XX畜牧有限公司信息化项目实施方案

信息化项目实施方案 XX 畜牧有限公司 目 录 一、 企业基本情况 . 4 （一） 概述 . 4 （二） 经营状况 . 4 （三） 企业发展战略 . 4 二、 信息化建设现状 . 5 （一） 现有网络结构 . 5 （二） 现有软硬件设备清单及投资 . 6 （三） 信息化人才结构 . 7 （四） 信息化组织结构 . 7 三、 信息化建设需求分析 . 8 （一）现有问题分析 . 8 （二）需求分析 . 9 四、 信息化建设目标 . 10 （一） 总体目标 . 10 （二） 系统子目标 .11 （三） 阶段子目标 .11 五、 信息化建设内容和技术分析 . 12 （一） 内容分析 . 12 OA 系统 . 12 财务系统 . 12 饲料管理系统 . 13 六、 信息化建设实施方案 . 13 （ 一） 项目实施方案 . 13 产业链管理解决方案 . 13 现状与分析 . 13 基于产业链模式下的集中采购管理解决方案 . 14 财务全面预算管理解决方案 . 41 现状与分析 . 41 针对业务应用难点及重点的信息化解决方案 . 42 应用价值 . 43 财务核算管理解决方案 . 43 现状与分析 . 43 针对业务应用难点及重点的信息化解决方案 . 44 资金管理解决方案 . 48 现状与分析 . 48 OA 及门户 . 50 现状与分析 . 50 应用价值 . 51 （二） 项目实施保证 . 52 项目质量管理 . 54 项目质量管理的内容 . 54 质量管理的措施 . 54 项 目风险管理 . 54 （三） 项目实施监理 . 54 （四） 项目实施时间 . 54 七、 信息化建设投资概算和资金筹措 . 55 （一） 硬件概算表 . 55 （二） 软件概算表 . 57 （三） 其它概算表 . 58 （四） 资金筹措 . 58 八、 信息化建设效益分析 . 59 九、 附件 . 60 一、 企业基本情况 （一） 概述 XX有限公司是农业产业化国 家重点龙头企业 XX集团第 56家控股子公司，也是上市公司 江西 XX 科技股份有限公司（ XX 科技 002157）投资 XX 农牧的第一座桥头堡 。 公司位于风景秀丽、交通便捷的 XX 市 XX 区改貌，左邻国家粮食储备库专用线，右接黔桂、湘黔两大铁路交汇站，孟筑公路与厂并行。 企业名称 ： XX 有限公司 注册时间 ： 2005 年 1 月 19 日 注册资本： 300 万元 地址 ： XX 市 XX 区孟关乡 改貌 占地面积 ： 6.8 万平方米 固定资产原值 ： 242 万元；净值： 176 万元 人员构成 情况：现有员工 109 名 ， 其中 大专 以上学历的占员工总数的 40%。 （二） 经营状况 公司从事饲料生产加工及销售，畜禽养殖、畜禽产品加工销售等；年产饲料3万吨， 经营效益逐年提升，财务状况良好。（ 2006 年主营业务收入 45,210,398.12 元，净利润 652,424.90 元； 2007 年主营业务收入 66,108,419.80 元，净利润2,951,063.82 元。 2008产值 1.9亿元，利润 451万元，完成税收 113万元 ）。 公司 生产的 产品通过 XX 省饲料监察所质量检验合格。 （三） 企业发展战略 1、 公司 围绕农牧产业链的打造，始终 坚持科技创新、市场先行，实现销售养殖双生共赢， 为市场提供优质，高效，安全的饲料。 同时秉承 “ 以人为本、以正兴邦 ” 的企业宗旨，以 “ 服务三农、造福社会 ” 为己任，真正把大公司做成大家的公司，为 XX 的畜牧业发展作出 更大的 贡献。 2、 为了从根本上提升 公司 的战略发展和管理能力， 下阶段将 围绕 “战略思维能力、战略管理能力、战略扩张能力 ”三个能力的打造，深化、提升 公司 干部的战略能力水平，形成共识，统一思想，统一行动，保证了 公司 在国内、国际经济快速下滑的环境下，持续健康地发展。 