SAP应付账款标准操作手册.doc

EHP5 for SAP ERP 6.02011年12月English简体中文应付帐款 (158)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany业务流程文档 SAP AG第 33 页（共 33 页）SAP Best Practices应付帐款 (158): BPD Copyright 2011 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SAP Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述EXample teXt出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。到其它文档的交叉引用。EXample teXt正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。EXample teXt屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如：功能键（如 F2）或 ENTER 键。EXample teXt用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。目录1用途52前提52.1主数据52.2角色63流程概览表64流程步骤74.1创建供应商主记录74.2预付款请求84.3使用付款程序过帐预付款94.4过帐供应商发票114.5预付款清算134.6参考发票输入供应商贷项凭证144.7检查并下达冻结的发票154.8选择需要支付的发票（运行付款建议）164.9检查付款建议支付的发票并根据需要冻结发票184.10使用自动付款程序过账付款194.11手动过帐付款204.12使用电子支付中心进行直联支付214.12.1预备步骤：过帐供应商发票224.12.2直联支付234.12.3直联查询254.13手动处理银行对帐单325附录325.1流程步骤的冲销325.2所用表格33应付帐款1 用途该业务情景处理在应付帐款 中为供应商过帐会计数据。供应商在此处对数据进行排序，使数据可用于其他区域（如采购系统）。过帐应付帐款 中的数据时，系统会创建凭证并将输入的数据过帐到总帐中。然后根据相关事务（应付款、预付款、贷项凭证等）供应商付款活动，更新总帐科目和供应商帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建供应商主数据记录。 业务处理科目应付帐款主要包含以下活动： 预付款请求 使用付款程序或电子支付中心（EPIC）来过帐预付款 过帐供应商发票 预付款清算 输入供应商贷项凭证 检查并下达冻结的发票 选择要付款的发票 根据需要检查并冻结付款发票 使用付款程序手动付款使用电子支付中心进行直联支付和查询 手动处理银行对帐单 显示已过帐的凭证激活了支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序后，传统的付款程序（F110）的付款建议将不能使用。您可以分别通过事务代码FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC来查看支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序是否已在BB102安装时被激活。2 前提2.1 主数据已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据： 服务区主数据值选择注释成本中心*全部选择所有成本中心物料主数据*物料类型 DIEN、SEMI、HAWA选择属于此物料类型的所有物料生产区/交易区主数据值选择注释成本中心*全部选择所有成本中心物料主数据*物料类型 FERT、HAWA选择属于此物料类型的所有物料2.2 角色用法必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色技术名称流程步骤员工 (专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE_S为具备基本功能需分配此业务角色。应付会计SAP_NBPR_AP_CLERK_SF-47FB60F-54FB65MRBRF110 F-53应付会计（CN)SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_SEPIC_PROC3 流程概览表流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果创建供应商主记录创建供应商主数据 (155.14)请参见 (155.14) 业务情景请参见 (155.14) 业务情景请参见 (155.14) 业务情景已创建供应商主记录，并且现在可以过帐科目预付款请求这些备注项需要允许系统使用付款程序自动将预付款过帐到供应商。应付会计F-47将预付款请求作为未清备注项过帐到指定的总帐科目（预付款请求（供应商）。使用付款程序过帐预付款付给供应商的预付款可以使用付款程序自动过帐应付会计F110 or EPIC_PROC该凭证使用偏离调节帐户（预付款）过帐贷方中的银行帐户和借方中的应付款帐户过帐供应商发票发票包含必要的审批签名和总帐科目分配应付会计FB60过帐会计核算发票凭证以允许向供应商付款。预付款清算使用发票清算预付款，以便在以后的付款过程中仅对未清余额付款。应付会计F-54预付款已清算并且科目余额（预付款）再次清零。参考发票输入供应商贷项凭证贷项凭证包含必要的审批签名和总帐科目分配应付会计FB65过帐会计凭证以允许贷记供应商检查并下达冻结的发票此活动将检查并下达冻结的发票应付会计MRBR下达付款发票。选择要付款的发票选择要付款的发票。应付会计F110 or EPIC_PROC为付款选择供应商未清项目。