大桥各科室管理办法.doc

国道主干线哈尔滨绕城公路东北段（秦家至东风）松花江大桥项目部管理手册二00五年五月一日目 录1、前言 22、项目组织机构图 33、项目各类领导组织机构 44、技术质量科管理办法 55、物资设备科管理办法 206、财务科管理办法 307、计划科管理办法 608、安全环保科管理办法 859、办公室管理办法 1061.前 言为规范整个项目各项管理行为，使各项工作有章可循，有法可依，现根据国家有关法律、法规及集团公司、公司有关管理规定，结合本项目实际情况，出台松花江大桥项目管理手册。本手册划分了组织系统、部门职能、岗位职责；按管理范围划分了综合管理、职工管理、技术管理、物资设备管理、财务管理等各项管理制度。因此，本手册是项目管理的“根本法”，是项目员工的行为准则，凡项目员工都应严格遵守执行。中铁十三局集团第四工程有限公司松花江大桥项目管理手册从即日起批准颁布，自二OO五年五月一日起实施。注：凡本手册未尽事宜，以集团公司、公司有关规定为准。 项目经理经理： 二OO五年五月一日机 构 图项目班子项目经理 党工委书记 项目副书记、副经理 三总师技术科调度室设备物资科安全环保科财务科计划科办公室施工十九队施工十八队施工十二队施工五队项目各类领导组织机构1、项目管理考评实施领导小组组长：谢伟东 副组长：孔祥平组员：李元涛 唐小军 冉 东 蔡守尚 李晶平 姜春瑞 办公室设在项目办公室2、工程质量管理领导小组组长：谢伟东 副组长：孔祥平组员：乔凤武 李元涛 唐小军 冉 东 蔡守尚 李晶平 姜春瑞 刘和林 办公室设在项目技术质量科3、责任成本核算领导小组组长：谢伟东 副组长：蔡守尚组员：李晶平 孙 颖 姜春瑞 办公室设在项目财务核算科和计划科4、竣工文件编制领导小组组长：孔祥平 副组长：唐小军组员：冉 东 李新伟 罗 玲 陈艳玲 办公室设在项目技术质量科5、安全生产领导小组组长：谢伟东 副组长：孔祥平组员：王俊杰 李元涛 唐小军 冉 东 蔡守尚 李晶平 姜春瑞 刘和林 史力伟办公室设在项目安全环保科6、劳动竞赛领导小组组长：乔凤武 副组长：王俊杰组员：史力伟 唐小军 冉 东办公室设在项目办公室第一部分（技术质量科管理办法）第一章 总则第一条 目的为加强松花江大桥项目部质量管理，明确质量责任，全面落实“争创行业一流，实现顾客期望，奉献满意工程”这一质量方针，达到以质树誉、以优取胜，创出工程质量新水平。为了强化项目部安全生产管理，保障施工人员在施工生产中的安全和健康，大力减少各类事故，提高经济效益。第二条 依据依据国家或地方各部门颁发的质量管理、环境管理、职业健康安全管理相关法律法规、上级管理手册、程序文件、工程质量办法、安全管理办法、环境保护管理办法等支持性文件，并结合本项目部实际情况而编制本办法。第三条 技术质量科基本任务通过对施工准备阶段、施工过程阶段、特殊过程施工、竣工验收、工程交付等五个阶段的控制管理，确保工程质量、环境、职业健康安全和工程进度满足合同及规定要求，达到顾客满意。对所属施工队伍工程质量工作实施监督、检查和指导。负责项目部贯标、QC活动和计量测试工作。第四条 技术科基本职责1、协助项目部管理者建立和完善项目部质量体系、对质量体系的正常运行进行管理。2、在项目经理和项目总工程师领导下，对项目工程施工过程进行控制，完善施工技术质量管理制度，健全项目施工技术管理体系。3、编制施工组织设计，组织设计文件会审及工程施工技术交底，检查施工队施工组织设计的执行情况和技术文件资料的管理工作。4、组织工程施工的技术攻关，组织科技成果的整理、呈报和鉴定工作。5、组织完善施工技术管理，做好设计变更的上报和资料积累。6、主持推广应用新材料、新技术、新设备、新工艺的工作。7、依据验标，定期组织相关业务部门对工程质量进行抽检、联检，发现问题及时解决。8、参加质量事故的调查分析，编制审定事故处理方案。收集不合格信息，及时分析研究制定和纠正措施并验证执行情况。9、负责工程项目的验交工作，编制和移交竣工资料。10、负责对分承包商施工能力的考核。11、负责技术文件和资料的管理、发放、更改，制定管理程序，对项目部的技术文件资料实施控制。12、负责本项目部计量、测试工作的管理，对计量、测试工作进行必要的指导。13、负责统计技术的评价、推广验证和监督。第二章 施工准备阶段第五条 确定工程项目的资源配备方案1、根据项目特点，在具备上岗资质的人员中，按照精干高效、一专多能的原则，合理设置技术质量科、测量队、试验室的组织机构和人员。2、由参与项目招投标的工程经营人员对项目部进行合同交底。3、协助项目部管理者根据工程规模、特点、工期要求以及工程开工的先后顺序、工程量，确定劳动力分配、机械设备配置、材料计划、试验设备、测量仪器等资源配置，满足工程开工要求。 