运行维护部固定资产管理规范及考核办法.doc

网络分公司运行维护部文件编号：版 次： /0固定资产管理规范中国联通 东莞CHINA UNICOM DG1.0 目的为加强运行维护部固定资产管理，明确固定资产管理权责和经济责任，促进固定资产的妥善保管和合理使用，确保固定资产的安全、完整，并结合新ERP系统的上线和本部门实际情况，特制定本规范。2.0 适用范围 适用于东莞联通分公司网络类固定资产管理工作，含基站、机房、客户端资产及线路类资产。 3.0 固定资产管理实施细则详见广东联通2009465号“关于印发中国联通广东省分公司固定资产管理实施细则（暂行）的通知”（附件一）4.0 流程职责及工作要求固定资产的增减变动，必须按照中国联通广东省分公司固定资产管理实施细则（暂行）规定的管理权限和分工，依照规定的处理程序，及时办理审批手续和财务处理手续。主要有固定资产的增加（在建工程转入、自购、调入、捐赠等）、固定资产变动（内部转移、搬迁拆除等）、固定资产的减少（报废、调出、出售、捐赠等）。日常维护工作中发生较多的固定资产增减变动，主要有新建工程预转固流程（资产增加）、设备搬迁流程（资产变动）、被盗等非正常原因资产损失流程（资产减少）。运维部：网络资产的专业管理部门，负责相关资产的新建、变更、减值和报废工作，保证“账、卡、物”相符；并对对应关系明了的新建资产组织代维公司粘贴固定资产标签，对于无对应关系或对应关系混乱的固定资产组织网建与代维一起粘贴固定资产标签等。代维公司：网络资产的实际管理部门，应对负责区域的所有在网资产负保全职责，负责区域新增资产的点验和根据建设部门提供的对应资料粘贴固定资产标签。保障资产管理办法的落地实施，对于巡检中发现的各类异常，及时上报或按流程办理相关异动手续。网建部：网络资产的建设部门，应在前期建设工作中督促施工代维严格按资产管理规范要求进行施工并收集相关转固所需资料，组织固定资产投资工程竣工验收和资产交付，妥善保管和移交工程资产管理档案, 按照固定资产目录和公司管理要求协助项目资产转固，转固清单需有在建工程标签号与固定资产编号进行对应。4.1 新建工程预转固流程4.1.1 流程说明4.1.1.1 工程实施人员应在设备安装时粘贴工程标签（需含工程编号，以便后期转资对应），需单独转资的板卡必须粘贴分配有独立工程编号的小号工程标签，在原有基站、机房内加装设备及板卡需填写资产变更登记表（附件二），并按要求撕回红色联交至运行维护部。并对设备正面、工程标签正面（编码清晰可见）、面板内拍摄照片（共三张），照片要有日期。4.1.1.2 网络建设部门通过52工单电子流程申请单项初验，并附单项工程设备、材料接收表（附件三）。现场验收时由网建打印接收表清单（一式两份，网建、运维各一份）并与运维专业、代维代表现场逐条确认是否签收，运维保留清单由专业反馈至运维部资产管理员处存档（电子档与扫描件）作为实物台账永久保留，网建保留清单需复印后作为当期工程竣工资料附件。4.1.1.3 当期工程所有单项完成初验后，由网建在ERP系统提交预转固资产清单和初验资料至运维部资产管理员处。运维部资产管理员初步核对（审核内容主要有资产名称及型号是否规范，地点编码等信息是否填写正确，有无同音错别字，设备与专业是否对应准确等），若无问题即通知网建对口人员打印预转固清单，完成网建部门内部审核后给至运维部各专业确认签字。各专业应在三个工作日内完成审核确认工作，各专业如审核发现问题，应返回网建部经办人（审核内容主要有预转固资产是否已验收，移动网设备是否已割接入网、工程标签与工程编号是否齐全，资产信息是否与实物相符，资产地点描述是否可找到实际地点等，所有不符合转资条件的资产，运维将资料退回网建部纠正后继续走流程），若审核无误，运维部资产管理员将签字档交由部门领导审核并加盖部门章，再在ERP系统确认签收。4.1.1.4 以上任一环节中如有审核不通过的，网络建设部门经办人均需在退回两个工作日内完成整改并重新提交。4.1.1.5 网建部经办人将双方签字确认的预转固清单（一式三份网建、运维、财务各一份）提交到对应的财务部门，电子版由运行维护部资产管理员直接提交到财务部。