5、安徽区县版实施整体系统介绍教材.doc

安徽省县级财政局国库集中支付系统整体介绍 北京方正春元科技发展有限公司二九年 二月目 录一、软件架构41、系统架构和环境4（一）系统架构。42、系统组成4（一）系统逻辑组成。4（二）系统功能组成。5二、软件流程介绍71、区县版业务类型概述72、账户体系开设10（一）、支付银行账户体系10（二）、清算银行账户体系113、业务模式讲解11（一）、标准业务流程(默认状态)11（二）、简化(计划)流程支出13（三）、实拨（预算列支）业务流程14（四）、实拨（财政往来）业务流程15（五）、实拨（资金调动）16（五）、实拨(资金调动)业务流程16（六）、专户支付17（七）、预拨款业务18（八）、往年预拨款业务19（九）、单位往来21（十）、教育专户22（十一）、退款流程23（十二）、政府采购流程244、分部门用户流程图25A、财政端用户操作流程和步骤26B.预算单位端用户操作流程和步骤27C.代理银行端用户操作流程和步骤27D.清算银行端用户操作流程和步骤27三、前期准备281、业务准备:28（一）、制度政策的制定28（二）、机构的确定28（三）、人员的确定28（四）、国库零余额账户的开设28（五）、业务基础数据的准备28（六）、单位剩余指标额度292、硬件网络29（一）、 硬件方面的准备工作29（二）、 网络方面的准备工作30（三）、 计算机房运行基本要求30（四）、 硬件设备采购周期31四、实施过程321、项目启动沟通会32（一）业务主要流程沟通。32（二）系统的主要功能。322、实施系统的前期准备工作32（一）建立执行机构和明确部门职责。32（二）制订改革方案和规章制度33（三）确定改革单位和资金范围。33（四）确定代理银行。33（五）确认单据样式333、收集系统初始化资料33（一）基础信息表（共13个方面）。34（二）业务要素和编码要求。344、安装和调试系统34（一）安装和配置数据库系统。34（二）安装应用系统。34（三）与账务系统集成并调试。345、初始化系统和测试34（一）初始化基础数据。34（二）仿真模拟测试。35（三）测试后台数据库。356、用户操作培训35（一）准备材料。35（二）准备培训场地。35（三）业务知识培训。35（四）系统操作培训。357、系统全面测试368、系统验收36（一）时间进度。36（二）项目质量。37（三）效能评价。37五、后期维护37一、软件架构1、系统架构和环境（一）系统架构。县级国库集中支付管理系统采用传统的客户端/服务器（C/S）架构模式，如图1所示：财政、预算单位、代理银行、清算银行的应用程序直接连接到集中支付数据库，通过现代化的计算机网络系统，完成财政资金的集中支付业务。集中支付数据库计 算 机 网 络 系 统财政局各预算单位代理银行清算银行预算股国库股支付中心其他股图12、系统组成 （一）系统逻辑组成。按用户可分为财政端用户、预算单位端用户、代理银行端用户、清算银行端用户四块部分。四块用户协同工作，共同完成从指标、计划、支付到清算的整个国库集中支付业务过程，如图2所示：图2财政端用户包含：指标管理、计划管理、财政支付管理、年终结转管理、基础管理、决策分析、密文生成器、伺服系统共8个模块。预算单位端用户包含：计划管理、单位支付管理、密文生成器共3个模块。代理银行端用户包含：代理银行管理、密文生成器2个模块。清算银行端用户包含：清算管理、密文生成器2个模块。（二）系统功能组成。按功能可以划分为8个主功能模块和3个辅助功能模块。主功能模块为：基础管理、指标管理、计划管理、财政版支付管理、单位版支付管理、代理银行管理、清算银行管理、年终结转管理。辅助功能模块为：决策分析、密文生成器、伺服系统等如图3所示：图3指标管理：功能上实现部门预算指标的录入、追加指标的录入、其它新增指标的录入，指标审核、下达，指标调增调减等诸多指标管理功能。计划管理：功能上实现计划申报、计划修改、计划审核、计划下达，授权额度控制、计划调增调减等诸多计划管理功能，重点是对预算单位上报的分月用款计划的修改、审核、下达。支付管理：功能上实现支付申请申报录入、支付申请审核、生效、支付令传递、支出日报接收、支出月（旬）报管理等诸多支付管理功能。