复星现金流量分析.xls

复复星星实实业业20012001年年 20032003年年现现金金流流量量表表 单位 元 人民币 年年份份20032003年年年年报报 经经营营活活动动 现现金金流流入入 销售商品 提供劳务收到的现金2 354 149 120 00 收取的租金0 收到的增值税销项税额和退回的增值税款26 407 232 00 收到的除增值税以外的其他税费返还0 收到的其他与经营活动有关的现金200 048 400 00 经经营营活活动动 现现金金流流入入小小计计2 580 604 752 00 经经营营活活动动 现现金金流流出出 购买商品接收劳务支付的现金1 677 827 712 00 经营租赁所支付的现金0 支付给职工以及为职工支付的现金196 920 816 00 支付的所得税款0 支付的除增值税 所得税以外的其他税费156 273 088 00 支付的其他与经营活动有关的现金399 446 112 00 经经营营活活动动 现现金金流流出出小小计计2 430 467 728 00 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额150 137 024 00 投投资资活活动动 现现金金流流入入 收回投资所收到的现金504 307 200 00 分得股利或利润所收到的现金31 368 832 00 取得债券利息收入所收到的现金0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额25 469 636 00 收到的其他与投资活动有关的现金503 697 312 00 投投资资活活动动 现现金金流流入入小小计计1 064 842 980 00 投投资资活活动动 现现金金流流出出 构建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金264 053 968 00 权益性投资所支付的现金134 859 728 00 债权性投资所支付的现金0 支付的其他与投资活动有关的现金503 855 936 00 投投资资活活动动 现现金金流流出出小小计计902 769 632 00 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额162 073 348 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流入入 吸收权益性投资所收到的现金951 550 016 00 发行债券所收到的现金0 借款所收到的现金372 840 000 00 收到的其他与筹资活动有关的现金60 965 028 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流入入小小计计1 385 355 044 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流出出 偿还债务所支付的现金665 564 736 00 发生筹资费用所支付的现金0 分配股利或利润所支付的现金105 566 328 00 偿付利息所支付的现金0 融资租赁所支付的现金0 减少注册资本所支付的现金0 支付的其他与筹资活动有关的现金28 095 734 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流出出小小计计799 226 798 00 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额586 128 246 00 20012001年年年年报报 798 304 640 00 0 18 036 172 00 0 32 205 066 00 848 545 878 00 513 708 672 00 0 68 079 976 00 0 58 966 932 00 139 638 544 00 780 394 124 00 68 151 754 00 199 918 432 00 43 585 920 00 0 10 775 886 00 87 452 168 00 341 732 406 00 141 506 064 00 317 800 864 00 0 369 486 368 00 828 793 296 00 487 060 890 00 6 700 000 00 0 1 213 900 032 00 95 710 712 00 1 316 310 744 00 716 120 000 00 0 84 630 248 00 0 0 0 61 364 184 00 862 114 432 00 454 196 312 00 复复星星实实业业20012001年年 20032003年年现现金金流流量量表表 20012001年年现现金金流流量量表表结结构构分分析析 单位 元 人民币 流流入入流流出出净净流流量量 年年份份 经经营营活活动动 现现金金流流入入 销售商品 提供劳务收到的现金798 304 640 00 收取的租金0 收到的增值税销项税额和退回的增值税款18 036 172 00 收到的除增值税以外的其他税费返还0 收到的其他与经营活动有关的现金32 205 066 00 经经营营活活动动 现现金金流流入入小小计计848 545 878 00 经经营营活活动动 现现金金流流出出 购买商品接收劳务支付的现金513 708 672 00 经营租赁所支付的现金0 支付给职工以及为职工支付的现金68 079 976 00 支付的所得税款0 支付的除增值税 所得税以外的其他税费58 966 932 00 支付的其他与经营活动有关的现金139 638 544 00 经经营营活活动动 现现金金流流出出小小计计780 394 124 00 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额68 151 754 00 投投资资活活动动 现现金金流流入入 收回投资所收到的现金199 918 432 00 分得股利或利润所收到的现金43 585 920 00 取得债券利息收入所收到的现金0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额10 775 886 00 收到的其他与投资活动有关的现金87 452 168 00 投投资资活活动动 现现金金流流入入小小计计341 732 406 00 投投资资活活动动 现现金金流流出出 构建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金141 506 064 00 权益性投资所支付的现金317 800 864 00 债权性投资所支付的现金0 支付的其他与投资活动有关的现金369 486 368 00 投投资资活活动动 现现金金流流出出小小计计828 793 296 00 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 487 060 890 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流入入 吸收权益性投资所收到的现金6 700 000 00 发行债券所收到的现金0 借款所收到的现金1 213 900 032 00 收到的其他与筹资活动有关的现金95 710 712 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流入入小小计计1 316 310 744 