月度资金计划规范表格.xls

月月度度资资金金计计划划表表 项项目目名名称称 项项目目概概算算值值 合合 同同值值 已已下下达达计计划划 完完成成投投资资已已到到位位金金额额 8 8月月资资金金需需求求 9 9月月资资金金需需 求求 1010月月资资金金需需 求求 1111月月资资金金需需 求求 1212月月资资金金需需 求求 对对应应资资金金完完成成主主要要内内容容及及进进展展 胜胜利利西西二二露露天天矿矿合合计计150001500025214252147110711014601460320320320320290290 矿矿建建工工程程 621006210 采剥工程 62106210 土土建建工工程程9409400 0120120460460120120120120120120 地面运输 50020120120120120 疏干及防排水 1003070修筑防洪沟 机修厂 5050 场区设施 6060 修筑矿区网围栏11185米 办 公区域采暖维修 环保工程 含水保 23070160 矿区排土场环保治理14 6万平 方米 设设备备及及工工器器具具购购置置 130013000 0200200500500200200200200170170破碎站 地面生产系统 800200200200170建一个破碎站 疏干及防排水 100100 购置防洪设备 水泵 电机 等 环保工程 含水保 400200200 安安装装工工程程 其其他他费费用用6550655025214252145805805005000 00 00 0 建设单位管理费5050 工程监理费5050 建设用地费500500征地费 勘察设计费200400 资源价款550025214 市政公用设施及绿化费200 边坡监测费5080 注注 1 1 要要求求本本月月2121日日前前报报资资金金计计划划 2 2 已已有有资资金金计计划划但但未未到到位位项项目目不不得得再再重重复复填填报报 月月度度投投资资计计划划表表 单位 万元 项项目目名名称称 项项目目概概算算 值值 合合同同 值值 20102010年年预预计计 投投资资计计划划 已已下下 达达计计 划划 已已完完 成成投投 资资 已已到到 位位金金 额额 8 8月月投投 资资计计 划划 9 9月月投投资资计计 划划 1010月月投投资资 计计划划 1111月月投投 资资计计划划 1212月月投投 资资计计划划 胜胜利利西西二二露露天天矿矿合合计计1986 461986 461782 211782 21186 75186 758 758 758 758 75 基基建建部部分分合合计计849 16849 161431430 00 0 矿区防洪堤及排水沟修 筑及防洪设备 16010060 矿区网围栏修筑4 44 4 办公区采暖设施维修5050 排土场环保工程治理335 8335 8 消防灭火系统3030 采掘场至矿区大门路面 硬化 18310083 矿区运煤道路照明4848 仪器设备费50 9650 96 生产调度通讯及可视监 控系统 60 矿区监控50 矿区供电线路切改20 其其他他费费用用933 05933 0543 7543 758 758 758 758 75 补增测量控制点级地形 图 1515 采掘场工程监理费1171825 2 测量费45 57 69 8 矿区环保 水保工程监 理费 358 758 758 758 75 招投标费48 748 7 林地补偿费715715 矿区水文地质勘探费120120 制表时间 注注 1 1 根根据据项项目目工工期期要要求求2121日日前前报报后后5 5个个月月投投资资计计划划 2 2 同同时时报报项项目目接接点点工工期期 对对应应完完成成主主要要内内容容 单位 万元 制表时间 建设项目2011年投资 建议 计划 单位 万元 项项目目名名称称项项目目概概算算值值