财务预算表格(全套).xls

二二OO五五年年度度事事业业部部财财务务预预算算模模板板 预算单位名称 批准 审核 拟制 财财务务预预算算表表格格编编码码表表 预预算算表表格格编编码码表表格格名名称称表表格格性性质质填填写写单单位位 1预计资产负债表通用所有 2预计损益表通用所有 3预计现金流量表通用所有 4主要财务指标测算表通用所有 5预算与实际差异对比表通用所有 1 1应收帐款回款预算表 1 1 1内部市场销售回款预算表个性化各事业部 不含产服 1 1 2外部市场销售回款预算表个性化各事业部 不含产服 1 1 3外部市场工程回款预算表个性化各事业部 不含产服 制造事业部 1 2存货平衡预计表 1 2 1内购 自产 存货进销存预计表个性化各事业部 不含产服 1 2 2外购存货进销存预计表个性化各事业部 不含产服 1 3应交税金预算表 1 3 1税金预算表个性化各事业部 1 4固定资产变动预算表通用所有 1 4 1固定资产购置预算表通用所有 1 5采购资金预算表 1 5 1内部市场采购资金预算表个性化各事业部 不含产服 1 5 2外部市场采购资金预算表个性化各事业部 不含产服 1 6待摊费用预算表通用所有 1 9软件退税预算表个性化各事业部 不含产服 及管理平台 2 1主营业务收入成本预算表 2 1 1产品销售收入成本预算表 2 1 1 1内销产品销售收入成本预算表个性化各事业部 不含产服 2 1 1 2外销产品销售收入成本预算表个性化各事业部 不含产服 2 1 2直营工程毛利预算表个性化各事业部 不含华科 产服 2 1 2 1直营工程收入明细预算表个性化各事业部 不含华科 产服 2 1 2 2直营工程成本明细预算表个性化各事业部 不含华科 产服 2 1 3服务收入成本预算表个性化产服中心 2 1 4运营收入成本预算表个性化投资运营事业部 2 3管理费用预算表通用所有 不含制造事业部 2 4营业费用预算表个性化各事业部 不含制造事业部 产服 2 5研发费用预算表 2 5 1基础研发费用预算表个性化各事业部 不含制造事业部 产服 2 5 2项目研发费用预算表个性化各事业部 不含制造事业部 产服 2 6制造费用预算表个性化制造事业部 2 7内部销售关联表个性化各事业部 不含产服 3 1现金预算表通用所有 3 1 1薪酬预算表通用所有 3 2战略性投入预算表个性化各事业部 3 3融资预算表通用所有 财财务务预预算算书书表表间间勾勾稽稽关关系系说说明明 1 1表中货币资金数 3 1表中的现金结余 3 3表中的贷款收入 3 3表中的偿还贷款 2 1表中应收账款数 1 1 1表 1 1 2表 1 1 3表中的应收账款余额之和 3 1表中存货数 1 2 1表 1 2 2表中的存货结存金额之和 4 总部平台 1表中应交税金数 1 3 2表中的期末未交数 5 1表中应付账款数 1 5 1表 1 5 2表中的应付账款余额之和 6 1表中待摊费用数 1 6表中的期末未摊销金额 7 总部平台 1表中土无形资产数 1 7表中的期末未摊销金额 8 总部平台 1表中长期投资数 1 8表中的期末余额 3表中的投资所支付的现金数 3 1表中的投资支出数 9 各事业部 2表中主营业务收入数 2 1 1 1表 2 1 1 2表 2 1 2表中的产品销售收入及工程收入金额之和 10 各事业部 2表中主营业务成本数 2 1 1 1表 2 1 1 2表 2 1 3表中的产品销售成本及工程成本金额之和 2 1 3表中的内购设备金额 11 产服中心 2表中主营业务收入 成本 数 2 1 3表中的收入 成本支出 总计 12 系统集成事业部 2表中主营业务收入 成本 数 2 1 4表中的运营收入 运营成本 总计 13 总部平台 2表中主营业务收入数 2 1 5表中的收入项目中的前三小项之和 14 总部平台 2表中主营业务成本数 2 1 6表中的成本项目中的前三小项之和 15 总部平台 2表中的投资收益数 2 2表中的投资收益金额合计 16 各事业部 2表中的管理费用 营业费用 数 2 3表 2 4表 中的管理费用 营业费用 总计 17 各事业部 2表中的研发费用数 2 5 1表 2 5 2表中的基础研发费用总计与项目研发费用总计之和 18 2表中的财务费用数 3 1 2表中的财务费用金额 19 制造事业部 2表中的制造费用数 2 6表中的制造费用总计 20 1 1 1表 1 1 2表 1 1 3表 中实现产品销售收入数 2 1 1 1表 2 1 1 2表 2 1 2表 中的产品销售收入 工程收入 21 1 5 1表 1 5 2表 中应付采购成本数 1 2 1表 1 2 2表 中的采购金额合计 22 2 1 1 1表 2 1 1 2表 2 1 2 2表 中产品销售成本 