某某钢铁集团PM项目总体解决方案（V 68） 原创.doc

某某钢铁有限责任公司邦永PM2工程项目管理总体解决方案（编写日期：2008年4月12日）ABC科技有限公司2008年4月目 录一、项目全过程管理51.1项目立项管理51.2 投资管理71.3 项目计划管理71.4 项目进度管理81.5 变更管理81.5.1 设计变更管理81.5.2现场签证管理91.5.3合同变更管理91.6项目质量管理、验收管理101.7项目安全管理101.8项目后评估101.9档案管理11二、项目物资流管理122.1供应商信息管理142.2物料库管理142.3 物料需求计划管理142.4 材料设备采购管理152.5采购合同管理152.6 仓库管理152.6.1入库管理152.6.2出库管理162.6.3退库管理162.6.4退货管理162.6.5仓库盘点162.6.6仓库调拨162.6.7材料报废16三、项目资金流管理173.1资金计划管理183.2 款项支付流程管理183.3 工程进度款支付193.4 工程结算支付203.5采购付款、结算213.6资金计划控制（预算管理）223.7在建工程核算223.8库存核算管理223.8记账凭证管理23四、其他234.1编码规则管理234.2协同办公（沟通管理）234.3公文在线编辑24五、需求响应情况24某某钢铁PM项目总体解决方案系统具有适应项目群、跨地域、多组织架构和矩阵式管理等特点，能够实现参与工程项目管理各方之间的信息共享和协作。系统业务覆盖工程项目从立项到竣工评估的全生命周期管理，包括工程投资、设计、进度、质量、安全、采购、库存、资金等管理；系统用户涵盖公司各职能组、项目组，实现与设计、施工、监理等外部业务单位的协同。PM总体解决方案立足项目整体层面，从项目全过程管理、项目物资流、项目资金流三个方面对工程项目管理进行总体的描述。一、项目全过程管理项目全过程管理流程图如下：立项阶段项目前期项目中期收尾阶段立项管理（立项阶段）计划管理（项目前期）验收管理项目评估（项目后期）进度管理质量管理安全管理（项目中期）变更管理设计变更现场签证合同变更（项目中期）项目全过程管理1.1项目立项管理流程概要：1)、企划组项目可行性研究和初步设计管理。各专业组/公司领导提出项目企划组委托编制项目建议书设计院编制项目建议书、方案设计、可研报告企划组评审2)、企划组项目立项管理。企划组评审设计院项目建议书设计院编制初步设计企划组编制初步设计委托公司领导审核企划组立项应用模式：企划组：使用协同办公-我的审批功能实现立项过程的文档的流转审批、使用我的办文实现立项过程的文档发起，使用项目计划-项目定义进行立项资料的记录。使用协同办公-我的办文进行办文流转.将初步设计发送领导审批。公司领导：使用协同办公-我的审批功能实现审核发文的工作。1.2 投资管理设计概算是设计院根据建筑施工图纸，采用预算定额的方式计算得到的成本数据，它是成本核算基本依据，是执行概算分析的基础。成本项目的总造价来源于工程量明细的总金额。应用模式：1、企划组根据初步设计组织确定WBS任务分解结构，工程组、财务组参与。2、预算组根据设计院提交的设计概算确定投资概算，企划组组织审核并确定投资概算，按WBS任务分解结构将数据录入系统，对项目投资进行控制。1.3 项目计划管理流程概要：1)、工程组根据企划组确定的项目计划为蓝本，工程组、监理公司组织设计交底，图纸会审，提出单位工程节点计划，施工单位制定明细计划。产生出任务计划甘特图和网络计划图。企划组立项施工单位编制明细计划工程组制定节点计划工程组审核 应用模式：工程组：使用项目WBS编码定义,进度计划制订里程碑计划。施工方：使用项目计划-进度计划制订明细计划任务。监理方：使用项目计划-进度计划，了解项目计划情况。1.4 项目进度管理流程概要：施工单位根据进度计划按周填报施工进度，上报监理单位监理单位审核工程组审核应用模式：进度管理是对每一个项目任务进度的计划控制及纪录，同时也方便对项目的进度、资源进度、材料进度具体计划控制。施工方：提交项目进度报告（周报）。