系统包括：单位版支付管理、财政版支付管理。代理银行管理：接收支付中心发送的授权额度通知书，打印授权额度到账通知书给预算单位，实现对预算单位授权支付额度的管理控制。在接收到财政国库支付中心发送的直接支付令，或接收到预算单位发送的授权支付令后，根据纸质凭证与系统数据对比无误后确认支付；系统在代理银行确认支付（直接支付、授权支付）后，按资金性质汇总产生划款凭证，向财政和清算银行申请划款清算，填补垫付资金。清算银行管理：主要实现在收到财政确认的汇总清算额度（直接、授权）和代理银行发送的按资金性质汇总产生的划款凭证后，进行对比无误后确认清算。年终结转管理：主要实现结转前的年终检测，完成剩余指标结转、剩余专户计划结转、预拨款的支付申请结转，建立下一年度账套。基础管理：配置系统的基础数据、业务数据、权限及业务规则等，是整个系统运行的基础。伺服系统：提供系统自动日结功能，建立账务系统与支付系统的连接。决策分析：提供对指标、计划、支付数据、预算执行情况、预算执行分析情况等的查询。密文生成器：建立客户端与数据库服务器的连接。二、软件流程介绍1、区县版业务类型概述业务模式：、标准流程、预拨款、简化流程、往年预拨款、实拨（预算列支）、单位往来、实拨（财政往来） 10、教育专户、实拨（资金调动）、专户支出各种业务模式的使用类型、主体和参与部门：、标准业务流程使用类型： 标准业务流程（默认业务类型001）和我们现在用的正常的业务模式一样，没有变化。使用主体：预算单位参与部门：预算科、业务科室、国库科、支付中心、预算单位、代理银行、清算银行、简化（计划）流程 使用类型：业务为有指标无计划支付业务（虚拟计划），主要用来处理公用经费与工资支出。使用主体：预算单位参与部门：预算科、支付中心、预算单位、代理银行、清算银行、实拨（预算列支）业务流程使用类型：业务为有指标无计划支付业务，主要用来处理本级预算安排基金、各种纳入专户管理的专项支出（资金从金库拨到专户同时总预算列支），同时用于处理暂未纳入集中支付改革的预算单位，应用老的实拨资金办法处理财政支出。使用主体：对于暂未纳入改革的预算单位，使用主体仍为该预算单位对于其它业务使用主体为国库科参与部门： 国库科、支付中心（国库科打印）、清算银行（代理支付，不参与清算）4、实拨（财政往来）业务流程 使用类型：业务为无指标有计划支付业务，应用于对下级资金调度和非预算单位（企业等）临时性借款及未纳入系统的预算单位预拨款项。即每月根据对下资金调度安排（计划），把资金由金库拨付到各下级财政单位；或根据政府或领导批件对非预算单位办理借款。使用主体：国库科或预算单位参与部门：国库科、支付中心（国库科打印）、清算银行（代理支付，不参与清算）5、实拨（资金调动）业务流程 使用类型：业务为无指标无计划支付业务，主要用来处理往来（银行账户间的业务流动）和国库科管理的各种资金账户间调动。使用主体：国库科参与部门：国库科（在支付模块资金账户管理录入收入）、支付中心（国库科录入、审核、打印）、清算银行（代理支付，不参与清算）6、专户支出业务流程使用类型：业务为无指标有计划支付，应用于特设专项（专户、社保支出）。使用主体：预算单位参与部门：业务科室、国库科、支付中心、预算单位、代理银行、清算银行 7、预拨款业务流程使用类型：业务主要是应用于借用下年预算做本年支出，本年总预算不列支（建议限制使用月份为12月，系统提供灵活处理）。使用主体：预算单位参与部门：支付中心（国库科录入支付申请、支付中心审核、生效、打印）、代理银行、清算银行8、往年预拨款业务流程使用类型：业务应用于往年（上年）结转的预拨款业务处理。主要是冲销上年的预拨款业务。使用主体：预算单位参与部门：预算科、业务科室、国库科9、单位往来业务流程 使用类型：业务为无指标无计划支付业务，主要用于处理单位间往来。使用主体：预算单位参与部门：支付中心（在支付模块资金账户管理录入收入）、代理银行、清算银行、预算单位（预算单位支付管理录入、审核、生效、打印） 10、教育专户业务流程使用类型：业务为有指标有计划支付，但不需要清算。应用于特设教育专项。