工程成本 数 1 2 1表 1 2 3表 中的销售金额合计 23 3表中的销售商品 提供劳务收到的现金数 1 1 1表 1 1 2表 1 1 3表中的回款额之和 24 1表中购买商品 接受劳务支付的现金数 1 5 1表 1 5 2表中的付款额之和 25 3表中的收到的税费返还数 1 9表中的实际收到补贴收入 2 1 5表中的计提软件退税收入数 1 9表中的应收补贴收入 26 3表中的收到的支付给职工以及为职工支付的现金数 3 1 1表中的薪酬预算合计 27 3表中的支付的各项税费数 1 3 1表 1 3 2表中的已交税金数 31表中的交纳税金数 28 3表中的购建固定资产 无形资产和其它长期资产所支付的现金数 1 4表中的固定资产购置金额 1 7表中的无形资产增加金额 3 2表中的资本性支出金额 29 3表中的借款所收到的现金数 3 3表中的贷款收入数 30 3表中的偿还债务所支付的现金数 3 3表中的偿还贷款数 31 3 1表中的外销现金收入数 1 1 2表 1 1 3中的回款数之和 32 3 1表中的内销现金收入数 1 1 1表回款数 33 3 1表中的支付外购设备材料款数 1 5 2表中的付款数 34 3 1表中的支付内购交易款数 1 5 1表中的付款数 31 3 1表中的制造费用 管理费用 营业费用 基础研发费用 数 2 6表 2 3表 2 4表 2 5 1表 中的付现费用合计 32 3 1表中的施工费数 2 1 2 2表中的施工费合计 33 2 1 5表中的内部银行贷款利息收入 3 2表中的内部利息支出合计 34 3 1表中的项目研发费用数 2 5 2表表中的项目研发费用合计 1 1表中货币资金数 3 1表中的现金结余 3 3表中的贷款收入 3 3表中的偿还贷款 8 总部平台 1表中长期投资数 1 8表中的期末余额 3表中的投资所支付的现金数 3 1表中的投资支出数 9 各事业部 2表中主营业务收入数 2 1 1 1表 2 1 1 2表 2 1 2表中的产品销售收入及工程收入金额之和 10 各事业部 2表中主营业务成本数 2 1 1 1表 2 1 1 2表 2 1 3表中的产品销售成本及工程成本金额之和 2 1 3表中的内购设备金额 12 系统集成事业部 2表中主营业务收入 成本 数 2 1 4表中的运营收入 运营成本 总计 16 各事业部 2表中的管理费用 营业费用 数 2 3表 2 4表 中的管理费用 营业费用 总计 17 各事业部 2表中的研发费用数 2 5 1表 2 5 2表中的基础研发费用总计与项目研发费用总计之和 20 1 1 1表 1 1 2表 1 1 3表 中实现产品销售收入数 2 1 1 1表 2 1 1 2表 2 1 2表 中的产品销售收入 工程收入 22 2 1 1 1表 2 1 1 2表 2 1 2 2表 中产品销售成本 工程成本 数 1 2 1表 1 2 3表 中的销售金额合计 23 3表中的销售商品 提供劳务收到的现金数 1 1 1表 1 1 2表 1 1 3表中的回款额之和 25 3表中的收到的税费返还数 1 9表中的实际收到补贴收入 2 1 5表中的计提软件退税收入数 1 9表中的应收补贴收入 27 3表中的支付的各项税费数 1 3 1表 1 3 2表中的已交税金数 31表中的交纳税金数 28 3表中的购建固定资产 无形资产和其它长期资产所支付的现金数 1 4表中的固定资产购置金额 1 7表中的无形资产增加金额 3 2表中的资本性支出金额 31 3 1表中的制造费用 管理费用 营业费用 基础研发费用 数 2 6表 2 3表 2 4表 2 5 1表 中的付现费用合计 财财务务预预算算书书表表内内项项目目说说明明 1 主表之外的所有附表的基础数据由各经营单位及部门根据本单位 部门 的具体情况进行填报 2 主表由产服会计部根据所有附表的基础数据进行填报 3 管理费用是指各经营单位的管理人员工资性支出及管理部门员工为进行本单位 部门 的行政管理工作而发生的各项费用 4 营业费用是指各经营单位的营销人员工资性支出及营销部门 各地营销中心 员工为进行本单位 部门 的营销工作而发生的各项费用 5 研发费用是指各经营单位的研发人员工资性支出及研发部门为进行本单位 部门 的研发工作而发生的各项费用 6 制造费用是指各经营单位的生产管理人员及生产人员的工资性支出 生产管理部门为进行本单位 部门 的生产管理工作而发生的各项费用 7 存货平衡预计表与产品销售收入成本预算表中的产品名称明细顺序应一一对应一致 8 外部市场工程回款预算表与直营工程毛利预算表中的工程项目明细顺序应一一对应一致 预预计计资资产产负负债债表表 预算单位名称 资 产 行 次 2004年基数2005年预计 04年11月末实际04年12月末预计年初实际数 