第六条 施工调查开工前要安排技术人员及时进行工程相关情况调查，重点了解工程规模、投资计划和工期、质量要求；掌握业主、设计、监理单位名称和负责人以及现场驻地人员、联络方式；了解工程项目所处地理位置、行政区域并与相关单位和部门取得联系，了解施工区域的自然地理特征，如地形地貌、水文气象条件、地质构造等；社会特征，如民族构成、宗教信仰、民风民俗、经济状况、社会治安、地方法规等；施工条件，如水电资源、物资材料分布和供应状况、生活资料供应状况、劳动力资源及施工机械设备可利用状况、居住条件、交通运输条件、通讯联络、文教、卫生防疫状况等。本项目的水文资料非常重要，应充分了解历史洪水流量、水位、水文特征、畅流期、流冰期、封冻期、汛期、洪水情况、航道情况和冲刷深度。第七条 设计文件会审工程项目开工前，由项目部总工程师组织技术科质量科、测量队、试验室等相关部门的有关人员熟悉图纸，进行设计文件的会审，以便了解设计意图、设计标准、设计内容，确定工程项目适用的规范、标准、定型图、操作规程、工法、作业指导书等。会审后，应形成设计文件会审记录，会审中若发现问题应及时交有关部门解决。第八条 交接桩及施工复测在项目总工程师的组织下，由技术质量科、测量人员参加设计单位组织的交接桩工作，办理交接桩手续，并根据设计文件对所接桩进行施工复测，建立施工控制网，并记录导线点、水准点调整情况及一览表、控制桩及控制点设置一览表及草图。第九条 技术交底在项目部总工程师组织下：技术质量科有关技术人员参加由业主或设计单位主持的技术交底会，并以技术交底书的形式将设计要求、施工要求、施工注意事项向下一级进行技术交底。技术交底须项目总工审核，项目经理审批。第十条 施工组织设计编制1、施工组织设计是工程实施过程策划的输出形式。公司确定的重难点工程由公司指导并协助项目部编制施工组织设计；一般工程，由项目部编制相应的施工组织设计。本工程为公司重点工程，由公司指导并协助项目部技术人员编制施工组织设计。2、施工组织设计必须依据施工组织设计管理办法经过审核、审批后实施。施工组织设计编写完成并经项目经理部总工程师审核后，报公司总工办公室，由公司总工程师审批，并以施工组织设计审批表的形式予以批复，并报到监理单位和业主单位进行审批，然后由项目经理批准执行。3、 施工组织设计应包含以下内容： 工程概况：工程规模及投资计划、建设条件及技术标准、开竣工时间、工程地点、业主和设计及监理单位、设计情况、主要工程数量、自然状况、社会状况、施工条件等。 质量目标，环境、职业健康安全目标、指标。 施工部署：施工准备、临时设施安排、施工顺序、施工队伍安排及任务划分、水电供应、物资及机械设备配件供应和运输方案、通讯联络、后勤保障、施工平面布置图、施工进度计划（横道图、网络图）等。详细的施工方法、顺序、时间。资金流动计划，资金的安排。测量、检验和试验标准；主要管理文件和技术文件清单；各种质量记录清单。施工方案。施工干扰的解决方法及过渡方案。“四新”项目应用计划及说明。特殊过程施工。资源配置：项目管理组织设置及人员分工，劳动力组织，劳动力投入动态图；物资供应计划，主要材料数量，物资供应动态图；投入机械设备，主要施工机械设备，主要测试仪器设备。质量保证计划：质量方针、目标和要求；创优规划和措施；质量通病防治措施；质量保证措施。质量控制方法，影响工期的重点工程施工措施。其它保证措施：安全保证措施；工期保证措施； 环境保护措施；职业健康管理方案；文明施工措施；劳动保护措施；成本控制措施；消防措施；工程半成品、成品防护措施。第十一条 测量、试验仪器管理1、测量和试验仪器的采购按计量测试管理办法的有关规定执行，并必须使用具有计量认证标志和出厂合格证的产品，新的仪器应由主管部门指定专人进行验收，填写监视和测量装置验收记录。2、新购置的仪器使用前应对其进行检定或校验，确保其检测精度符合要求后方可投入使用。按周期送国家法定计量检测机构检定。3、检定证书、校验记录由测量队和试验室及时存入该仪器的技术档案。经周期检定或校验合格的仪器贴“合格证”，精度不能满足出厂要求而降低使用的仪器贴“准用证”，不合格及封存仪器贴“停用证”。4、单台价值2000元以上的测量试验仪器须建立监视和测量装置台帐、监视和测量装置检定周期表和技术档案。第十二条 环境因素、危险源的识别、评价和控制。技术质量科对施工现场的环境因素和危险源进行识别、评价和控制，具体工作包括：环境因素调查、危险因素调查、环境因素评价、风险评价、重大环境因素统计、主要危险源统计。第十三条 职业健康安全危险源控制。按照国家法律法规和有关要求，针对本项目具体情况进行辨识、评价，确定职业健康危险源和重要危险源。职业健康危险源和重要危险源辨识的重点是：粉尘、噪声、瓦斯、放射线、有毒有害气体、高温、超高温、超低温作业等。根据辨识评价确定的职业健康重要危险源，制定工程项目职业健康管理方案。第十四条 现场准备1、人员、机械设备、物资材料进场协助项目部管理者根据施工安排，有序组织施工人员、施工机械设备、施工物资材料进驻施工现场。依据设计图纸，计算物资材料用量，向物资部门提供总体材料需用计划：明确分部分项工程需要量。参加物资部门对主要材料供方进行评价，保证选择长期稳定、供应质优价廉物资、工程设备的供方，确保工程质量。