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流出出 偿还债务所支付的现金716 120 000 00 发生筹资费用所支付的现金0 分配股利或利润所支付的现金84 630 248 00 偿付利息所支付的现金0 融资租赁所支付的现金0 减少注册资本所支付的现金0 支付的其他与筹资活动有关的现金61 364 184 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流出出小小计计862 114 432 00 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额454 196 312 00 合计2 506 589 028 00 2 471 301 852 0035 287 176 00 内内部部结结构构 流流入入结结构构流流出出结结构构 流流入入流流出出比比 94 08 2 13 3 80 100 00 33 85 65 83 8 72 7 56 17 89 100 00 31 58 1 1 0 09 9 58 50 12 75 3 15 25 59 100 00 13 63 17 07 38 35 44 58 100 00 33 54 0 0 4 41 1 0 51 20012001年年现现金金流流量量表表结结构构分分析析 92 22 7 27 100 00 52 51 83 07 9 82 7 12 100 00 34 89 1 1 5 53 3 100 00 100 00 20032003年年现现金金流流量量表表结结构构分分析析 单位 元 人民币 流流入入流流出出净净流流量量 经经营营活活动动 现现金金流流入入 销售商品 提供劳务收到的现金2 354 149 120 00 收取的租金0 收到的增值税销项税额和退回的增值税款26 407 232 00 收到的除增值税以外的其他税费返还0 收到的其他与经营活动有关的现金200 048 400 00 经经营营活活动动 现现金金流流入入小小计计2 580 604 752 00 经经营营活活动动 现现金金流流出出 购买商品接收劳务支付的现金1 677 827 712 00 经营租赁所支付的现金0 支付给职工以及为职工支付的现金196 920 816 00 支付的所得税款0 支付的除增值税 所得税以外的其他税费156 273 088 00 支付的其他与经营活动有关的现金399 446 112 00 经经营营活活动动 现现金金流流出出小小计计2 430 467 728 00 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额150 137 024 00 投投资资活活动动 现现金金流流入入 收回投资所收到的现金504 307 200 00 分得股利或利润所收到的现金31 368 832 00 取得债券利息收入所收到的现金0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额25 469 636 00 收到的其他与投资活动有关的现金503 697 312 00 投投资资活活动动 现现金金流流入入小小计计1 064 842 980 00 投投资资活活动动 现现金金流流出出 构建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金264 053 968 00 权益性投资所支付的现金134 859 728 00 债权性投资所支付的现金0 支付的其他与投资活动有关的现金503 855 936 00 投投资资活活动动 现现金金流流出出小小计计902 769 632 00 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额162 073 348 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流入入 吸收权益性投资所收到的现金951 550 016 00 发行债券所收到的现金0 借款所收到的现金372 840 000 00 收到的其他与筹资活动有关的现金60 965 028 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流入入小小计计1 385 355 044 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流出出 偿还债务所支付的现金665 564 736 00 发生筹资费用所支付的现金0 分配股利或利润所支付的现金105 566 328 00 偿付利息所支付的现金0 融资租赁所支付的现金0 减少注册资本所支付的现金0 支付的其他与筹资活动有关的现金28 095 734 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流出出小小计计799 226 798 00 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额586 128 246 00 合合 计计5 030 802 776 004 132 464 158 00898 338 618 00 内内部部结结构构流流入入结结构构流流出出结结构构 流流入入流流出出比比 91 22 1 02 7 75 100 00 51 30 69 03 8 10 6 43 16 43 100 00 58 81 1 1 0 06 6 47 36 2 95 2 39 47 30 100 00 21 17 29 25 14 94 55 81 100 00 21 85 1 1 1 18 8 68 69 26 91 4 40 100 00 27 54 20032003年年现现金金流流量量表表结结构构分分析析 83 28 13 21 3 52 100 00 19 34 1 1 7 73 3 100 00 100 00 20072007年年现现金金流流量量表表结结构构分分析析 单位 元 人民币 流流入入流流出出净净流流量量 年年份份 经经营营活活动动 现现金金流流入入 销售商品 提供劳务收到的现金4 082 550 215 收取的租金0 收到的增值税销项税额和退回的增值税款0 收到的除增值税以外的其他税费返还0 收到的其他与经营活动有关的现金73 359 081 经经营营活活动动 现现金金流流入入小小计计4 4 1 17 77 7 4 48 81 1 9 94 45 5 经经营营活活动动 现现金金流流出出 购买商品接收劳务支付的现金2 924 546 916 经营租赁所支付的现金0 支付给职工以及为职工支付的现金344 144 573 支付的所得税款206 492 208 支付的除增值税 所得税以外的其他税费0 支付的其他与经营活动有关的现金570 821 117 经经营营活活动动 现现金金流流出出小小计计4 4 0 04 46 6 0 00 04 4 8 81 14 4 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额131 477 131 00 投投资资活活动动 现现金金流流入入525 730 800 收回投资所收到的现金106 584 849 分得股利或利润所收到的现金0 取得债券利息收入所收到的现金0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额9 337 093 收到的其他与投资活动有关的现金179 000 000 投投资资活活动动 现现金金流流入入小小计计8 82 20 0 6 65 52 2 7 74 41 