流动资产 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收帐款4 减 坏帐准备5 应收帐款净额6 预付帐款7 应收补贴款8 其他应收款9 存货10 待摊费用11 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期债券投资13 其他流动资产14 流动资产合计20 长期投资 长期投资21 固定资产 固定资产原价24 减 累计折旧25 固定资产净值26 固定资产清理27 在建工程28 待处理固定资产净损失29 固定资产合计35 无形资产及递延资产 无形资产36 递延资产37 无形资产及递延资产合计40 其他长期资产 其他长期资产41 递延税项 递延税款借项42 资产总计50 负债及所有者权益 行 次第一季度末第二季度末第三季度末第四季度末 流动负债 短期借款51 应付票据52 应付帐款53 预收帐款54 其他应付款55 应付工资56 应付福利费57 未交税金58 未付利润59 其他未交款60 预提费用61 专项应付款62 其他流动负债63 流动负债合计70 长期负债 长期借款71 应付债券72 长期应付款73 其他长期负债80 其中 住房周转金81 长期负债合计83 递延税项 递延税款贷项85 负债合计90 所有者权益 实收资本91 资本公积92 盈余公积93 其中 公益金94 未分配利润95 所有者权益合计96 负债及所有者权益总计100 预预计计资资产产负负债债表表 2005年预计 2004年基数2005年预计 04年11月末实际04年12月末预计年初实际数第一季度末第二季度末第三季度末 预预计计资资产产负负债债表表 第四季度末 预预计计资资产产负负债债表表 2005年预计 预预计计损损益益表表 预算单位名称 项 目 2004年基数2005年预计 04年11月 累计实际 04年12月 当期预计 04年全年 累计预计 第一季度第二季度 一 主营业务收入 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润 加 其他业务利润 减 营业费用 管理费用 财务费用 三 营业利润 加 投资收益 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额 减 所得税 六 净利润 第三季度第四季度合计 预预计计损损益益表表 2005年预计 预预计计现现金金流流量量表表 预算单位名称 项 目 行 次 2004年基数2005年预计 04年11月 累计实际 04年12月 当期预计 04年全年 累计预计 第一季度 一 经营活动产生的现金 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 现金流入小计 5 购买商品 接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额11 二 投资活动产生的现金流量12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产 无形资产和其它长期资产收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16 现金流入小计 17 购建固定资产无形资产和其它长期资产所支付的现金18 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额22 三 筹资活动产生的现金流量23 吸收投资所收到的现金24 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金25 借款所收到的现金26 收到的其他与筹资活动有关的现金27 现金流入小计 28 偿还债务所支付的现金29 分配股利 利润或偿还利息所支付的现金30 融资租赁所支付的现金31 减少注册资本所支付的现金32 支付其他与筹资活动有关的现金33 现金流出小计 34 筹资活动产生的现金流量净额35 四 汇率变动对现金的影响36 五 现金及现金等价物的净增加额37 补 充 资 料 行 次 第二季度 第三季度 第四季度合计 1 不涉及现金收支的投资和筹资活动 38 以固定资产偿还债务39 以存货偿还债务40 融资租赁固定资产41 2 将净利润调节为经营活动的现金流量 42 净利润43 加 计提的资产减值准备44 固定资产折旧45 无形资产摊销46 长期待摊费用摊销47 待摊费用减少 减 增加 48 预提费用增加 减 减少 49 处置固定资产 无形资产和其它长期资产的损失 减收益 50 固定资产报废损失51 财务费用52 投资损失 