部门费用支出统计表.xls

益益伸伸集集團團 惠惠州州廠廠區區 20112011年年度度 部部門門支支出出費費用用統統計計達達成成表表 部部門門 財財務務報報表表支支出出明明 細細科科目目 目目標標值值 單項費用占 事業處營業額 的比率 20112011年年度度 1 4 1 4月月份份 匯匯總總 均均值值 20112011年年1 1月月份份20112011年年2 2月月份份20112011年年3 3月月份份20112011年年4 4月月份份20112011年年5 5月月份份 營業額 1891647818916478 月度成 長率 營業額 4926365 184926365 18 月度成長 率 營業額 3510282 083510282 08 月度成長 率 營業額 5581920 715581920 71 月度成長率 營業額 4897909 854897909 85 月度成 長率 營業額 月實際支 出費用 占營業 額比率 目標達 成率 月實際支 出費用 占營業 額比率 目標達 成率 月實際支 出費用 占營業 額比率 目標達 成率 月實際支 出費用 占營業 額比率 目標達 成率 月實際 支出費 用 占營業額 比率 目標達成率 月實際支 出費用 直接人工薪资1 173 1 173 221822221822 1 173 100 100 0 00 0 00 40 980 0 832 141 0 29 1 46 643 1 329 88 3 88 3 59 7 59 7 72 367 1 296 90 5 90 5 2 4 61 832 1 262 92 9 92 9 2 6 59 688 间接薪资 0 545 0 545 103099103099 0 545 100 100 0 00 0 00 35 100 0 712 76 5 76 5 30 7 30 7 27 556 0 785 69 4 69 4 10 2 10 2 19 428 0 348 156 6 55 7 21 014 0 429 127 0 23 3 23 3 16 698 直接人工加班费 1 031 1 031 194959194959 1 031 100 100 0 00 0 00 58 560 1 189 86 7 86 7 15 3 15 3 39 027 1 112 92 7 92 7 6 5 49 026 0 878 117 3 21 0 48 346 0 987 104 4 12 4 12 4 75 079 间接人工加班费 0 035 0 035 66456645 0 035 100 100 0 00 0 00 2 285 0 046 75 7 75 7 32 0 32 0 1 404 0 040 87 8 87 8 13 8 1 478 0 026 132 7 33 8 1 478 0 030 116 4 14 0 14 0 办公费用 0 001 0 001 247247 0 001 100 100 0 00 0 00 39 0 001 163 0 38 6 62 0 002 74 3 74 3 119 5 119 5 132 0 002 55 3 55 3 34 3 34 3 14 0 000 462 1 88 0 87 差旅费 境内 0 001 0 001 212212 0 001 100 100 0 00 0 00 0 000 DIV 0 100 0 10 0 000 393 4 DIV 0 202 0 004 31 0 31 0 1170 3 1170 3 0 000 DIV 0 100 0 维修保养费 0 000 0 000 0 0 0 000 100 100 0 00 0 00 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 电费 0 215 0 215 4061940619 0 215 100 100 0 00 0 00 7 273 0 148 145 4 31 2 7 630 0 217 98 8 98 8 47 2 47 2 14 777 0 265 81 1 81 1 21 8 21 8 10 939 0 223 96 1 96 1 15 6 14 193 燃料费用 0 731 0 731 138262138262 0 731 100 100 0 00 0 00 53 202 1 080 67 7 67 7 47 8 47 8 47 086 1 341 54 5 54 5 24 2 24 2 20 706 0 371 197 0 72 3 17 267 0 353 207 3 5 0 43 602 运输费用 0 026 0 026 49004900 0 026 100 100 0 00 0 00 4 900 0 099 26 0 26 0 284 0 284 0 0 000 DIV 0 100 0 0 000 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 职工福利费 0 117 0 117 2207322073 0 117 100 100 0 00 0 00 100 0 002 5748 4 98 3 3 212 0 091 127 5 4407 6 4407 6 18 720 0 335 34 8 34 8 266 5 266 5 41 0 001 14090 7 99 8 855 委外加工费 0 005 0 005 855855 0 005 100 100 0 00 0 00 0 000 DIV 0 100 0 0 000 DIV 0 DIV 0 855 0 015 29 5 29 5 DIV 0 0 000 DIV 0 100 0 模具费 0 000 0 000 0 0 0 000 100 100 0 00 0 00 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 