检查付款建议支付的发票并根据需要冻结发票检查、冻结发票应付会计F110冻结不需支付的供应商未清项。使用自动付款程序过账付款执行付款应付会计F110手动过帐付款应付会计F-53使用电子支付中心进行直联支付执行付款应付会计EPIC_PROC实现电子转帐付款手动处理银行对帐单现金管理 (160)银行可直接从您的帐户借记银行转帐和国外银行转帐。请参见现金管理 (160) 业务情景FF67这些已经在银行子帐户中过帐的项目已经与银行对帐单处理过程中创建的项目进行了清算。 4 流程步骤4.1 创建供应商主记录 用法在此活动中，可以创建供应商主记录。操作步骤要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行 创建供应商主数据 (155.14) 业务情景中的流程。4.2 预付款请求用法预付款请求是一些不会影响余额表的备注项。这些备注项需要允许系统使用付款程序自动将预付款过帐到供应商。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 单据录入 预付定金 请求事务代码F-47选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色菜单应付帐款 过帐 支付款项 预付定金请求2. 在 预付定金请求：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期*例如：当天日期 1凭证类型*（供应商付款凭证类型）例如：公司代码1000公司代码 1000过帐日期*例如：当天日期 1货币CNY参照可选科目*供应商科目 （300005）特别总帐标志A输入适当特殊总帐标识。3. 选择 回车。4. 在 预付定金请求 添加 供应商项目 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释金额1000例如：1000到期日当天日期 1例如：当天日期 15. 选择 过账 (Ctrl +S)。选择回车确认系统信息。系统会显示消息 凭证 XXXXXXXXXX记帐到公司代码1000。6. 记下凭证编号。结果将预付款请求作为未清备注项进行过帐（特殊总帐标识A）。属性 备注项 表示帐户余额没有更新。4.3 使用付款程序过帐预付款用法对供应商的预付定金可使用付款程序自动过帐。前提必须过帐预付款。必须不激活支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序才能使用付款程序（F110）付款建议。如果已激活了支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序，则需要用以下对应数据执行步骤4.12.2 直联支付对第3步，在 付款建议运行的选择 屏幕，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000供应商例如300005到过账日期有相关交易的日期截止凭证输入日期例如：当天日期下一记账日期当天日期+1个月您要运行的下一个过帐日期付款方式选择要过帐的付款方法（例如：）凭证编号可选操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 定期处理 付款事务代码F110选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色菜单应付帐款 过帐 支付款项自动付款2. 在 自动付款业务：状态 屏幕，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释运行日期当天日期例如：当天日期标识*识别信息3. 选择 回车。4. 选择 参数。5. 在 自动付费业务：参数 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释过帐日期当天日期例如：当天日期截止凭证输入日期当天日期例如：当天日期公司代码1000付款方式付款方法*选择要过帐的付款方法（例如：）下一记帐日期下一个过帐日期当天日期+1个月您要运行的下一个过帐日期供应商*供应商：300005到*如果需要间隔，则输入供应商6. 注意: 如果您想要选择特定几个供应商，请选择 多项选择 ，然后输入供应商。7. 注意: 这是一个附加的，可选的步骤: 在 自动付费业务：参数 屏幕上，选择 附加日志 标签页，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释到期日检查X例如：当天日期收付方式选择如果不成功X例如：当天日期收付凭证的行项目X供应商(从 )*300005供应商(到)3000058. 选择 保存参数 (Ctrl+S)。9. 选择 状态。10. 选择 建议 (Shift+F1)。11. 在 计划表建议 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释开始日期*例如：当天日期立即开始X选择标识12. 选择 安排 (回车)。13. 多次选择 状态 (Shift+F2) 以更新状态,状态由建议正在执行(黄灯)更新为收付建议已经建立(绿灯)。14. 一旦创建了建议，就会在屏幕上显示 收付建议已经建立。15. 如果要维护或显示付款建议，则选择 编辑建议 (Shift+F4)或显示建议 (Shift+F9)，并点击 继续 (Shift+F1) 以确认以下屏幕（选择会计员）。16. 选择 返回 (F3)。17. 选择 计划付款运行(F7)。18. 在 计划表收付 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释开始日期*例如：当天日期立即开始X选择标识19. 选择 安排 (回车),提示:收付任务安排。20. 多次选择 状态 (Shift+F2) 以更新状态,状态由正在执行收付任务更新为已经执行收付任务:。21. 一旦完成付款运行，该消息就会在 自动付款业务：状态 屏幕中显示。