使用主体：预算单位参与部门：预算科、业务科室、国库科、支付中心、预算单位、代理银行2、账户体系开设（一）、支付银行账户体系财政零余额账户 使用业务模式：标准业务、简化流程、专户支出、预拨款预算单位零余额账户使用业务模式：标准业务、简化流程、专户支出金库 使用业务模式：预算列支、财政往来各个专户 使用业务模式：资金调动单位往来过渡户 使用业务模式：单位往来（二）、清算银行账户体系（）金库 使用业务模式：标准业务、简化流程、预拨款（2）预算外专户 使用业务模式：标准业务、简化流程、预拨款（3）特设专户 使用业务模式：专户支出 3、业务模式讲解 （一）、标准业务流程(默认状态)对应操作类型:包含指标、计划、支付、清算环节的集中支付业务，是最基本业务模式，其他业务模式都是在此标准上简化演变而来。对应系统流程:流程说明: 标准业务的业务流程同以前的版本相比没有发生变化。标准业务流程图（直接支付）标准业务流程图（授权支付）（二）、简化(计划)流程支出对应操作类型: 在标准业务流程的基础上，系统根据指标自动生成计划(虚拟计划)的支付业务，主要用来处理公用经费和工资支出。对应系统流程:流程说明: 首先在指标录入之前确认该业务为有指标无计划(虚拟计划)支付业务。 指标管理与标准业务流程相同。 计划管理相关操作由系统自动处理。 后续的其他业务步骤与标准业务流程相同。 简化(计划)流程支出减少了业务科室批复的环节。 （三）、实拨（预算列支）业务流程对应操作类型: 主要用来处理本级预算安排资金、各种纳入专户管理的专项支出（资金从金库拨到专户同时总预算列支），也可用于处理暂未纳入集中支付改革的预算单位，应用传统实拨资金办法处理财政支出。对应系统流程:流程说明: 首先在指标录入之前确认该业务为有指标无计划支付业务。指标下达的时候要求指定收款人和付款人信息，指标管理的其他部分与标准业务相同。 实拨(预算列支)不需要业务科室的参与，因此计划管理不参与该业务。支付申请录入、审核、生效等环节由系统自动处理，支付令的打印与标准流程相同，支付方面由人行直接拨款。实拨业务没有清算环节，因此与清算相关的操作都不参与该业务。实拨(预算列支)的退款流程只进行退款，没有退款凭证。此流程只进行总预算会计记帐。实拨（预算列支）（四）、实拨（财政往来）业务流程对应操作类型： 应用于对下级资金调度和非预算单位（企业等）临时性借款及未纳入集中支付业务的预算单位预拨款项。即每月根据对下资金调度安排（计划），把资金由金库拨付到各下级财政单位；或根据政府或领导批件对非预算单位办理借款。对应系统流程: 系统操作控制:首先确认该业务为实拨(财政往来)无指标有计划支付业务。计划下达的时候要求指定收款人和付款人信息，计划管理的其他部分与标准业务相同。支付申请由系统根据计划录入和下达时的信息自动生成，支付申请审核、生效等环节由系统自动处理，支付令的打印与标准流程相同。支付方面由人行直接拨款。与清算相关的操作都不参与该业务。实拨(财政往来)的退款流程只进行退款，没有退款凭证。此流程只进行总预算会计记帐。（五）、实拨（资金调动）对应操作类型:（五）、实拨(资金调动)业务流程对应操作类型：主要用来处理资金往来（银行账户间的业务流动）和国库管理的各种资金账户间调动。实拨(资金调动)没有指标管理与计划管理环节的参与，需要在支付申请录入之前确认该业务为无指标无计划业务。支付申请的生效由系统自动生成，支付管理的其他环节与标准业务相同。对应系统流程：实拨(资金调动)由人行确认支付。实拨业务没有清算环节，因此与清算相关的操作都不参与。该业务没有退款环节。实拨(资金调动)只进行总预算会计记帐，其中总预算机制凭证转换只涉及到帐户资金的增加和减少。（六）、专户支付对应操作类型：应用于特设专项（专户、社保支出）。对应系统流程：流程说明:首先确认该业务为专户支出无指标有计划支付业务。操作从计划录入到清算所有操作与标准业务相同。支付方面由代理行进行支付。专户支付的清算由零余额帐户同专户进行清算，与清算相关的其他操作与标准业务相同。帐务方面的操作方法与标准业务相同，但应注意，专户支出为专户账。专户支出（七）、预拨款业务对应操作类型: 应用于借用下年预算做本年支出，本年总预算不列支（建议使用月份为12月，系统提供灵活处理）。