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KIS标准版培训 KIS产品部2013年1月 内容提要 一 账套建立和系统初始化二 KIS标准版功能介绍 新建账套 用户跟随系统的建账向导建立账套 注意以下几点 1 账套名称最多为40个汉字或字符 2 正确定义会计期间 其中如果选择自定义会计期间 系统不支持反过账 反结账功能 系统初始化 系统初始化 1 首先进行账套选项以及基础资料的设置 1 币别2 核算项目3 会计科目 2 然后进行初始数据的录入 1 本位币数据录入2 外币数据录入3 数量数据录入4 固定资产的录入 3 最后进行试算平衡 并启用账套 系统初始化 金蝶软件中的辅助功能 主要体现以下三个方面的优点1 共享性 核算项目内容可以被不同科目调用 相当于科目下一级明细 2 便于查找 软件中提供特有查找功能 3 编码不受结构长度限制 可起到扩充科目代码结构的作用 账套选项 如未启用出纳系统 在年底结账时提示出纳未轧账 可在此设置成否 账套选项 系统初始化 录入初始数据的方式有两种 1 手工录入初始数据 2 通过 文件 菜单下的引入 初始数据 进行数据导入 初始数据的引入 固定资产初始化 固定资产折旧方法 KIS标准版功能介绍 一 账务处理二 往来管理三 报表四 固定资产五 工资管理六 出纳管理七 系统维护 账务处理 功能结构图 凭证查询 期末调汇 凭证检查 凭证过账 日常处理 期末处理 凭证录入 账簿报表查询 期末结账 结转损益 自动转账 凭证审核 账务处理 一 界面 账务处理 二 凭证处理 会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源 是整个核算系统的基础 会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性 可靠性 因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性 金蝶KIS标准版为您提供十分安全 可靠 准确快捷的会计凭证处理功能 账务处理 三 自动转账系统提供自动转账设置模板 期末时可由系统自动生成转账凭证 无须人工录入 账务处理 五 结转损益可以按照本年利润的明细科目进行损益结转并设定多个方案 账务处理 六 期末调汇对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益 生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表 账务处理 七 账簿报表 1 部分账簿报表支持凭证未过账的情况下查询2 支持跨期查询3 总账可以联查明细账 报表 会计报表是以货币为计量单位 总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况和经营成果的表式报告 金蝶KIS标准版不仅能给您提供财务会计规范性的两张报表 资产负债表和利润表 同时还提供了设置灵活的自定义报表 报表 自定义报表系统提供了丰富取数类型和取数方式进行公式的定义 操作类似Excel表格 灵活方便 报表 常用参数C期初余额JC借方期初余额DC贷方期初余额Y期末余额JY借方期末余额DY贷方期末余额JF借方发生额DF贷方发生额JL借方本年累计发生额DL贷方本年累计发生额SY损益表本期实际发生额SL损益表本年实际发生额 出纳管理 金蝶KIS标准版出纳管理系统结合企业的会计出纳制度 使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理 它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况 并做到日清月结 随时查询 打印有关出纳报表 出纳管理 功能结构图 启用出纳系统 初始化 现金日记账 出纳扎账 总账 手工录入 外部银行 设置 日常处理 期末处理 现金对账 现金盘点 银行日记账 银行对账单 银行对账 支票管理 银行存款与总账对账 出纳管理 一 界面 出纳管理 二 初始化 1 首先到 账套选项 中设置出纳的启用日期 2 然后进行现金的初始化数据录入 3 最后进行银行存款的初始化数据录入 出纳管理 三 日常处理 1 现金日记账和银行存款日记账的录入 系统提供了四种方式 直接录入 文件引入 从凭证引入以及从账务引入 2 现金盘点与对账 3 银行对账单录入 4 银行存款对账 5 出纳扎账 出纳管理 五 报表 系统提供 资金日报表 资金月报表 长期未达账 和 银行存款余额调节表 的查询功能 以便及时掌握资金动向 系统维护 一 界面 系统维护 二 套打设置 金蝶KIS标准版为了满足您对某些单据和账表输出格式的特定需要 特别提供了一个功能强大 操作方便的套打设置功能 您只需先利用我们的金蝶套打设计2 0工具设计好凭证 总账 明细账 多栏式明细账 数量金额明细账 试算平衡表 增值税发票等19种单据类型的打印输出格式 然后在金蝶KIS标准版中利用套打设置功能进行相应的套打设置 系统维护 三 用户管理 为了提供十分安全可靠的手段 对您的账套及数据进行有效的保护 金蝶KIS标准版除了对账套数据进行保密外 还提供了完善的权限管理机制 金蝶KIS标准版的权限管理是按照分组授权进行的 系统默认一个 系统管理员组 和一个 缺省组 只有 系统管理员组 的操作员才有增加用户 删除用户 对用户进行授权的权限 系统维护 四 账套备份 为防止系统出现故障 感染病毒等不可预料的情况 造成数据丢失 影响财务工作的正常进行 您应该定期对账套进行备份 并妥善保存 利用此功能 您可以将账套数据资料压缩备份到软盘或硬盘上以备后用 系统维护 五 账套修复 金蝶KIS迷你版具有很强的事故恢复能力 你在使用过程中遇到的断电等意外故障 可能会对账套文件造成破坏 以致无法打开账套 这时你使用 修复账套 功能将对遭到破坏的账套进行自动修复 常用快捷键 F1调出系统帮助F71 获取基础资料2 在自定义报表界面 可以调出公式向导 F8保存凭证 F91 界面刷新 2 在自定义报表界面 可以进行报表重算 F11调出计算器 F12回填计算器计算结果 Ctrl F9反扎账 Ctrl F11反过账 Ctrl F12反结账 F3在凭证录入界面 进行凭证审核 F5在凭证录入界面 可以新增凭证 常用快捷键 空格键在凭证录入界面 可以转换金额的借贷方 Ctrl F7 在凭证录入界面 实现分录借贷自动平衡 Ctrl B在凭证录入界面 查询科目余额 Ctrl P在凭证录入界面 进行凭证打印 Ctrl I在凭证录入界面 进行凭证打印预览 Ctrl S在凭证录入和凭证序时簿界面 将当前凭证保存为模式凭证 Ctrl L在凭证录入界面 调入模式凭证 在凭证录入界面 快速复制摘要 可以复制上一条摘要 在凭证录入界面 快速复制摘要 可以复制第一条摘要 Ctrl F调出查找界面 KIS标准版V8 1新增功能 新会计准则和WindowsVista系统的支持增加凭证整理功能在凭证序时簿中提供凭证整理功能 实现凭证断号整理 改正结转损益时