外汇操作心得.doc

讨论主题 从下至上的分析 动态分析 ：在流动性高的市场中进行当日冲销的交易，技术分析显然较基本分析更恰当。从另一个角度说，如果交易的基础是建立于某个国家未来几个月的经济展望，采用基本分析应该更适当。“瑞士方法”：客观与中性风险与机率分析 预期的情况是否已经发生？ 面对目前的价格，你想买进还是放空？ 建立仓位当初所预期的行情发展，目前的实现机率是否仍然相同？ 你必须忽略： 仓位目前已经承担多少损失？ 仓位目前已经累积多少获利？ 建立仓位的成本。 期待行情可能朝有利的方向发展。“你必须设定严谨的资金管理制度。绝对不允许自己越陷越深。你可以采用某种最大连续损失的规定，或设定某个风险值。你也可以采用某种操作法则，例如：损失不可超过某个限度。你必须具备这类的心理规范，任何时候都不可以承担设定范围之外的风险。你必须确定自己不会被三振出局，这点很重要。情况很容易失控，必须有明确的规范。”最佳分散组合 顶尖交易员的特质 停损 追踪关键玩家的活动，掌握公司事件的内涵。 哪些人与哪些因子可能影响股票价格？如何影响？动机何在？ 随着时间架构与根本证券的不同，你必须调整分析方法。 务必考虑其它市场参与者正在想些什么。 瑞士方法：不带情绪地对待交易对象-客观与中性。损失：每天都是由零损失开始。 损失：诚实对待自己，否则就必须开支票给伯纳德奥佩蒂特先生！ 损失：你是否愿意在今天的价格建立部位。 损失：感受恐惧的压力，避免重蹈覆辙。 客观并不代表交易没有艺术的成份。 你不需要承担重大的风险，就足以赢取重大的获利。 风险与报酬的关系如何？ 对于任何一笔交易，设定最大的风险水准。 设定部位允许发生的最大损失金额。 分解投资，但分散的程度不可以超过自己的管理能力。 顶尖的交易员必定对自己负责。 顶尖的交易员有勇气认赔，承认自己错误。 具备远离群众的勇气，如果你的判断正确，可以提升自我信心。 采用心理的而不是实际的停损。关键特质：承受损失的自信，克服自我而承认错误的勇气交易战术 资金的来源如何影响你的交易绩效？ 个人交易员应该充分运用自己的优势：拒绝交易的能力；自主的决策；资讯得到的方便性；弹性；绩效压力较轻。你是否具备疯狂的专注热忱-对于市场产生童稚般的热忱-别人认为你是疯子。自我必须受到自省的调和。 如果每100笔交易平均发生80笔的损失，你是否还能够保持获利的局面？ 提升控制能力，累积胜算，尽可能降低运气的成分。 你对市场的看法如何？ 即使你不相信某些分析方法，只要它们对于行情的影响力够大的话，你还是必须了解。根据自己对于行情的看法，把交易架构为最佳部位。行情观点与部位结构都同等重要。对于一笔交易，最佳结构未必复杂。 为了保持长期获利，交易的获利潜能应该数倍于潜在损失。交易战术 拟定风险管理的策略，如此才能降低不利行情的影响。 你是否适合采用价差交易来降低风险？ 最初的损失往往是最小的损失。 循序渐进地交易：一次一颗豆子。 除非你能够赚钱，否则就不是优秀的交易员。 必须有相当大的自律精神才能够暂时停止交易，这往往也是对你最有利的决策。 出场-留在场内的痛苦是否太大？ 你没有必要比市场精明，不要让自尊妨碍你及早认赔。 寻找成功的交易员，模仿他们。 不要受到市场引诱而误以为交易很简单。死忌重仓 频繁 停损 进出场点位1、 每次保证金不得超过20%，累加不过30% 2、 一日错不过三 累计不得过五 3、 止损点2030点差4、 以2h 、4h K线判断走势 以日周月K线压力支撑点位为出入场点位5、 错不加码2011年3月 外汇交易心得美国2月份非农就业指数和失业率公布后 原本大大好于预期 利好美元 市场却没能上演非农救“美” ，美元延续跌势 欧元在加息预期下由1.3860 跳高突破1.3900整数关口欧洲央行行长 老谢的讲话 暗示4月加息的可能 更是把欧元一鼓作气突破1.400关口。