MBS项目立项备案简介（总投资14000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ MBS项目立项备案简介MBS项目立项备案简介一、项目建设必要性1、2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人向xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38879.43平方米（折合约58.29亩），其中：净用地面积38879.43平方米（红线范围折合约58.29亩）。项目规划总建筑面积43156.17平方米，其中：规划建设主体工程26026.08平方米，计容建筑面积43156.17平方米；预计建筑工程投资3676.45万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为MBS，根据市场情况，预计年产值19197.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11147.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3676.454736.57191.2411147.381.1工程费用万元3676.454736.5714032.261.1.1建筑工程费用万元3676.453676.4526.41%1.1.2设备购置及安装费万元4736.574736.5734.03%1.2工程建设其他费用万元2734.362734.3619.65%1.2.1无形资产万元1346.031346.031.3预备费万元1388.331388.331.3.1基本预备费万元823.19823.191.3.2涨价预备费万元565.14565.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元11147.3811147.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2771.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14032.268584.289430.0514032.2614032.2614032.261.1应收账款万元4209.682525.813367.744209.684209.684209.681.2存货万元6314.523788.715051.616314.526314.526314.521.2.1原辅材料万元1894.361136.611515.481894.361894.361894.361.2.2燃料动力万元94.7256.8375.7794.7294.7294.721.2.3在产品万元2904.681742.812323.742904.682904.682904.681.2.4产成品万元1420.77852.461136.611420.771420.771420.771.3现金万元3508.072104.842806.453508.073508.073508.072流动负债万元11260.836756.509008.6611260.8311260.8311260.832.1应付账款万元11260.836756.509008.6611260.8311260.8311260.833流动资金万元2771.431662.862217.142771.432771.432771.434铺底流动资金万元923.80554.29739.05923.80923.80923.803、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13918.81万元，其中：固定资产投资11147.38万元，占项目总投资的80.09%；流动资金2771.43万元，占项目总投资的19.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3676.45万元，占项目总投资的26.41%；设备购置费4736.57万元，占项目总投资的34.03%；其它投资2734.36万元，占项目总投资的19.65%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11147.38+2771.43=13918.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13918.81124.86%124.86%100.00%2项目建设投资万元11147.38100.00%100.00%80.09%2.1工程费用万元8413.0275.47%75.47%60.44%2.1.1建筑工程费万元3676.4532.98%32.98%26.41%2.1.2设备购置及安装费万元4736.5742.49%42.49%34.03%2.2工程建设其他费用万元1346.0312.07%12.07%9.67%2.2.1无形资产万元1346.0312.07%12.07%9.67%2.3预备费万元1388.3312.45%12.45%9.97%2.3.1基本预备费万元823.197.38%7.38%5.91%2.3.2涨价预备费万元565.145.07%5.07%4.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11147.38100.00%100.00%80.09%5建设期间费用万元6流动资金万元2771.4324.86%24.86%19.91%7铺底流动资金万元923.818.29%8.29%6.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.10%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度191.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19543.7919543.7926026.0826026.082438.861.1主要生产车间11726.2711726.2715615.6515615.651512.091.2辅助生产车间6254.016254.018328.358328.35780.441.3其他生产车间1563.501563.501509.511509.51146.332仓储工程4146.494146.4911134.5611134.56758.842.1成品贮存1036.621036.622783.642783.64189.712.2原料仓储2156.172156.175789.975789.97394.602.3辅助材料仓库953.69953.692560.952560.95174.533供配电工程221.15221.15221.15221.1516.963.1供配电室221.15221.15221.15221.1516.964给排水工程254.32254.32254.32254.3215.174.1给排水254.32254.32254.32254.3215.175服务性工程2626.112626.112626.112626.11178.975.1办公用房1299.951299.951299.951299.9593.205.2生活服务1326.161326.161326.161326.1673.866消防及环保工程740.84740.84740.84740.8456.806.1消防环保工程740.84740.84740.84740.8456.807项目总图工程110.57110.57110.57110.57114.237.1场地及道路硬化7143.111282.181282.187.2场区围墙1282.187143.117143.117.3安全保卫室110.57110.57110.57110.578绿化工程2760.6896.62合计27643.2743156.1743156.173676.45（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4736.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量864432.38千瓦时，折合106.24吨标准煤。2、项目年总用水量9561.90立方米，折合0.82吨标准煤。3、“MBS项目投资建设项目”，年用电量864432.38千瓦时，年总用水量9561.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.06吨标准煤/年。达产年综合节能量43.73吨标准煤/年，项目总节能率21.25%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“MBS项目”主要从事MBS项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性MBS项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地