财务部岗位设置及职责说明.doc

财务部岗位设置及职责说明财务部部长 采购部经理财务核算部经理生产原料采购组主管其它物资采购组主管综合会计核算组主管稽核组主管奶粉销售会计核算组主管出纳组主管奶技中心会计核算组主管连锁中心会计核算组主管液态奶销售会计核算组主管采购员采购员会计核算员会计核算员出纳员会计核算员会计核算员会计核算员稽核员仓管员收银员仓管部主管岗位序号岗位名称岗位设置职责说明1财务部部长1l 财务部的日常管理，制订公司财务会计核算管理制度，督促各项制度的实施和执行。l 组织全公司经济核算，组织编制审核会计、统计报表、及时组织编制财务预算和决算。l 组织各部门编制收支计划，协同销售编制公司月、季、度营业计划和财务计划，审查各项开支、各部门开支计划，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告呈交总经理。l 分析公司经营活动，资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期向总经理报告，了解同行业信息和市场动态提出改善经营管理和提高经济效益的建议和措施，供总经理决策参考。l 协调政府及相关业务部关系，办理资金的筹集及调配。l 直接对采购部及仓管部进行监控,对采购部经理、仓管部主管、财务经理进行考核。l 财务部部门人员业务培训、计划制订，组织安排。l 生产成本、费用，销售成本，费用的预算及控制。l 完成总经理交给的其它工作。2采购部经理1人l 直接对财务部长负责，主持采购供应部的全面工作，确保各项采购任务的顺利完成。l 负责对采购组组长的具体工作安排，与工作考核。l 审核年度采购计划，统筹策划和确定采购内容。l 熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求，对公司物资采购要求和质量负责，确保公司物资供应正常。l 主持大宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。l 负责对采购人员业务素质培训和工作考核及督促工作。l 完成财务部长交给的其它相关工作。3财务核算部经理1人l 负责对各会计核算组主管、出纳组主管及稽核组主管的具体工作安排，与工作考核。l 出具各种会计报表、会计说明、财务分析报告，做到内容真实，数字准确，督促所属工作人员严格按规定划分成本费用。l 保管会计档案。l 完成财务部长交给的其他相关工作。4生产原料采购组主管l 根据生产计划、仓库信息、请购单，对生产原料的具体采购工作进行安排，将采购计划上交采购部经理审批。l 对生产原料采购的质量负责。l 负责生产原料采购员的具体工作安排与工作考核。l 完成采购部经理交给的其它相关工作。5其它物资采购组主管l 负责全公司除生产原料以外的其他物资采购。l 将采购计划上交采购部经理审批。l 对各部门所需物资按先急后缓的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系l 严格按照有关程序督促采购员及时采购。l 对其它物资采购的质量负责。l 负责对其它物资采购员的具体工作安排与工作考核。l 完成采购部经理交给的其它相关工作。6综综合会计核算组组主管1人l 负责公司总帐的会计核算，与各会计、出纳核对明细帐，严格审查收支凭证的合法性。l 对年终利润分配及所有利润的核算，根据票据、合同做待摊预提账，定期限转管理费用、营业费用和财务费用。l 做好固定资产、无形资产、在建工程、累计折旧的帐务处理，做到真实合法、准确无误。l 负责对综合会计核算组的会计核算员工作进行具体安排与工作考核。l 完成财务部经理交给的其它相关工作。7奶粉销售会计核算组主管1l 负责奶粉销售会计核算员的具体工作安排与工作考核。l 负责奶粉销售收入、销售费用总帐的帐务处理，与各奶粉销售会计核算员核对收入、费用明细帐。l 计提收入附加税转销售成本，将收入、费用转本年利润，按品种出具销售报表。l 月初将备用金、报帐，按部门类别汇总。l 管理合同。l 完成财务部经理交给的其它相关工作。8液态奶销售会计核算组主管1人l 负责液态奶销售会计核算员的具体工作安排与工作考核。l 负责液枋奶销售收入、销售费用总帐的帐务处理，与各液态奶销售会计核算员核对收入、费用明细帐。l 计提收入附加税转销售成本，将收入、费用转本年利润，按品种出具销售报表。l 月初将备用金、报帐、按部门类别汇总。l 管理合同。l 完成财务部经理交给的其它相关工作。9连锁中心会计核算组主管1人l 负责连锁中心会计核算员的具体工作安排与工作考核。l 负责连锁中心销售收入、销售费用总帐的帐务处理，与连锁中心销售会计核算员核对收入、费用明细帐。l 计提收入附加税转销售成本，将收入、费用转本年利润，按品种出具销售报表。l 月初将备用金、报帐，按部门类别汇总。l 管理合同。l 完成财务部经理交给的其它相关工作。10奶技中心会计核算组主管1人l 负责奶技中心会计核算员的具体工作安排与工作考核。l 负责奶技中心销售收入、销售费用总帐的帐务处理，与奶技中心销售会计核算员核对收入、费用明细帐。l 计提收入附加税转销售成本，将收入、费用转本年利润，按品种出具销售报表。l 月初将备用金、报帐，按部门类别汇总。l 管理合同。l 完成财务部经理交给的其它相关工作。11出纳组主管1人l 负责全公司的现金和转帐票据的收付工作，登现金日记帐和银行存款总帐，月底与各出纳员核对明细帐。l 定期组织全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门的库存现金和备用金。l 对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部长或财务经理审批后才予付款，凡手续不完备或未经财务部长或财务经理签批的单据，一律拒绝付款。