监理方：使用项目计划进度报告对施工方的提交进度报告进行审核填报。工程组：使用项目计划项目进度(评估) 对监理方填报的进度进行审核。1.5 变更管理 项目变更管理具体包括：设计变更管理、现场签证管理、合同变更管理。1.5.1 设计变更管理流程概要：（1）由非设计原因引起的变更施工单位/设计院根据实际施工情况提出设计变更申请监理审查工程组审核设计管理（组）审查企划组审核领导审核施工单位实施变更（2）由设计原因引起的变更施工单位/设计院根据实际施工情况提出设计变更申请设计管理（组）审查企划组审核领导审核施工单位实施变更应用模式：线下走相关审批流程，由企划组录入变更结果。1.5.2现场签证管理流程概要：施工单位填报现场签证申请单，监理审核，若金额大于一万元，工程组组织会签，会签完毕工程组长审批通过后录入签证信息，预算组核算，是否需要调整合同，若需调整合同则进行合同变更审批流程；施工单位填报现场签证申请单，监理审核，若金额不大于一万元，工程组审批，工程组长审批通过后录入签证信息，预算组核算，是否需要调整合同，若需调整合同则进行合同变更审批流程。现场签证申请施工单位监理审核工程组审核录签证信息是否调整合同预算组核算应用模式：施工单位填报现场签证申请单，通过办文发起，走审批流程，工程部进行审核。预算组核算后若需要调整合同，则进行下一步，合同变更审批流程。1.5.3合同变更管理业务组通过项目合同合同变更填报合同变更单，发起合同变更审批流程，相关部门及公司领导按权限进行审批，审批通过对合同进行变更。1.6项目质量管理、验收管理按照ISO9000质量保证体系的要求，结合具体的质量管理实施方法，对设计、施工、监理单位的资质审核，设备、原材料供应商的质量保证体系审核，工程质量的检查、验收，设备、原材料的采购、收货质量控制，以及后期的项目质量反馈等进行项目全过程记录、跟踪、统计与分析；向各级管理组织机构提供实时、动态、完整的质量分析、图表和报告等。管理工程质量标准，质量管理相关的法律法规等资料。管理工程验收标准及交付成果表。监理公司监理组织分部工程验收，监理和工程组组织单位工程验收，生成单位工程验收文档。应用模式：使用质量管理质量文件法规文件、验收表格、评审表格实现对质量管理相关的法律法规，验收表格，评审表格的综合管理。使用质量管理质量标准项目验收标准、交付成果标准来管理项目验收标准。使用质量管理质量验收、质量报告，进行项目质量综合管理。1.7项目安全管理工程安全法律法规的管理。审查施工承包方资质，安全生产许可证，评审合格的承包方，施工单位签订安全协议。对存在安全隐患的施工单位开具安全问题整改通知单，并对安全隐患整改情况进行跟踪。应用模式：使用安全管理安全法规制度对项目安全管理过程中相关法律法规进行统一管理。 使用安全管理安全施工问题通知、安全隐患整改反馈，针对安全问题对施工单位开具安全问题整改通知单，并进行跟踪反馈管理。 使用安全管理安全问题定义、安全问题跟踪、安全问题分析对安全问题进行跟踪管理。1.8项目后评估项目后评估内容：建设内容、投资计划、施工工期、工程质量、达产达效的分析情况；经济效益、社会效益和环境效益的分析评价；内容增减、投资变化、签证变更、达产整改等的原因分析；设计单位、施工队伍、设备厂家、监理公司等的业绩评估；经验总结、教训分析、今后建议等的整理归纳；奖罚建议。项目后评价原则上每年进行1次。对未经批准的项目内容投资进项目单位生产成本。公司相关单位必须向综合保障组提交每个相关工程项目的所有纸制或电子文档。应用模式：对项目评估，系统内可以查询建设内容（项目计划项目信息）、投资计划（项目计划进度计划）、施工工期（项目计划项目工期）、工程质量（质量管理）、投资变化（投资管理执行概算，概算分析）、签证变更（项目计划项目变更）等信息的查询。对于项目后评估中产生的文档档案可通过文档管理文档资料进行分类统一管理。1.9档案管理通过文档管理文档资料，对项目全过程中档案的管理（包括工程图纸、工程量清单、招标结果、工程文档、施工日志等文档）。