财务部岗位责任制.doc

财务部岗位职责1、 执行国家财政、税收政策和财务会计制度，执行公司的规章制度和公司财务管理制度。2、 制定公司财务部的工作目标、工作计划，制定本公司的财务管理制度及相关规定等。3、 参与制定公司的销售定价、经营成本指标、费用预算计划、利润指标及经营计划。4、 负责财务部的会计、税收、审计、融资、统计、出纳等工作的综合协调，统筹指导工作，以及与税收、银行、审计等政府部门的业务接洽协调工作，对财务部工作全面负责。5、 负责对合同会签、审核，合同付款的审核，费用支出的审核工作。6、 负责财务部向公司领导及有关政府部门报出的财务报表、统计报表、资金计划表及有关税收融资报出的所有资料的审核工作。7、 负责协调指导监督各部门和项目公司的费用支出和财务工作，保证公司的全面财务工作的正常、安全运行。8、 负责指导、组织财务人员的业务及职业道德培训工作，组织、监督公司财务电算化的正常运行。9、 负责对投资控股公司的财务工作进行监督管理。10、 负责对每日的资金营运表的审核工作。一、 资金主管1、 负责资金筹集方面的工作，包括银行贷款的工作。2、 负责与集团公司资金往来款的协调工作。3、 负责制定公司资金收支计划，组织部门及项目公司及时报送资金计划，负责对资金计划进行审核、汇总并及时报送财务经理、公司领导和集团公司财务部。4、 负责按日检查资金当日使用及余额情况，按周向集团报送周资金营运表，按月统计资金计划执行情况，并报送相关报表给公司各级领导。5、 负责日销售情况的监督与销售报表的统计，保证销售款的及时回笼。6、 负责编制公司行政费用预算工作，并负责按期将计划、费用实际执行情况进行统计、汇总，编制计划实际执行情况表提供给公司领导并提出分析意见。7、 负责合同的管理工作，对合同会签、审核，合同付款的审核，按时编制合同付款进度表。8、 负责向集团汇报有关财务管理、项目管理方面的工作。9、 负责按时编制工资表、奖金计算表。10、 审核会计凭证是否编制正确。11、 完成领导临时交办其他工作。二、 主管会计1、 负责编制会计凭证，并登记明细帐、日记帐，并与总账核对。负责及时与出纳核对库存现金及银行帐。2、 负责按期编制科目汇总表，负责会计报表的编制。3、 负责组织对明细帐、日记帐、公司现金、财产实物的对帐、盘点、核查，保证公司财产物资的完整与安全。保证会计帐簿、帐帐相符，帐实相符。4、 负责对资产：固定资产、低值易耗品的登记与管理。5、 负责发票及收据的保管登记。6、 负责公司项目成本指标的控制与实施，按期统计成本指标执行情况，并提出处理意见。7、 负责报税工作。8、 负责向计算机输入会计凭证，保证财务电算化的正常运行，负责帐册的装订工作。负责财务电算化的管理，电脑的管理工作。9、 负责费用支出的审核工作。10、 按时检查合同付款进度表。11、 负责向总公司及有关政府部门报送财务报表。12、 完成领导交办的其他工作。三、 出纳主管1、 负责现金支出的报销，银行存款的支出的报销工作。2、 每日对现金和银行存款的收支及时登记现金/银行存款台帐，做到日清月结，帐实相符。每月末与总帐进行核对，帐帐相符。3、 每日编制日实际资金营运表。4、 负责银行票据的存取，保证单据完整并及时入帐。5、 负责银行对账单的核对工作，月末编制银行存款余额