公司管理流程图表.doc

采 购 流 程审核有误批准撤回请购总经理请购部门主管请购人总经理审核无误采购部主管询价、比价、议价填写请购单采购经办人员采购部审核无误合约执行部请购部门主管请购人收料人员采购部填写请购单填写材料收验报告表退货不合格验收采购经办人员合格使用正常领料合约执行部质量/变更/多余制作合同退料采购部采购部主管采购部变更审核无误退货采购部总经理质量他用批准不批准多余换货合约执行部采购部签订合同说明：1、请购人为项目经理或其他员工；收料人员为项目经理或其指定人员和其他。2、行政管理部请购办公用品不需要合约执行部审核，直接由采购部办理。采购采购部不批准批 准编号： 请 购 单请购部门： 所属项目： 年 月 日请购部门填写采购部门填写序号品 名品牌型号数量需求日期供应商价格付款方式交货日期交货方式请在“”中打勾并说明原因： 一般采购； 紧急采购； 集中采购； 单项采购； 暂借款采购； 撤消采购。请购人： 部门主管： 合约执行部： 采购经办人： 采购主管： 总经理： 注：本单由工程部、采购部共同填制，最后采购部存。 编号： 采 购 单供货方： 年 月 日序号品 名品牌规 格数 量备 注说明：1、 交货日期： 2、 交货地点： 3、 交货方式： 4、 包装方式： 5、 其 他： 注：本单一式三联，由采购部填制，一联给供货方，一联交收验人员，一联留存。 编号： 材料收验报告表收验部门： 所属项目： 年 月 日供货方：收货时间：材料情况（与采购单内容比较，在“”中打勾）：交货时间： 正常； 提前； 晚交。 货物数量： 正常； 超交； 短交。货物品名： 相同； 有差别。 货物品牌： 相同； 有差别。规格型号： 相同； 有差别。 外 包 装： 完好； 有破损。材料抽样检查情况记录：说明：材料验收结论：注：材料中有不符合标准的，收验人员决不收料。供货方： 收验人： 部门主管： 注：本表一式二联，由工程部填制，一联交采购部，一联留存。 编号： 退 料 单退料部门： 所属项目： 年 月 日序号品 名品牌规 格数 量备 注退料情况（在“”中打勾并具体说明）： 质量问题； 用料变更； 多余。收验人： 部门主管： 注：本表一式二联，由工程部填制，一联交采购部，一联留存。付 款 流 程根据发票，填制付款申请单付款财务部采购部批准批准总经理审核无误总经理部门主管办理暂借款项目负责人审核无误采购经办人员审核无误审核无误合约执部行采购部主管采购经办人员采购部市场项目管理表 编号：SC 年 月 日项目名称：项目类型： 项目负责人：项目跟踪人：技术支持：项目业主单位：联系地址：联系电话：项目决策者：联系电话：项目联系人：联系电话：项目来源或介绍人：联系电话：项目事项说明：总包( )、 分包( )、 技术支持( )、 施工支持( )、 其他( )预计项目招标日期：预计项目标的： 万元项目竞争对手情况：项目情况简要说明：计划安排：主管审核：分管领导审核：注：本表一式二联，由市场部填制，一联交合约执行部，一联留存。客户拜访周报表（ 月 日 月 日）序星期时间客户名称拜访目的、结果星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日填表人： 市场信息表 填表人： 年 月 日序客户名称基本情况项目情况地址：电话： 传真：联系人： 职务：手机：名称：地址：电话： 规模：地址：电话： 传真：联系人： 职务：手机：名称：地址：电话： 规模地址：电话： 传真：联系人： 职务：手机：名称：地址：电话： 规模地址：电话： 传真：联系人： 职务：手机：名称：地址：电话： 规模地址：电话： 传真：联系人： 职务：手机：名称：地址：电话： 规模注：本表由市场部填制并归档。合同申请报告 编号：SC 年 月 日项目名称：项目类型： 项目负责人：项目跟踪人：技术支持：项目业主单位：联系地址：联系电话：项目来源或介绍人：联系电话：项目事项说明：总包( )、 分包( )、 技术支持( )、 施工支持( )、 其他( )项目标的： 元材料款： 元； 税金： 元；工程款： 元；尾款： 元；设计等费用： 元；其他： 元。付款方式：分包情况（分包系统、分包商、分包金额、付款方式）：合同预计签订时间：合同份数：其他说明事项：申请人： 主管： 分管副总经理： 注：本表一式二联，由市场部填制，一联交合约执行部，一联留存。项目合同签订流转表编号：SC 年 月 日项目名称：项目负责人：合同金额： 万元合同双方：合同性质： 总包 分包 其他预计签约日期： 年 月 日合约执行部：市场/技术分管副总经理： 工程/采购分管副总经理：法律顾问及助理：总经理：注：本表由合约执行部填制并归档。