l 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条单抵库存。l 根据销售需要对各出纳员和收银员的具体工作安排与工作考核。l 督促出纳员监督收银员及时回款。l 负责工资的及时发放。l 完成财务部经理交给的其它相关工作。12稽核组主管l 负责对全公司的会计帐目、会计报表、财务说明等财务相关资料的审计工作，监督各会计、出纳的工作是否真实合法，做到数字准确、帐目清楚完整，并根据稽查的结果出具相关的报告上交财务经理。l 负责各稽核员的具体工作安排与工作考核。l 完成财务部经理交给的其它相关工作。13仓管部主管l 由财务部部长直接领导、主持部门一切日常工作，做好仓库的筹划、调度督促工作。l 对公司物资的保管和收发负有重要责任，随时审查各部门领用物资数量，严格把关，合理使用物料，节约成本。l 督促仓管员严格把好物资进仓验收关。l 严格执行物资管理制度，督促部属加强对库存物资的管理、检查防火、防盗、防虫蛀、防霉坏等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存和物资的完好无损，物资存放有序、整齐美观，便于管理。l 保证做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相符。l 对部属的素质，负有培训之责，不断提高部属的业务水平和工作能力，对部属工作进行考核。l 发现问题及时解决，遇到重大事情及时向财务和总经理请示汇报。l 负责对原辅材料仓库、成品仓库、五金劳保仓库仓管员的具体工作安排与考核工作。l 完成财务部部长交给的其它相关工作。14生产原料采购员1人l 了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量。l 认真核实车间的请购计划，根据仓库存货情况，做出实际采购计划，按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。l 积极与供货单位取得经常联系。l 严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐，挂帐。l 与仓库联系、落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关，通知生产车间及时领货。l 做到单据随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。l 做好工作情况记录和工作计划。l 完成生产原料采购组主管交给的其它相关工作。15其它物资采购组采购员l 了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量。l 认真核实部门的请购计划，根据仓库存货情况，做实际采购计划，按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。l 积极与供货单位取得经常联系。l 严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐，挂帐。l 与仓库联系、落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关，通知请购部门及时领货。l 做到单据随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。l 做好工作情况记录和有关的帐务处理，与财务对帐。l 完成其它物资采购组主管交给的其它相关工作。16综合会计组会计核算员l 服从综合会计组主管的安排，认真完成其工作任务，严格按照有关的会计财经法规及法律法规做好相关的帐务处理工作。l 完成综合会计组主管交给的其它相关工作。17奶粉销售会计组会计核算员l 服从奶粉销售会计组主管的安排，认真完成其工作任务，严格按照有关的会计财经法规及法律法规做好相关的帐务处理工作。l 完成奶粉销售会计组主管交给的其它相关工作。18液态奶销售会计组会计核算员l 服从液态奶会计组主管的安排，认真完成其工作任务，严格按照有关的会计财经法规及法律法规做好相关的帐务处理工作。l 完成液态奶销售组主管交给的其它相关工作。19奶技中心会计组会计核算员l 服从奶技中心会计组主管的安排，认真完成其工作任务，严格按照有关的会计财经法规及法律法规做好相关的帐务处理工作。l 完成奶技中心会计组主管交给的其它相关工作。20连锁中心会计组会计核算员l 服从连锁中心会计组主管的安排，认真完成其工作任务，严格按照有关的会计财经法规及法律法规做好相关的帐务处理工作。l 完成连锁中心会计组主管交给的其它相关工作。21出纳员l 负责对收银员的工作考核，督促其及时回款，确保现金的安全。l 将现金、票据及时存入银行，做好现金日记帐和银行存款日记款与出纳组主管核对总帐。l 按记帐规定结出每页借贷发生额累计总数和当天余额，要日清月结。每月核对银行对帐单，做出未达调整表和调整帐目与总分类帐核对。l 负责工资的及时发放。l 完成出纳组主管交给的其它相关工作。22稽核员l 根据稽核组主管的安排指示，负责各会计帐目、会计报表等财务相关资料的具体稽核执行工作。l 完成稽核组主管交给的其它相关工作。23仓管员l 按时到达工作岗位、巡视所管辖仓库，检查有无可疑迹象，包括防火安全隐患，发现异常情况马上汇报。l 检查当天工作计划，及时处理收发货问题。l 根据各部门填写的日补给计划，填写补给单，交采购员采购。l 召集各有关部门按采购计划发货，并根据领料单据，使用部门确认签订。l 物资进仓后，建卡入帐，填入库单。l 物资堆放要整齐、美观，按类别堆放，挂好物资登记卡。l 定期做好物