减收益 53 递延税款贷项 减借项 54 存货的减少 减增加 55 经营性应收项目的减少 减增加 56 经营性应付项目的增加 减减少 57 其它58 经营活动产生的现金流量净额59 3 现金及现金等价物净增加情况60 货币资金的期末余额61 减 现金的期初余额62 加 现金等价物的期末余额 63 减 现金等价物的期初余额64 现金及现金等价物净增加额65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 预预计计现现金金流流量量表表 2005年预计 2004年基数2005年预计 04年11月 累计实际 04年12月 当期预计 04年全年 累计预计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度合计 预预计计现现金金流流量量表表 主主要要财财务务指指标标测测算算表表 预算单位名称 指标名称及计算公式2004年度 2005年预计 第一季度 A 盈利能力目标 1 净利润目标 2 销售净利率 净利润 主营业务收入 DIV 0 DIV 0 3 资产净利率 净利润 平均资产总额 DIV 0 DIV 0 B 现金净流量目标 1 全部资产现金回收率 经营现金净流入 平均总资产 DIV 0 DIV 0 2 销售现金比率 经营现金净流入 主营业务收入 DIV 0 DIV 0 3 现金及现金等价物的净增加额 C 偿债及变现能力目标 1 资产负债率 负债总额 资产总额 DIV 0 DIV 0 2 流动比率 流动资产 流动负债 DIV 0 DIV 0 3 现金流量比率 现金净流量 流动负债 DIV 0 DIV 0 D 资产管理目标 1 应收帐款周转率 主营业务收入 平均应收帐款占用额 DIV 0 DIV 0 2 存货周转率 主营业务成本 平均存货占用额 DIV 0 DIV 0 3 总资产周转率 主营业务收入 平均资产总额 DIV 0 DIV 0 第二季度第三季度第四季度2005年度 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 VALUE DIV 0 DIV 0 DIV 0 VALUE DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 主主要要财财务务指指标标测测算算表表 2005年预计 预预算算与与实实际际差差异异对对比比表表 预算单位名称 预算项目 本期对比情况累计对比情况 本期计划 本期实际 差异 差异形成原因 分析说明 累计计划 累计实际差异 差异形成原因 分析说明 合计 内内部部市市场场销销售售回回款款预预算算表表 预算单位名称 项 目 2004年基数回款 04年11月 累计实际 04年12月 当期预计 04年全年 累计预计 2004年 11月末实际内销应收账款余额 元 12月份预计内销实现产品销售收入 元 年末预计内销应收帐款余额 元 2005年 第一季度预计内销实现产品销售收入 元 第二季度预计内销实现产品销售收入 元 第三季度预计内销实现产品销售收入 元 第四季度预计内销实现产品销售收入 元 合计 全年预计内销实现产品销售收入 元 2005年预计回款 应收帐款 余额 当期 回款率 上年应收帐款 回款率 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 内内部部市市场场销销售售回回款款预预算算表表 外外部部市市场场销销售售回回款款预预算算表表 预算单位名称 项 目 2004年基数回款 04年11月 累计实际 04年12月 当期预计 04年全年 累计预计 2004年 11月末实际外销应收账款余额 元 12月份预计外销实现产品销售收入 元 年末预计外销应收帐款余额 元 2005年 第一季度预计外销实现产品销售收入 元 第二季度预计外销实现产品销售收入 元 第三季度预计外销实现产品销售收入 元 第四季度预计外销实现产品销售收入 元 合计 全年预计外销实现产品销售收入 元 2005年预计回款 应收帐款 余额 当期 回款率 上年应收 帐款回款 率 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 外外部部市市场场销销售售回回款款预预算算表表 外外部部市市场场工工程程回回款款预预算算表表 预算单位名称 序 号 工程项目名称合同额 试运行 在 建 新签 已收回工程款 金额 应收工程款 余额 2004年基数回款2005年预计回款 04年11月 累计实际 04年12月 当期预计 04年全年 累计预计 第一季度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计 