1 投投资资活活动动 现现金金流流出出 构建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金209 705 805 权益性投资所支付的现金543 702 236 债权性投资所支付的现金0 支付的其他与投资活动有关的现金120 963 670 投投资资活活动动 现现金金流流出出小小计计874 371 711 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 364 702 236 00 筹筹资资活活动动 现现金金流流入入 吸收权益性投资所收到的现金17 200 046 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金2 138 700 000 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹筹资资活活动动 现现金金流流入入小小计计2 2 1 15 55 5 9 90 00 0 0 04 46 6 筹筹资资活活动动 现现金金流流出出 偿还债务所支付的现金1 753 927 746 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金258 840 900 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹筹资资活活动动 现现金金流流出出小小计计2 2 0 01 12 2 7 76 68 8 6 64 47 7 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额143 131 399 00 合计7 154 034 7326 933 145 172 90 093 706 00 内内部部结结构构 流流入入结结构构流流出出结结构构 流流入入流流出出比比 97 73 1 76 100 00 58 39 72 28 8 51 5 10 14 11 100 00 58 36 1 1 0 03 3 293 70 59 54 5 22 100 00 11 47 23 98 62 18 0 00 13 83 100 00 12 61 0 0 9 94 4 0 80 20072007年年现现金金流流量量表表结结构构分分析析 99 20 100 00 30 14 87 14 12 86 100 00 29 03 1 1 0 07 7 100 00 100 00 100 00 80 00 60 00 40 00 20 00 0 00 销售商品 提供劳务收到的现金 收取的租金 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 收到的除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 两两年年经经营营活活动动现现金金流流入入对对比比2001年 2003年 60 00 50 00 40 00 30 00 20 00 10 00 0 00 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 两两年年投投资资活活动动现现金金流流入入对对比比2003年2001年 100 00 80 00 60 00 40 00 20 00 0 00 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 两两年年筹筹资资活活动动现现金金流流入入对对比比2001年 2003年 对对比比分分析析 1 由以上六张图可清晰地看出 经营活动中 两年的项目变化不大 2 在投资活动中 2003年分得股利或利润所收到的现金比2001年有较大幅度的 下降 同时 收到的其他与投资活动有关的现金却较大幅度上升 联系投资活动现金流出来看 2003年的权益性投资所支付的现金的确小于2001年的 由此可见 在投资活动方面 复星实业在权益性投资方面的力度减小 而对其他的投资有所侧重 3 在筹资活动中 2003年的借款所收到的现金明 显小于2001年的 同时 2003年吸收权益性投资所收到的现金大大超过了2001年 可见 2001年借款的力度很大 而几乎忽视了权益性投资 2003年 则对此进行了改进 100 00 80 00 60 00 40 00 20 00 0 00 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 两两年年筹筹资资活活动动现现金金流流入入对对比比2001年 2003年 70 00 60 00 50 00 40 00 30 00 20 00 10 00 0 00 购买商品接收劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的所得税款 支付的除增值税 所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 两两年年经经两两年年营营活活动动现现金金流流出出对对比比 2001年 2003年 60 00 50 00 40 00 30 00 20 00 10 00 0 00 构建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 两两年年投投资资活活动动现现金金流流出出对对比比 2003年2001年 90 00 80 00 70 00 60 00 50 00 40 00 30 00 20 00 10 00 0 00 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 两两年年筹筹资资活活动动现现金金流流出出对对比比 2001年 2003年 100 00 80 00 60 00 40 00 20 00 0 00 销售商品 提供劳务收到的现金 收取的租金 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 收到的除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 两两年年经经营营活活动动现现金金流流入入对对比比2001年 2003年 60 00 50 00 40 00 30 00 20 00 10 00 0 00 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 两两年年投投资资活活动动现现金金流流入入对对比比2003年2001年 100 00 80 00 60 00 40 00 20 00 0 00 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 两两年年筹筹资资活活动动现现金金流流入入对对比比2001年 2003年 100 00 80 00 60 00 40 00 20 00 0 00 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 两两年年筹筹资资活活动动现现金金流流入入对对比比2001年 2003年 1 由以上六张图可清晰地看出 经营活动中 两年的项目变化不大 2 在投资活动中 2003年分得股利或利润所收到的现金比2001年有较大幅度的 下降 同时 收到的其他与投资活动有关的现金却较大幅度上升 联系投资活动现金流出来看 2003年的权益性投资所支付的现金的确小于2001年的 由此可见 在投资活动方面 复星实业在权益性投资方面的力度减小 而对其他的投资有所侧重 3 在筹资活动中 2003年的借款所收到的现