上海九段沙湿地自然保护区管理署.doc

上海市九段沙湿地自然保护区管理署2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能依照中华人民共和国自然保护区条例、上海市九段沙湿地自然保护区管理办法及有关法律、法规规定，负责九段沙湿地国家级自然保护区日常管理工作；负责对进入保护区的教学科研、开发利用活动进行审批或提出初审意见；根据上海市九段沙湿地自然保护区管理办法的规定，对保护区实施有效的执法保护管理，负责对保护区内的违法行为进行调查取证，实施行政处罚，进行行政审批检查落实；负责对保护区内的自然资源与环境进行日常监察巡护和管护；组织开展九段沙保护区的科研规划、生态监测和生态建设；协调落实保护区生态建设和发展规划的编制、实施工作。协调落实保护区功能区域划分工作；设置保护区及功能区域的界标、警示牌、指示牌、航标灯浮等设施设备；负责对保护区的科普宣传教育，提高公众的湿地生态保护意识；完成上级部门交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责，上海市九段沙湿地自然保护区管理署设4个内设机构，包括：综合办公室、湿地保护科、湿地研发科、设施设备科。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,864.27一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入55.34七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出77.36九、医疗卫生与计划生育支出25.59十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出2,161.60十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出18.03二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,919.61本年支出合计2,282.58用事业基金弥补收支差额结余分配0.34年初结转和结余127.72年末结转和结余764.41总计3,047.33总计3,047.332017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,919.612,864.27208社会保障和就业支出77.3677.3620805行政事业单位离退休77.3677.362080502 事业单位离退休2.272.272080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.6353.632080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.4621.46210医疗卫生与计划生育支出25.5925.5921005行政事业单位医疗25.5925.592100502 事业单位医疗25.5925.59213农林水支出2,798.632,743.2955.3421302林业2,798.632,743.2955.342130212 湿地保护2,798.632,743.2955.34221住房保障支出18.0318.0322102住房改革支出18.0318.032210201 住房公积金18.0318.032017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,282.58603.861,678.72208社会保障和就业支出77.3677.3620805行政事业单位离退休77.3677.362080502 事业单位离退休2.272.272080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.6353.632080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.4621.46210医疗卫生与计划生育支出25.5925.5921005行政事业单位医疗25.5925.592100502 事业单位医疗25.5925.59213农林水支出2,161.60482.881,678.7221302林业2,161.60482.881,678.722130212 湿地保护2,161.60482.881,678.72221住房保障支出18.0318.0322102住房改革支出18.0318.032210201 住房公积金18.0318.032017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,864.27一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出77.3677.36九、医疗卫生与计划生育支出25.5925.59十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出2,027.292,027.29十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出18.0318.03二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,864.27本年支出合计2,148.272,148.27年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余716716 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计2,864.27总计2,864.272,864.272017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出77.3677.3620805行政事业单位离退休77.3677.362080502 事业单位离退休2.272.272080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.6353.632080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.4621.46210医疗卫生与计划生育支出25.5925.5921005行政事业单位医疗25.5925.592100502 事业单位医疗25.5925.59213农林水支出2,027.29482.881,544.4121302林业2,027.29482.881,544.412130212 湿地保护2,027.29482.881,544.41221住房保障支出18.0318.0322102住房改革支出18.0318.032210201 住房公积金18.0318.03合计2,148.27603.861,544.412017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出482.16482.1630101 基本工资87.8587.8530102 津贴补贴12.6812.6830103 奖金32.4832.4830104 其他社会保障缴费35.4135.4130106 伙食补助费30107 绩效工资238.65238.6530108机关事业单位基本养老保险缴费53.6353.6330109职业年金缴费21.4621.4630199 其他工资福利支出302商品和服务支出97.5097.5030201 办公费13.1113.1130202 印刷费3.053.0530203 咨询费30204 手续费0.070.0730205 水费30206 电费30207 邮电费2.732.7330208 取暖费30209 物业管理费6.956.9530211 差旅费2.082.0830212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.390.3930214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费0.420.4230218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费5.005.0030229 福利费6.946.9430231 公务用车运行维护费0.710.7130239 其他交通费用16.7616.7630240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出39.2939.29303对个人和家庭的补助20.3020.3030301 离休费30302 退休费2.272.2730303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金18.0318.0330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3.903.9031002 办公设备购置3.903.9031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计603.86502.46101.42017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.741.134.741.133.60.711.140.422017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为3,047.33万元、支出总计为3,047.33万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加646.57万元。主要原因：项目增加。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计2,919.61万元，其中：财政拨款收入2,864.27万元，占98.1%；其他收入55.34万元，占1.9%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计2,282.58万元，其中：基本支出603.86万元，占26.46%；项目支出1,678.72万元，占73.54%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算2,864.27万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加652.86万元，增长29.52%。主要原因：项目增加。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,148.27万元，占本年支出合计的94.12%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.24万元，降低2.77%。主要原因：项目结转。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,148.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.36万元，占3.6%；医疗卫生与计划生育支出25.59万元，占1.19%；农林水支出2,027.29万元，占94.37%；住房保障支出18.03万元，占0.84%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,772.94万元，支出决算为2,148.27万元，完成年初预算的77.47%。决算数小于预算数的主要原因：项目结转。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为1.63万元，支出决算为2.27万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为55.81万元，支出决算为53.63万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为22.32万元，支出决算为21.46万元。决算数大于预算数的主要原因：人员减少。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为27.91万元，支出决算为25.59万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。5、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。主要用于：湿地保护，事业单位运行中人员、公用支出，航标灯维护，简易码头设施维护保养，九段沙警示牌维护保养，九段沙上沙铭牌维护保养，九段沙陆生野生动物疫源疫病观测站维护保养等。年初预算为2,645.74万元，支出决算为2,027.29万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结转。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为19.53万元，支出决算为18.03万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出603.86万元，包括人员经费502.46万元，公用经费101.4万元。基本支出中：1、工资福利支出482.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出2、商品和服务支出97.50万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出3、对个人和家庭的补助支出20.30万元，主要用于：退休费、住房公积金4、其他资本性支出支出3.90万元，主要用于：办公设备购置七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.74万元，支出决算为1.13万元，完成预算的23.84%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.71万元，完成预算的19.72%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的36.84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因八项规定消减各项开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.46万元，增长68.66%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，降低（或增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.13万元，增长22.41%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长366.67%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是续订车辆保险。公务接待费支出增加的主要原因是接待经费增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.71万元，占62.83%；公务接待费支出决算0.42万元，占37.17%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0.71万元。主要用于汽油费、停车费、保险费、修理费。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.42万元。其中：国内公务接待支出0.42万（含外宾接待支出0万元）。主要用于工作午餐、住宿，公务接待1批次、22人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为949.97万元，其中：货物采购金额305万元、工程采购金额185万元、服务采购金额459.97万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照财政部门制度：浦财督 （2015 ）48号和浦财督（2016）5号开展本单位预算绩效管理工作，建立了九段沙管理署的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及