第1章--系统介绍.doc

第一章 系统介绍16u 应收系统 应收系统可以帮助您核算每一笔业务的欠款情况以及收款情况，提供详细到客户和产品的统计分析，帮助您有效的管理应收账款。u 应付系统 应付系统可以帮助您核算每一笔业务的欠款情况以及付款情况，提供详细到供应商和产品的统计分析，帮助您有效的管理应付账款。u 资金管理 资金管理系统帮助您的内部银行进行各种存贷款和往来款结算等业务处理，有效提高资金利用率。u 工资管理 工资管理系统帮助您进行企业员工的工资核算和发放，并提供银行代发、代扣税等功能。u 固定资产 固定资产系统帮助您有效的管理企业的各类固定资产，提供计提折旧、资产评估、资产盘亏盘盈等处理功能。u 成本管理 成本管理系统能帮助您进行各类费用在产品之间的分配，大大减轻您的工作量，并能提供有效的计划控制和灵活的成本分析功能。l 分销系列软件以库存管理和存货核算为核心，包括销售系统、采购系统和采购计划。u 库存管理 库存管理系统可以帮助您管理日常的存货出入库业务，有效的改善存货的占用情况。u 存货核算 存货核算系统为您提供六种核算方式，帮助您精确、及时地核算存货成本，有效的改善存货的占用和利用情况。u 采购管理 采购管理可以帮助您全面处理企业采购部门各环节的业务事项，提供采购订单、入库、发票结算等处理功能。u 销售管理 销售管理可以帮助您全面处理企业销售部门各环节的业务事项，提供销售订单、发货、出库、开票等处理功能。u 采购计划 采购计划系统能帮助您以生产计划为依据，制定出采购计划，既满足生产的需要，又减少存货资金占压。l 决策系列软件以UFO报表为核心，包括决策支持、财务分析等。u UFO 报表 可以帮助您制作企业所需的各种报表，包括财务报表、图表等，并且能够与其他系统交换信息。u 决策支持 决策支持系统可以帮助您根据企业的经营情况作出决策，为您提供数据分析、预测、辅助决策等功能。u 财务分析 财务分析系统帮助您了解企业的经营情况和财务情况，制定预算和计划，并考核预算计划的执行情况。1.1.2 系统特点l 一体化设计 用友企业级财务软件面向企业全面管理，突破单一部门应用局限，实现财务、业务、决策一体化。做到了物流、资金流、信息流的统一；基础数据统一共享；界面风格统一；强大的溯源功能，实现单据 凭证 账 表的联查功能。l 强大的应用定制功能 为客户提供最大的业务自由度，可以自由选择业务类型配置；可以定制各类原始单据、账表的格式；提供表管理功能；导入工作流设计概念，使客户能设计和优化工作流程。l 开放性 提供按多种格式的数据引入、引出；提供第三方编程接口；提供报表、第三方软件等对象嵌入功能。l 技术先进性 采用组件技术；支持双语（中英文）；支持中西文WINDOWS；支持语音录入。l 安全性 采用准C/S结构，数据安全可靠性进一步提高；提供数据库加锁功能。1.2 产品结构各产品之间的数据关系可以用图1-1表示：图1-1【接口说明】l 采购系统录入采购发票，在应付系统支付该发票的款项。l 采购系统录入采购入库单，在库存系统对该入库单登记出入库台账，在存货核算系统核算采购成本。l 销售系统开出销售发票，在应收系统收取该发票的款项。l 销售系统开出销售出库单，在库存系统对该出库单登记出入库台账，在存货核算系统核算销售成本。l 库存系统录入各种出入库单，登记出入库台账。l 存货核算系统生成存货成本的凭证传递到总账。l 存货核算系统可以为成本管理系统提供原材料领料单。l 成本管理系统为存货核算系统提供入库产成品成本。l 工资系统为成本管理系统提供人工费资料。l 固定资产系统为成本管理系统提供折旧费资料。l 工资系统生成计提工资凭证传递到总账。l 固定资产系统生成折旧等凭证传递到总账。l 应收系统生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账。l 应付系统生成采购以及支付款项等凭证传递到总账。l 资金管理系统生成利息凭证传递到总账。l 财务分析系统可以制定各项支出费用等计划，在总账系统中进行控制。l UFO和财务分析可以从总账中取数进行分析。l 决策支持可以多从个系统取数进行分析。1.3 如何使用本系统功能1.3.1 财务应用方案【产品构成】核心产品：总账+应收+应付+UFO推荐产品：工资管理+固定资产+资金管理+决策支持+财务分析【产品关系】如图1-2。