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文档简介

黎南铁路公司需提供的文件清单一、需签署的合同和协议（一）反向保理协议及该协议中的附件；（二）债务转让协议；（三）附件2应收账款债权转让通知书中的买方回执；（四）附件4应收账款债权转让同意书。二、需提供的其它材料（一）与三个委托建设单位签署的代建协议（完整版）代建单位需提供的文件清单一、需签署的合同和协议（一）债务转让协议。二、需提供的其它材料与每笔应收账款对应的，符合开发银行资金支付标准的支付申请材料。本次保理业务涉及的采购/工程合同、发票由卖方提供。注意：下述材料中的“本期应付款项”，应与债务转让协议中、应收账款债权转让通知书、应收账款债权转让明细表等文件中所记载的应收账款金额保持一致！1、材料款/设备款：（1）至少由双方签字盖章确认的验收交接单，尽量取得监理确认；（2）由卖方提交，并经代建单位审批同意的付款申请书。申请书应注明本期应付款项金额；（3）大额支付联签单。2、工程款：（1）最近一期验工计价材料封面；（2）由代建单位审批同意、监理签字盖章确认的工程款请领单。请领单以各项目业主规定的格式为准，但至少应包括标段信息、合同编号及金额、验工计价和拨款情况、预付款和代缴税金等应扣除款项、本期应付款项金额等。请领单各项信息请务必填列完整，且不得手填；（3）大额资金支付联签单；（4）应在付款后的一个季度内，提供有关发票复印件。卖方需提供的文件清单一、需签署的合同和协议（一）债务转让协议；（二）国内保理协议；（三）附件0国家开发银行国内保理业务申请书；（四）附件1应收账款转让明细表；（五）附件2应收账款债权转让通知书；（六）附件5保理融资申请书。二、需提供的其它材料下述材料复印件均需加盖公章。（一）卖方需提供的基本材料1、公司基础材料：经年审的营业执照复印件、经年审的组织机构代码证复印件、税务登记证复印件贷款卡复印件及密码、公司章程、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书等；2、与代建单位签订的施工合同、供货合同。应提供完整的合同文本复印件、中标通知书。如有补充协议应同时提供补充协议；3、最近一期财务报表及近两年经审计的年度财务报表；4、与本次应付账款对应的发票。二、施工单位需额外提供的材料（一）施工单位资质证书、工程监理单位资质证书；（二）工程监理合同；（三）中铁
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