市 场 项 目 流 程市场部初步方案(技术标商务标) 技术部参加项目招标，获取标书市场专员市场部开会讨论设计方案立项项目一般项目自制项目建议书市场/技术分管总经理和市场专员工程/采购分管副总经理采购部市场部工程部审核无误核算成本审核无误核算工程量报价市场部中 标甲 方市场专员市场部流 标投标打印/装订标书市场专员填制合同申请报告修改标书，重新报价制作预算制作合同总经理审核无误法律顾问审核无误工程/采购分管副总经理审核无误市场/技术分管副总经理合约管理部批准项目竣工决算按合同规定收款/协助协调工程的正常进行市场专员市场部复印装订签署合同合约管理部甲 方合约管理部合约管理部报销人签约项目前期项目报销财务部报销人合约管理部合约管理部分管副总经理一般费用调查原因，进行处理部门主管发票有假发票无误出 纳初审合格报销人部门主管报销人费 用 报 销 流 程项目收支正常报销人合约管理部总经理填制借款申请书项目垫资财务部报销合约管理部批准批准总经理审核无误分管副总经理填制收款保证书合约管理部报销人分包项目签订流程部门主管分管副总经理市场专员市场部提出系统分包申请审核无误市场部批准评估分包商推荐分包商市场部总经理批准总经理确定分包商市场部市场专员 按照项目合同签订流程，签订总包合同市场专员合约管理部填制合同申请报告市场部 按照项目合同签订流程，签订分包合同分包商市场专员市场部按合同规定协助协调工程的正常进行项目竣工决算设计任务书编号：JS 年 月 日项目名称：项目类型：第 稿项目负责人：技术负责人：项目事项说明：总包( )、 分包( )、 技术支持( )、 施工支持( )、 其他( )项目内容要求：正式投标文件( )、 非公开招投标文件( )、 功能性建议方案( )施工图纸( )、 其他( )项目定稿时间：项目预算：项目技术讨论（时间： 月 日）： 子系统名称产品选型设计人完成日期签字确认（写日期）注：移交核价、装订（签字确认写日期）：归档日期：注：本表由市场部、技术部共同填制，最后技术部归档。项目成本估算及报价原则表序名 称设备总价线缆总价管线桥架总价系统总价备 注一分项工程二器材总计设备成本合计线缆成本合计管线桥架成本合计 三总工期（月）四合同总价 器材报价设备成本合计115%线缆成本合计120%管线桥架成本合计115% 工程费用报价设备报价12%线缆报价30管线报价45 税金合同报价3.41%(或根据当地税收情况)五前期业务费合同总价0.8 六项目工程师费合同总价*0.5% 售前项目工程师费30 售中项目工程师费50 售后项目工程师费20 七工程部门管理费用合同总价0.4（合同总价/500万)(30000/12)总工期 八合约管理、采购等部门奖励合同总价0.3%九现场协调费（项目经理）合同总价0.4 十业务协调费（项目负责人）合同总价0.4 十一资金利息合同价1 十二调试费设备总价5线缆总价2管线桥架总价3 十三工程安装施工费设备总价1线缆总价25管线桥架总价35 十四税 金合同总价*4.43% 十五尾款合同总价*3%（暂估，按照实际合同） 十六总成本二、五十五之和 - 十七利润一合同总价总成本 - 十八佣金A利润一*20% 佣金B合同总价2 十九项目净利润利润一佣金A或佣金B - 注：业务费(含交通费)用分为前期和售中两部分，售中期即业务协调费由项目业务负责人支配。工程部门管理费包括项目经理工资和项目补贴。现场协调费由项目经理支配，在规定范围内实报实销。尾款根据实际合同。佣金A和佣金B为公司正常利润和报价情况下的佣金支付情况，选择A方式或B方式。合作项目和特殊项目，佣金单独计算。以上例子为正常报价时的成本分析和报价原则，如高于此报价标准，在佣金中增加，如低于此标准，在佣金和业务费中减少项目资金收支预算表合同编号： 年 月 日 项目名称：总负责人：合同金额：预计净利：合同签订日期：施工预计起讫日期：实际进场日期：实际竣工日期：项目费用款项名称预计费用预计付款日期备注材料费人工费业务费佣金前期业务费项目保证金其他分包工程协调费设备增补费合计项目收入款项名称预计收入预计收款日期备注合同预付款工程设备款工程尾款其他合计填制人： 部门主管： 项目负责人： 分管领导： 批准人： 注：本表由合约执行部填制并归档。项目决算表合同编号： 年 月 日项目名称：项目类型：项目负责人：技术负责人：合同签订日期：项目竣工日期：预算金额决算金额材料费材料费人工费人工费业务费业务费税金税金工程协调费工程协调费分包分包佣金佣金技术部奖金技术部奖金尾款尾款其他其他（签证）预算成本合计决算成本合计合同总价：合同决算总价：项目实际收款金额：项目实现利润：说明：1、 尾款的收回日期： 2、 其他事项：填制人： 部门主管： 项目负责人： 分管领导： 总经理： 注：本表由合约执行部填制并归档。借 款 流 程审核无误填制借款申请书借款申请人分管领导部门主管借款申请人登记合约执行部借款申请人批准总经理付款借款申请人财务部注：借款申请人的还款手续与费用报销流程一样。借 款 申 请 书年 月 日部门： 借款申请人：担保人：借款事由：售前项目 售后项目项目名称： 最近一期工程款收回日期： 工程款金额： 借款金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ ）借款期限：自 年 月 日至 年 月 日止。注：公司的个人借款周期为三个月，逾期除特殊情况外必须归还，否则公司将从工资或奖励中代为扣除。特殊情况须以书面形式报各级领导同意，并续办借款手续。部门主管： 分管领导： 总经理： 合约执行部： 借 款 申 请 书年 月 日部门： 借款申请人：担保人：借款事由：售前项目 售后项目项目名称： 最近一期工程款收回日期： 工程款金额： 借款金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ ）借款期限：自 年 月 日至 年 月 日止。注：公司的个人借款周期为三个月，逾期除特殊情况外必须归还，否则公司将从工资或奖励中代为扣除。特殊情况须以书面形式报各级领导同意，并续办借款手续。部门主管： 分管领导： 总经理： 合约执行部： 工程催款通知书 ：根据合同规定， 项目的本期工程款 元应在 年 月 日前收回。望您能积极向付