各种常用报表.xls

年月丁字账 现现金金银银行行存存款款营营业业费费用用 借方贷方借方贷方借方贷方 其其他他应应付付款款预预付付账账款款应应收收账账款款 借方贷方借方贷方借方贷方 库库存存商商品品应应交交税税金金主主营营业业务务成成本本 借方贷方借方贷方借方贷方 主主营营业业务务收收入入财财务务费费用用本本年年利利润润 借方贷方借方贷方借方贷方 累累计计折折旧旧其其他他应应收收款款预预提提费费用用 借方贷方借方贷方借方贷方 管管理理费费用用预预收收账账款款应应付付账账款款 借方贷方借方贷方借方贷方 应应付付工工资资利利润润分分配配其其他他应应交交款款 借方贷方借方贷方借方贷方 所所得得税税营营业业外外支支出出固固定定资资产产 借方贷方借方贷方借方贷方 短短期期借借款款制制造造费费用用应应收收票票据据 借方贷方借方贷方借方贷方 应应付付票票据据其其他他业业务务收收入入原原材材料料 借方贷方借方贷方借方贷方 生生产产成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他货货币币资资金金 借方贷方借方贷方借方贷方 借借方方合合计计 贷贷方方合合计计 自动计算差额数 年月份科目余额表 科目 代码 科目名称 期初余额本期发生额期末余额 借方贷方借方贷方 借方贷方 1001 现金 0 000 000 00 1002 银行存款 0 000 000 00 1015 其他货币资金 0 000 000 00 1121 应收票据 0 000 000 00 1122应收帐款0 00 1123预付帐款0 000 000 00 1221其他应收款 0 000 00 1403 原材料 0 000 00 1405 库存商品 0 000 000 00 1412 低值易耗品 0 00 1601固定资产0 000 000 00 1602累计折旧0 000 00 2201 应付票据 0 000 000 00 2202应付帐款0 000 000 00 2205预收账款0 000 000 00 2241其他应付款0 000 000 00 2211 应付职工薪酬 0 000 000 00 2001 短期借款 0 000 000 00 2221应交税金0 000 000 00 229 其他应交款 0 000 000 00 2401预提费用0 000 000 00 4001实收资本 4002资本公积0 00 4103本年利润0 000 000 00 4104利润分配0 000 000 00 5001 生产成本 0 000 000 00 5101 制造费用 0 000 000 00 6001主营业务收入0 000 000 00 6051 其他业务收入 0 000 000 00 6401主营业务成本0 000 000 00 6405 主营业务税金及附加 0 000 00 6601 营业费用 0 000 000 00 6801所得税0 000 000 00 6602管理费用0 000 000 00 6603 财务费用 0 000 000 00 6711 营业外支出 0 000 000 00 6901以前年度损益调整0 00 合合 计计 0 000 000 000 000 000 00 自动计算差额数 0 000 000 00 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 编制日期 年 月 日 单位 人民币元 资 产 年初数年末数负债及所有者权益年初数年末数 流流动动资资产产 流流动动负负债债 货币资金0 00 短期借款0 00 短期投资 应付票据0 00 应收票据0 00 应付账款0 00 应收账款0 00 预收账款0 00 减 坏账准备 其他应付款 净应收账款 应付股利 预付账款0 00 应付工资0 00 其他应收款0 00 未交税金0 00 存货0 00 其他应交 款0 00 待摊费用 预提费用0 00 待处理流动资产损失 应付福利费 流动资产合计 0 000 00 流动负债合计 0 000 00 长长期期投投资资 长期投资 长长期期负负债债 固固定定资资产产 长期借款 固定资产原价0 00 应付债券 减 累计折旧0 00 其他长期负债 固定资产净值0 00 长期负债合计 0 00 固定资产清理 在建工程负债合计 0 000 00 无无形形资资产产及及递递延延资资产产 递延资产 无形资产 无形资产及递延资产合计 0 00 所所有有者者权权益益 其其他他长长期期资资产产 实收资本 0 00 其他长期资产 资本公积 递延税项 未分配利润 0 00 递延税款借项 所有者权益合计0 00 资产总计 0 000 00 负债及所有者权益合计 0 000 00 自动计算差额数 损损 益益 表表 编制单位 编制日期 年 月 日单位 人民币元 项 目 本月数累计数 主营业务收入 其中 出口产品销售收入 减 销售折扣与折让 减 主营业务税金及附加 减 主营业务成本 其中 出口产品销售成本 减 销售费用 经营费用 主营业务利润 加 其他业务利润 减 管理费用 减 财务费用 其中 利息支出 减利息收入 汇兑损失 减汇兑收益 营业利润 加 投资收益 加 营业外收入 减 营业外支出 加 以前年度损益调整 利润总额 减 所得税 净利润 已经设置好公式 现现 金金 流流 量量 表表 项 目金 额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 净利润 加 记提的资产减值准备 固定资产折旧 递延 无形资产摊销 待摊费用减少 减 增加 预提费用增加 减 减少 固定资产报废损失 投资损失 减 收益 递延税款待项 减 借项 存货的减少 减 增加 经营性应收项目的减少 减 增加 经营性应付项目的增加 减 减少 其他 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 短期投资所收到的现金 减 增加 取得投资收益所收到的现金 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金 无形 递延资产所支付的现金 其他与投资活动有关的现金 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的