3、公司将 大力推行 “ 信息上移，决策下移 ” 的管理思路和 “ 系统集成，职责明确，执行有力 ” 的管理体系， 务实建构企业文化，不断加大信息化投入 ，全面推动 ERP 信息系统工程，通过 ERP 的建设，把企业的资源规划与流程再造结合起来，并使之信息化、电子化、以充分实现 XX 的人尽其才，物尽其用的高效运营目的。 二、 信息化建设现状 （一） 现有网络结构 1、 公司 局域网拓扑结构图 局域网 服务器 总经办 财务部 采购部 技术部 生产部 行政 部 总经理终端 副总经理终端 财务经理终端 主办会计终端 销售会计终端 出纳终端 采购经理终端 采购会计终端 技术经理终端 技术员终端 生产经理终端 仓库保管员终端 人力资源部终端 市场部终端 2、 公司 办公自动化结构图 集团服务器 互联网 总经理客户端 副总经理客户端 财务经理客户端 主办会计客户端 销售会计客户端 出纳客户端 采购经理客户端 采购会计客户端 技术经理客户端 技术员客户端 生产经理客户端 仓库保管员客户端 人力资源部客户端 市场部客户端 （二） 现 有软硬件设备清单及投资 公司现有软、硬件设备清单 设备类型 设备名称 数量 使用部门 使用状况 软件 金蝶 K3财务软件 1 套 财务部 正在使用 软件 金蝶 K3物流软件 1 套 财务部、生产部、 采购部 正在使用 软件 过磅系统 1 套 生产部 正在使用 硬件 服务器 1 台 财务部 正在使用 硬件 联想台式电脑 1 台 总经办 正在使用 硬件 笔记本电脑 1 台 总经办 正在使用 硬件 联想台式电脑 2 台 财务部 正在使用 硬件 组装台式电脑 2 台 财务部 正在使用 硬件 联想台式电脑 1 台 采购部 正在使用 硬件 联想台式电脑 1 台 技术部 正在使用 硬件 联想台式电脑 1 台 人力资源部 正在使用 硬件 联想台式电脑 1 台 市场部 正在使用 硬件 联想台式电脑 1 台 生产部 正在使用 硬件 打印机 1 台 财务部 正在使用 硬件 打印机 1 台 人力资源部 正在使用 硬件 打印机 1 台 市场部 正在使用 硬件 复印机 1 台 人力资源部 正在使用 到目前 为止 ， 公司的 信息化建设主要包含两大方面，一方面是硬件，一方面是软件。硬件建设是基础，是信息化建设的开始，包括电脑、网络、存储、打印等许多 设备的建立连接，公司现在 主要 办公人员 的电脑 ，建立了内部局域网，办公区与厂之间全部互联，为以后软件建设提供了基础和保障。 软件主要是财务部用的金蝶财务处理软件和生产，采购，财务用的物流软件。 公司信息化建设已完成投资约 25 万，能基本满足公司一般的生产、办公要求。 企业的 这些 信息化基础设施 也 为现在和今后的更高层次的信息化建设打下了坚实的的基础 （三） 信息化人才结构 公司现有信息化管理人员 5 名，专业网路管理人员 1 名。 其中 4 人 有大学本科学历。 （四） 信息化组织结构 公司领导非常重视企业的信息化建设，由总经理直接负责。 1、 组织结 构 2、职能划分 总经理：负责公司信息化项目的全面建设，直管信息部。 信息部总经理：负责公司信息化项目建设的具体工作。 总经理 硬件设备部 技术服务部 信息部总经理 硬件设备部：负责公司 信息化项目 的 设备安装，维修工作。 技术服务部：负责公司 信息化项目的 软件调试，网络维护，运行服务和操作培训工作。 三、 信息化建设需求分析 （一）现有问题分析 1、公司通过这几年的高速发展， 现已成为同行业中的龙头企业 之一 。随着企业的不断壮大，以及市场竞争的日趋激烈，发展过程中所面临的瓶颈问题也越来越多，企业高层仅凭主 观判断和经验决策，无疑会给企业的发展带来巨大的风险。