督促落实培训考试事宜，编制有关资料等。（6）人事档案管理公司所有人员履历表、统计表及时填写，严格保密。根据人员调配及时记录、及时更新。整理、存档人员考核记录。（7）印章管理负责公司部分印章的保管及安全。使用印章需经有关领导批准。（8）完成领导交办的其他工作。 5、办事员乙岗位职责（1）车辆管理负责公司日常性派车，出差、工地车辆调配应报分管领导批准。负责开具加油单，保管加油单底联，结算时应该认真核对。负责开具维修通知单。日常保养及小件维修可直接派工，并做好保养、里程记录，督促并及时安排保养。负责初审较大维修项目申请，向分管领导请示后派工。负责保管随车物品，每部车所有附带物品在车辆驾驶员变更时，应组织交接物品，并将交接手续存档。负责组织车辆年检、新车挂牌等工作。负责车辆保险续保、理赔工作。负责驾驶员日常管理。监督管理驾驶员遵守公司规章制度、遵守交通法规。帮助驾驶员组织驾驶证年审。负责建立、更新车辆维修、保养、物品、驾驶人员变更及车辆调配档案。（2）办公生活物品管理负责建立公司综合办公室、监理处物品总台帐，总台帐应归类并详细登记物品购置时间、价格、使用记录，并及时记录物品完好状态。组织、督促驻地办监理办公生活用品分台帐，详细登记物品领用、购置时间，完好状态及变动记录。负责公司所有办公生活用品的采购与考察。根据购置申请的需要采购物品并保管购置申请。负责公司办公生活物品仓库管理，负责仓库定期防火、防盗、防潮等安全检查，并定期清点、核对。负责公司办公生活等物品的维修、保养、管理、登记。（3）公司办公场所、集体宿舍管理负责公司办公场所、集体宿舍日常卫生、安全管理。检查督促有关人员保持卫生，组织大扫除。负责统计、记录集体宿舍入住情况，提出分配计划，报分管领导批准。（4）公司安全生产日常管理兼任公司安全员。负责建立公司安全生产工作档案。整理收集安全生产文件、资料，整理安全生产规章制度，组织督促特种作业人员安全教育及健康检查等。（5）文印室管理负责公司文印室管理。（6）完成领导交办的其他工作。第二章 公司管理规章制度一、劳动人事及教育管理1、劳动人事管理制度（1）人员聘用 聘用原则：a、专业技术人员应考虑人员的资质、资历、业务水平、工作能力，且无不良工作记录，身体健康。具有执业资格的优先聘用。b、行管人员应具有很强的责任心，具有一定的管理能力，且身体健康。有计算机操作能力的优先聘用。c、聘用驾驶员应身体健康，三年以上驾龄，无重大交通事故记录且品行端正、服务热情。聘用程序：所有人员应聘需详细填写简历表，并提供有关身份、资质、资历证明、证书及近期县级及以上医院出具的健康体检证明，由综合办公室审核，并经总经理批准后，方可签署聘用协议。试用期：聘用人员试用期如无其他情况一般为三个月，试用期满由其所在部门负责人出具使用期鉴定材料，如能胜任岗位工作，则继续留用。人员解聘：解除聘用关系应提前一个月向对方提出，解聘前要把有关资料、负责的工作交接清楚，并把有关财务账目结清。如聘用人员伪造资质资历、隐瞒聘用前经历、违反公司规章制度、失职，对公司利益造成损害或在试用期间工作不称职，公司可随时解除聘用协议。计划内招聘人员管理：公司根据长期发展目标，逐年有计划地招聘一部分大中专毕业生，并在现有聘用人员中挑选一部分业务水平高、有能力、有资质的人员，作为计划内聘用人员，办理人事关系代理。 （2）人事安排、人事调动 所有员工应服从公司的人事安排、人事调动。 公司人员调配必须经主管部门领导批准，分管副经理、综合办公室主任负责协调，综合办负责登记、办理。人员所在部门应把调入、调出情况在考勤表中作详细记录，交综合办公室存档。 （3）劳动人事档案管理 公司所有人员均应建立人事档案。以科室或驻地办为单位组织填报，填报内容包括个人信息、工作经历、职称、文凭资质等。档案由综合办公室负责整理、存档、更新，并做好签署协议、收取保证金、证件等工作。