应收工程款 余额 当期应收工程款 回款率 上年应收工程款 回款率 第二季度第三季度第四季度全年合计 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 外外部部市市场场工工程程回回款款预预算算表表 2005年预计回款 内内购购 自自产产 存存货货进进销销存存预预计计表表 预算单位名称 序 号 产品名称单位 2004年基数2005年预计 11月末实际库 存 12月预计内购 自产 12月预计销售 年末预计库存 第一季度 本期内购 数量金额数量金额数量金额数量金额数量 一 金卡常规产品线 0 0 0 小计 二 一卡通产品线 0 0 0 小计 三 交通产品线 0 0 0 小计 四 安地产品线 0 0 0 REF 小计 五 水控产品线 0 0 0 小计 六 电控产品线 0 0 0 小计 总 计 注 要求每个产品线中的每类产品至少3 5选择种主要产品品种 其余可以 其他产品 代表 第二季度第三季度 本期销售期末库存 本期内购本期销售期末库存 本期内购 金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 内内购购 自自产产 存存货货进进销销存存预预计计表表 2005年预计 第一季度 本期内购 注 要求每个产品线中的每类产品至少3 5选择种主要产品品种 其余可以 其他产品 代表 第四季度全年合计 本期销售期末库存 本期内购本期销售期末库存 本期内购本期销售 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量 内内购购 自自产产 存存货货进进销销存存预预计计表表 2005年预计 第三季度 期末库存 金额数量金额 内内购购 自自产产 存存货货进进销销存存预预计计表表 2005年预计 全年合计 本期销售 外外购购存存货货进进销销存存预预计计表表 预算单位名称 序 号 材料或外购产品名称 单 位 2004年基数2005年预计 11月末实际库 存 12月预计内购 自产 12月预计销售 年末预计库存 第一季度 本期内购 数量金额数量金额数量金额数量金额数量 一 外购自制产品用材料 小计 二 外购工程设备 小计 三 外购工程材料 小计 四 其它 小计 总 计 注 要求每个大类中的每小类材料或设备至少3 5选择种主要品种 其余可以 其他 代表 第二季度第三季度 本期销售期末库存 本期内购本期销售期末库存 本期内购 金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 外外购购存存货货进进销销存存预预计计表表 2005年预计 第一季度 本期内购 第四季度全年合计 本期销售期末库存 本期内购本期销售期末库存 本期内购本期销售 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量 外外购购存存货货进进销销存存预预计计表表 2005年预计 第三季度 期末库存 金额数量金额 外外购购存存货货进进销销存存预预计计表表 2005年预计 全年合计 本期销售 税税金金预预算算表表 预算单位名称 项 目 第一季度预计 缴纳数 第二季度预计 缴纳数 第三季度预计 缴纳数 第四季度预计 缴纳数 全年合计预计 缴纳数 1 支付增值税 销项税 进项税 2 营业税 3 城建税 4 教育费附加 5 企业所得税 6 房产税 7 土地使用税 8 车船使用税 9 印花税 10 防洪保安费 11 个人所得税 12 其他税种 合 计 固固定定资资产产变变动动预预算算表表 预算单位名称 固定资产 类别 2004年基数2005年预计 11月末实 际余额 12月预计 增加 12月预计 减少 年末预计 余额 第一季度 本期增加本期减少期末余额 房屋建筑物 电子设备类 机器设备类 运输设备类 其他类 合 计 第二季度第三季度第四季度 本期增加本期减少期末余额本期增加本期减少期末余额本期增加本期减少期末余额 2005年预计 全年合计 本期增加本期减少期末余额 2005年预计 固固定定资资产产购购置置预预算算表表 预算单位名称 序号资产名称 规格型号 及配置要求 单位及 数量 预计金额购置时间 购置理由及 具体使用安排 现有同类资产 数量及使用状况 合 计 现有员工人数 固固定定资资产产购购置置预预算算表表 内内部部市市场场采采购购资资金金预预算算表表 预算单位名称 项 目 2004年基数付款2005年预计付款 04年11月 累计实际 04年12月 当期预计 04年全年 累计预计 第一季度 2004年 11月末实际内购应付账款余额 12月份预计内购采购成本 元 年末预计内购应付帐款余额 2005年 第一季度预计内购采购成本 