3月11日 下午13：49 日本爆发大地震 日元在十几分钟由82.80左右上突破83.20的高点，但之后一泻千里到12日凌晨4点半收盘 跌到81.80左右 出现了历史上罕见的跌幅 这两件事件 都打破了原有的规律 原本利好 利空的消息 却出现了相反的行情 止损不可避免 顺大势 策略4 的分析准确率高达80% 操作率还需提高 策略 1 周一到周四上午基本能做到 而且四天收益率高达100% 不能做大的是 在错误时或者高兴时还会出现重仓 频繁操作判断对了 却有些畏惧 不敢相信 自己判断 或小就了结 周二澳元 周四晚的欧元都判断对了 可怕把获利本为亏损 获小利就了结 利好利空消息出现 前 不宜重仓 不得高于15% 之后 不得急于下单 注意你的对手 把 关键点位 上下十几个点位 打掉你的止损单 以致你的判断对了 可刚好让你亏了 就出现你判断的行情切忌 切忌 切忌1、切忌重仓操作 不管你判断多准确 市场机会多的是 投资不是一两次的事 投资是长久计划 判断对了 轻仓照样能有大收益 10%-20% 足矣2、心浮气躁 不可下单 不急不躁 2011-3-12 一个真正渴望交易成功的人必须付出心血、金钱和生命，的大部分无法否认，学费是非常昂贵的。但是那些愿意付出这种代价的人最终所得到的回报也是无法估量的。逆势而为 走向死亡 顺势而做 大势中顺中势 中势做小势 学会忍耐等待 2011-4-3 惊心动魄停休了四天，模拟了三天，压力与思考，或许是无事可做，再次急冲冲带着幻想和希望入了实盘。为了深深牢记本周操盘，我决定取个名“惊心动魄”。之所以如此说，是源于发现了一种让自己从死亡走向希望的操盘方法和自己暂时难以克服的贪婪。新的操盘方法很有效，可以以小成本获取暴利；本性的贪婪可以让获利在短时间内即刻消失，使人懊恼、糊涂。本周业绩也在“过山车”似的，最终收益为40%。4月1号凭着对股市的敏感，停了近一个月，再次入股市，买了安源股份（基本面净利润翻了17倍，国际原油大涨20美元，大盘盘整了一段时间，估计将以煤炭行业为领头），估计是运气好，当天下午就开始发力，清明过后第一天安源股份再次因资产重组利好，来了个强势涨停。9号获利13%卖了，或许是担心或许是急于入汇市用资金，在不恰当时卖了。又一次买了南方航空，由于国内油价上调，担心会再跌，一天后又卖了。2011-4-28 至 2011-6-7 难忘的五月 沉重的六月 五月第一周 由白银市场开始 ，大幅波动。 周一 ， 模拟盘做空白银 翻了十倍， 实盘翻了3倍。周三犯大错 ，亏损近70% 。周四在此大翻盘，晚上做空欧元，至周五赚了400点差。本周有三次成功操作，体会到做百点差。仓位不在重，小仓位多点差，同样有大利润。第二周，成功运用百点差空间操作策略周一至周四，每日平均收益为20%。周五再次犯大错，亏损50%。第三周，一开始没调整好，延续上周五，做得好的事及时平仓，关机停损，亏损20%。其他四天，调整比较好每日收益在均15%左右。第四周，不可忘亦不能忘的一周。周一做单顺势而为，相当成功，一日收益230美元，创了半年年入汇市单日最高收益。总资金突破1000美金。周二，逆势而做单，越做越错，越错越做，一日亏损330美金，同样创了单日亏损最高近日。周三延续继续亏损200美金。晚上最可怕，重仓纽元，断网之前原本有六百美金；周四却大亏，输在赌。周五调整好，收益30%。四周的收益分别为200%，93%，80%，-75%带着悲伤自责，懊恼，愤怒，夹着少有的欣喜进入沉重的六月。临近毕业，压力倍增，非常规的操作策略，好赌之本性熠熠爆发。第一周，多半是逆势操作。周一欧美主要市场休市亏损10美金。周二亏损50美金。周三，总资产最低至70美元，晚上翻盘至150美元。周四，同样白天有再亏110美金，晚上升至350美金，周五白天亏至240美元。晚上非农就业指数公布前，重仓位，数据公布的瞬间，亏了100多美金，资产跌至160美金。慢慢平静后，重仓出击，及时翻盘，断网前升至500美金。今天白天亚洲市场多假期，早上开盘赚了80美金。贪心一日200%收益，下午变为亏损15%。晚上，欧元没能如期出现大行情，可仓位越加越重。断网前，总资产420美金。又一次挂重仓过夜，有投资性，变为纯赌。也许注定，逢赌必输。 赌 投机 投资三者具体区分自己或许难以具体区分。赌，纯粹猜测，靠运气， 自己命 十赌九输，操作资金一定一定一定不可高于5%，在操作思想中 ，赌不可少，但比重不能高于10%。投机，即在大趋势中顺势做中趋势，操作仓位不可高于10%