使用文档管理文档资料文档权限设置，对文档权限进行设置。二、项目物资流管理物质管理是一项复杂而特殊的物流、资金流和信息流管理的工作。业务处理特点是实现以材料计划为基础、以材料收发存为中心、以财务核算为核心而进行的材料计划、采购、仓储、领退、查询统计一体化的管理过程，包括材料领用管理、计划管理、采购管理、仓库管理、查询统计等功能，同时兼顾企业的经营和管理职能，充分满足各层面材料管理的基本需求。 项目物质流管理包括：甲供材、设备、备件的管理。具体包括：1、对物料目录、物料资料、仓库资料、仓库物料和供应商资料的综合管理；2、对任务物料需求计划、物料需求执行过程的管理；3、从物料入库、退货，材料领用、退回，仓库调拨、盘点，物料报废，费用分摊等方面对每笔物料的来龙去脉进行详细记录；4、从物料库存总账、物料使用状态、物料分配和物料进出月报多角度管理物料的分布。供应商信息管理供销组提供财务组管理材料需求计划施工单位材料设备采购供销组 采购员材料设备入库供销组 仓库材料设备出库仓库 施工单位材料设备退库仓库 供销组仓库其他管理仓库材料设备退货仓库 供销组仓库调拨仓库 供销组仓库盘点仓库 供销组材料设备库管理供销组材料报废仓库 供销组库存报表仓库预算组审核设备清单设计院企划组审核采购计划供销组2.1供应商信息管理供销组收集采购供应商信息，财务组负责管理。财务组负责系统内承包商（供应商）信息管理，包含承包商（供应商）单位名称，单位地址，法人代表，电话，传真，开户行，邮编，帐号，联系人，联系人电话等信息。应用模式：使用基础资料相关单位类型、相关单位，对供应商信息进行登记管理。2.2物料库管理物料库信息由供销组管理，财务组可以查看物料库信息。 使用物质管理材料维护，对材料库进行统一管理，登记物质编码、物质名称、物质型号、计量单位、计划单价等信息。2.3 物料需求计划管理流程概要：材料清单、设备清单（工程组）（设计院）预算组审核汇总材料清单采购计划（供销组）企划组审核汇总设备清单应用模式 工程组作为委托方录入施工单位提交的甲供材需求计划，预算组审核项目材料需求计划，审核通过，供销组进行材料采购。设计院提交项目设备清单，企划组使用材料管理-项目设备清单对设备清单的录入审核，通过审核流程后，采购主管分配采购清单给相关的采购员，采购员进行设备采购。2.4 材料设备采购管理流程概要：供销组主办提交采购申请单，主管审核，副组长审批（小于10万直接签订采购订单），组长审批，公司领导审批，采购订单签订，采购物品验收入库。采购金额不同，审批流程不同。应用模式：供销组采购员填报物资管理-采购申请及采购申请审批流转（采购金额不同审批流程不同，根据采购金额大小采用不同的采购审批流程），采购申请批准后，由采购主管将相应的采购清单分配给采购员，采购员填报采购订单（采购材料信息可由采购申请单中选择生成）。2.5采购合同管理采购合同管理：设备分为成套设备和普通设备。成套设备无设备详单，设备合同管理中，挂附件进行设备说明。普通设备要关联合同设备清单，一个设备采购合同可与多个设备关联。设备采购过程中，设备按合同入库，合同要关联入库清单。根据供销组业务主办确定的采购计划，进行招标或直接采购，生成合同。合同分为格式合同和非格式合同。格式合同要能将格式合同制作成模板，打印成模板模式。能够将技术协议作为附件关联合同。应用模式：使用协同办公我的办文，采购员拟定合同发起流程审批，相关审批环节使用协同办公我的审批，进行流程审批，最终确定合同内容。合同签订后，使用项目合同合同维护，进行采购合同的登记和管理。格式合同，可通过合同报表打印样式进行设置，根据格式合同模板进行设计。2.6 仓库管理对于入库、出库、退库、退货填报相关单据依据审批流程发起协同办公审批流程，进行审批。审批完成进行信息登记。2.6.1入库管理入库管理：材料到货，供销组按合同进行质检与货物清点后，办理入库手续。原料入库流程： 采购到货质检（货场 粗检和仲裁），质检合格确认数量入库，若不合格依据质量检测项（物料质量参数）产生结算单价，然后开发票。应用模式：使用物质管理材料入库，材料到货后，仓库进行入库操作，填报入库单。