贵研铂业股份有限公司业务接待管理办法.doc

云南省烟草烟叶公司业务接待管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司业务接待管理，规范程序，明确职责， 提高效率，节约开支，特制定本办法。 第二条 本办法中的业务接待，是指与公司及各部门开展业务工作密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、礼品、旅游、会议、参观等方面的行为。 第三条 业务接待范围 一、政府主管部门或机构； 二、业务关系部门或机构； 三、合作单位或企业； 四、其它确需接待的客人。 第四条 业务接待原则 一、对口接待原则。 来访单位人员的级别决定公司接待级别，公司领导接待，按业务分管领域，归口管理接待，各部门业务对口关系接待由对口部门负责。 二、节约从简原则。 接待档次适度从简，陪同人员从少，避免铺张浪费。 三、预算管理原则。 业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用。 四、内部用餐原则。 公司业务接待尽量采取公司内部接待餐厅用餐，费用超支的部分，计入下月报销。年底累积超支部份部门自理，公司不予报销或扣减部门的工资总额。特殊情况必须经总经理审批报销。 第二章 接待程序第五条 公司及各部门业务接待实行经理授权审批程序，经理授权各分管领导在接待标准范围内审批，方能进行相关的业务接待活动，超标30%的由经理签批。 第六条 住宿、旅游接待程序 一、公司及各部门严格遵循预算内开支原则，接待申请人必须事先详细填写“接待申请及报告书”（见附件1，以下简称“申请报告” ）中“接待申请”栏，由申请人所在部门负责人（烟叶营销部按照业务分类，由事业部负责人审核）签署意见后，报业务主管部门总经办核准，报业务主管领导、财务主管领导审批。 二、申请经核准后，申请人凭“申请报告”到财务部办理借款手续；接待工作完毕，申请人完成“申请报告”中“接待报告”栏的详细填写，由所在部门负责人、业务主管部门、业务主管领导、财务主管领导分别签署报销意见后，财务部凭“申请报告”给予报销。 第七条 礼品接待程序 公司赠送给客人（户）礼品，必须事先填写“礼品申请审批单”（见附件2），由部门负责人、业务主管部门、业务主管领导审批，未经批准发生的礼品费用，财务部不予报销。 第八条 会议接待程序 会议接待指公司承办的大中型会议，接待外单位人员较多，涉及人员较广对公司发展有较为重要意义的会议,主要指在公司外召开会议。公司接待如需召开会议，由接待部门作为会议承办部门提出申请，认真填写“会议接待申请单”（见附件3），经部门负责人、业务主管领导、财务主管领导审批后，方能到财务部办理借款手续，开展相关会议工作。 除以上所指的大中型会议外，一般在公司接待的普通会议，按公司会议管理办法（修订）执行。 第九条 参观接待程序 公司接待工作如需到公司进行参观，需由接待部门提出申请，详细填写“参观接待申请单”（见附件4），提出参观路线和参观内容，经所在部门负责人、业务主管领导审批后，持“参观接待申请单”到办公室登记备案，由办公室相关人员通知待参观的部门做好接待准备。 第十条 以上接待，如果时间紧急，来不及预先申请的， 必须在接待前第一时间按以上程序层层上报审批，次日及时补办手续，签字确认，否则不予报销。出差期间产生的业务接待费等相关费用，结合公司差旅费报销规定执行。 第十一条 一次接待活动办理一份申请报告，一次接待活动涉及多种接待方式的，应分别办理申请手续，不按规定办理申请报告不予报销，实际发生金额超过预算金额的，原则上不予报销。 第三章 业务接待标准第十二条 用餐接待标准 一、来访客人，需要在公司用餐，原则上在食堂接待，陪同人员不超过2 人，每人每餐6 元，接待部门应于客人来临当日，到总经办登记领取接待餐券，不可提前预支。接待餐券由总经办统一印制，并盖有总经办章，各部门领取后，应加盖所在部门负责人签章（或签名），食堂结帐时，凭餐券分摊费用报销。 二、特殊情况需要宴请宾客的，按以下标准执行： 1.公司高管正职出面宴请，以每人每餐100 元以下控制； 2.公司其他领导出面宴请，以每人每餐80 元以下控制； 3.部门领导出面宴请，以每人每餐50 元以下控制； 三、陪餐人数，根据工作需要从严控制。所有用餐人员名单必须填写在“接待申请及报告书”上，由各部门负责人严格把关，总经办及财务部有权跟踪检查。 四、用餐接待地点及程序：对外接待用餐地点，原则上仅限于公司签订合同的餐馆或酒店，各部门“接待申请及报告书” 中“接待申请”栏经审批后（审批同住宿、旅游接待程序），交由总经办根据以上餐标安排订餐，并出具用餐通知，各部门持用餐通知到指定的餐馆或酒店用餐。用餐后申请部门需在餐馆或酒店签字认可，两天以内必须将内部支票交到总经办。如用餐通知开具后未发生接待事项的，必须及时交还总经办，根据实际用餐情况，另行开具用餐通知。每月底总经办及财务部与餐馆或酒店统一结帐。 第十三条 旅游接待标准 一、公司各级接待原则上不安排旅游，确因工作需要的，由总经办统一安排旅行社，确定旅游线路及相关标准，并签定合同。 二、公司原则上不安排旅游陪同人员，确需安排陪同人员的， 限定人数为1 人，由相关业务部门安排陪同。 三、旅游接待标准，包干除交通费外的一切费用（含旅行社费用、住宿、用餐等），不可超出限额使用： 1.高管人员的嘉宾在昆明市外旅游以每人每次1000 元以下控制； 2.其他人员昆明市外以每人每次600 元以下控制； 3.昆明市内以每人每次不超过300 元控制。 第十四条 礼品接待标准 一、馈赠宾客礼品（公司外购礼品），按以下标准执行： 1.公司领导正职馈赠礼品，以每人600 元以下控制； 2.公司其它领导馈赠礼品，以每人500 元以下控制； 3.部门领导馈赠礼品，以每人300 元以下控制。 二、香烟、茶叶、酒水、离子水及纪念币（公司内部礼品），原则上不得作为礼品对外接待，特殊情况接待由总经理审批。 第四章 业务接待费管理第十五条 与公司各部门工作相关的业务活动，接待工作及费用由相应部门承担；涉及两个或两个以上部门的业务活动，相关部门共同承担，公司领导出面参加的接待，原则上费用按照接待的业务性质由相应部门承担。 第十六条 各部门的业务接待费必须严格控制在部门预算经费范围内开支。年度业务接待费经费预算财务部牵头，汇同总经办等相关部门提出预算方案，报公司领导审批。各部门业务接待费控制纳入部门绩效考核管理，超标准开支部分，按公司工效挂钩管理办法的有关规定扣减部门的工资总额；节余部分，根据考核办法奖励。 第十七条 各部门必须严格控制费用，各层次审批人承担各自的审批责任。总经办严格按业务接待管理办法控制费用，超标一律不予审批。财务部每月初统计各部门上月费用使用情况，交由总经办对每月预算费用超