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文档简介

集团公司内部交易往来对账表（查询引挚）华东大区：马晶晶()1、 需求对于集团公司，要求可以针对任一主对账公司，出具主对账公司对集团公司内所有成员单位的往来对账表，表格式如下，要求该求可以反映主对账公司的往来（本方）及集团公司内所有成员单位对主对账公司的往来（对方） 注：该公司的主对账公司为：1集团股分公司。2、 需求分析2.1 该表如通过IUFO实现，工作量特别大（如有300集团企业），IUFO在每计算一张报表时也需耗费系统大里的资源，且每增加一个内部成员公司，IUFO公式都需进行修改。2.2 通过查询引挚实现，实现灵活且报表计算效率高，并且不受公司增加的影响。2.3 由于该表是一个交叉表，需要以会计科目为行交叉、公司目录为（列交叉）查询引挚实现中的技术难题 2.3.1主对账公司的会计科目（本方）与对应公司的会计科目（对方）的显示名称必须区分本方和对方。 2.3.2 交叉列（公司目录）要求主对账公司的客商与对应对账公司的公司目录在同一列。 2.3.3 建议客商编码与对账公司对应的公司目录编码一致，（本案列视同一致），如不一致，需另外加工处理。2.4 由于2.3.1 和2.3.2的需求，则要求在制作查询引挚时，查询字段“会计科目”、“公司目录”必须根据选择的待定条件（是否是主对账公司）按不同要求显示，目前查询的查询字段不支持按待定条件来判断，因此只能按下列方法来实现 2.4.1针对主对账公司制作一张对账表、针对对应对账公司制作一张对账表，注意两张对账表的字段命名必须保持一致。 2.4.2 使用数据加工，对两张表进行数据集联合，然后进行交叉，就可得到需求的表。3、 制作步骤（制作四张报表）3.1 会计科目客商表辅助（主要引用GL_FREEVALE总账辅助余额表）3.2 内部往来本方（反映主对账公司的内部交易往来表）3.3 内部往来对账（反遇对应的对账公司与主对账公司的风部交易往来表）3.4 内部往来对账（对内部往来本方与内部往来对方进行数据加工）查询后的结果 按对账科目（行）和对账公司（列）进行交叉，就可得到需要的对账表。3.5 对内部往来对账进行格式引用，并可注册成节点分配到各公司。注册节点：独立报表节点挂接法： 1、 注册功能节点，类名为：nc.ui.pub.querymodel.QueryNodeUI： 2、 下挂两个参数：pkQryNode界面模型对应的编码（可从查询引擎管理界面读取），dsName查询定义所在数据源。 3.6 设置注意事项。3.6.1 各类报表
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