年产20万套工程机械用静液压系统项目申请报告（８１页优秀甲级资质）

目 录 第一章 基本概况及项目申请理由 . 1 第一节 项目申报单位概况 . 7 一、建设单位概况 . 7 二、投资方概况 . 7 第二节 项目概况 . 9 一、建设背景 . 9 二、建设地点和用地面积 . 9 三、主要建设内容 . 9 四、建设规模与产品方案 . 9 五、工程技术方案 . 10 六、主要实物能耗和综合能耗数量 . 10 七、用工计划 . 11 八、投资估算和资金筹措 . 11 九、财务效益 . 11 十、主要技术 *指标 . 11 第三节 项目申请报告编制内容 . 13 第四节 项目申请理由 . 13 一、符合国家、地方发展规划 . 13 二、符合相关产业政策 . 14 三 、符合国家节能降耗要求 . 14 四、符合土地利用总体规划 . 14 五、符合环境保护政策 . 14 六、符合国家反垄断的有关规定 . 15 七、良好的 *和社会效果 . 15 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 . 16 第一节 发展规划分析 . 16 一、利用外资 “十一五 ”规划 . 16 二、江苏省沿江开发总体规划 . 16 三、 *市国民 *和社会发展第十一个五年规划纲要 . 17 第二节 产业政策分析 . 18 一、外商投资产业指导目录（ 2007 年修订） . 18 二、江苏省工业结构调整指导目录（ 2006） . 18 第三节 行业准入分析 . 18 第三章 资源开发与综合利用 . 19 第一节 资源开发方案 . 19 第二节 资源利用方案 . 19 一、资源利用方案 . 19 二、原辅材料及燃料、动力的供应情况 . 20 第三节 资源节约措施 . 20 一、节材措施 . 20 二、节水措施 . 21 第四章 节能方案分析 . 22 第一节 用能标准和节能规范 . 22 一、相关法律法规、规划和产业政策 . 22 二、合理用能标准和节能规范 . 23 第二节 能源供应情况 . 23 一、供电 . 24 二、供水 . 24 三、天然气 . 24 四、工业气体 . 24 第三节 能源消耗情况 . 24 一、能耗种类和数量 . 24 二、主要耗能工序和设备分析 . 26 第四节 能源消耗指标分析 . 29 一、单位产值能耗 . 29 二、单位工业增加值能耗指标分析 . 29 第五节 节能障碍及措施 . 30 一、主要障碍分析 . 30 二、节能措施 . 30 第六节 结论 . 34 一、能耗种类及耗量 . 34 二、符合节能规范和标准 . 34 三、项目能效指标先进 . 34 四、生产工艺、装备先进 . 34 五、节能措施 . 34 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置 . 36 第一节 项目选址及用地方案 . 36 第二节 土地利用合理性分析 . 36 第三节 征地拆迁与移民安置方案 . 38 第六章 环境和生态影响分析 . 39 第一节 环境和生态现状及环保要求 . 39 一、自然环境条件 . 39 二、生态环境现状 . 39 三、环保要求 . 40 第二节 生态环境影响分析 . 41 一、废水 . 41 二、废气 . 41 三、噪声 . 42 四、固体废弃物 . 42 第三节 生态环境保护措施 . 42 一、废水防治措施 . 42 二、废气防治措施 . 43 三、噪声防治措施 . 44 四、固废防治措施 . 44 第四节 环境影响综述 . 45 第七章 *影响分析 . 46 第一节 行业影响分析 . 46 一、行业发展影响分析 . 46 二、行业垄断影响分析 . 46 第二节 区域 *影响分析 . 47 附录一 项目建设方案 . 48 第一节 建设规模与产品方案 . 48 一、生产规模 . 48 二、产品方案 . 49 三、产品应用和功能 . 49 四、产品性能参数及与其它厂家的对比 . 54 五、产品质量标准 . 54 第二节 工艺技术方案 . 55 一、产品的主要技术 . 55 二、生产工艺说明 . 56 三、生产工艺流程图 . 57 第三节 设备选型与配置 . 58 一、设备选型原则 . 58 二、设备选型 . 59 第四节 主要原辅材料及公用工程消耗 . 