22. 如果要显示付款运行的结果，则首先要确定过帐凭证的凭证编号。选择 (NWBC: 更多)编辑 付款 支付清单。在清单变式 屏幕上 选择 继续（回车）。23. 在所显示的清单中，从 收付凭证号 列中选择付款凭证的凭证编号。24. 若要显示此凭证，请使用事务FB03。结果该凭证使用银行帐户作为贷方和应付款帐户做借方。在应付款帐户中，过帐具有特殊总帐标识 A 的预付款。付款程序使预付款请求（特殊总帐标识 F）平衡。4.4 过帐供应商发票用法您从供应商处收到发票并在系统中进行过帐。供应商的物料发票被过帐到物料模块中，有关详细信息，请参见文档。您还可以为除物料（如下文中列举的费用）之外的其他项目在 FI 中过帐发票。注释：大多数供应商发票都使用后勤来过帐。在此情况下，需要通过采购为物料过帐发票。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 单据录入 发票事务代码FB60选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色 应付会计 (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色菜单应付帐款 过帐 发票 输入收入发票2. 在 输入供应商发票：公司代码1000 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释供应商300005300005发票日期*例如：当天日期参照(*)可选金额11900例如：11900CNY计算税额X选择税码*选择3. 选择 税收 标签页。系统消息提示您预付款仍有余额。点击 继续 (回车) 确认消息。4. 进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释税务代码J1国内税；例如：对于中国，J1 = 17%5. 选择 付款 标签页。6. 在 输入供应商发票：公司代码1000屏幕中，输入以下数据。 字段名称描述用户操作和值注释总帐科目* （成本要素）例如：57010401D/C借方凭证货币计的金额*总金额；例如：6200税码*国内税；例如：J1 17%成本中心1101如果要允许在所有输入屏幕中输入，则双击行项目并输入数据。然后选择 返回 (F3)，返回到初始屏幕。 7. 输入下列项目数据：字段名称描述用户操作和值注释总帐科目5701040157010401D/C借方借方凭证货币计的金额5700例如：5700税码*国内进项税；例如：J1 17%成本中心16018. 选择 基础数据 标签页。选择 过账 (Ctrl+ S)。结果发票已过帐。为了进一步处理，记下凭证编号。4.5 预付款清算用法现在您需要使用发票清算预付款，以便在以后的付款运行中仅对未清余额付款。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付帐款 单据录入 预付定金 清算事务代码F-54选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色菜单应付帐款 过帐 凭证处理 （主页）2. 仅适用于 NWBC: 选择标签页 所有未清供应商行项目。3. 仅适用于 NWBC: 选择需要清帐供应商的第一行，然后点击 结算供应商预付款。4. 在 结算供应商预定金：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期*例如：当天日期科目*要清算的供应商帐户货币/汇率*CNY 发票*输入已过账的相应发票号5. 选择 处理预付定金。6. 在结算供应商预定金 选择预付定金 屏幕上，选择预付款凭证，然后选择 过账 (Ctrl +S)。系统现在显示凭证概览。在屏幕底部会出现一则消息，要求您更正带有标记（蓝色字体）的行项目。7. 双击选择以蓝色突出显示的行项目。输入文本，例如 预付款清帐。然后返回。8. 选择 过账。结果预付款已清算并且科目余额再次清零。系统将过帐供应商帐户中的新项目。现在可以将新项目作为部分付款进行处理，并且可以在进行付款时（或通过付款程序）划入并清算。4.6 参考发票输入供应商贷项凭证 用法收到有关交货不足的供应商贷项凭证。该贷项凭证必须在 SAP 系统中手动过帐。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 单据录入 贷项凭证事务代码FB65选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应付会计 (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色菜单应付帐款 过帐 发票 输入收入信贷凭证2. 如果还没有在系统中将其设置为缺省值，则输入下列数据：字段名称描述用户操作和值注释公司*10003. 选择 回车。4. 在 输入供应商贷方备注：公司代码1000 屏幕上，进行以下输入：基本数据：字段名称描述用户操作和值注释供应商*300005凭证日期*例如：当天日期过帐日期*例如：当天日期参照(*)可选金额*例如：200CNYCNY计算税额X项目数据：字段名称描述用户操作和值注释总帐科目*例如：57010401D/C贷项贷项货币凭证计的金额*200 税码*国内税码；例如：J1 = 17%成本中心*例如：11015. 在 输入供应商贷方备注：公司代码1000 屏幕中的 付款 标签页上，进行以下输入并按回车：字段名称描述用户操作和值注释发票参考号(*)如果发票参考号存在如果在发票参考号字段中输入发票的 FI 凭证编号，则自动复制发票付款数据（付款的基本日期，付款期限）。从而确保在付款时考虑到发票和贷项凭证。按 回车 键确认相关消息。如果未输入发票参考号，则已创建的贷项凭证立即到期。6. 选择 过账。结果过帐贷项凭证。4.7 检查并下达冻结的发票用法此活动将检查并下达冻结的发票。