财务部盘点规章制度.doc

财务部盘点规章制度一、盘点员工作行为规范（一）、行为规范盘点员外出时的一举一动不止代表自己的形象，更重要的是代表整个公司的形象。在日常盘点工作中，作为公司的代表，盘点员的举止行为给店员、客户带来的第一印象是非常重要的。1、着装整洁、得体 1服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全，不漏扣、错扣。 2衬衣下摆束入裤腰内，袖口扣好，内衣不外漏。 3着西装时，打好领带，扣好领扣。上衣袋少装东西，裤袋不装东西，并做到不挽袖口和裤脚。 4鞋、袜保持干净、卫生，鞋面洁净，皮鞋要擦亮，上班时不穿拖鞋，不穿短裤。 2、仪容自然、大方、端庄 1头发梳理整齐，不染彩色头发，不戴夸张的饰品、男员工不得戴耳环。 2修饰得当，头发不覆额、侧不掩耳、后不触领，不留胡须、不留长指甲，不染指甲。 3保持口腔清洁，工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。 4精神饱满，注意力集中，无疲劳状、忧郁状和不满状。 5保持微笑，目光平和，不左顾右盼、心不在焉。 6常洗澡、换洗衣服，身上无异味。 3、日常行为规范 1与店员或客人交谈应态度和蔼，注意使用礼貌用语，禁止言语粗鲁。 2对店员提出的咨询和要求要耐心的解答，解答不了的问题，应及时请示汇报。 3店内如与顾客相遇，要主动让路，礼让客人先行。 4盘点员留宿时，不得翻动店员的私人物品;注重个人素质，生活用品（如毛巾、拖鞋、洗漱用品等）自备，不得私自进入店员卧室。 5盘点员离店时要把住处整理干净，行李包由店长查看。 6同事之间要精诚团结，密切协作，并与店员保持适当的距离，不互请受请。（二）工作规范 1、要有条理、高水平地从事盘点工作，在工作中要做到不越位、不错位，严格按程序办事。 2、严格遵守作息规定，每天报告考勤必须使用店内电话进行，严禁以短信息的形式进行考勤（否则视为旷工，特殊情况除外）。 3、盘点过程中要本着“细心、负责、诚实”的原则进行，严禁玩忽职守、弄虚作假，公私分明，不因私干涉而影响正常工作。 4、必须及时、认真、负责地做好每家专卖店工作日记和辅料盘点表的记录和总结。 5、盘点表必须在盘点结束后及时做好，并交由店内人员签字确认（特殊情况除外），第二天中午与辅料盘点表、报废单一同传至盘点部。 6、增强保密观念，严守公司秘密，做到不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说。 7、树立服从意识，服从分配、听从指挥，主动向上级汇报工作情况，要说实话、报实情，多反思、少辩解，工作要没有任何借口，出现问题，主动从自身找原因，不推脱责任。 8、多和店员沟通，了解店内情况，认真收集、整理当地市场信息及店员合理化建议与意见等。 9、对不能处理的或突发事件要及时请示、汇报，不得擅自做主，自行其事。 10、盘点员须合理安排盘点工作，每个周期工作结束后做好盘点总结。11、提高警惕，认真检查门店及宿舍的安全设施，排除水、电、火、盗等安全隐患，杜绝安全事件的发生。二、盘点管理规范（一）、盘点范围1、现金盘点：备用金、营业款2、货品盘点：库存货品、陈列样品3、固定资产盘点：店面工作用品、宿舍生活用品（二）、盘点方式1、周期盘点 每个周期（45天60天）由财务部盘点组安排人员例行盘点。2、交接盘点 专卖店店长交接由门店人事组提前710天通知盘点组，以方便各组长安排盘点工作。3、突盘 由盘点组直属的监盘组将不定期的对于各个小组的工作质量进行监督。（三）、工作流程1、现金盘点：盘点人员到店后首先表明身份根据店内实际工作情况，对现金进行盘点.盘完货品对营业款、备用金进行清点，记录现金情况，少钱填补，多钱按多钱结算。2、货品盘点：盘点人员到店后，在不影响专卖店正常销售的情况下要求店长或营业员（人数视情况而定）共同盘点。根据店内与仓库的空间大小、货物摆放位置，划分盘点区域，明确人员分工开始盘点。盘点要相互监督，认真核对每一区域数字是否相同。如对数字有所怀疑，随时进行复盘，直至双方认可。在盘点过程中遇特殊情况中断盘点，应做好笔录分好区域，再迅速处理好特殊情况继续盘点。3、系统操作：对商店配货、商店零售、库存管理等操作验收提交到总部。4、其他固定资产实物盘点：盘点人员对照上轮辅料盘点表，如遇帐实不相符时应查明原因。属人为因素造成的资产损失、流失，应立即上报公司并追究当事人赔偿责任，并以此为戒提高员工爱护公共财产意识，提倡勤俭节约行为。（四）、盘点实施要求1、要求盘点人员、监盘人员