元 第二季度预计内购采购成本 元 第三季度预计内购采购成本 元 第四季度预计内购采购成本 元 合计 全年预计内购采购成本 元 注 当期采购成本应与存货进销存表中相关数据对应 应付帐款 余额 当期 付款率 上年应付 帐款付款 率 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 内内部部市市场场采采购购资资金金预预算算表表 2005年预计付款 外外部部市市场场采采购购资资金金预预算算表表 预算单位名称 项 目 2004年基数付款2005年预计付款 04年11月 累计实际 04年12月 当期预计 04年全年 累计预计 第一季度 2004年 11月末实际外购应付账款余额 12月份预计外购采购成本 元 年末预计外购应付帐款余额 2005年 第一季度预计外购采购成本 元 第二季度预计外购采购成本 元 第三季度预计外购采购成本 元 第四季度预计外购采购成本 元 合计 全年预计外购采购成本 元 注 当期采购成本应与存货进销存表中相关数据对应 应付帐款 余额 当期 付款率 上年应付 帐款付款 率 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 外外部部市市场场采采购购资资金金预预算算表表 2005年预计付款 待待摊摊费费用用预预算算表表 预算单位名称 费用项目 2004年基数2005年预计 11月末实 际余额 12月预计 增加 12月预计 减少 年末预计 未摊销余额 第一季度 本期增加本期减少 合 计 第二季度第三季度 期末未摊销余额本期增加本期减少期末未摊销余额本期增加本期减少期末未摊销余额 待待摊摊费费用用预预算算表表 2005年预计 第一季度 第四季度全年合计 本期增加本期减少期末未摊销余额本期增加本期减少期末未摊销余额 待待摊摊费费用用预预算算表表 2005年预计 软软件件退退税税预预算算表表 预算单位名称 项目 期初应收补贴收入 余额 当期预计应收补贴 收入 当期预计实际收到 补贴收入 预计期末应收补贴 收入余额 2004年 基数 1 11月实际累计 12月当期预计 1 12月预计累计 2005年 预计 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 内内销销产产品品销销售售收收入入成成本本预预算算表表 预算单位名称 序 号 产品名称 单 位 2004年基数 单价 1 11月累计实际情况 销量产品销售收入 购进成 本单价 产品销 售成本 直营分营直营 分营 合计直营 分营 合计 代理商代理商 一 金卡常规产品线 小计 二 一卡通产品线 小计 三 交通产品线 小计 四 安地产品线 小计 五 水控产品线 小计 六 电控产品线 小计 总 计 注 要求每个产品线中的每类产品至少3 5选择种主要产品品种 其余可以 其他产品 代表 12月预计 产品销 售毛利 产品销售 毛利率 销量产品销售收入 购进成本 单价 产品销售 成本 产品销售 毛利 直营 分营 合计直营 分营 合计 代理商代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 内内销销产产品品销销售售收收入入成成本本预预算算表表 2004年基数 1 11月累计实际情况 注 要求每个产品线中的每类产品至少3 5选择种主要产品品种 其余可以 其他产品 代表 2005预计 全年预计 单价 产品销售 毛利率 销量产品销售收入 购进成本 单价 产品销售 成本 产品销售 毛利 产品销售 毛利率 直营 分营 合计直营 分营 合计直营 代理商代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 内内销销产产品品销销售售收收入入成成本本预预算算表表 2004年基数 12月预计 第一季度第二季度 销量产品销售收入 购进成 本单价 产品销 售成本 产品销 售毛利 产品销售 毛利率 销量 分营直营 分营 合计直营 分营 合计直营 分营 代理商代理商代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 内内销销产产品品销销售售收收入入成成本本预预算算表表 2005预计 单价 第三季度 产品销售收入 购进成 本单价 产品销 售成本 产品销 售毛利 产品销售 毛利率 销量产品销售收入 合计直营 分营 合计直营 分营 合计直营 分营 代理商代理商代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 内内销销产产品品销销售售收收入入成成本本预预算算表表 2005预计 第二季度 销量 第四季度 购进成 本单价 