为此，我们必须迅速变革和创新，寻求一种新的管理模式，通过先进的管理工具和有效的管理方法解决存在的一些瓶颈问题。 2、 企业信息化投入资金偏低，基础建设不完善 ， 并且重硬轻软 。信息化基础设施建设是实现 企业信息化 目标的前提，硬件设备如电脑等，还没有达到需求人员人手一台的程度。 而 企业对硬件的投资占到整个信息化投资 70%以上，而配套软件投入相对滞后。 公司在这方面的 投入还有待加大，逐步完善 企业信息化 发展基础设施上的投入。 3、 总体信息技术应用水平偏低 ，目前公司 的信息化水平还停留在文字处理、财务管理等办公自动化及简单信息管理阶段，局域网的应用也主要停留在简单信息传递层面上，生产控制方面的应用很少。信息孤岛现象严重，资源不能共享，信息化建设的综合优势无法发挥。 4、 对 企 业信息化 的认识不足，信息化 整体 素质和技能 还不高 。 对信息化的认识，大多还停留在表面上，思想观念落后。目前，主要存在 几 种错误倾向：一是 “ 简单化 ” 。认为信息化就是上马信息系统项目，完全是技术上的事情。二是 “ 神秘化 ” 。认为信息化太高深，需大量专业知识，自己没有能力从事。三 是 “ 短视化 ” 。认为信息化成本太高，没有必要，现在开展还为时过早。与此同时， 有些 领导对信息化的正确理解和重视程度不够，对员工进行信息化方面的培训、培养企业自己的信息化人才的力度也不够 。 企业人员对最新的管理思想和技术知识理解不够，懂管理者缺乏信息技术 知识，而信息技术人员缺乏管理经验等问题。 对 ERP 认识模糊，混淆了 “ERP 软件 ” 和 “ERP 系统 ” 的概念。认为只要投入资金购置计算机硬件和某种 ERP 软件，就可以解决企业现有管理问题。其实 ERP 首先是一种管理思想和方法，其次才是一种应用软件。 这也是目前阻碍信息化发展的一个重要原因。 （二）需求分析 2007 年，党的十七大报告为我国的信息化发展赋予了全新的历史使命，十七大报告中明确提出了： “全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形 势新任务，深刻把握我国发展面临的新课题新矛盾，更加自觉地走科学发展 道路，奋力开拓中国特色社会主义更为广阔的发展前景”。十七大报告已将信息化与工业化、城镇化、市场化、国际化形成并举的重大形势和任务，也充分表明了我国将进一步提升信息化应用价值，推进信息化和谐发展的态势。 “十一五”期间，科技部等部委联合成立了制造业信息化协调领导小组，共同推进制造业信息化。信息产业部在信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要中指出：“信息产业科技发展必须贯彻以信息化带动工业化、以工业化促进信息化的战略决策，充分利用信息技术改造、优化传统产业，促进产业升级。” 在 2006 2020 年国家信息化发展战略的指引下，我国各行业信息化发展呈现出深化应用，不断拓展的趋势。在我国 政府 向服务型 政府 转变的过程中，在金融、工业制造业、 农业 、新型服务业、能源等行业，以及就业、社保、教育、医疗、交通等民生问题上，信息化正发挥着越来越重要的作用。 随着信息化技术的不断发展， 企业信息化 的应用领域已变得越来越广泛，越来越深入，我们不能错过信息化发展的有利时机，也不能盲目发展，而是应从企业发展的实际出发，扎扎实实地打好 企业信息化 发展的应用基础，一步一步地探索 企业信息化 的发展道路，实实在在地获得 企业信息化 产生的综合效益。 近来，公司 信息化的管理手段， 越来越受到重视 。 决定 坚持走信息化发展之路，公司相信，只有依托现代化的信息技术，才能从本质上提高企业管理水平和竞争能力，增强企业核心竞 争力，以 “ 信息化 ” 带动 “ 工业化 ” ，是企业发展的必由之路。 