对应系统流程:流程说明: 首先要确认该业务是无指标无计划的预拨款业务。 支付管理环节与标准业务相同。 代理银行的相关操作与标准业务相同。 清算相关环节与与标准业务相同。 帐务方面总会机制凭证转换时借方属于借暂付款，其余操作与标准业务相同。（八）、往年预拨款业务对应操作类型： 应用于往年（上年）结转的预拨款业务处理。主要是冲销上年的预拨款业务。对应系统流程： 流程说明: 首先要确认该业务是冲销相应往年预拨款，该业务有两种执行方式：强制执行与选择执行。 指标管理在下达选择是否冲销往年预拨款业务，选择是则强制执行，选择否则进入计划选择执行。 计划管理用于选择执行方式，强制执行不参与。 支付管理相关操作由系统自动处理，汇总清算单的发送不参与该业务。 支付凭证确认由系统自动处理。划款凭证发送不参与该业务。 清算行清算由系统自动处理。 总会机制凭证转换用于冲销往来凭证。 退款同标准业务流程反操作流程。（九）、单位往来对应操作类型： 用于处理单位间资金往来。对应系统流程：流程说明: 首先要确认该业务是无指标无计划的单位往来业务。 支付申请录入由操作人员手工录入，支付申请审核与生效由系统自动处理。汇总清算单发送不参与该业务。 支付令打印和支付凭证确认与标准业务相同，划款凭证发送不参与该业务。 该业务不存在清算。 单位账参与该业务，总预算会计账不参与该业务。单位账操作与标准业务相同。 退款同标准业务流程反操作流程。（十）、教育专户对应操作类型：主要用于处理义务教育专项业务。对应系统流程：流程说明: 首先确认该业务为教育专户支出有指标有计划，不用清算的支付业务。 操作从指标录入到支付所有操作与标准业务相同。 支付生效时选择教育专户。 银行支付由教育专户开户行进行支付。 （十一）、退款流程系统中进行退款操作是建立在系统外清算银行和代理银行已经完成实际退款的基础上，实质上是退款的确认。代理银行做出退款发起，在系统中输入退款入帐凭证号。直接支付退款，国库支付中心在系统中检索退款支付凭证，确认退款，并打印退款入帐通知书。授权支付退款，则由预算单位在系统中检索退款支付凭证，确认退款，打印退款入帐通知书。（十二）、政府采购流程预算单位上报（或业务科（股）代编用款计划）并指认为政府采购计划，业务科（股）审核确认后，政府采购计划转入政府采购审核流程，由政府采购办进行政府采购计划的审核（可多级审核），同时冻结政府采购计划额度，之后转入正常计划审核流程并由国库科（股）进行终审和下达，政采合同签订收款人明确之后，由冻结人进行政采计划的解冻，解冻同时指定收款人，之后进入支付环节。4、分部门用户流程图从国库集中支付业务流程图（图4和图5）可以看出，国库集中支付业务需要财政端、预算单位端、代理银行端和清算银行端四个部门的多个岗位紧密配合才能完成。为方便介绍和学习，从中简化出了财政端、预算单位端、代理银行端和清算银行端的具体操作流程，重点介绍各部门用户在集中支付的过程中需要完成的具体工作。各部门必须重点学习并掌握自己的系统操作流程和步骤，同时，也要大致了解其他操作流程和步骤，以便配合开展工作。A、财政端用户操作流程和步骤审核直接支付申请(支付中心出纳岗)(支付中心出纳岗)一审直接支付计划终审直接支付计划(预算股录入岗)一审授权支付计划银行清算代理银行办理支付手续打印划款凭证审核指标录入指标(预算股终审岗)下达指标(预算股终审岗)预算单位接收指标预算单位录入授权支付计划预算单位录入直接支付计划(业务股审核岗)终审授权支付计划下达授权支付额度(国库股终审岗)(国库股长)预算单位录入、审核授权支付申请、生效并打印支付令代录入直接支付计划(支付中心录入岗)预算单位录入直接支付申请下达直接支付额度打印直接支付令打印汇总清算单(支付中心清算岗)日终处理(支付中心清算岗)代录直接支付申请(业务股审核岗)(国库股终审岗)(国库股长)生效直接支付申请(业务股录入岗)发送授权支付额度通知书(国库股长)(支付中心审核岗)图 19B.预算单位端用户操作流程和步骤(录入岗)(录入岗)(出纳岗)录入直接支付计划接收财政下达的指标财政审核下达计划额度录入授权支付计划财政审核下达授权额度财政审核生效支付令清算银行进行清算代理银行办理支付手续(录入岗)(录入岗)录入直接支付申请录入授权支付申请审核授权支付申请生效打印支付令(审核岗)图 20C.