组织试验室对进场材料按要求进行检验，对有可追溯性要求的产品进行唯一性标识。2、征地拆迁根据设计文件资料、合同要求、相关协议及临时用地规划，联系、组织或协助业主办理征地拆迁事宜。依据总体施工方案和分项分部施工方案规划临时用地：临时用地以节约用地、少占农田为原则，并按照国家有关规定注意防止环境污染。3、临时设施建设根据施工现场平面规划布置图，组织施工队进行“三通一平”施工，搭设临时生活、生产房屋，组建临时生产设施。4、构件加工根据施工图设计和辅助施工设计，组织对主体构件、辅助性临设构件的设计，并组织加工生产。本项目主要加工构件包括：施工便桥、施工平台、双壁钢围堰、钻孔桩护筒、墩身模板，预制梁场布置、挂篮设备、移梁设备等。5、测量定位根据设计文件及图纸要求，对构筑物平面位置、标高、尺寸进行现场测设，桩橛定位并记录，并及时填写施工放样资料。6、材料检验、配制混凝土配合比。根据设计文件及图纸要求对所需材料进行自检，对混凝土所需碎石、水泥、水分别进行试验，然后配制混凝土配合比。第十五条 申报开工完成施工准备后，及时填报工程开工报告，向业主和监理单位申报开工。工程开工报告批复后，应上报公司工程管理部一份原件备案。工程开工报告应附附件有：施工组织设计报审表，施工技术方案报审表，施工放样报验单，进场材料设备报验单，分项工程月进度计划，现场安全措施，设计文件会审记录。第三章 施工过程管理第十六条 施工计划根据工期目标情况，技术质量科与项目部计统部门负责编制年度施工计划并据此按月下达施工计划，明确完成工程数量和进度要求，技术质量科与物资设备科提出材料、机具设备及资金使用计划，经项目经理批准后下发各有关业务部门和各施工队执行。 技术质量科配合项目部计统部门收集计划完成情况，并定期组织验工计价。本项目拟定在每月22日之前完成对上对下月验工计价。第十七条 工程进度准确、及时地掌握施工进度，定期向上级领导或业务主管部门汇报工程进展情况。定期或适时召开工程例会，对施工资源配置进行动态管理，确保施工进度。第十八条 物资供应根据施工任务划分和施工进度，向物资部门提供分部分项工程材料需用明细，明细包括：材料名称、规格型号、数量、技术标准和需用时间，并经技术负责人签字复核。材料需用明细要求在使用前20天提供给物资部门。第十九条 专项施工方案对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，如：深基坑开挖、支护与降水工程、拆除施工、爆破工程、脚手架工程、起重吊装工程、架梁工程、大量土石方开挖工程、模板工程等，要编制专项施工方案，经施工单位技术负责人签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。本项目的冬季施工、钻孔桩施工、双壁钢围堰施工、大体积承台混凝土施工、悬臂梁施工、架梁施工等都需要编制专项施工方案。第二十条 工序控制1、明确工序操作规程和工艺标准技术质量科以现行国家、行业及地方性技术规范和法规、文件为标准，以明晰、适用的方式向施工人员提供必要的工序操作规程和技术标准，并使之达到熟练掌握和应用。2、严格工序质量控制实行岗位责任制，以“自检、互检、交接检”的方式，控制工序施工过程质量；实行隐蔽工程检查验收制度，以工程检查证、隐蔽工程检查验收记录及其它适用的质量记录形式真实反映工序质量，经项目部技术、质检人员认可并报经业主代表或监理工程师签认后，进行下道工序施工。第二十一条 测量控制测量队应制定适用本项目的测量管理办法。测量队测量人员应熟悉图纸，在施工过程中，按设计文件及施工需要及时进行定位测量和施工测量放样、放线，出具测量报告，核对测量结果，做好测量记录。做好换手复核等自检工作，确保测量结果的准确性。第二十二条 试验控制本项目施工现场设有负责检验和试验的工地试验室。试验室应制定适用本项目的试验管理办法。试验人员必须经过培训持证上岗。工地试验室负责施工现场的试验工作，出具试验报告。试验室不能完成试验项目可委托外部试验，但外部试验单位必须是国家法定检测机构或通过国家认证的单位。试验室的试验能力要经过公司总工办公室授权方可进行工作。同时要求通过质监站认证。工地工程质量检测站每月22日向总工办公室上报工程试验工作报表，或通过技术质量科上报工程试验工作报表和工程质量报表。第二十三条 施工过程技术交底 每道工序开工前，主管技术人员应向班组或作业人员进行技术交底，详细地说明关键部位结构尺寸及施工方法、施工规范、施工标准。技术交底书应由项目技术负责人予以复核，项目经理审批签字后下发执行。第二十四条 “四新”技术应用技术质量科应在施工组织设计中明确制定“四新”技术应用计划，对相关工序的材料、工艺、设备及检验、试验等作出具体的控制规定，必要时可申请立项攻关。“四新”技术应用本着先试验，取得经验后再推广的原则进行实施。第二十五条 工程变更设计工程变更应有详细的审批手续、隐检记录和影像资料。