2.6.2出库管理出库管理：使用需求单位根据需求建立物料让售单，经采购员审批后，办理材料出库手续。应用模式：使用物资管理物质出库，填报物质出库记录。2.6.3退库管理退库管理：使用单位凭质量异议处理通知单或审批的退货申请，送货至仓库后，经质检与数量检验后，办理退库。应用模式：使用物质管理工程退料，填报材料设备退料入库单。2.6.4退货管理使用物质管理材料退货，记录退货信息（包含退货物质名称，物质编码，规格型号，库存数量，退货数量，退货金额等信息），退货单包含供应商、合同名称。2.6.5仓库盘点使用物质管理仓库盘点，对仓库库存进行盘点，可对比帐存数量，帐存金额，和实际数量进行对比，自动计算盘盈/盘亏。2.6.6仓库调拨使用物质管理仓库调拨，实现不同仓库之间物料的调拨。2.6.7材料报废使用物质管理材料报废，填报报废单（包含报废材料名称，材料编码，规格型号，库存数量，报废数量，报废单价，报废金额等信息）。三、项目资金流管理项目资金流管理是工程项目投资建设活动中的一项重要内容，并且是一项需要经常进行的财务管理工作。1、项目投资计划即项目成本规划，成本计划是项目成本控制的基础，工程项目成本包括土地费、基础设施建设费、建筑安装工程费、材料费、财务费、管理费、其他费用等。成本计划一般按月进行编制，实际归集成本也是按月进行，因此可以形成项目成本月报及项目成本年报。2、项目资金计划即现金收支规划，收支计划是项目资金流控制的基础，通过现金流量表可以分析项目的运营情况，以及资金调度、资金计划、资金支出等资金进度安排。资金收支计划一般按月进行编制，实际资金收支也是按月进行，因此可以形成项目收支月报及项目收支年报。公司资金管理流程：月资金需求计划（业务组）财务付款资金分配单财务资金计划财务审核公司资金平衡计划（财务组）资金付款申请（业务组）资金管理实现过程：3.1资金计划管理 流程概要：通过提交月资金计划，将本部门下月将支付的款项汇总提交，通过主管领导和财务组审批，作为财务组及各职能部门进行资金支付的依据（财务组严格按照资金计划进行支付，原则上资金支出不超过审核的计划资金金额）。应用模式：各部门：使用资金管理-资金预算月申请表进行资金计划提交, 使用协同办公-我的办文进行会签。领导：使用协同办公-我的审批进行会签审核。资金月预算申请审核通过后，自动汇集成部门月资金计划表，形成资金分配表。包含计划金额，审核金额，审核意见等信息。付款后会显示该部门月度实际付款情况。 各业务组根据业务需要提交付款申请，走付款审批流程，审批通过后，财务组进行支付审核，审核通过后进行资金支付，业务实现见款项支付审批流程。3.2 款项支付流程管理流程概要：业务组根据审批的资金预算制作资金分配单，提交款项支付申请，系统进行支付的预算校验通过后，财务办理付款凭证。 应用模式：业务组：使用项目合同-合同付款，填写合同付款申请单，发起办文审批，审批通过后，财务组：进行付款，使用资金管理-资金支出单，填报资金支出单，同时可对资金支出进行成本分摊，生成记帐凭证。3.3 工程进度款支付 流程概要：施工单位根据合同付款计划，形象进度完成情况提出付款申请监理审核工程组根据资金分配单审核此次付款金额 预算组审核工程实际进度，工程量清单，工程质量 财务组审核 领导审核财务组付款提出付款申请（施工单位）监理审核工程组审核财务审核财务组付款领导审核资金分配单财务资金计划预算审核应用模式：工程进度款支付流程所涉及的部门及审核操作均在“项目合同”子系统“合同管理”功能模块-“合同付款”这一子模块下实现（另，审批流程在“协同办公”子系统-“基础资料”功能模块下的“流程定义”里先定义）；监理、工程组的审核通过审批流程实现；财务组 、领导的审核通过审批流程，并在“合同付款”功能模块上实现付款申请单据的审核与付款。3.4 工程结算支付工程合同付款，财务组以收到承包商发票为依据，以收到承包商发票作为应付账款的依据。付款中预付款、进度款无发票，只有结算款有发票，财务付款做帐时，直接做“合同付款单”，然后做凭证。