企业客户证书及账户信息表.doc

企业客户证书及账户信息表 第 页 icbc1012 客 户 证 书 基 本 信 息 新增 变更 第一种证书（具备基本权限）金卡银卡USBKEY第二种证书（具备授权权限） 金卡 银卡USBKEY证书类型 工行证书 CFCA证书证书类型工行证书 CFCA证书证书ID备选：证书ID备选： 证件类型证件号码证件类型证件号码开通自助管理本企业ID权限开通 关闭开通自助管理本企业ID权限开通 关闭开通企业手机银行（WAP）授权业务 开通 关闭开通企业手机银行（WAP）授权业务手机号码：开通企业手机银行（WAP）授权业务 开通 关闭开通企业手机银行（WAP）授权业务手机号码：手机银行（WAP）最高授权限额：手机银行（WAP）最高授权限额：基本限额大写： 小写：￥ 授权层级：授权顺序：层级授权人数：授权限额组合授权限额大写：小写：￥大写：小写：￥向任意账号付款：同意不同意批量付款：同意 不同意开通个人信贷服务：同 意 不同意设置多级组合授权的业务付款业务 贷款业务 投资理财 票据托管 贵宾室 集团理财 国际结算其他子功能名称账户及证书操作权限信息 新增 变更账户类型：分支机构（含总部） 集团外常用账户名称地址邮编联系人联系电话编号 （银行填写）账号开户行备注第一种证书操作权限第二种证书操作权限新增删除可查询 可转出可转入可理财票据业务无权限可查询可授权可理财无权限 新增删除可查询 可转出可转入可理财票据业务无权限可查询可授权可理财无权限 新增删除可查询 可转出可转入可理财票据业务无权限可查询可授权可理财无权限 新增删除可查询 可转出可转入可理财票据业务无权限可查询可授权可理财无权限 账户及证书操作权限信息 新增 变更账户类型：分支机构 集团外常用账户 名称地址邮编联系人联系电话编号（银行填写）账号开户行名称备注第一种证书操作权限第二种证书操作权限新增删除可查询 可转出可转入可理财票据业务无权限可查询可授权可理财无权限 新增删除可查询 可转出可转入可理财票据业务无权限可查询可授权可理财无权限 账户及证书操作权限信息 新增 变更账户类型：分支机构 集团外常用账户协定存款账户名称地址邮编联系人联系电话编号（银行填写）账号开户行名称备注第一种证书操作权限第二种证书操作权限新增删除可查询 可转出可转入可理财票据业务无权限可查询 可授权无权限新增删除可查询 可转出可转入可理财票据业务无权限可查询 可授权无权限申请单位预留印鉴：开户网点签章 银行印章：印鉴审核人: 印鉴复核人:业务经办： 业务主管： 日期：年 月 日业务代理网点操作员： 审核员： 填表说明：1本企业客户证书及账户信息表适合企业网上银行客户证书ID资料（包括基本信息、权限和对账户的控制权限）的新增与变更，以及集团企业分支机构（非集团企业作为总部填写相应信息）的新增和变更、集团外常用账号的新增与删除。本信息表为附表，必须配合中国工商银行电子银行企业客户注册申请表或中国工商银行电子银行变更（注销）事项申请表使用。2客户证书ID名称是客户证书的唯一标识，长度最长为16位，只能是英文字母或数字，英文字母和数字可混合使用。每一个使用人身份证号与一个客户证书ID名称相对，为避免重复，请填写备选ID名称，供银行选择录入其中一个。3新增客户证书的，在“证书ID”中填写新证书ID号；变更客户证书基本信息或操作权限的，在“证书ID”中填写原证书ID。4证件类型可以是居民身份证、军官证、警官证、文职干部证、士兵证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件，身份证件号码位数不足15位的，在后面补0，直至补满15位。5第一种证书是指可以在线提交收付款指令、理财指令、票据管理指令的证书，若单笔指令的金额小于或等于其基本限额，则指令当时提交，否则需要第二种证书授权。第一种证书选择同意“向任意账号付款”，则表示该证书有权向其他企业或个人的任意账户付款，对收款账户无任何限制：若不同意“向任意账号付款”，则表示该证书只能向本企业或指定的企业外常用账户付款。批量付款功能是指可以在线提交批量指令文件完成一笔或多笔指令提交的功能。6.两张证书的组合授权限额必须同时大于指令金额，方可授权通过。一张证书可以同时拥有两种授权方式，且限额不等。7客户证书对于他行往来账户不具有“可理财”、“票据业务”控制权限，对于他行贷款账户只具有“可查询”控制权限。8工行证书是指中国工商银行颁发和认证的数字证书，CFCA证书是指中国金融认证中心颁发和认证的数字证书。9外汇汇款的基本限额和授权限额填写人民币金额，同一证书的人民币和外币业务仅能采用同一限额；外汇汇款限额采用按人民币操作限额与当日外汇牌价进行折算。10分支机构（总部）“名称”即在银行网点开户的户名，不同户名的账户作为不同分支机构分别填写。11企业查询贷款账户的，请在本表的账户栏内填入贷款账户，并在备注栏中注明“贷款账户”；申请开通通知存款功能的，在本表账户栏内填入通知存款账户，并在备注栏中注明“通知存款账户”；申请开通外汇汇款的，在本表账户栏内填入外汇账户并在备注栏中注明“外汇账户”、币种、账户属性；申请开通商务卡业务的，请在本表的账户栏内填入商务卡账户，并在备注栏中注明“商务卡账户”；银企互联客户开通协定存款账户查询的，请在本表的账户栏内填入协定存款账户，并在备注栏中注明“协定存款账户”；申请注册他行账户，请在备注栏目中注明“他行账户”。12本表客户证书基本信息中的“第一种证书”与分支机构及证书操作权限中的“第一种证书”指同一证书ID的证书，客户证书基本信息中的“第二种证书”与分支机构及证书操作权限中的“第二种证书”指同一证书ID的证书；证书对账户的权限：选择“可查询”，表示证书对此账户具有查询权限；选择“可转入”，表示所选账号可作为电子付款指令的收款方账号；选择“可转出”，表示所选账号可作为电子付款指令的付款方账号；选择“可理财”，表示所选账号可作为理财投资业务电子付款指令的付款方账号；“票据托管”表示所选账户可作为票据在我行托管和登记的管理账户；“可授权”表示该第二种证书对该账户具有授权权限；“无权限”表示该证书对此账户没有任何权限，或撤销原有的权限。“可查询”、“可转入”、 “可转出”和“可理财”可以同时选择，也可以单独选择，只选择“可理财”权限的，只能办理投资理财业务，如该账户使用定向汇款功能的，不能选择“可转出”选项。13同一分支机构账户数量超出表中栏目的，可使用下一分支机构的相应栏目，并在下一栏目的名称中填写“同上”；若分支机构数量超过表中数量或客户证书超过2张的，另请填写企业客户证书及账户信息表，所有表上均应加盖预留印鉴。14开通社保综合业务的客户应在证书ID空白处注明该客户的组织机构代码。 15授权层