冷轧板(卷)项目立项备案简介（总投资21000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 冷轧板(卷)项目立项备案简介冷轧板(卷)项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人姜xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58402.52平方米（折合约87.56亩），其中：净用地面积58402.52平方米（红线范围折合约87.56亩）。项目规划总建筑面积74171.20平方米，其中：规划建设主体工程56821.43平方米，计容建筑面积74171.20平方米；预计建筑工程投资6177.57万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为冷轧板(卷)，根据市场情况，预计年产值26698.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17253.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6177.576161.52197.0517253.701.1工程费用万元6177.576161.5216909.851.1.1建筑工程费用万元6177.576177.5729.16%1.1.2设备购置及安装费万元6161.526161.5229.08%1.2工程建设其他费用万元4914.614914.6123.20%1.2.1无形资产万元2660.782660.781.3预备费万元2253.832253.831.3.1基本预备费万元1249.851249.851.3.2涨价预备费万元1003.981003.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元17253.7017253.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3931.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16909.8511065.1115299.8016909.8516909.8516909.851.1应收账款万元5072.953297.424058.365072.955072.955072.951.2存货万元7609.434946.136087.557609.437609.437609.431.2.1原辅材料万元2282.831483.841826.262282.832282.832282.831.2.2燃料动力万元114.1474.1991.31114.14114.14114.141.2.3在产品万元3500.342275.222800.273500.343500.343500.341.2.4产成品万元1712.121112.881369.701712.121712.121712.121.3现金万元4227.462747.853381.974227.464227.464227.462流动负债万元12978.208435.8310382.5612978.2012978.2012978.202.1应付账款万元12978.208435.8310382.5612978.2012978.2012978.203流动资金万元3931.652555.573145.323931.653931.653931.654铺底流动资金万元1310.54851.861048.441310.541310.541310.543、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21185.35万元，其中：固定资产投资17253.70万元，占项目总投资的81.44%；流动资金3931.65万元，占项目总投资的18.56%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6177.57万元，占项目总投资的29.16%；设备购置费6161.52万元，占项目总投资的29.08%；其它投资4914.61万元，占项目总投资的23.20%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17253.70+3931.65=21185.35（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21185.35122.79%122.79%100.00%2项目建设投资万元17253.70100.00%100.00%81.44%2.1工程费用万元12339.0971.52%71.52%58.24%2.1.1建筑工程费万元6177.5735.80%35.80%29.16%2.1.2设备购置及安装费万元6161.5235.71%35.71%29.08%2.2工程建设其他费用万元2660.7815.42%15.42%12.56%2.2.1无形资产万元2660.7815.42%15.42%12.56%2.3预备费万元2253.8313.06%13.06%10.64%2.3.1基本预备费万元1249.857.24%7.24%5.90%2.3.2涨价预备费万元1003.985.82%5.82%4.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17253.70100.00%100.00%81.44%5建设期间费用万元6流动资金万元3931.6522.79%22.79%18.56%7铺底流动资金万元1310.557.60%7.60%6.19%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.54%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度197.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23758.6023758.6056821.4356821.435205.801.1主要生产车间14255.1614255.1634092.8634092.863227.601.2辅助生产车间7602.757602.7518182.8618182.861665.861.3其他生产车间1900.691900.693295.643295.64312.352仓储工程5040.725040.7211277.3511277.35751.412.1成品贮存1260.181260.182819.342819.34187.852.2原料仓储2621.172621.175864.225864.22390.732.3辅助材料仓库1159.371159.372593.792593.79172.823供配电工程268.84268.84268.84268.8420.153.1供配电室268.84268.84268.84268.8420.154给排水工程309.16309.16309.16309.1618.024.1给排水309.16309.16309.16309.1618.025服务性工程3192.463192.463192.463192.46212.715.1办公用房1477.511477.511477.511477.51107.725.2生活服务1714.951714.951714.951714.95109.286消防及环保工程900.61900.61900.61900.6167.516.1消防环保工程900.61900.61900.61900.6167.517项目总图工程134.42134.42134.42134.42-213.267.1场地及道路硬化8639.051864.051864.057.2场区围墙1864.058639.058639.057.3安全保卫室134.42134.42134.42134.428绿化工程3292.26115.23合计33604.8174171.2074171.206177.57（四）设备方案项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费6161.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量1050760.52千瓦时，折合129.14吨标准煤。2、项目年总用水量12504.59立方米，折合1.07吨标准煤。3、“冷轧板(卷)项目投资建设项目”，年用电量1050760.52千瓦时，年总用水量12504.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.21吨标准煤/年。达产年综合节能量34.61吨标准煤/年，项目总节能率27.31%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“冷轧板(卷)项目”主要从事冷轧板(卷)项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性冷轧板(卷)项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新区环境保护规