60 第五节 拟建厂址与用地方案 . 61 一、土地占用规模及现状 . 61 二、建设条件 . 61 第六节 总图工程 . 63 一、设计标准及依据 . 63 二、总图工程 . 63 第七节 土建工程 . 64 一、设计依据 . 64 二、设计范围 . 64 三、建筑与结构 . 64 第八节 公用工程 . 65 一、编制依据 . 65 二、供电 . 66 三、给排水 . 66 四、天然气 . 67 五、工业气体 . 67 第九节 项目实施进度 . 67 第十节 计划用工人数 . 68 一、生产班制 . 68 二、定员及人员配置 . 68 三、人员培训 . 68 附录二 投资估算与融资方案 . 70 第一节 投资估算 . 70 一、估算范围及依据 . 70 二、建设投资 . 70 三、建设投资借款与建设期利息估算 . 72 四、流动资金估算 . 72 五、总投资及其构成分析 . 73 第二节 融资方案 . 73 一、投资计划 . 73 二、融资计划 . 73 三、项目资本金与注册资本比例 . 73 附录三 财务效益分析 . 74 第一节 财务评价说明 . 74 一、范围及依据 . 74 二、计算期及其构成 . 74 三、投产年生产负荷安排 . 74 第二节 财务效益与费用估算 . 74 一、收入及其税费估算 . 74 二、成本费用估算 . 75 三、增值税 . 76 四、所得税 . 76 五、利润与利润分配 . 76 第三节 盈利能力分析 . 76 一、项目盈利能力 . 76 二、资本金盈利能力 . 77 三、财务生存能力分析 . 77 第四节 不确定性分析 . 77 一、盈亏平衡分析 . 77 二、敏感性分析 . 78 附表： 附表 1 建设投资估算表 附表 1-1 建筑工程费估算表 附表 1-2 引进设备及费用估算表 附 表 2 流动资金估算表 附表 3 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表 4 营业收入和税金估算表 附表 5 总成本费用估算表 附表 5-1 固定资产折旧费估算表 附表 5-2 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 5-3 外购原辅材料费估算表 附表 5-4 外购燃料及动力费估算表 附表 5-5 工资福利费用估算表 附表 6 项目投资现金流量表 附表 7 项目资本金现金流量表 附表 8 利润及利润分配估算表 附表 9 财务计划现金流量表 附表 10 资产负债表 第一章 基本概况及项目申请理由 项目名称 ： 20 万套 /年 *项目 建设地点： *市 *开发区 *园 建设单位： *（中国） 有限 责任 公司 * 法定代表人 ： * 项目负责人： * 电话号码： 传真号码： 电子信箱： 第一节 项目申报单位概况 一、建设单位概况 *（中国）有限 责任 公司 （ 以下 简称“公司”） 是意大利 *有限责任公司（ 以下简 称 “ *集团 ” ） 在 *市 *开发区 *园为建设年产 20 万套 *而设立的独资子公司，注册资本金 6000 万欧元，由 *有限责任公司 以现汇形式 出资 。 公司为外商独资企业，经营年限 50 年。项目总投资 9950 万美元，拟利用 *集团 的 专有设备、技术生产 *，主要包括 挖掘机、装载机和推土机用 静液压系统 。 二、投资方概况 1、基本情况 *集团总部设在意大利米兰地区，是一家涉及钢铁、冶金、建筑、家用产品、工程、能源、旅游、环境保护、金融等业务的大型企业集团。该集团在意大利和国外拥有 47 家公司，员工数量达 6500人。 2007 年主营业务销售额 约为 32 亿欧元，过去 10 年的销售额平均增长率为 15%，过去 5 年为 20%。 2、现有生产能力 *集团是全球钢铁行业中的领先企业，在欧洲、美国、南美和亚洲有 47 家工厂，年产钢 板、焊接管、冷拔管、冷拔钢、不锈钢、重型板 和 精加工金属制品如液压缸体等达 500 万吨 /年。 3、经营业绩与资产 *集团近三年来经营情况及资产负债情况见表 1-1 和表 1-2。 