聘用人员应提供身份证彩色复印件、健康证明（由县级及以上医院提供）及相关资质证件原件：毕业证、职称证、监理资格证等，作为公司安排其职务、确定其待遇的依据。2、劳动纪律公司员工应衣着庄重、整洁，按作息时间工作，不得有在工作时间串岗、闲聊、喧哗、玩游戏、棋牌等行为，不得有赌博酗酒行为。3、请（休）假、考勤制度 （1）请（休）假一般人员请（休）假由所在部门负责人批准，各部门负责人请（休）假由分管副经理批准，分管副经理请（休）假由总经理批准。一般人员请（休）假3天以上，必须再经分管副经理批准。部门负责人请（休）假3天以上，必须再经总经理批准。请（休）假应按期返回并销假，不能按期返回的应续假。每月工作满25天不扣基本工资，少于25天按实际天数计算。各部门可根据实际情况安排人员休假。休假必须首先服从安排，驾驶员休假由部门负责人调配，安排时以保证正常用车为原则。由个人填写休假申请表，相关负责人根据工作情况统筹安排，不能影响正常工作。请（休）假1天以上者，需填写公司统一格式的请（休）假申请表，由相关批准人签字。请（休）假申请表与考勤表一同上报备案。未经相关领导批准或未填写请（休）假申请表的视为旷工，逾期不归且不续假的视为旷工。（2）考勤 人员考勤由专人负责，驻地办人员由指定人员考勤，综合办公室人员及在公司本部上班的监理人员、驾驶员由综合办公室专人考勤。负责考勤人员应每月编制考勤表，经其本人及所在部门负责人签字后，于下月5日前送交综合办公室，作为工资发放依据。4、培训学习管理制度业务培训、相关执业资格考试是每位员工的权利和义务，现对有关事项做如下规定:（1）培训、考试的组织管理综合办公室负责学习培训及资格考试的组织工作，公司各部门如需组织培训学习，则应将培训学习计划以书面形式申报，提交经理办公会研究通过后方可实施。（2）公司自行组织的培训学习规定 公司负责培训组织，负责联系培训场所、培训教师、印发培训教材并承担相应费用。在岗人员培训期间按出勤计基本工资、岗位工资和出勤补助，无其他待遇。监理人员在冬休、待岗期间培训待遇则按相应冬休、待岗待遇执行。培训期间由公司统一安排人员食宿、交通，其他费用自理。（3）交通主管部门组织的监理、试验检测培训参加监理和实验培训期间待遇按本规定第（2）、条执行；监理培训全部费用由个人自理；已通过监理培训，在公司计划内再参加实验检测培训的，经主管领导批准后由公司承担，交通及食宿费用自理。若员工辞职或调离公司则应将费用还给公司。（4）执业资格考试管理规定 执业资格考试包括：监理员、试验员、监理工程师、试验检测工程师等。参加有关执业资格及培训期间待遇按本规定第（2）、条执行。考试前参加有关学习培训班相关费用自理。考试由公司统一组织、统一报名，须由个人提出申请，公司研究批准。考试食宿、交通费由公司统一安排或按数量报销。（5）对考取执业资格人员的奖励办法考取省专业监理工程师、试验检测工程师资格的，奖励500元。考取本资格的监理人员证件补贴按公司规定，以后每年上调50元（按资格确认时间为准）。直接考取部专业监理工程师资格的，每人奖励1000元。考取本资格的监理人员证件补贴按公司规定，以后每年上调100元。直接考取部监理工程师的每人奖励2000元。考取本资格的监理人员证件补贴按公司规定，以后每年上调200元。省专升级至部专的，每人奖励500元；升级至部监理工程师的，每人奖励1500元；部专升级至部监理工程师的，每人奖励1000元。专业增项的每增一项奖励300元。（6）其他规定参加其他方面培训、考试或学历教育、进修及脱产学习的，须经公司批准，待遇须经公司办公会研究。凡由公司出资或带资参加业务培训学习、考取资格证及学历教育的，离开公司时，应退还公司为其承担的相关费用、奖励及在此期间公司支付给个人的费用，并支付给公司上述费用总和两倍的补偿金。