所以， 公司 的领导和管理人员以身作则，成为 企业信息化 的倡导者、实践者和受益者，影响和带领企业员工更加自觉、主动地参与 企业信息化 建设，使 企业信息化 成 为企业的一项“全员”工程，营造出理想的 企业信息化 发展环境。我们 也要 采取多种形式、各种层次的培训等方式提高全体员工的信息化素质与技能，让员工参与信息化的热情提高，积极性增强，同时员工也认识到了信息化所带来的方便、快捷 信息化建设的重中之重是企业软件的实施与管理，信息化管理软件非常多样化，大小不一，针对行业的应用也不一样 ， 如何选择并建立一套适合自己企业发展需求的软件管理系统，我们企业也在不断的寻求和探索当 中。 1.战略层面的需求 企业信息化的目标是提升企业的竞争能力，为企业的可持续发展提供一个支持环境。从这个意义上说，企业信息化的需求不仅仅是来源于企业目前对信息化的需求，也来源于企业未来发展的需求。 2.企业运作层面的需求 基于从战略层面的需求，通过对企业价值链以及运作各业务流程的分析，特别是企业关键业务流程的分析，可以明确企业在运作中存在的问题，从而在企业运作层面上获取信息化需求。 3.企业技术层面的需求 信息化技术是企业发展的一个支撑环境， 公司 的信息化建设 虽然 进行了 一段 时间， 但 一些系统已不满足目前的需求 ，也形成了许多信息孤岛，等等这些问题在信息技术层面上对系统的完善、升级、集成和整合 有了进一步的 需求。 四、 信息化建设目标 （一） 总体目标 根据集团战略规划， 规划和重组运营管理流程，立足于供应链的高度 ，针对业务需要和管理需要开发 和实施 企业各项应用管理信息系统， 建立商流、物流、资金流和信息流“四流合一”的现代化管理体系，为集团的各项战略和日常管理决策提供依据， 并向企业的供应商和客户提供各项信息服务和增值服务，为各项业务和管理工作提供强有力的支撑，保证公司 总体战略规划 顺利实施。 构筑企业信息化平台，实现整个企业的资源共享， 进一步规范企业的基础管理和运作方式，使企业建立更加科学的管理体系和快速反应的经营机制，帮助企业快速、稳步的发展。 企业资源规划，就是我们通常所说的 ERP 系统。 ERP 系统是在 MRP (制造资源计划 )的基础上发展起来的集成化信息管理系统，它代表了制造企业在信息时代管理革命的发展趋势。其基本思想就是将企业的业务流程看作是一条供应商、企业本身、分销网络以及客户等各个环节紧密联接的供应链，企业内部又划分成几个相互协同作业的支持子系统，如财务、市场营销、生产制造、质量控制、服务维护、工程技术等。在 ERP 的管理理 念里企业同供应商、销售代理和客户的关系已不再是简单的业务往来关系，而是利益共享的合作伙伴关系。 通过引入 ERP 系统，通过该系统带动企业革新管理理念，形成 先进的 管理模式，适应信息时代管理革命的变革。 （二） 系统子目标 实现各管理层级的研发、生产、仓储、配送、市场、营销、财务、办公、人力资源等方面的日常运营和管理需求 实现各管理层级对研发、生产、仓储、配送、市场、营销、财务、办公、人力资源等方面对所辖层级的集中管控要求，高层级对低层级各项日常运营和管理能够即时掌握，所需数据和报表可以即时收集和分析； 实现对供 应商和客户等和我公司相关业务的即时掌控； OA 管理系统 实现对公文、会议、工作计划、工作任务、日程、信息发布、档案、资产、邮件、短信、即时通讯、工作流程和企业门户的管理。 财务管理系统 实现对总账、应收、应付、出纳、报帐、固定资产、预算、成本、报表、合并报表、网上银行的管理 饲料管理系统 实现对饲料业务的研发、生产、仓储、配送、市场、营销等符合前述系统管理范围的应用；详细功能待需求调研完毕后确定。 （三） 阶段子目标 公司在建及预计投资软、硬件设备 设备类型 设备名称 数量 使用部门 软件 用友 NC 财务系统 1 套 财务部 软件 饲料 ERP 系统 1 套 财务部、生产部、采购部 软件 OA 协同办公系统 1 套 总经办、财务部、生产部、采 购部、技术部、人力资源部 硬件 台式电脑 10 台 各部门 五、 信息化建设内容和技术分析 （一） 内容分析 项目实施内容主要包括 OA 系统 财务系统 饲料系统 OA 系统 1、 将 OA 系统安装、调试完毕，在系统上完成组织机构建设； 2、 完成费用报销、签呈审核、文档管理、公告发布、制度管理、知识管理、即时通讯等重要功能的流程讨论制订，并进行系统开发或定制； 3、 完 成其他管理流程在 OA 上的实现。 财务系统 1、 将财务系统安装、调试完毕，组织财务人员进行试用， 2、 完成采购或生产的成品及半成品、供应商、客户、会计科目、统一编码编制工作，在系统建立基础资料，并制订新编码的审批管理流程将编码工作集中到专管人员手中，避免以后新编码和老编码所标识物的重复； 3、 完成对资金等财务其他系统的接口程序开发； 4、 将以前财务数据建立新账套设立初始值的方式建立初始数据 5、 启用统一的新账套；对老系统的查询通过在财务系统中设立一个账套并将原始数据移植进来的方式进行； 饲料管理系统 1.饲料系统要和 养殖系统进行集成，采用产业链的理念规划和设计； 2.对饲料急需满足管控要求的报表通过用友 iUFO 报表系统在网上进行发布，使各管理层级能够看到所管理范围的统一汇总的报表； 3.将原有 K3 系统移植到用友 NC 系统中； 4.对移植到用友 NC 系统中的程序进行修改，满足新的规划和设计要求； 5.完成和地镑、中控等系统的接口程序开发并实施； 6.开发新的应用模块； 六、 信息化建设实施方案 （一） 项目实施方案 产业链管理解决方案 现状与分析 产业链是指整个集团从 上游 公司到下游公司之间，整个采购、储存、运输、加工、销售、配送等整个过程 中的实体运动以及在流通环节的一切增值活动。它是涵盖协同、加工增值和信息应用的一条完整的环节链。集团产业链管理目前整个链条均为相互孤立的子系统或手工来管理，管理链条中涉及到的内各公司、各仓库、各虚拟组织等之间都是独立运作。从 XX 的产业链运作业务流程来分析，按蓝图设计思想中的主线流程分析法，我们从纷杂的业务管理中剥离出两条重要的主业务流程，这两种主业务流程也是即是我们在产业链管理中信息化的重点。 主线流程一： 基于产业链模式下的集中采购管理 ，即从各物资的采购计划、请购、到货、质检、入库、 结算 、付款、发票、成本核 算等一系列收购过程涉及到的人、财、物管理环节； 本方案重点解决 公司 在产业链管理中的 5 大问题： 1） 如何保障高效、 透明 的物资采购过程管理； 2） 如何获得监控各物资的采购价格，有效控制收购成本； 3） 如何掌控 公司的 库存情况； 4） 如何有效作好上下游企业之间的协作，即 与 集团间、各分子公司之间、各区域事业部等之间的信息共享，提高工作效率； 5） 如何有效的降低整个物流环节中的管理成本、减少在流通中的损耗率； 基于产业链模式下的集中采购管理解决方案 对于 XX 目前整个采购购业务线的管理均处于分散的半手工作业， 如何有效的监控整个计量过程、质检流程、结算流程，防止舞弊行为让整个收购的过程透明高效是个很重要的管理命题。 通过采购业务的调研，对采购物流过程中司磅业务、质检业务、结算业务的管理难点和进行认真分析和研究，以及充分考虑司磅业务与企业整个采购、仓储、销售过程中的关系，建议通过借助严密的流程设计和先进计算机技术全程对采购业务进行信息管理，实时监控重要管理环节，同时与企业整个采购业务、仓储、销售紧密相联，可以大大减轻司磅人员、库管人员、质检人员、财务结算人员的统计工作量，避免大量人为因素的影响，提高工作效率。 