近三年经营成果一览表 表 1-1 单位：万元 人民币 序号 项目 2005年 2006年 2007年 1 主营业务收入 2,196,225 2,283,251 3,001,851 2 产品销量 3 利润总额 30,161 42,564 59,335 4 利税总额 29,961 50,437 54,931 近三年企业资产负债情况表 表 1-2 单位：万元 序号 资债项目 2005年 2006年 2007年 1 资产总计 1,578,832 1,511,378 2,067,974 1.1 流动资产 1,073,199 1,059,744 1,612,299 1.1.1 其中存货 623,193 471,086 883,004 1.2 长期投资 147,601 147,919 139,161 1.3 固定资产 353,595 281,245 280,663 1.3.1 固定资产净值 274,782 255,581 234,839 1.3.2 在建工程 78,813 25,664 45,824 1.3.3 其它资产 1.4 无形及递延资产 4,437 22,471 35,851 1.5 其它资产 2 负债合计 1,122,354 1,012,336 1,501,137 2.1 流动负债 874,265 631,941 1,057,453 2.2 长期负债 248,089 380,395 443,684 3 财 务指标 3.1 流动比率 (%) 123 168 152 3.2 速动比率 (%) 51 93 69 3.3 资产负债率 (%) 71 67 73 第二节 项目概况 一、建设背景 目前液压技术渗透到很多领域，在机床、工程机械、冶金机械、塑料机械、农林机械、汽车、船舶等行业得到 广泛 的应用和发展，已发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术。现今，采用液压传动技术已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一，如发达国家生产的 95%的工程机械、 90%的数控加工中心、 95%以上的自动线都采用 了液压传动技术。由此可见，液压传动产品等在国民 *和国防建设中的地位和作用十分重要，它的发展决定了机电产品性能的提高。它不仅 是 最大限度满足机电产品实现功能多样化的必要条件，也是完成重大工程项目、重大技术装备的基本保证，更是机电产品和重大工程项目和装备可靠性的保证 ， 本项目的建设有益于 我国 静液压系统 行业 的发展以及满足 静液压系统 市场的需求。 二、建设地点和用地面积 本项目 厂址位于 *市 *开发区 *园内大众河以南、沪 陕 高速公路以北、龙泉路以东、同心河以西， 企业拟申请 占地面积约 360 亩 。 三、主要建设内容 本项目主 要包括以下建设内容： 1、设备购置 主要引进 OTO 生产线、精加工机、高频感应焊机、切割机、退火炉、削尖机、矫直管机等进口设备 65 台（套） ，用汇 3922.2万美元 ； 购置液压试验台、清洗生产线、行吊等国产设备 16 台（套）。 2、建筑工程 新建 联合 厂房 115960 平方米； 原料堆场 25000 平方米；办公大楼 6900 平方米 （三层） ； 辅助用房和门卫共 1800 平方米。 新建厂区道路 67000 平方米 ， 绿化等 30720 平方米。 四、建设规模与产品方案 项目建成达产后，生产 *20 万套 /年， 本项目选取其典型产品，确定产品方案为： 10T 挖掘机和 5T 装载机用工作装置 静液压系统各 8 万套 /年 、 160 型推土机用工作装置 静液压系统 4 万套 /年。 五、工程技术方案 液压系统主要 由动力元件（液压泵）、执行元件（液压缸或液压马达）、控制元件（各种阀）、辅助元件和工作介质等组成 。系统用 发动机的动力驱动 液压 泵工作，通过液压阀控制液压油的流向、流量和压力，将液压油的动力传递到各执行元件，从而执行各种不同的动作 。 本项目生产以关键元件 液压缸 加工为主，与外购其它元件如 液压泵 、 各种阀、辅助元件等 装配成静液压系统。 1、液压缸加工工艺 液压缸 加工采用 玛萨嘉利 集 团 的柔性成型生产技术 、 高频电流焊接 和冷拔加工等先进工艺。 