在省级刊物以潍坊鹏达工程监理咨询有限公司的名义发表文章的，给予第一作者300元奖励；在国家级刊物的给予第一作者500元奖励。二、行政管理1、文档管理 （1）收发文管理 收文：收到上级正式文件通知，办事员应于本工作日内做好收文记录、登记编号、粘贴填写文件呈批单，报综合办公室主任签署拟办意见，马上报相关领导批示，传交相关部门或负责人办理后，填写办理结果、存档。 发文：根据上级文件要求或领导指示，由专人拟稿、总经理审定签字、相关领导会签，办事员核对签字、出文，严格按照发送范围发出，并由收文人在发文登记簿上签字，外地部门需传真或邮寄者要做好记录。 （2）招投标文档管理 资格预审文件、招投标文件按工程项目分类归档、除计划经营有关人员以外，其他人员禁止乱动。如需外借需总经理批准。 招标文件电子文档严禁无关人员查阅、拷贝。 （3）设计、图纸、资料管理 所有设计、图纸、资料均为公司资源，应由专人管理，做好资料目录及借阅登记簿。不经公司同意，不得私自翻阅、借出、复印及拷贝。 做好保密工作。外单位人员借阅图书、图纸需经总经理、分管经理批准，并做好借阅登记。借阅资料如丢失、损坏，除照价赔偿外，还应给予一定数量的罚款。2、公章、证书及合同协议管理 （1）公章管理 单位行政章是公司重要物品，由专人保管，严格使用制度，使用公章必须经总经理批准。 如需携带公章外出，必须经总经理批准。 （2）单位执照证书管理 单位各种执照证书是公司重要物品，由专人保管，严格使用制度及登记制度。使用及外借执照证书必须经总经理批准。 如需携带执照证书外出，必须经总经理批准并写借条。 （3）人员证书管理 公司人员资质证书（毕业证、职称证、监理资格证等）是公司重要物品，由专人保管，并建立详细的档案、严格使用制度及登记制度。使用及外借人员证书需经总经理批准。 （4）合同协议管理 对外监理协议是公司重要文件，由专人保管，如需借阅原件，必须经总经理批准。 公司与职工签署各种协议责任书等由办公室统一保管。 上述物品防火、防盗、防潮工作由各保管人员负责。3、车辆管理 （1）用车、调配原则及程序 各部门用车由综合办公室统一调配，除指定的驾驶员外，任何人不得驾驶公司车辆。原则上省外出差不派车，如有特殊情况需经主管领导批准。省内出差如需当天回来、有紧急情况或到工地巡视可派车。会计、出纳到银行办理业务应派车。 （2）车辆停放 公司车辆必须定点停放，做到停车落锁，不在车内放置贵重物品。在公司总部车辆或工地车辆回公司一律停放在公司办公区。工地选址时应充分考虑到车辆安全，工地负责人及行管人员是工地车辆安全管理的主要负责人，具有不可推卸的责任。公司人员出差住宿，应停放在有专人看守的停车场。 （3）加油、维修、保养 公司车辆原则上在定点加油站加油，在公司总部服务的车辆、工地车辆由行管或指定人员负责。 公司车辆原则上在定点维修厂维修。日常保养、小件维修由办事员乙派单，办公室主任审核；较大项目修理报总经理批准；车辆在外地维修必须报办公室主任批准，项目较大报总经理批准。 车辆必须按期保养，由该车驾驶员按里程向办事员乙或工地负责人（行管人员）提出申请，如因汇报不及时导致保养不及时的情况，则追究该车驾驶员的责任。 （4）保险、票证 车辆投保险单位由综合办公室主任考察报总经理批准。要求所有车辆均需参保。具体投保事宜由办事员乙负责，不得脱保。相关票证由办事员乙与车其他档案妥善保管。 （5）事故处理方案 车辆发生事故，相关人员必须第一时间上报综合办公室并报告总经理，保护现场，迅速处理有关事项，严禁瞒报、延报。否则后果自负。 （6）随车物品 随车物品（钥匙、遥控器、行驶证、附加税凭证）由驾驶员负责保管、使用。车辆驾驶员变更时，应由办事员乙负责组织车辆交接检查、物品交接，并在交接记录上签字确认。其他备用物品由办事员乙负责保管。物品一旦损坏、丢失，应及时报管理人员处理，补救发生的费用及造成的损失由责任人负责。 （7）驾驶员管理 由办事员乙直接负责驾驶员日常管理、加油、维修程序管理、驾驶员培训，监督驾驶员遵守交通法规。 驾驶员纪律a、公司所有驾驶员均由综合办公室调配、管理，并服从其所服务工地行管或工地负责人之管理；b、驾驶员应树立良好的风尚，服从管理，热情服务；c、严格遵守车辆使用制度，不得违规用车、私自用车；d、爱护车辆及配套设施、科学操作；e、严格遵守道路交通安全法；f、严格遵守车辆管理制度，按规定加油、维修、保养；g、严格遵守车辆停放制度，不得造成安全隐患。违规处理办法a、不遵守车辆使用制度，违规用车、私自用车者，对驾驶员处200元罚款；如造成丢失、损坏等后果，视情节轻重，对驾驶员处1000元以上罚款，直至辞退。b、不爱护车辆、违规操作造成车辆损害或交通事故，后果由驾驶员负责，并视情节轻重处300元以上罚款，直至辞退；丢失随车物品，由驾驶员承担赔偿责任，并视情节轻重处一定数量的罚款。c、不遵守道路交通安全法被交通管理部门处理、处罚者，罚款由其个人承担，因此造成事故或对公司造成负面影响的，视情节轻重处200元以上罚款。d、不遵守车辆停放制度，发现一次处100元罚款；若因此造成车辆或车内物品丢失、损毁的，视情节轻重，对驾驶员处1000元以上罚款，直至辞退。e、不按有关规定加油、维修保养者，则加油、维修保养费用自负；对在加油、维修保养时弄虚作假、谋取私利的，应赔偿公司损失，并予以辞退。 （8）年审换证管理车辆年检、驾驶证年审、行车证换证由办事员乙负责组织。车辆驾驶员与办事员乙均有义务及时办理年审、换证手续，如因个人原因造成延误，则追究其责任。 4、物品管理 （1）物品台帐：所有办公、生活、试验设备均需建立台账，做好登记表，登记表中应注明设备归类、名称、购买日期、价格、使用记录、交接记录、维修记录及其他必要事项。 （2）物品购置程序：购置物品先要写出申请，写明用途、预计使用金额等，经批准后由综合办公室统一采购。 （3）物品使用 领用：领用物品需打申请，经批准后填写领用记录，检查设备性能后领取，贴标签注明部门及领用日期，本部门领用的物品亦应建立台账； 使用：谁使用谁负责，保证物品完好； 归还：归还时应保证物品完好，如有损坏，应向办事员乙汇报，填写交接记录后在标签上注明归还日期，归还办事员乙； 报废：如物品因折旧及正常损耗报废，应及时向综合办公室提出书面申请，陈明理由。（4）物品存放保管物品存放保管由办事员乙负责，应定期检查、清点，必要的进行保养。5、电话使用管理办法 办公室电话使用限费100元/月.部，传真50元/月，超额部分由使用人承担，节余不发放。副经理每人报销手机话费200元/月，科室主任每人报销手机话费100元/月，副主任50元/月，综合办其他管理人员20元/月，如果在监理工地负责驻地初期建设或担任行管期间，市外省内通讯补贴100元/月、省外150元/月，超额自负；总经理电话实报实销。 6、接待工作管理办法公司接待原则是热情周到、文明节俭。公司用来招待客人的物品由综合办公室统一采购，其他接待由领导批准后综合办公室统一安排。 7、出差费用管理出差住宿原则上住普通宾馆标准间，费用不得超出250元/日，超出自付；市外省内出差人员误餐补助每人40元/天，省外50元/天，伙食费自理。三、财务管理为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司有关章程有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。1、会计核算（1）会计制度执行山东省公路养护事业会计制度。按照会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。（2）会计年度自公历1月1日起至12月31日止。（3）记账方法采用借贷记账法。会计核算以人民币为记账本位币。