各类变更设计应尽可能在施工前提出，并及时与业主和设计单位联系，办理变更手续，在得到签认的变更设计图纸资料或正式书面通知后，方可据此施工。特殊情况下，在征得现场业主代表、设计代表、监理人员同意且有记录和有效签字后，可进行施工，并应抓紧补办正式变更手续。根据业主、设计代表、监理单位批复的设计变更，对各施工队进行技术交底。交底内容包括变更范围、变更方案和变更数量。变更结束后，以技术交底的变更内容对施工队进行合同外计量，如果没有技术交底不能进行合同外计量。技术交底须经项目总工审核，项目经理审批。第二十六条 内业资料和竣工文件施工中形成的施工文件和竣工图是真实反映项目质量的依据，是项目档案的主要组成部分，是竣工文件收集积累的关健：1、按照档案法、国家档案局、国家计委、交通部、省交通厅的有关要求，做好工程项目档案管理工作。2、明确有关领导、部门和专职人员的责任制，建立档案管理网络，成立档案工作领导小组。3、文件以公文形式进行统一编号，施工记录必须真实、准确、有序、规范，并有完备的签字手续。4、竣工文件必须字迹清晰，图面整洁，符合施工文件形成的规律和质量监督部门检查要求。5、施工管理文件按问题分类，施工记录从部分到整体，按分项、分部、分单位工程积累。凡反应与施工活动有关的重要职能活动，以及具有利用价值的各种载体的文件，都应齐全归入工程建设的成套档案中。6、为统一竣工文件编制的规范性，由项目部统一负责组织协调、培训、指导，按期检查、收集施工文件，并通报结果。7、对各施工队填写内业资料进行严格管理，要求记录真实、准确、有序、规范、统一标准。签署手续完备，不允许有代签现象，施工日志和内业资料与施工现场同步进行。技术质量科对施工队的内业资料进行定期检查。8、工程完工后，技术质量科应及时整理、编制施工技术总结及其它竣工资料，并按合同、业主和地方政府要求办理竣工文件移交手续；公司要求存档的竣工文件，应按竣工文件的编制和建设项目竣工验收交接办法有关规定，并经总工办公室审核后移交档案室归档。第二十七条 安全管理技术质量科负责安全管理工作，要求项目部和各队、各工班采取切实措施，保证职工在施工生产过程中的安全和健康，防止各类伤亡事故的发生，确保施工生产顺利进行。1、建立健全安全生产保证体系，成立安全生产领导小组。2、落实安全生产责任制，明确各级安全职责，逐级签订安全包保责任状。3、实行安全生产奖励和处罚，根据上级各项奖惩办法，结合本项目部安全检查生产管理办法和项目部施工实际，对在安全生产中作出成绩的，给予表彰和奖励，对造成事故或重大损失的给予经济处罚，对情节严重、触犯刑律的，依法追究刑事责任。4、加强对施工人员的安全教育、培训，提高全员安全意识。5、工程项目必须配备专（兼）职安全员，经过专业培训持证上岗。6、认真进行安全生产检查，发现隐患及时整改，检查要形成书面记录。7、严格进行安全技术交底，交底必须有签字的书面资料。8、按要求开展安全质量标准工地建设活动。9、发生事故按规定上报和处理。第二十八条 文明施工配合办公室作好文明施工工作。施工现场要按平面规划图布置，机械设备停放有序、物资材料堆放整齐且标识清楚，生活设施、环保设施、消防设施齐全，各种标牌清晰，工序安排合理，无“脏、乱、差”现象，做到场容场貌文明整洁、施工现场井然有序，必要或业主要求时现场进行围挡及封闭管理。第二十九条 施工组织设计优化根据工程进展情况，项目部技术质量科应及时改进施工方案和施工方法，不断优化资源配置，满足过程能力需求。涉及总体施工方案的原则性修改必须报原批准部门批准。修改的内容，均应写到施工组织设计修改记录上。第四章 特殊过程施工第三十条 特殊过程由项目部技术质量科根据工程项目特点、过程能力及检测水平，经分析论证后自行确定。常见的有：特种焊接、防水施工、预应力施工、水下混凝土灌注、大体积砼施工、混凝土悬灌施工、控制爆破、张拉施工等。第三十一条 特殊过程施工前，要编制特殊过程作业指导书，明确过程施工的工艺流程、技术参数及其监控措施、施工方法、施工注意事项等，经本级总工程师审核、项目经理审批后实施。第三十二条 项目部配备适应特殊过程需求的施工设备和监测仪器，选择具备上岗资格、经过特殊过程施工培训的施工人员按规程操作。第三十三条 特殊过程施工阶段，项目技术人员和质检人员要进行现场不间断监控，严格按照技术标准和质量要求进行施工，并如实填写特殊过程施工记录或业主提供的能满足记录特殊过程需要的表样，及时记录相关工艺参数和过程情况。第五章 竣工验收第三十四条 内部竣工检查按照设计文件和合同要求的工程项目内容全部完成或分期、分段竣工后，由项目部先行组织有关人员对照设计图纸和规范，进行内部竣工检查，做好质量检查评定和竣工资料组卷。主要工作内容有：现场查验有无错、漏施工项目，实测实量，进行外观评价，发现的问题及时整改，检查、完善工程档案资料。确认全部工程项目达标后，填写竣工验收申请报告，正式向顾客提出验收申请。第三十五条 业主组织的竣工检查项目部要对业主组织的验收积极配合，严格按照业主指定的验收程序组织安排好现场工作。