柔性成型技术的优点是 原料钢材 在成型过程中产生的应力集中比普通成型的低， 加工件 各部分的性能一致性高，便于后续加工，能够提高产品的成品率及产品性能；同时采用该技术可以缩短成型模具的调节时间，可以通过设定的参数在一定范围内自动调节模具， 使 模具数量 减少， 同时 缩短 更换模具的时间。 工件 焊接采用高频电流焊接，焊缝规则平整，焊缝小，可靠性高，结合强度高，同时降低了污染物（焊渣、辐射）的排放，既节能又环保。 焊接 工件 经冷拔加工，利用金属本身的韧性变形成需要的尺寸，这 种加工方法能耗低，效率高，精度高，且 通过 冷拔改变了金属内部的显微组织，增加金属的材料强度 50%以上， 在同等工作条件下降低了钢 材 的使用重量，提高了材料利用率 。 使用上述高精度、高强度材料生产出的油缸重量比国产油缸轻30%-50%，材料节省 50%， 同时可 提高生产效率 50%以上；油缸精度高，密封性能好，耐压性能好，可以适应使用工况恶劣的场合。 2、装配工艺 从 玛萨嘉利 集团国外子公司采购 液压泵 、液压转向 阀 和控制阀等静液压系统的重要元件，结合 玛萨嘉利 集团的先进装配工艺，产品 *具有耐压、耐高温和密封性能好、质量可靠、 寿命长的特点。 六、主要实物能耗和综合能耗数量 本项目预计年消耗电力 1177104kWh、新鲜水 45400m3、天然气 422.4104 Nm3，二氧化碳 12104 Nm3。全年综合能耗约 9043t 标准煤。 七、用工计划 项目拟定职工人数 650 人 ，其中管理技术人员 100 人，生产工人 550 人 。 本项目年工作日 300 天， 钢管焊接生产线 采取 批式连续生产，其它岗位采用 8 小时生产制度。 八、 投资估算和资金筹措 本项目总投资 9950.0 万美元（折合人民币 68257.0 万元），其中：建设投资 8529.8 万美元（折合人民币 58514.4 万元），流动资金为 1420.2 万美元（折合人民币 9742.6 万元）。项目资金来源全部为企业自筹。 九、财务效益 项 目正常年销售收入 267500.0 万元，年利润总额为 27837.8 万元，项目全部投资财务内部收益率为 26.65 %（所得税后），财务净现值大于零，所得税后投资回收期为 5.51 年（含建设期 2 年）。财务指标表明，本项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受，能按时收回投资，有较好的 *效益。 十、主要技术 *指标 本项目主要技术 *指标见表 1-3。 表 1-3 主要技术 *指标汇总表 序号 指标名称 单位 指标值 备 注 1 建设规模 1.1 生产规模 套 /年 200,000 1.2 建构筑物占地面积 平方米 120060 1.3 建筑面积 平方米 124660 2 产品方案 2.1 10T 挖掘机 工作装置 静液压系统 套 /年 80,000 2.2 5T 装载机 工作装置 静液压系统 套 /年 80,000 2.3 160 型推土机 工作装置 静液压系统 套 /年 40,000 3 主要原辅材料消耗 3.1 16Mn 低合金钢 吨 /年 79,000 3.2 液压缸体支架 套 /年 200,000 3.3 液压转向阀 套 /年 200,000 3.4 控制阀 套 /年 200,000 3.5 液压油箱 套 /年 200,000 3.6 液压 泵 套 /年 200,000 3.7 油管及接头 套 /年 200,000 3.8 润滑油 kg/年 50,000 3.9 中和溶液 kg/年 8,000 4 动力消耗 4.1 电力 kWh/年 1177104 4.2 新鲜水 m3/年 45400 4.3 天然气 Nm3/年 422.4104 4.4 CO2 Nm3/年 12104 5 能耗指标 5.1 综合能耗 吨标煤 /年 9043 5.2 单位产值能耗 吨标煤 /万元 0.034 产值 267500.0 万元 5.3 单位工业增加值能耗 吨标煤 /万元 0.258 工业增加值 35074.2 万元 6 资源需求 6.1 拟申请土地 亩 360 7 定员及工作日安排 7.1 劳动定员 人 650 7.2 年工作日 天 /年 300 8 项目总投资 万美元 9950.0 折合人民币 68257.0 万元 8.1 建设投资 万 美 元 8529.8 折合 人民币 58514.4 万元 8.2 建设期利息 万 美 元