（4）一切会计凭证、账簿、报表除了采用计算机打印外，手工账簿记载、书写必须使用碳素钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。（5）出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。（6）记账、算账、报表必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。（7）除法定会计记账册外，不得另立会计账册。（8）会计核算应以实际发生地经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行核算，前后各期必须一致，领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。（9）会计凭证、会计账簿、会计报表和会计电子数据、会计软件资料等应当作为会计档案妥善保管。2、货币资金（1）加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。（2）开设账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。（3）银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。（4）银行账户印签的使用实行分离管理并用制。财务专用章由主管会计保管。印签保管人临时出差时经主管领导批准后方可委托他人代管。（5）银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收支记账。应每月与银行对账单核对，未达收支，应做出逐笔调节平衡。（6）财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。（7）领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。（8）严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，库存现金不得超过200元，超出限额部分要及时送存银行，禁止坐支现金。（9）严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金记账的面额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。3、固定资产 （1）公司以单价500元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产。固定资产的购置和调入均按实际成本入账，分为5大类： 车辆等交通工具； 机器设备； 电子计算机、办公及文字处理设备； 试验仪器； 其他设备。（2）固定资产折旧采用直线法分类计提。固定资产以不计残留值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；车辆每年按账面原值10%提取折旧，其他办公用固定资产每年按账面原值的20%提取折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。 （3）固定资产要做到有帐、有卡，账实相符。财务负责固定资产的价值核算，综合办公室负责实务的记录、保管和卡片登记工作，财务应建立固定资产明细帐。4、费用管理 （1）成本项目包括：工程监理成本、行政管理费用等成本支出。成本支出主要有： 工资。正式职工严格按人事局批准的事业单位技术职称标准执行，外聘人员按公司制订的相关制度执行。 其他补贴。通讯和交通补贴按公司有关制度执行；按国家规定提取职工养老金、住房公积金、失业保险金及医疗保险金等。 