代理银行端用户操作流程和步骤银行清算预算单位送授权支付凭证确认凭证及支付(代理银行支付岗)(代理银行清算岗)支付中心送直接支付凭证打印划款凭证 图 21D.清算银行端用户操作流程和步骤接收支付中心汇总清算单清算银行清算(清算银行清算岗)财政日终处理接收代理银行划款凭证图 22三、前期准备1、业务准备:（一）、制度政策的制定参照省厅国库集中支付改革相关指导文件和管理办法。（二）、机构的确定成立负责预算执行的国库股及国库支付中心，并确定代理银行、清算银行和试点预算单位的数量从原有的核算中心变更为支付中心建议有三种方式。1、支付中心分柜组为各个单位办理直接和授权支付业务的。2、支付中心只办理直接支付业务，在支付中心放置可供单位使用的终端，单位到支付中心自己办理授权支付业务。3、有条件联网的区县支付中心只办理直接支付业务，授权支付业务各个预算单位可以在本单位办理。（三）、人员的确定确定项目总协调人,建议由局长或者分管局长担任；确定系统管理员；确定相关业务股室的操作人员（定人、定岗）；确定试点预算单位的操作人员（定人、定岗）；确定代理银行的操作人员（定人、定岗）（四）、国库零余额账户的开设需开设用于直接支付的财政零余额账户（每家代理银行各开设一个）、用于授权支付的单位零余额账户（每家预算单位各开设一个）（五）、业务基础数据的准备需准备好财政零余额账户信息、预算单位全称及零余额账户信息；并搜集完成资金性质、支出功能类科目、支出经济类科目、指标类型、指标来源、业务科室、用户等资料；确定指标、计划、支付三个环节的审核级次（六）、单位剩余指标额度着手准备各个试点预算单位上线时剩余指标。要准备各个预算单位分功能分类的年度总指标数和年初已用指标数。2、硬件网络（一）、 硬件方面的准备工作A、服务器运行国库集中支付系统（县区版）软件至少需要一台数据库服务器，推荐采用双机热备模式提高安全性。服务器配置：CPU为至强2.2至2.8G, 2G以上内存,硬盘阵列80G以上。B、网络设备交换机（供服务器使用，推荐使用千兆交换机）路由器（与预算单位、银行专线联网使用）防火墙（保障财政内部网络安全）C、操作系统及数据库软件服务器使用WINDOWS、UNIX、LINUX系列操作系统均可。国库集中支付（县区版）系统需使用ORACLE 数据库软件。推荐使用ORACLE 9i。D、客户端设备电脑：台式机，P4 2.0G及以上，512M以上内存，windows 2000/XP/2003操作系统。打印机：要求针式、平推、支持穿孔套打的各种类型打印机，打印幅面在36厘米以上。建议每个区县用统一打印机型号，参考富士通和得实票据打印机。（二）、 网络方面的准备工作A、与预算单位联网与预算单位联网可采用政务网、ADSL VPN和电话拔号三种模式。推荐使用政务网，带宽高、线路稳定，未来运行其它应用软件系统也可使用。VPN联网要求预算单位独享1-2兆的带宽。B、与代理银行联网与代理银行联网采用专线模式。推荐采用帧中继专线。传输质量稳定，但费用较高（月租1千元左右/端口，财政端也需申请一端口）；也可采用ADSL VPN，费用相对较低（与预算单位端申请的费用相同），如使用代理银行接口，建议不采用ADSL VPN。C、与清算银行联网与清算银行联网采用专线模式。推荐采用帧中继专线。传输质量稳定。也可采用ADSL VPN，费用较低，但当地人行有可能不允许此种接入方式，在确定前需与人行进行协调。具体费用同上。注：帧中继专线的工作模式为点对多点，财政局申请的一条帧中继线路即可同时与多家代理银行及清算银行联网，并且在部份地区可以同时与使用ADSL VPN的预算单位联网而不需另行申请ADSL VPN接入线路（具体情况需向当地电信部门咨询）。 （三）计算机房运行基本要求（）不间断电源（连续供电小时）；（）恒温恒湿的空调；（）防静电地板；（）防雷接地设施；（）空间不少于平米；（）便于局域网及通讯接入；（）监控或无人职守（可选）（四）、硬件设备采购周期1、硬件设备公开招标需提前公开发布采购信息20天2、协议招标需提前公开发布采购信息7天。