对验收中提出的问题，按照事故、事件、不合格纠正/预防措施控制程序进行处置后，重新申请验收。第三十六条 竣工验收完成后，参加验收各方履行签字手续，由验收委员会或业主出具正式验收报告。第六章 工程交付第三十七条 工程验收完毕后，及时办理竣工工程交接，并履行交接签证手续。第三十八条 在合同约定时间范围内向顾客办理竣工资料移交手续和固定资产清理移交手续。按照合同要求的正、副本竣工资料份数全部办理移交，公司内部保存的竣工资料交由档案室存档。实物工程进行现场查验，需移交的备品、备件进行现场点验，重要项目办理看护交接。第三十九条 适用范围本办法适用于松花江大桥项目经理部第二部分（设备物资科管理办法）一、设备物资科职责1、严格执行上级业务部门的规定、制度、办法，贯彻公司管理手册和程序文件，根据施工生产实际，制定本项目设备物资管理细则并贯彻实施。2、负责本级范围内物资供方的调查、评价及合格供方的质量跟踪，做好资料的收集、整理、建档和上报工作。3、负责编制项目物资申请（采购）计划，做好采购、供应、验收、保管和到货物资的检验、试验工作，完善物资收发、列销和周转材料摊销手续，严格执行限额发料制度。4、搞好材料成本核算工作，做到全过程控制和跟踪考核。制定现场物资的存贮、搬运措施，搞好标识及移置、堆码苫垫、和维护保养工作。5、经常深入施工现场，对物资工作实施监督检查和指导，发现问题及时提出整改建议和措施。 6、搞好计划供料和物资核算工作，做好项目下场材料盘点、回收和维护工作，做到工完、料净、场清。7、及时准确编制各种物资统计报表和质量记录，按规定要求存档和上报。8、负责项目在用设备的管理调配，为施工生产提供适宜的设备保障，负责本项目设备使用、维修保养等工作。9、负责对设备运行过程中可能产生的危害因素进行识别、评价和控制。二、科长职责1、贯彻国家有关物资及设备管理的方针、政策，执行上级业务部门的规定、制度、办法，按管理手册和程序文件做好设备、物资管理工作。2、及时收集和反馈本级闲置和可利用资源信息，确定设备、周转材料等资源能否满足施工要求；利用各种渠道掌握物资行情和设备价格信息，为设备物资采购、租赁提供信息指导，为领导决策提供参考。3、全面管理工程所需物资的计划、采购、供应、收发、保管、核算及统计工作，确保质优、价廉、及时地供应工程所需物资，保证施工生产顺利进行，降低工程成本。4、负责项目在用设备的管理调配，对所管施工设备的使用、维修保养及部分设备的采购工作进行管理和监控。5、经常深入施工现场，对物资工作实施监督检查和指导，发现问题及时提出整改建议和措施。6、及时准确编制、上报各种统计报表；搞好贯标工作。7、完成领导交办的其它工作。三、科员职责1、在科长领导下，积极搞好本项目的物资采购、供应工作。2、了解、掌握项目需用物资的品名、型号、特性、数量，加强业务知识学习，努力提高业务水平。3、严格按计划进行材料采购，及时处理与采购、验收、保管、发料、核算、统计工作有关的一切业务。4、按管理手册和程序文件的要求做好各项贯标工作。5、认真执行本项目的有关规章制度，时时处处为施工现场服务。6、在完成好本职工作外，做好项目领导交办的其它工作四、设备管理细则第一条 为进一步加强设备理工作，实现设备管理规范化、标准化、制度化，更好地为施工生产服务，依据公司、处有关文件精神和管理手册、程序文件的要求，结合项目实际情况制定本细则；第二条 设备管理是项目施工管理的重要环节；其主要任务是：贯彻执行国家有关的方针、政策，合理配置和使用设备，精心维护、安全运行、科学检测、适时更新改造，充分发挥设备效能，取得较好的经济效益。第三条 按照统一领导分级管理的原则，本项目在公司设备管理部门的领导下，实行项目部、队二级管理。项目部成立设备管理领导小组，由项目经理任主任，部门负责人任委员。在明确责、权、利的基础上对项目部范围内的设备工作实行系统化管理。设备管理领导小组是项目部设备管理最高权力机构；负责本项目有关设备管理重大问题的决策，决定有关奖罚事项。第四条设备购置；1、工程设备的购置应在公司下发的合格供方名册内选择供方，按公司设备管理办法的规定，上报工程设备需用计划及采购计划；2、施工设备购置应按工程任务需要，认真履行申请、审批程序。对于构成固定资产的施工设备，应按公司设备管理权限及分类执行公司相应申请、审批手序；3、根据项目需要，实行承包的项目、施工队及个人可集资自购设备及小型机具，并上报公司设备物资科备案；4、新购施工设备的环保、耗能、和安全性能指标应符合国家标准；5、经上级审批同意购置的设备，符合招（议）采购条件的，应在公司设备管理部门的领导下，按设备管理办法相关规定组织实施；第五条 设备租赁1、根据项目施工实际需要，在现有设备不能满足施工需要，资金不足情况下，可租赁公司内外设备或租赁内部职工集资及个人购置的设备。