奖金。按公司章程有关规定提取奖金，并另行制定绩效考核办法和分配标准，按考核结果进行发放。 材料费。为工程监理消耗的各种材料、燃料和动力、备品配件、复印机日常消耗材料等。 低值易耗品。为与监理有关的易耗品及费用，采用一次摊销法核算。 劳保和加班费。按照国家规定和上级主管部门有关规定执行。 野外补贴和差旅费。按照相应规定执行。 邮电、修理、办公等费用，按实际发生核销。（2）职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，职工教育经费按工资总额1.5%计提。（3）各项费用的支出，应严格审批制度。5、财务审核、报销程序 （1）按照国家财政法规、相关规章制度，对取得的原始凭证进行审核和监督，做到真实、合法、准确、完整。对于不真实不合法的原始凭证，应予以退回，要求补填或更正；对于违反财务制度的一切开支，要坚持原则，不予报销。 （2）根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 （3）各工地应严格控制费用支出，由行管人员或指定人员负责将费用支出分类汇总，由经办人签字盖章后，由工地负责人签字确认，在每月月初进行报账工作。财务人员对工地账务审核后，由总经理签字批准交财务核准报销。正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人签字，经总经理或其授权人批准后方能报销付款。6、票据管理 （1）发票和收据须有专人保管。 （2）不得转借、转让发票，不得代其他单位开具发票和收据。 （3）发票和收据的填写须字迹清楚，不得涂改。 （4）不得开具大头小尾的发票和收据。第三章 公司管理层分配制度一、岗位补贴构成 岗位补贴由岗位工资、效益工资两部分构成。 1、岗位工资：根据岗位职责、工作性质情况综合确定系数。 2、效益工资：根据岗位职责确定系数，内容包括安全、廉政、出勤等。二、岗位补贴计算方法 1、公司综合考虑人员收入水平及公司效益以确定岗位工资基数、效益工资基数。 2、岗位工资、效益工资系数： 总经理 2.0 副经理 1.7 中层正职 1.5 中层副职 1.3一般职工 1.0 3、一般职工只有效益工资，未有岗位工资。 4、岗位工资、效益工资计算方法 岗位工资=岗位工资基数岗位工资系数 效益工资=效益工资基数效益工资系数三、岗位工资核定办法 1、岗位工资;根据当月岗位职责履行情况、在岗时间核定并按月发放。 如果当月能够履行岗位职责，且在岗时间满25天，则全额发放；在岗时间少于25天的，则按实际在岗时间折算。 如果当月未能履行岗位职责，则按奖惩制度有关条款扣发。 2、效益工资：效益工资按月度发放。如果当月无质量、廉政、安全事故或违反劳动纪律等情况，且在岗时间满25天，则全额发放；当月在岗时间少于25天的，则按实际在岗时间折算；如出现质量、廉政、安全事故或违反劳动纪律等情况，则按奖惩制度有关条款扣发。四、待岗人员待遇 待岗人员是指因安排暂无岗位或因工作失误被责令待岗学习的人员。 待岗人员在待岗期间无岗位工资及效益工资，待遇见劳资规定。第四章 奖惩制度 奖惩制度分为劳动纪律、安全、廉政、质量四部分，其中劳动纪律、安全、廉政三部分奖惩制度适用于公司全体员工，质量部分按部门工作性质及岗位职责分别制定公司管理层、监理部门奖惩制度，各部门可根据本制度进行细化，制定细则。 一、劳动纪律方面1、服从领导、服从管理在日常工作中要服从领导、服从安排、服从管理，按照要求努力完成各项工作任务。对安排的工作消极抵触或不服从、不执行者，扣发当月效益工资，情节严重的扣发岗位工资，直至待岗学习。2、劳动纪律（1）凡不按作息时间工作、无故迟到、早退及脱岗、串岗，及在工作时间玩游戏、棋牌的，每发现一次扣发当月效益工资的25%，不能套用本标准的，罚款100元。