出差及差旅费旅费报销管理标准.doc

QQ/HY浙 江 红 叶 制 伞 有 限 公 司 企 业 标 准Q/HY G0107-2011出 差 及 差 旅 费 报 销 管 理 标 准2011-2-25发布 2011-3-1 实施浙江红叶制伞有限公司 发布Q/HY G0107-2011前 言本标准按GB/T1.1-2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写的规定进行编写。本标准由浙江红叶制伞有限公司提出并起草。本标准主要起草人：周晓英。本标准审核人：蒋允来。本标准批准人：金祖其Q/HY G0107-2011出差及差旅费报销管理标准一、范围本标准规定了出差审批、交通、住宿费报销、补贴以及报销程序等内容。二、目 的为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理,合理控制差旅费开支,特制定本标准。三、基本原则员工出差应于三日前提交出差申请单，提交部门主管批准后方可出差。未经核准出差的，其费用不得报销和预支。四、出差费报销标准1、住宿费用标准：职等一线城市二线城市县级城市（含以下）高管220元180元150元职员（含部门经理、主管）150元120元100元 一线城市：北京、上海、广州、深圳 二线城市：除以上城市以外的地级以上城市 三级城市：各县级城市1.1 住宿报销须提供住宿地点正式发票，发票面值不能少于标准的70%，不足额度的按票面值报销。1.2 同性别二人同行的住宿按标准的75%报销。 1.3 5天以上在同一区域从事技术指导、质量监督和销售活动的，按标准的80%执行。2.交通费、餐费2.1 车票报销规定：2.1.1 乘坐火车、汽车必须取得合法有效的票据按实报销。汽车车票以电脑打印票为准。特殊票据必须注明乘坐起止点、原因，否则视为无效票。Q/HY G0107-20112.1.2 乘坐飞机、软卧、动车，除经特批外，一律按火车硬座或硬卧中铺标准报销。21：00到次日凌晨6：00在车上，且行程时间超过5小时以上的可以报销卧铺全票。达到卧铺报销行程标准而乘坐硬座的，给予出差人员硬卧与硬座差额部分50%的补贴。2.1.3 市内交通业务人员按每天15元报销。其他人员按实报销（除高层管理外，出租车车票不予报销）。2.1.4 国家法定节假日可报销订票费 ，保险费一律不予报销。3、 餐饮补贴：3.1 以11：30和18：00为补贴时间节点，当天有一个时间节点在出差途中，给予10元补贴。二个节点在途中的补贴25.00元。五、报销程序1、 出差人员填写差旅费报销单，主管对时间、过程审核，财务对票据及标准审核，总经理审批、报销。2、 出差回公司后15天以内完成报销申请，个人原因未按时报销的视为放弃。六、其他事项1、员工出差期间，因私事迟延，迟延期间不得报销差旅费，如事先经部门主管核准迟延者，返回后应立即对迟延天数补办请假手续，其迟延天数按事假处理，如未经核准而任意迟延者，其迟延天数按旷工处理。2、出差任务由于变动未能在预期内完成，需要延长的或提前完成出差任务的应就地或返回时即进行书面报告负责人，并通知更改出差记录。3、职员出差期间， 不享受加班待遇。4、管理者在接到出差申请单后，须在接到申请后48小时内进行批复。七、相关资料出差申请单出 差 申 请 单申报日期：申报部门出差人出差事由出差行程计划出差时间计划部门审核意见： 日期：