施工设备租赁在同等条件下应优先租赁公司内设备；2、公司及处管设备的出租和租赁，应报公司主管领导审批，严禁私自出租和租赁；第六条 使用和管理1、项目部必须建立、健全固定资产台账，加强日常管理；2、为确保机械设备安全，技术状态完好，应严格按规章制度驾驶和操纵，设备操作人员应持证上岗；3、项目部工程指挥车及管理用车对外租赁时应报公司主管部门批准，签订租赁合同，租赁费按公司统一标准确定；4、施工设备进场时，必须按说明书有关要求严格进行安装调试，保证使用安全，必要时修建合适的工作间。设备工作前，应按操作手册严格检查油、水（防冻液）、电路及电力、传动、工作安全装置是否正常，在试运转确认性能良好后才能正式工作。施工设备工作后应停放在指定的安全区域，并按日常例行保养项目对设备进行保养，达到整齐、清洁、润滑、安全；5、本项目使用的施工设备应采取必要措施保证尾气和废弃油液排放达标，噪声控制达标。6、除特殊情况外，禁止留用报废施工设备，以保证安全；7、项目竣工后，应对场内设备进行全面整修，恢复技术状态，整理机容机貌；第七条 设备处理设备的报废、留用、转让、处理，按公司设备管理办法中有关条款执行；五、物资管理细则第一条 为进一步加强物资管理工作，实现项目物资管理的规范化、标准化、制度化，更好地为施工生产服务，依据公司有关文件精神和管理手册、程序文件的要求，结合项目实际情况制定本办法；第二条 物资管理是项目施工管理的重要组成部分，是保证工程质量、节约增效的重要环节，物资管理的好与坏直接影响着项目的成本和经济效益。其主要任务是保障工程任务所需材料的备、收、管、用、算等工作，确保施工生产的顺利进行，实行科学管理，降低材料消耗，提高经济效益；第三条 按照统一领导分级管理的原则，本项目在公司物资管理部门的领导下，实行项目部、队二级管理。项目部成立物资管理领导小组，由项目经理任主任，部门负责人任委员。在明确责、权、利的基础上对项目部范围内的物资工作实行系统化管理。物资管理领导小组是项目部物资管理的最高权力机构；负责本项目有关物资管理重大问题的决策，决定有关奖罚事项；第四条 物资科是项目部物资采购、供应、与管理的专业归口部门，是物资采购、供应、和管理的具体执行者，其它部门可对所需物资提出技术质量要求及信息帮助，监督物资采购的价格、数量和质量，参与物资供方评价及物资招投标的评审工作；第五条 项目部应根据施工实际需要配齐配强管理人员，各施工队应至少配备一名专（兼）职材料员。物资业务人员必须是经过专业技能培训合格人员，必须持证上岗；第六条 项目部成立物资管理领导小组（与设备管理领导小组为同一组织）组 长： 项目经理组 员： 设备物资科、技术科、计划科、财务科、办公室等部门负责人。第七条 项目部设备物资科职责1、贯彻执行公司有关物资管理的规定、制度和办法，贯彻公司管理手册和程序文件，结合施工实际，制定项目物资管理实施细则；2、负责A类物资调查，B、C类物资调查评价，并将相应资料上报公司设备物资部门，执行公司编制下发的各类物资合格供方名册；3、负责项目部范围内已供货的合格供方的质量跟踪和信誉评价，做好资料收集、整理、建档和上报工作；4、负责项目部范围内物资需用、申请（采购）计划的编制工作，做好采购、供应、验收、保管和到货物资的检验试验组织工作，完善物资收发、列销和周转材料摊销手续，严格执行限额供料制度；5、根据工程项目的实际，认真搞好项目评估和责任成本核算工作，做好全过程控制和跟踪考核。制定现场物资搬运、贮存措施，搞好标识及移置、堆码苫垫、库存盘点和维护保养工作；6、经常深入施工现场，对物资管理工作实施监督、检查和指导，发现问题及时提出整改建议和措施，并限期上报整改情况；7、搞好计划供料和物资核算工作，对材料消耗节超定期兑现奖罚；同时，做好竣工项目的下场材料盘点、回收和维护工作，做到工完、料净、场清；8、及时准确编制各种物资统计报表和质量记录，按规定要求存档和上报；第八条 队材料员职责1、认真贯彻执行公司管理手册和程序文件以及上级规定和办法；2、负责分包（分配）工程所需重要物资申请、采购、供应、保管和消耗核算等方面的管理工作；3、依据工程材料预算定额或材料设计用量，实行班组或工序限额供料，按责任成本核算管理规定，把材料核算和项目核算有机结合起来，分析节超原因，严格实施奖罚；4、做好施工现场规划和料场建设，严格实施物资搬运、贮存措施，做到材料堆码整齐、摆放有序、标志醒目、标识清楚、收发方便，坚持“日抽查、月自查、季清点、年盘点”制度，严格履行物资点验与发料手续。做到帐、卡、物相符率100%。5、建立健全各种物资管理台帐和各项质量记录，定期向上及反馈和提供有关数据与资料。 第九条 对本项目所需的主要工程材料，技术部门在开工前应提供完整、准确的材料设计需用数量及技术标准，计划部门负责提预算用量和进度安排计划，物资部门据此编制准确、详实的工程物资需用计划、申请计划、采购计划、加工计划。因设计变更或任务调整而引起的材料需用量的变化，应随时调整材料计划。物资需用计划必须以技术部门提供的材料数量或材料预算定额、材料消耗定额为依据。第十条 物资申请、采购计划必须由技术、计划、财务、物资部门会审会签，报项目经理审批后组织实施。