1 709 物料消耗 0 135 0 135 2551125511 0 135 100 100 0 00 0 00 9 872 0 200 67 3 67 3 48 6 48 6 969 0 028 488 6 86 2 6 380 0 114 118 0 314 1 314 1 8 290 0 169 79 7 79 7 48 1 48 1 6 344 0 000 0 000 0 000 100 100 0 00 0 00 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 0 000 0 000 100 100 0 00 0 00 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 0 000 0 000 100 100 0 00 0 00 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 0 000 0 000 100 100 0 00 0 00 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 0 000 0 000 100 100 0 00 0 00 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 0 000 0 000 100 100 0 00 0 00 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 0 000 DIV 0 0 000 DIV 0 DIV 0 單單位位合合計計 4 013 759204 4 013 100 100 0 00 0 00 212 312 4 310 93 1 93 1 7 4 7 4 173 598 4 945 81 2 81 2 14 8 14 8 204 071 3 656 109 8 26 1 169 22 0 3 455 116 2 5 5 218 254 備註 1 財務報表支出明細科目 為財務報表支出科目 為經營管理費用 不含 設備折舊費用 廠房租賃費用 無形資產分攤費用 政府規費 堤圍費 攤抵費用 2 目標 設定 值為 2011年度1 4月份總支出費用占總事業處營業額的百分比率為目標 3 占營業比率 月實際支出費用 營業額 100 目標達成率 目標值 月 占營業額比率 100 月度成長率 上月 占營業額比率 本月 占營業額比率 上月 占營業額比率 100 4 各部門僅需將部門財務報表支出明細科目列出 不含備註1部份 根據2010全年度財務報表 計算出各單項科目占全年度總營業額比率 輸入當月實際支出費用及事業處營業額即可 其它部份電腦自動生成 20112011年年6 6月月份份目目 標標 分分 析析 表表 5191337 845191337 84 月度成長率 營業額 月度成 長率 1 1 目目標標未未達達成成原原因因分分析析報報告告 目目標標達達成成率率 100 100 及及月月度度成成長長率率為為負負數數 占營業額比 率 目標達成 率 月實際支 出費用 占營業額 比率 目標達成 率 序序號號未未達達成成項項目目不不良良原原因因分分析析改改善善實實施施辦辦法法改改善善後後目目標標設設定定值值成成效效確確認認 1 150 102 0 8 9 VALUE VALUE 1 直接人工加班费 5月比4月毛边工加班工时增加2824H严格控制员工加班 0 322 169 4 25 0 VALUE VALUE 2 办公费用 5月份领了5包A4纸 助理领多了现在还剩4包还可用两个月 1 446 71 3 71 3 46 5 46 5 VALUE VALUE 3 电费 因生产量增加及试模次数增多 0 000 DIV 0 100 0 VALUE VALUE 4 燃料费用 因生产量增加及试模次数增多 0 002 78 2 78 2 490 6 490 6 VALUE VALUE 5 职工福利费 夏天到了 员工领工衣 以及有一员工工伤加强安全教育 严格按标准作业 0 000 DIV 0 DIV 0 VALUE VALUE 0 000 DIV 0 DIV 0 VALUE VALUE 0 273 78 5 78 5 22 4 22 4 VALUE VALUE 0 840 87 0 87 0 138 2 138 2 VALUE VALUE 2 2 達達標標項項目目資資源源共共享享 目目標標達達成成率率 100 100 及及月月度度成成長長率率為為正正數數 0 000 DIV 0 DIV 0 VALUE VALUE 序序號號達達成成項項目目實實施施原原因因闡闡述述挑挑戰戰項項目目標標設設定定值值成成效效確確認認 0 016 708 8 1888 0 1888 0 VALUE VALUE 0 000 DIV 0 DIV 0 VALUE VALUE 0 033 0 0 0 0 DIV 0 VALUE VALUE 0 122 110 4 27 8 VALUE VALUE 0 000 DIV 0 DIV 0 VALUE VALUE 0 000 DIV 0 DIV 0 VALUE VALUE 0 000 DIV 0 DIV 0 VALUE VALUE 0 000 DIV 0 DIV 0 VALUE VALUE 0 000 DIV 0 DIV 0 VALUE VALUE 0 000 DIV 0 DIV 0 VALUE VALUE 4 204 95 5 95 5 21 7 21 7 0 VALUE VALUE 益益伸伸集集團團 惠惠州州廠廠區區 20112011年年度度 部部門門支支出出費費用用統統計計達達成成表表 20112011年年5 5月月份份 備註 1 財務報表支出明細科目 為財務報表支出科目 為經營管理費用