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 后勤发票校验 进一步处理 下达冻结发票事务代码MRBR选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色菜单应付帐款 过帐 发票 下达带PO参考的冻结发票2. 在 下达冻结发票 屏幕中，输入公司代码1000 和当前会计年度。输入发票凭证号码或者通过多项选择删掉删除选择，然后选择 执行。3. 在 下达冻结发票 屏幕中，选择要下达的发票，然后选择 释放发票。4. 选择 保存。如果未授权发票，请先解决所有问题，然后重新运行此事务。否则请继续执行下一步骤。结果下达付款发票。4.8 选择需要支付的发票（运行付款建议）用法这一步骤将选择需要支付的发票。前提 创建供应商发票(在供应商主数据中维护了付款方式U)必须不激活支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序。如果激活了支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序，则需要用以下对应数据执行步骤4.12.2 直联支付对第3步，在 付款建议运行的选择 屏幕，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000供应商例如300005到过账日期有相关交易的日期截止凭证输入日期例如：当天日期下一记账日期当天日期+1个月您要运行的下一个过帐日期付款方式选择要过帐的付款方法（例如：）凭证编号可选操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 定期处理 付款事务代码F110选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色 应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色菜单应付帐款 过帐 支付款项 自动付款2. 在 自动付款业务：状态 屏幕，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释运行日期当天日期例如：当天日期标识*识别信息3. 选择 参数。4. 在 自动付费业务：参数 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释过帐日期当天日期例如：当天日期截止凭证输入日期当天日期例如：当天日期公司代码1000付款方式付款方法*选择要过帐的付款方法（例如：）下一记帐日期下一个过帐日期当天日期+1个月您要运行的下一个过帐日期供应商*供应商：3000055. 选择 打印输出/数据媒介 标签页。6. 在 自动付款业务:打印输出和DME屏幕上，针对程序RFFOM100 的变式 字段输入您定义的变式，如test_01。7. 如果您输入的变式未被定义，请选择您输入的变式，点击 维护变式。8. 如果对话框 变式:更改屏幕分配 出现，选择 对于所有选择屏幕。然后选择 继续（回车）。9. 在屏幕 维护变式：报表RFFOM100，变式。输入以下的数据字段名称描述用户操作和值注释打印机LOCL打印机LOCL10. 选择 属性。在 变式属性 屏幕上，进行以下输入。字段名称描述用户操作和值注释描述*例如， 测试11. 选择 保存。然后 返回。12. 选择 保存参数 (Ctrl+S)。13. 选择 状态 标签页。14. 选择 计划建议 (Shift+F1)。15. 在 计划表建议 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释开始日期*例如：当天日期立即开始X选择标识创建支付媒介X16. 选择 安排 (回车)。17. 多次选择 状态 (Shift+F2) 以更新状态。18. 一旦创建了建议，就会在屏幕上显示 收付建议已经建立。19. 不要退出，因为您需要在此事务中继续后续的步骤。结果已选择供应商需要支付的未清发票。4.9 检查付款建议支付的发票并根据需要冻结发票用法此步骤中，您检查需要支付的发票，并冻结/解冻发票。如果您冻结/解冻发票, 只有冻结付款标记为A可以被修改。其他冻结标记在后勤模块中设定，无法在FI 中修改。前提在没有激活支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序情况下执行本步骤操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 定期处理 付款事务代码F110选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色菜单应付帐款 过帐 支付款项 自动付款2. 在 自动付款业务:状态 屏幕，选择 编辑建议。3. 选择 所有会计员，然后选择 继续。系统显示需要支付的供应商和支付金额清单。4. 要检查某供应商的发票，双击此供应商行项，此供应商相应的发票清单将被列示。5. 要冻结某张发票，选中此发票，并点击 更改。6. 输入冻结标记，然后选择 继续。7. 要解冻某张发票，选中此发票，并点击 更改。8. 删除 冻结标记，然后选择 继续。9. 选择 保存。10. 不要退出，因为您需要在此事务中继续后续的步骤。结果不需支付的供应商未清发票被冻结付款。要显示打印输出及要被银行处理的付款媒介，请参考下一节4.10。4.10 使用自动付款程序过账付款用法预付款，贷项凭证和发票之间的差异将被付款程序自动过账。您可以用经典付款媒介程序或付款媒介工作台来产生付款媒介。在下述步骤中我们将采用经典付款媒介程序来进行自动付款。前提在没有激活支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序情况下执行本步骤已配置好付款方式U。此处理可分为 4 个步骤：1. 创建供应商发票（使用付款方式 U的供应商）。2. 计划并运行付款程序，创建付款媒介（DME 文件，支票）。