3、招标过程需1至3天，确定中标公司，并公示中标信息3天。4、公示期间无反对意见后，采购单位与供货单位签定合同。5、供货周期由双方商定，并写入合同。（正常供货周期为合同签定后7天之内）6、硬件网络设备安装、调试一般需5至8天。7、安装、调试完成后，由用户方组织相关人员按照合同对项目进行验收。考虑到相关的客观因素（如日常工作、部门协调、环境建设条件影响等），完成整个硬件网络设备采购、安装项目，采用正常招标方式预估周期为45至60天、采用协议招标方式预估周期为30至40天。四、实施过程1、项目启动沟通会（一）业务主要流程沟通。根据区县实际资金使用情况和国库集中支付的改革计划，确定当地区县要使用的业务流程。（二）系统的主要功能。1指标管理模块：对预算指标进行录入、审核、下达、修改、调整、冻结、导入、查询、调剂及结转。2计划管理模块：在可用指标范围内进行用款计划的录入、审核、调整、下达、查询、导出。3支付管理模块：在可用额度控制下，进行支付申请的录入、审核、修改、生效及支付凭证、汇总清算单、授权额度通知单的打印。4代理银行支付及资金清算管理模块：代理银行办理资金支付、打印划款凭证或退款凭证。清算银行办理资金清算业务。5查询分析模块：提供对指标、计划、支付数据查询功能，还提供了预算执行情况、预算执行分析情况、功能分类经济支出表、功能分类支出进度表、经济分类支出进度表等综合查询功能，为领导决策提供及时的财政运行信息。2、实施系统的前期准备工作（一）建立执行机构和明确部门职责。按照财政国库集中支付改革的要求，建立执行机构国库支付中心，组织人员，配备办公条件，按照国库支付中心的岗位责任制确立岗位，明确各岗位的职责和工作规程。明确财政局、代理银行、预算单位和人民银行的部门责任；明确财政局内部预算股、国库股（支付中心）及其他支出业务股（如行政政法、教科文）的分工和岗位职责；明确预算单位内部财务经办人和审批领导的岗位职责；明确代理银行及其下属网点的岗位职责等。（二）制订改革方案和规章制度参照省厅国库集中支付改革相关指导文件和管理办法。（三）确定改革单位和资金范围。确定实行国库集中支付改革的试点部门，建议第一批试点选择5-10个预算单位；改革资金范围应包括预算内和预算外资金，支付方式包括直接支付和授权支付。（四）确定代理银行。各地在确定国库集中支付代理银行时，要充分考虑商业银行现有网络系统、服务效率和质量，通过政府采购或其他方式，选择其中一家或几家银行代理国库集中支付业务。（五）确认单据样式 确认系统中的报表和要打印的单据样式，准备印刷。包括需要套打的直接支付凭证、代理行划款凭证。以及确定其他系统可以提供的报表打印格式。3、收集系统初始化资料系统初始化资料的正确性，直接影响系统初始化质量和系统运行稳定性，财政局在收集基础信息时要高度认真和负责，特别是确保预算单位的账户信息没有差错。（一）基础信息表（共13个方面）。用户编码表、预算单位表(已实施总账系统的可由实施人员从总账系统中导出)、功能分类科目表、业务股（室）信息表、预算项目信息表、指标类型表、审核级次表、资金性质信息表、支付类型表、经济分类科目表、银行账户表、项目分类表、指标来源表。各表具体收集内容详见基础信息收集表。（二）业务要素和编码要求。为规范全区国库集中支付业务，便于今后数据共享利用,进行财政形势和决策，各地要严格按自治区统一规定的国库支付系统业务要素和编码规则细化相关基础信息。4、安装和调试系统（一）安装和配置数据库系统。服务器、数据库系统的安装，数据库用户、存储空间，表空间的建立等，数据库连接测试，保证数据库正常工作。（二）安装应用系统。分别完成财政端、预算单位端、代理银行端、清算银行端应用系统的安装。（三）与账务系统集成并调试。配置好应用伺服系统，完成集中支付系统的数据自动过账到帐务系统。5、初始化系统和测试（一）初始化基础数据。按照实施方案规定的业务流程，设计系统初始化所需准备的基础数据表，统一组织人员进行录入。（二）仿真模拟测试。搭建仿真模拟环境，录入业务数据，按照县级国库集中支付改革的主要流程、改革预算单位涉及的业务和不同性质资金进行全面测试。测试网络平台、系统功能和各操作岗位的可行性和稳定性。（三）测试后台数据库。数