第十一条 本项目各施工队应在每个季度（月）前20天，上报下季度（月）的物资需用、申请计划。项目部对主材按设计用量实施限额控制。第十二条 项目施工前，物资人员需进行广泛的市场调查，调查各类物资的市场价格、供应渠道和供应方式，进行成本分析，形成调查报告，为实际采购、项目成本预测、对下分包单价确定做好准备。同时进行供方调查，确定合格供方。第十三条 属顾客提供或上级单位供应的物资，应按要求及时编制物资申请计划，经部门会签和项目经理批准后报出。属项目自行采购的物资，应及时编制物资采购计划，经部门会签和项目经理批准后组织采购，在合格供方名册中选择供方，并签订购货合同。第十四条 当物资需用量或价值达到公司规定的招标采购标准时，必须实行招标采购，增加采购行为的透明度，杜绝物资采购中的不法行为。第十五条 物资采购除即时结清者外，必须签订物资购销合同。合同条款要全面清楚，内容要瑾慎严密，经项目经理审批后方可签订。第十六条 现场物资管理必须做好各类物资的计划、供应、点验、收发、保管、使用、节约、盘点和核算工作，其中心任务是做好施工现场的物资供应工作，保证施工生产的正常进行。第十七条 施工现场应设置和工程规模相适应的料棚、料场。施工现场的库房、料棚、料场要布局合理，做到地面平坦坚实、清洁，要配备必要的衡器、做好防火、防腐等工作，确保物资安全。第十八条 库内存放的物资要根据其性能、特点、数量，按规定存放保管。库内物资要堆码整齐、便于装卸，要定期盘点，做到账物相符、账账相符、账卡相符。第十九条 料场、料棚、仓库存放的库存物资，按照IS09001:2000标准程序文件的要求进行标识。第二十条 对入库物资必须及时验收并填写验收记录，验收内容包括：数量、品种、规格型号、外观、产品标牌及随货的产品合格证和质量证明资料、附件。需要进行时要的材料，要通知试验人员按规定取样进行试验。第二十一条 物资经过验收质量合格、数量相符，应及时填写物资点验单并登记入帐。对质量不合格，数量不符的物资要单独存放，标识清楚，并及时上报业务部门同供货单位交涉处理。第二十二条 负责物资采购和验收的不得是同一人。各种进料凭证没有附带点验单的，财务人员不得进行账务处理。第二十三条 物资发放必须根据业务部门出具的发料凭证。紧急情况下经主管领导批准，可先发料、后补发料凭证。发料时要检查发料凭证是否准确无误，手续是否齐全；检查发出物资的品名、规格、数量是否与发料单据相符；检查应付技术证件和有关单据是否齐全。经复核无误后即将物资和凭证与提料人员当面点交验收，办理交接手续，及时登记入帐。在保证质量的前提下，要本着“先进先发”、“存新发旧”的原则发料。 第二十四条 各级物资工作人员必须遵守下列物资工作纪律：1、 物资工作必须认真贯彻上级的方针、政策、法规和标准；2、物资工作要实事求是，不准弄虚作假；3、要保证物资计划的及时性、严肃性和准确性；4、不准采购、供应和使用质量不合格物资；5、严格控制物资采购成本，不准擅自增加流通环节、加大成本支出，要避免采购质次价高物资；6、厉行节约、反对浪费，杜绝物资超储积压、过期变质、损失和浪费；7、要严格执行收、发料制度，要帐目清楚、帐物相符，不准有帐外料；8、遵守职业道德，廉洁奉公，不准以物谋私；9、要服从领导，顾全大局。第三部分（财务科管理办法）一、 总 则第一条 目的：加强财务管理，规范财务行为，严肃财经纪律，维护本单位经济利益，充分发挥财务的监控职能，当好领导参谋，使全体工作人员在经济活动中有章可循、有法可依。第二条 依据：依据企业财务通则、施工企业会计核算办法、新会计法和集团公司、公司有关规章制度，结合本项目部实际情况编制。第三条 财务管理的基本任务是：认真履行财务管理职能；严格执行国家和上级下发的财务制度规定；做好项目部及所属队、工班全员、全方位、全过程的会计核算和财务监督工作；依法合理的筹措资金和有效的利用资金，确保经济活动的规范运行。第四条 财务机构设置的基本原则是：项目部必须设立财务办公机构，财务人员不少于二人，实行独立核算的工程队，只设置统计核算员，项目部按对外部队管理形式，采取计价与拨款控制；集体或个人承包的项目，经评估后，按照签定的合同，独立核算，自负盈亏；项目部财务实施上级授权的权限。第五条 总体原则：1、 较大财务开支、费用列销、外包工程变更索赔项目实行经理办公会集体研究决定，会签或主管领导签批并附会议纪要；其他小型费用，由经办业务部门领导签署部门意见，报财务审核，呈主管领导直接审批列销。2、 单位主管领导暂时脱离工作岗位，必须委托其他班子人员代理主管领导工作，明确职权范围。3、 各项实物购置和费用结算，必须先打报告待主管领导审批后实施。费用列销要一次一清，实行权责发生制原则；对于不及时报帐的发票，超过三个月，一律不报。4、严格费用列销标准，严禁超标准列销。 第六条 财务人员职业道德1、客观公正，不徇私情；2、实事求是，秉公办事；3、廉洁奉公，遵纪守法；4、严肃认真，谦虚谨慎；5、文明礼貌，诚恳待人；6、保守秘密，作风正派。 