付款按照发票，可以冲销之前的预付款。施工单位提交工程结算书及相关资料，工程组对施工内容、工程量进行审核，预算组对结算情况进行审核。工程付款由施工单位申请，工程组审核填报付款计划，预算组审核，财务组付款，财务组付款的同时要查看工程实际进度，工程量清单，工程质量，工程付款审批流程过程中各审核人员的意见。流程概要：施工单位提交“工程结算单”，“支付申请单”监理审核工程组审核预算组审核“工程结算单”财务审核领导审核提出付款申请, 结算单（施工单位）监理审核工程组审核财务审核财务组付款领导审核资金分配单财务资金计划预算审核应用模式：“项目合同”子系统“合同管理”功能模块-“合同结算单”子功能模块；施工单位使用该功能模块提出付款申请，并选择竣工款支付流程发起审批，监理、工程组、预算组、财务、领导审批后，由领导对付款申请做出最终审核，然后，财务进行付款确认。关于冲销预付款功能，在合同付款部分增加冲销预付款功能，5月1号前完成。3.5采购付款、结算原料采购流程：采购到货质检（货场初检、复检和仲裁）-质检合格确认数量入库，依据质量检测项（物料质量参数）和加扣款条件计算产生实际结算单价，然后开发票。 材料结算及采购合同付款，财务组以收到供应商发票为依据，以收到供应商发票作为产生应付账款的依据（供销组采购人员负责发票的到位）。采购付款中预付款、进度款无发票，只有结算款有发票，财务付款做帐时，直接做“合同付款单”，然后做凭证。采购发票需依据采购入库单，采购付款按照发票，可以冲销之前的预付款。应用模式：供销组采购人员收到供应商发票后填报付款申请表，通过审批流程进行审批，审批通过后，财务组进行付款。合同付款部分增加冲销预付款功能。5月1号前开发。3.6资金计划控制（预算管理）各资金使用归口部门可通过系统申报资金预算，由财务组汇总平衡后，上报预算委员会审议，审议结果由财务组录入系统，各会计期间内各资金使用部门累计支出不可超过确定后预算。应用模式：各业务组实际付款总额超过其资金计划总额，系统自动报警，且各业务不能进行款项支付，需重新申请资金计划金额变更，审批通过后，进行支付。5月1号前开发资金控制部分（提示报警功能）。3.7在建工程核算按WBS项目分解单位工程、单项工程进度，工程成本、付款额度、实际支付、工程管理费等间接费用可通过规则在项目间进行分配，进入资产成本。 应用模式：对进行资金管理资金支出单，资金支出明细进行成本分摊，分摊到对应的成本科目。3.8库存核算管理移动加权平均价核算。其对于库存的计算采用了移动加权平均的方法得到所谓的移动加权平均价作为材料在某个指定时刻的库存价。具体说，当入库发生的时候，按照公式1计算库存价：（公式1） 从公式中可以看出，所谓的“权”在这里指的是数量，也就是说以数量为权对成本价进行平均。而公式1又是一个关于库存价的迭代公式。由于公式中含有除法的运算，可能产生误差，因此系统实现时常常采用公式2，其与公式1是等价的：新库存额原库存额+本次进货额（公式2）应用模式： 在系统中填报采购单价、入库单价、甲供材出库单价，系统自动进行加权平均计算。3.8记账凭证管理资金管理生成的记账凭证包括：采购入库单，材料退货单，项目领料单，项目退料单，合同结算单，资金支出单，费用分摊单，库存报废单，库存盘点单等。每一笔影响总帐中会计相关科目金额变动的操作均要求产生记账凭证。四、其他4.1编码规则管理 物料编码：供销组目前已有较为完善的材料库编码规则，所有采购材料从材料库中选择所用的材料编码，若没有该编码，则通过审批流程申请增加材料编码。项目编码：投资项目编码使用11位码。其中：第1位表示法人，用1表示；第2-3位表示年度，用年份后两位表示；第4-6位表示二级单位，与部门编码一致；第7位表示项目大类，暂定1表示技改项目，9表示其他项目；第8-9位表示项目编码，按各大类编流水码；第10-11位为单位工程编码，由财务组负责编码，立项部门编码时用00代替。应用模式:使用基础资料编码规则定义，根据某某钢铁编码规则进行统一设定，统一管理。项目编号，物资编码，供应商及客户编码，办文编号等都可