产品销 售成本 产品销 售毛利 产品销售 毛利率 销量产品销售收入 购进成 本单价 产品销 售成本 合计直营 分营 合计直营 分营 合计 代理商代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 内内销销产产品品销销售售收收入入成成本本预预算算表表 2005预计 第三季度 产品销售收入 全年合计 产品销 售毛利 产品销售 毛利率 销量产品销售收入 购进成 本单价 产品销 售成本 产品销售毛 利 产品销售 毛利率 直营 分营 合计直营 分营 合计 代理商代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 内内销销产产品品销销售售收收入入成成本本预预算算表表 2005预计 第四季度 外外销销产产品品销销售售收收入入成成本本预预算算表表 预算单位名称 序 号 产品名称 单 位 2004年基数 单价 1 11月累计实际情况 销量产品销售收入 直营分营直营 分营 合计直营 分营 代理商代理商 一 金卡常规产品线 小计 二 一卡通产品线 小计 三 交通产品线 小计 四 安地产品线 小计 五水控产品线 小计 六电控产品线 小计 总 计 总 计 注 要求每个产品线中的每类产品至少3 5选择种主要产品品种 其余可以 其他产品 代表 12月预计 购进成本单 价 产品销售成 本 产品销售毛 利 产品销售 毛利率 销量产品销售收入 合计直营 分营 合计直营 代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2004年基数 1 11月累计实际情况 产品销售收入 全年预计 购进成本单 价 产品销售成 本 产品销售毛 利 产品销售 毛利率 销量 分营 合计直营 分营 合计 代理商代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2004年基数 12月预计 产品销售收入 2005预计 单价 产品销售收入 购进成本单 价 产品销售成 本 产品销售毛 利 产品销售 毛利率 直营 分营 合计直营分营 代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2004年基数 全年预计 第一季度 销量产品销售收入 购进成本单 价 产品销售成 本 产品销售毛 利 直营 分营 合计直营 分营 合计 代理商代理商 2005预计 第二季度 产品销售 毛利率 销量产品销售收入 购进成本单 价 产品销售成 本 直营 分营 合计直营 分营 合计 代理商代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2005预计 第一季度 第三季度 产品销售毛 利 产品销售 毛利率 销量产品销售收入 购进成本单 价 直营 分营 合计直营 分营 合计 代理商代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2005预计 第二季度 第四季度 产品销售成 本 产品销售毛 利 产品销售 毛利率 销量产品销售收入 直营 分营 合计直营 分营 合计 代理商代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2005预计 第三季度 全年合计 购进成本单 价 产品销售成 本 产品销售毛 利 产品销售 毛利率 销量产品销售收入 直营 分营 合计直营 分营 代理商代理商 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2005预计 第四季度 购进成本单 价 产品销售成 本 产品销售毛 利 产品销售 毛利率 合计 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2005预计 全年合计 产品销售收入 直直营营工工程程毛毛利利预预算算表表 预算单位名称 序 号 工程项目名称1 11月累计确认工程12月预计 工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利 1 DIV 0 2 DIV 0 3 DIV 0 4 DIV 0 5 DIV 0 6 DIV 0 7 DIV 0 8 DIV 0 9 DIV 0 10 DIV 0 11 DIV 0 12 DIV 0 13 DIV 0 14 DIV 0 15 DIV 0 16 DIV 0 合计 DIV 0 全年预计 第一季度 毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 直直营营工工程程毛毛利利预预算算表表 