第七条 会计管理1、 项目部必须按照有关会计核算制度，健全各类会计账簿。执行企业会计制度，使用管理（会计核算）软件，2005年起陆续将公司重点项目纳入集团公司会计集中核算体系（具体由公司确定）。会计人员必须具有相应的从业资格，持证上岗。2、公司直管项目主管会计人员实行公司委派制度，按公司委派会计人员管理办法执行。3、工程队实行责任成本核算制度，根据责任成本核算的需要设置核算员和辅助核算台账；工程队责任成本核算工作由项目部财务部负责组织实施。原则上，项目部与施工队不设置往来账，分包单位往来（应付工程款）形式核算，项目结束时予以清算。所扣保修费双方挂账处理。如涉及资产价值较大可内部转账。4、实行个人承包经营的工程队也要建立必要的会计核算账簿。项目部财务对承包经营各队负有监督责任。5、项目部单位的会计档案由公司档案室管理。项目部在撤销时由会计人员负责归档。二、 资金管理第八条 资金使用与审批程序：1、 项目部本级各部门和所属施工单位资金使用总体原则和资金审批程序： 项目部资金使用总体原则：实行先计划后使用的原则。也就是说每月月末各单位提请下月资金使用申请计划，报项目部财务审核，呈项目经理批复，由财务部门按计划实施，特殊情况由使用单位申请调整计划报告，报项目部财务审核，呈项目经理批复。（1）项目部各部门资金审批程序：首先由经办人填写借款报告，经部门主管领导或部门分管领导签署意见，报财务部门审核，呈项目经理批复，到财务部门办理用款手续。（2）项目部所属外包队伍资金审批程序：由该单位法人或法人委托人、合同签署人填写借款报告单，报财务部门审核，呈项目经理批复，到财务部门办理用款手续。特别强调的是用款单位每次拨款必须开收据，收据所盖公章名头必须与合同上所盖的公章一致。（3）项目部所属内部工班或分队资金审批程序：工班或分队指定专门人员办理借款手续，填写借款报告，由工班长或分队长签署意见，报项目部财务审核，呈项目经理批复，到财务部门办理借款手续。（4）特殊要求：一是项目部个人借款应严格控制，在工薪保障的前提下，严禁个人借款；在工资未保障的前提下，项目部应分阶段地实行集体统一借款，在工薪台帐中核算，不允许在备用金科目中核算，备用金只核算差旅费、零星采购或零星开支等。个人因公出差、购料等借款，应由个人所在部门统一借款，由部门指定专人管理，出差或购料归来及时报帐，执行前不清后不续借的原则。二是食堂周转金不超过200元/人月。2、项目部经理、财务主管暂时不在位的情况下，急需用款，可通过电话请示办理，待项目经理、财务主管回来后，三日内将手续办齐。第九条 对于未点收的材料、设备或其他物品，一律不付款，直到手续完备方可付款，但预付款除外。第十条 预付工程、设备、材料等款。根据财务管理规定，一般情况下，不准预付工程款和设备、材料款（合同有规定的除外）。 生产设备、检验实验、测量仪器等固定资产的购置，必须报公司审批，严禁随意购置。第十一条 银行、现金管理1银行存款使用与管理（1） 银行印鉴分开保管，既财务印件由会计和出纳分别管理一枚；（2） 使用银行支票采购材料或购买其他货物的单位或个人，必须在七日内归还支票根，并附发票、材料点验单或其他货物清单、接收单位签认单、以及购物报告单，逾期要说明原因，否则，按支票发生额的2%对经办人给予罚款。（3） 大项支出必须有财务人员参加结算。（4）银行票据应妥善保管，不得丢失；不得使用远期、空头、空白支票；不得用支票套取现金。丢失支票，除责令经办人赔偿造成的经济损失外，另对经办人按支票额的10%处以罚款。（5）外包工程结算一律采取银行票据结算，严禁用现金支付（6）银行日记帐登记工作，做到日清月结，每月必须由财务主管人按银行所提供的银行对帐单核对一次银行往来帐，作出银行余额调节表。（7）办理银行业务，严格执行银行结算办法。 2现金使用与管理（1） 现金只限于日常开支、生活费、零星材料、工资和备用金等使用，超出银行所规定的结算起点（1000元）必须采用票据结算，不得使用现金。（2） 现金必须妥善保管，按银行限额存储，不准以白条抵库存，不准在金库中保存帐外现金。（3） 财务人员应做好现金登记工作，做到日清月结，每月必须由财务主管人核对一次帐面现金和库存实有现金是否相符，作出现金清查盘点表。（4） 项目部必须绝对保证取款人员安全，必须派专车保证两个或 两个以上人员前往银行提款，否则出现事故追究单位主管责任。（5）除此以外的现金使用，必须执行现金管理条例。3每月银行存款余额调节表和现金清查盘点表，必须附在当月凭证中的最后一本的最后一页。三、各项费用开支管理第十二条 工作人员工资工薪发放执行工薪实施细则。第十三条 职工福利费。按工资总额的14%提取，其中7%为医疗保险基金；1.5%为职工困难补助；5.5%为职工福利费，由本级管理使用。医疗保险基金和职工困难补助汇缴到工会工作部。第十四条 行政用固定资产折旧费、修理费1、折旧费：集团公司、公司管设备按上级规定收取费用列销；自管设备按公司设备管理办法和计提标准进行自管自提自行列销。2、办公设备维修与保养：（1）