（2）凡有旷工行为的，则扣发当月效益工资，不能套用本标准的，罚款500元；情节严重或对工作造成的较大影响的，另行扣发当月岗位工资，不能套用本标准的，罚款500元。（3）凡有在办公场所或驻地办赌博行为者，扣发当月岗位工资及效益工资，不能套用本标准的，罚款500元。（4）凡未经允许擅自留宿他人在驻地办或借住施工单位的，每天按300元罚款。（5）除正常接待以外，凡在工作日期间影响到正常办公及工作的饮酒，每发现一次扣发当月效益工资的25%，不能套用本标准的，罚款100元。（6）违反公司劳动纪律，情节较为严重的，经公司研究，可给予通报批评，除上述处罚措施以外，还应再给予一定数额的经济处罚，直至待岗学习。（7）凡未经批准擅自驾驶公司或被监理承包人车辆的，扣发当事者和专职驾驶员效益工资50%，不能套用本标准的罚款300元。二、安全方面 在公司管理范畴内发生人身伤亡、失窃、失火、交通等安全生产责任事故，根据事故严重性及责任认定，追究相关责任人的责任，经公司研究后，扣发当月直至全年效益工资，不能套用本标准的，处600元以上罚款。三、廉政方面凡在工作中有“吃、拿、卡、要、报”，接受影响公正的宴请或其他以权谋私之行为的，已经查实并视情节轻重，扣发当月乃至全年效益工资，直至待岗学习。不能套用本标准的，处2000元以上罚款。四、质量方面 （一）公司管理层奖罚制度1、总经理岗位如因决策失误或失职给本单位造成不良影响或后果，将视情节追究责任并扣发的那个月乃至全年效益工资，直至扣发岗位工资，并通报批评。2、副经理（分管领导）岗位如因决策工作失误、失职或不负责任造成不良影响或后果，将视情节追究责任并扣发当月乃至全年效益工资，直至扣发岗位工资，并通报批评。3、综合办公室主任凡因安排工作失误造成较小影响或后果者，扣发当月效益工资的25%，凡工作失职视情节轻重及对工作造成的影响扣发当月乃至全年效益工资，直至扣发岗位工资，并通报批评。4、综合办公室副主任凡因不负责任造成分管工作出现失误，扣发当月效益工资的25%，凡工作失职视情节轻重及对工作造成的影响扣发的当月乃至全年效益工资，直至扣发岗位工资，并通报批评。5、主管会计审核原始单据或原始凭证时出现失误，造成算术性失误，扣发效益工资的25%。凡出现账实不符、账账不符或手续不完备、结算不及时、人为造成财务软件、财务系统紊乱等情况，扣发当月效益工资。对公司的财务状况整理不及时不准确，造成公司领导决策失误，或违反财经纪律使用公司财务印章，或因为个人因素导致在上级主管部门财务审核中出现问题，泄露公司财务机密等情况，扣发当月乃至全年效益工资，直至扣发岗位工资，并通报批评。6、出纳凡违反财经纪律及岗位职责要求，工作中出现失误、差错，导致算术性失误或印章不齐全，扣发效益工资的25%；无故拖延工资、奖金、补助、单据报销时间或核算人员、工地费用出现失误，造成不良影响的，扣发当月效益工资。违反财经纪律报销单据或泄漏公司财务机密，给公司造成严重不良影响，扣发当月乃至全年效益工资，直至扣发岗位工资，并通报批评。7、办事员甲如因工作不负责任，出现文书档案处理不及时或漏立、漏记、漏传，人事档案更新、人员证书收集不及时或投标文件出现一般性差错，导致工作延误，扣发效益工资的25%；如不按规定外借人员证书及重要文档，导致泄漏公司机密，造成公司损失，扣发当月效益工资；如因工作不负责任造成人员证书丢失，不按规定使用印章、投标工作出现重大失误，泄漏公司投标机密，导致公司蒙受重大损失，扣发当月乃至全年效益工资，直至扣发岗位工资，并通报批评。8、办事员乙如因工作不负责任，出现车辆、物品记录不齐全，导致查找不清、调配混乱等情况，扣发效益工资的25%。如因个人管理工作失误造成物品购置、车辆维修、加油不按规定程序执行，导致财务混乱等情况，扣发当月效益工资；如因督促卫生不利，导致卫生很差、给公司造成不良影响，扣发效益工资、岗位工资，并通报批评。