图1-2【使用方案】l 日常财务核算在总账系统录入凭证，进行总账、明细账查询，进行银行对账等l 往来业务核算（两种模式）u 如果您希望对往来业务进行详细管理和核算，可以在应收和应付系统中录入各类原始应收应付单据，并且进行收付款结算，系统会自动生成凭证，并提供各类查询。u 如果您不需要十分详细地管理和核算往来业务，则可以在总账系统中录入往来凭证，在应收和应付系统中进行明细查询。l 工资管理在工资系统中进行日常的工资核算，并且生成人工费用凭证。l 固定资产管理在固定资产管理系统中进行固定资产的日常管理，并且生成计提折旧等凭证。l 资金管理资金管理系统中进行企业内、外部存、贷款的管理，并且生成计算利息的凭证。l 报表管理在UFO报表管理中定义查询资产负债表、损益表等财务报表和其他报表。l 财务分析在财务分析系统中制定各项支出、费用计划，并进行考核分析。l 决策支持在决策支持系统中可以对企业的经营情况、资金情况等进行模拟预测。1.3.2 工业企业应用方案【产品构成】核心产品：总账+应收+应付+库存+存货+UFO标准产品：采购管理+销售管理+成本管理+财务分析推荐产品：采购计划+工资管理+固定资产+资金管理+决策支持【产品关系】如图1-3。图 1-3【使用方案】如图1-4。图 1-4l 财务处理过程同前l 销售处理过程1）在销售系统录入销售订单，并能对订单执行情况进行查询。2）在销售系统开出发货单。3）在销售系统根据发货单生成销售出库单。4）在库存系统能够查询到该销售出库单。5）在销售系统开出发票，并进行与发货单的结算。6）在应收系统收回销售款项，并生成销售业务及收款业务的凭证。l 采购处理过程1）在采购计划系统中录入生产计划，根据相关条件生成采购计划，并可以查询采购计划的执行情况。2）在采购系统录入采购订单，并查询采购订单的执行情况。3）在采购系统录入采购入库单。4）在库存系统能够查询到该采购入库单。5）在采购系统录入采购发票，并进行与入库单的结算。6）在应付系统支付采购款项，并生成采购业务及付款业务的凭证。l 存货管理过程1）在库存系统录入各种出、入库单，进行数量核算。2）在存货核算系统进行存货的成本管理，并生成凭证。l 成本管理过程在成本管理系统计算产品成本，并生成凭证1.3.3 商业企业应用方案【产品构成】核心产品：总账+应收+应付+库存+存货+UFO标准产品：采购管理+销售管理+财务分析推荐产品：工资管理+固定资产+资金管理+决策支持【产品关系】如图1-5。图 1-5【使用方案】如图1-6。图 1-6l 财务处理过程同前l 销售处理过程1）在销售系统录入销售订单，并能对订单执行情况进行查询。2）在销售系统开出发货单。3）在销售系统根据发货单生成销售出库单。4）在库存系统能够查询到该销售出库单。5）在销售系统开出发票，并进行与发货单的结算。6）在应收系统收回销售款项，并生成销售业务及收款业务的凭证。l 采购处理过程1）在采购系统录入采购订单，并查询采购订单的执行情况。2）在采购系统录入采购入库单。3）在库存系统能够查询到该采购入库单。4）在采购系统录入采购发票，并进行与入库单的结算。5）在应付系统支付采购款项，并生成采购业务及付款业务的凭证。l 存货管理过程1）在库存系统录入各种出、入库单，进行数量核算。2）在存货核算系统进行存货的成本管理，并生成凭证。1.3.4 集团应用方案1.3.4.1 总公司应用方案【产品构成】工业方案或商业方案+合并报表+远程查询【产品关系】如图1-7。图 1-7【使用方案】l 日常处理参见工业或商业应用方案l 传输数据在远程查询系统中，您可以定义集团公司统一的各类报表，然后下发给各子公司，由子公司编制完成后，再传给总公司。l 报表汇总在合并报表系统中，可以对总公司及子公司的各类报表进行简单汇总，也可以进行合并汇总。1.3.4.2 子公司应用方案【产品构成】工业方案或商业方案+远程查询【产品关系】如图1-8。图 1-8【使用方案】l 日常处理参见工业或商业应用方案l 传输数据在远程查询系统中，您可以下载总公司定义的各类报表，编制完成后，再传给总公司。1.3.5 行政事业单位应用方案【产品构成】核心产品：总账+财务分析+UFO推荐产品：工资管理+固定资产【产品关系】如图1-9。图 1-9【使用方案】l 制定预算在财务分析系统中制定财政预算，并对预算的执行情况进行分析l 财务核算在总账系统中进行财务核算，并能根据财务分析制定的预算进行控制。l 其他处理见财务应用方案介绍