3. 输入并手动过帐帐户对帐单。4. 过帐处理帐户对帐单。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 定期处理 付款事务代码F110选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色菜单应付帐款 过帐 支付款项 自动付款2. 选择 付款运行。3. 在 计划表收付 屏幕，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释开始日期*例如：当天日期立即开始X创建支付媒介X4. 选择 安排 (回车)。屏幕下方出现信息 收付任务已安排。5. 多次选择 状态 (Shift+F2) 以更新状态。6. 一旦完成付款运行，该消息就会在 状态屏幕中显示。将显示所生成并完成的过帐订单的数量。7. 记录 DME 参考编号。后面的手动帐户对帐单需要使用这些编号。若要查找 DME 参考编号，请通过选择（NWBC: 更多)环境 付款媒介 DME 管理 转到 DME 管理。双击数据媒介，可以显示其属性。有关付款的更多信息，请参见自动生成并作为打印队列的付款概要。8. 您还可以创建 支付清单 和 例外清单 。为此，请选择（NWBC: 更多) 编辑 付款 付款清单 或 (NWBC: 更多) 编辑 付款 例外清单。选择 继续 (回车) 执行.结果这些发票已经根据现金折扣进行支付，并过帐到银行清算帐户中。生成的 DME 文件现在可以发送到银行，并执行付款。4.11 手动过帐付款用法您可以手动或自动过帐付款（付款程序 SAPF110）。手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。前提必须要有对应的未清项目操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 单据录入 付款 过账事务代码F-53选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色菜单应付帐款 过帐 支付款项 付款记帐2. 在付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期*例如：当天日期过帐日期*例如：当天日期公司代码1000货币CNYCNY参照(*)可选银行数据科目*（国内帐户银行转帐）例如：10020102金额*例如：1900起息日*例如：当天日期未清项目选择科目*输入含未清发票的现有供应商：科目类型 K3. 选择 处理未清项目。4. 在 付款记帐 处理未清项 屏幕上，先取消所有的项目（选择 全选，然后选择 取消激活项目），选择所需项目（未清发票、贷项凭证等）。5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。系统显示消息 请修正被标识的行项目。6. 双击该行，点击 其它数据。7. 在原因代码字段输入068，选择 返回。8. 选择 过账 (Ctrl+ S)。9. 系统显示消息凭证 XXXXXXXXXX 记帐到公司代码1000。使用(NWBC: 更多)凭证 显示 检查已过帐的凭证。结果凭证在贷方过帐银行帐户（国内银行转帐），在借方则过帐带有备用统驭帐户（国内应付）的供应商。系统会清算在处理未清项目和进行付款时所选的未清发票和贷项凭证。4.12 使用电子支付中心进行直联支付用法中国本地化的电子付款集成简化了付款流程处理和实现电子转帐付款，它允许多个用户在一个集成屏幕中执行各种付款相关的活动。 在中国，银行有自己的接口规范，为了实现SAP ERP系统与银行业务系统进行数据交换，需要根据不同接口要求创建不同的支付树等。 在下述步骤中我们将选择招商银行和中国银行为例，主要执行下列活动 通过运行付款建议程序创建要支付的项目 如果需要将其提交到付款审批流程 支付项目，即产生支付指令 把付款文件发送到银行 监控项目的状态，例如，把状态查询发送到用户并处理银行的回复批准或拒绝要支付的项目和更改审批人等不在本业务流程范围前提为公司开户行帐户配置RFC，设置银行前置机通讯，相关的配置和主数据已通过安装BB102设定和创建完成。支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序已激活。4.12.1 预备步骤：过帐供应商发票用法您从供应商处收到发票并在系统中进行过帐。供应商的物料发票被过帐到物料模块中，有关详细信息，请参见文档。您还可以为除物料（如下文中列举的费用）之外的其他项目在 FI 中过帐发票。注释：大多数供应商发票都使用后勤来过帐。在此情况下，需要通过采购为物料过帐发票。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 单据录入 发票事务代码FB60选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应付会计 (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色菜单应付帐款 过帐 发票 输入收入发票2. 在 输入供应商发票：公司代码1000 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释供应商YBEPIC_01发票日期例如：当天日期参照(*)可选金额1000例如：1000CNY计算税额税码3. 选择 付款 标签页。如果系统消息提示您预付款仍有余额。点击 继续 (回车) 确认消息。4. 在 输入供应商发票：公司代码1000屏幕中，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释付款方式ZZ代表：转账（招行电子支付测试）5. 在 输入供应商发票：公司代码1000屏幕中，输入下列项目数据：字段名称描述用户操作和值注释总帐科目5701040157010401D/C借方借方凭证货