12月预计 第二季度第三季度第四季度 工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 直直营营工工程程毛毛利利预预算算表表 全年合计 工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 直直营营工工程程毛毛利利预预算算表表 第四季度 直直营营工工程程收收入入明明细细预预算算表表 预算单位名称 序 号 工程项 目名称 合同额1 11月累计确认12月当期预计全年预计 第一季度 完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 第二季度第三季度第四季度全年合计 工程收入完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度工程收入 直直营营工工程程收收入入明明细细预预算算表表 第一季度 直直营营工工程程成成本本明明细细预预算算表表 预算单位名称 序号 工程项 目名称 1 11月累计结转工程成本 内购设备外购设备工程材料 施工费 差旅费招待费运输费通讯费用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 12月预计 工程成本合计内购设备外购设备工程材料 施工费 公关费设备使用费其他小计差旅费 1 11月累计结转工程成本 施工费 全年预计 工程成本合 计 内购设备 招待费运输费通讯费用公关费设备使用费其他小计 12月预计 施工费 外购设备工程材料 施工费 差旅费招待费运输费通讯费用公关费设备使用费其他 全年预计 第一季度 工程成本合计内购设备外购设备工程材料 施工费 小计差旅费招待费运输费通讯费用 全年预计 施工费 第二季度 工程成本合计内购设备外购设备工程材料 施工费 公关费设备使用费其他小计差旅费 第一季度 施工费 第三季度 工程成本合计内购设备 招待费运输费通讯费用公关费设备使用费其他小计 第二季度 施工费 外购设备工程材料 施工费 差旅费招待费运输费通讯费用公关费设备使用费其他 第三季度 第四季度 工程成本合计内购设备外购设备工程材料 施工费 小计差旅费招待费运输费通讯费用 第三季度 施工费 全年合计 工程成本合计内购设备外购设备工程材料 施工费 公关费设备使用费其他小计差旅费 第四季度 施工费 工程成本合 计 招待费运输费通讯费用公关费设备使用费其他小计 全年合计 施工费 服服务务收收入入成成本本预预算算表表 预算单位名称 项 目2004年1 11月份 收入编码付费单位名称会计服务市场监察服务广告服务 物流服务 物业服务 CFSR1数字化校园事业部 101 总部 102 东北营销中心 103 西北营销中心 104 西南营销中心 105 华北营销中心 106 华南营销中心 107 华中营销中心 108 华东营销中心 CFSR2交通事业部 201 总部 202 东北营销中心 203 西北营销中心 204 西南营销中心 205 华北营销中心 206 华南营销中心 207 华中营销中心 208 华东营销中心 CFSR3水电事业部 301 总部 302 东北营销中心 303 西北营销中心 304 西南营销中心 305 华北营销中心 306 华南营销中心 307 华中营销中心 308 华东营销中心 CFSR4系统集成事业部 401 总部 402 东北分理部 403 西北分理部 404 西南分理部 405 华北分理部 406 华南分理部 407 华中分理部 408 华东分理部 CFSR5制造事业部 CFSR6投资运营事业部 CFSR7产服中心 701 产服中心总部 702 东北大区办事处 703 西北大区办事处 704 西南大区办事处 705 华北大区办事处 706 华南大区办事处 707 华中大区办事处 708 华东大区办事处 CFSR8管理平台 801 人管委 802 技管委 803 财管委 804 企管委 805 营管委 806 运协委 807 稽查部 808 行政部 收入总计 成本支出 项目编码 成本支出项目 2004年1 11月份 会计服务市场监察服务广告服务 物流服务 物业服务 直直接接成成本本支支出出 CBZC1工工资资性性支支出出 101 工资 102 福利支出 103 培训费 104 奖金 105 社会保险 CBZC2办办公公性性支支出出 201 办公费 202 印刷费 203 资料费 204 复印费 205 业务费 CBZC3通通讯讯 通通信信性性支支出出 301 电话费 302 手机费 303 传呼费 304 传真费 305 邮费 CBZC4差差旅旅性性支支出出 401 差旅费 402 市内交通费 403 出租车费 404