关键目标 如何建立有效的集中采购管理模式； 如何对供应商进行统一规范、准确的评估、审核，防止缺货情况的发生； 如何获得合理采购价格，有效控制采购成本； 如何集中对物资进行质量管理和控制，避免质检设备及人员的重复投资； 如何掌控库存，使库存控制在合理水平； 如何有效地规范和控制集中采购业务流程； 如何及 时 、准确地掌控采购业务执行情况； 总体思路 在集团采购管理目标指导下，建立企业规范、可控的采购业务流程，指导企业采购业务，并最终为各领导层及时提供所需报表。 具体解决方案 集中采购、集中收货、集中结算、内部 调拨 主要应用场景： 应用 流程图 ： 集 收 集 结商流及物流收款结算供 应 商总 部计 划 员 采 购 员 库 管 员 财 务分 / 子 公 司 二 级 单 位 / 工 厂是 否 合格车 间 计 划物 资 需 求 申 请采 购 计 划询 价接 受 报 价采 购 订 单收 货质 量 检 验退 回入 库收 票开 票分 货比 价领 料 单出 库应 付 单汇 总 / 平 衡报 价汇 总 / 平 衡入 库材 料 出 库应 收 单应 付 单付 款收 款收 款 付 款合 格不 合 格采 购 结 算集中采购、分散收货、集中结算、内部收付 主要应用场景： 分 收 集 结商流及物流收款结算二 级 单 位 / 工 厂分 / 子 公 司总 部计 划 员 采 购 员 库 管 员 财 务供 应 商不 合 格质 量 检 验采 购 计 划比 价应 付 单收 货入 库汇 总 / 平 衡收 票询 价车 间 计 划收 款报 价付 款退 回收 款是 否 合 格应 付 单物 资 需 求 申 请材 料 出 库开 票汇 总 / 平 衡采 购 结 算应 收 单采 购 订 单领 料 单接 受 报 价付 款合格内 部 结 算如何对供应商进行统一规范、准确的评估、审核，防止缺货情况 发生 供 应 商 存 货 关 系 设 置供 应 商 供 货 价 格供 应 商 供 货 质 量供 应 商 交 货 履 约 情 况评 估 供 应 商供 应 商 排 名按 物 料 的 供 应 商 排 名是 否 合 格供 应 商候 选 供 应 商重 新 评 估是 否 合 格解 冻 供 应 商冻 结 供 应 商基 础 设 置查 询 历 史 交 易设 置 评 估 标 准评 估 供 应 商评 估 结 果对 供 应 商的 处 理图注： 首先建立供应商和存货关系，建立供应商评估基础； 查询已有历史采购交易中， 查询供应商供货价格、质量及交货履约情况； 设置供应商评估标准，以此标准评估供应商； 冻结不合格供应商，将不与该供应商发生交易； 供应商重新评估合格后，将会重新纳入企业候选供应商； 如何获得合理采购价格，有效控制采购成本 采 购 价 格 管 理采 购 员计 划 员供 应 商 采 购 价 格 管 理 员自 制请 购 申 请询 价报 价选 择 供 应 商接 受 报 价采 购 合 同自 制采 购 订 单询 报 价 单询 价是 否 存在 有 效价 格价 格 审 批 单是 否 存在 价 格审 批 单自 动 询 价不 询 价是终 止是否否如何集中对物资进行质量管理和控制，避免质检设备及人员重复投资 检 验 项 目 检 验 方 式入 库基 础 设 置维 护 质 量 检 验 单执 行 检 验检 验 后 处 理检 验 状 态检 验 货 物预 警 平 台统 一 收 货如何掌控全局库存，使库存控制在合理水平 通过系统多功能、多角度、实时的报表查询，为企业各领导层及各分 销相关岗位员工提供报表。 如何有效地规范和控制集中采购业务流程 受托代销 主要特点： 受托代销是一种先销售后与供应商结算的采购模式，可节省商家的库存资金，降低经营风险； 企业中受托代销通常是根据销售情况进行采购结算； 适用范围：有受托代销业务的商业企业，大型超市等； 应用流程图： 受 托 代 销供 应 商财 务 人 员库 管 员采 购 员需 求