9、如出现其他方面责任事故，应视情节轻重、给业主或公司造成的损失、影响，经公司研究进行处罚，并通报批评。10、出现以上重大责任事故，造成重大损失的，经公司研究给予相应的行政处分。11、凡受到事故处罚的均将其材料纳入考绩档案。12、凡出现过轻微事故以上的个人，当年不能评选先进个人，出现过轻微事故以上的部门当年不能评为先进部门。（二）监理部门奖罚制度根据监理人员工作失误造成的工程质量缺陷、给业主造成的损失及给公司信誉造成的影响程度等把监理工作失误划分为重大事故、一般事故、轻微事故三级，并根据事故的严重性确定处罚标准。1、重大事故：a、因工作失误，给业主或承包人造成经济损失10万元以上的；b、因工作失误，造成工程严重缺陷，修复困难的；c、因工作失误，受到业主、总监或上级单位严厉通报，给公司信誉造成严重危害的；d、因工作失误，导致单位被业主、总监罚款20000元以上（含20000元）的；e、因工作失误，对公司财产（办公、生活、试验、交通设施等）造成重大损失，数额在10000元以上的；f、因工作失误，给业主或公司造成其他严重损失或影响的；如发生上述重大事故应对直接责任人进行3000元以上罚款，对项目负责人进行1000元以上罚款，相关责任人进行500元以上罚款，并扣发以上人员当月的效益工资，进行全公司通报批评，情节严重的对其进行纪律处分、辞退等处理。2、一般事故：a、因工作失误，给业主或承包人造成经济损失5万元以上的；b、因工作失误，给业主或承包人造成工程一般缺陷的；c、因工作失误，受到业主、总监或上级单位书面通报批评，给公司信誉造成一定危害的；d、因工作失误，被业主、总监罚款10000元以上（含10000元）的；e、因工作失误，对公司财产（办公、生活、试验、交通设施等）造成损失5000元以上（含5000元）的；f、遗失、损坏大宗工程资料或工程试验、资料整理严重滞后的；计量支付有严重问题复核不出来及监理人员与承包商合伙弄虚作假的。g、因工作失误，给业主或公司造成其他一般性损失或影响的；如发生上述一般事故应对直接责任人进行1000元以上罚款，对项目负责人进行500元以上罚款，相关责任人进行200元以上罚款。3、轻微事故：a、因工作失误，给业主或承包人造成经济损失5万元以下的；b、因工作失误，给业主或承包人造成工程轻微缺陷的；c、因工作失误，受到业主、总监或上级单位书面批评（范围在公司内部），给公司信誉造成一定危害的；d、因工作失误，被业主、总监罚款10000元以下的；e、因工作失误，对公司财产造成损失5000元以下的；f、因工作失误，出现轻微安全事故的；g、遗失、损坏部分工程资料或资料整理滞后，并能及时修补的；h、因工作失误，给业主或公司造成其他轻微损失或影响的；如发生上述事故应对直接责任人进行500元以下罚款，对项目负责人进行200元以下罚款，对相关责任人进行100元以下罚款。4、如出现其他方面责任事故，应视情节轻重、给业主或公司造成的损失、影响，经公司研究进行处罚。因上述事故业主或总监对驻地办的罚款由公司承担，对个人的罚款由其本人承担。5、驻地办受到业主、总监处奖励的，奖金的40%由公司留做奖励基金，其余的60%由驻地办发放给相关人员。6、凡受到事故处罚的均将其材料纳入考绩档案。7、凡出现过轻微事故以上的个人，当年不能评为先进个人，出现过轻微事故以上的部门当年不能被评为先进部门。五、处罚程序 1、罚款单制度：公司对个人进行经济处罚，必须出具罚款单。罚款单应详细说明其罚款的事由、依据及罚款金额，并由被处罚人签字以及相关领导审核签字。罚款单一式两份，一份留公司，一份发给被罚款人。2、处罚程序：情节轻微的处罚由其部门负责人审核签字并报分管领导后由公司备案；一般情节处罚由分管副经理提出处罚建议（签字）报总经理审批后由公司备案；情节严重的处罚由公司经理办公会研究决定，总经理