4.1.1.6 财务部根据纸质签字版的预转固资产清单作相应的财务处理。4.1.1.7 对于原有站点新增设备未填写资产变更登记表或填写不规范的，巡检人员发现后需及时将详细信息报至运维部资产管理员处。4.2 设备搬迁流程4.2.1 流程说明4.2.1.1 设备搬迁发起部门或专业制定实施方案，方案中必须附相应的设备资产清单（现场有资产卡片的必须填写固定资产编号，清单模板见附件四），并由运维部资产管理员核对清单与台账的差异情况，并进行相应的匹配和记录工作。4.2.1.2 设备搬迁实施人员应在搬迁过程中记录搬迁设备的资产信息，并对设备正面、固定资产标签正面（编码清晰可见）、面板内拍摄照片（共三张），照片要有日期。4.2.1.3 现场搬离设备时需在机房资产变更登记表上进行登记并按要求撕下红色联；设备若搬至其他机房进行安装的，安装好后也应进行拍照留底并在资产变更登记表进行登记。对于新建站点或非站内资产，资产变更登记表登记步骤和撕回可去除，整个站点的拆除，施工人员应将站内原有资产变更登记表及时取回。4.2.1.4 工程完工后三天内搬迁实施人员必须向维部对口专业维护岗提交拆除或调拨清单电子档、资产变更登记表红色联和照片文件，资产退回公司仓库的另需提交退库清单,运维部对口专业维护岗在一个工作日内完成审核确认并将清单电子档和资产变更登记表红色联交至资产管理员处，站点拆除的交回整本资产变更登记表;非退回公司仓库资产，移交资料前需由相应专业责任人在52系统设备及板件调拨电子流程处提交资产调拨工单。4.2.1.5 运维部资源管理岗根据搬迁设备资产信息修改ERP系统及综合资源管理系统信息，并提交相关表单到物资管理中心及财务部门。4.2.1.6 抢修过程中造成资产异动的，由实施人员在变动后1个工作日内将相关资料（调拨清单电子档、资产变更登记表红色联）提交至运维部专业责任人，专业责任人在1个工作日内完成审核并在52系统电子流程提交调拨工单。4.2.1.7 对于异动设备未填写资产变更登记表或填写不规范的，巡检人员发现后需及时将详细信息报至运维部资产管理员处。4.3 被盗等非正常原因资产损失流程4.3.1 流程说明4.3.1.1 代维公司需将资产核对纳入日常巡检工作，现场巡检时发现财产损失后，事故现场负责人在不影响抢修工作的前提下，应妥善保护现场，并及时向当地公安机关报警(或火警)，并索取报警回执或报案证明、自然灾害需向气象部门索取气象证明或保留当地当天报纸等资料。4.3.1.2 在发生保险责任事故时，须在出险24小时内通知到保险公司，说明损失情况，并记录保险报案号；另需有三张分别证明现场地点、资产编号、资产损失情况的照片。4.3.1.3 不管公安机关是否立案，事故发生三个工作日内移动网络运维部维护人员应将6.6部门理赔清单、现场照片交到运维部责任专业接口人员处，公安机关立案后应必须提交报案证明原件及复印件各一张。4.3.1.4 各专业接口收到报案证明等资料后，一周内整理好相关资料（照片文件、设备采购发票复印件等），填写索赔通知书，定期汇总至运维部资产管理员处，相关表单模板见附件五。4.3.1.5 运维部资源管理岗核实资产损失的数量及整理好相关理赔资料，于每月月底提交到财务部。4.3.1.6 财务部核实资产理赔资料，与保险公司沟通理赔资料是否缺失，有缺失的即时反馈给财产使用部门，资料齐全的报保险公司。4.3.1.7 财务部与保险公司理赔组确认，并跟踪理赔情况。4.3.1.8 索赔不成功，将不成功的信息及理由反馈给财产损失的使用部门，使用部门应撰写财产损失报告。4.3.1.9 索赔成功，收款后通知财务进行帐务处理。4.3.1.10 删除ERP台帐资产纪录。5.0 考核细则5.1 考核指标：及时性、准确性、真实性5.2 考核对象：流程中的各个环节的责任部门或责任人。5.3 考核办法5.3.1 采取扣分与罚款相结合的方式5.3.2 运维部内部各专业：运维部资产管理员是全网网络资产的统筹管理人，应建立固定资产台账对实物进行管理，并按规定办理资产验收、交接手续，处理固定资产盘亏、报废、减值、调拨等增减变动，建立固定资产卡并打印后组织各专业进行粘贴。各专业资产责任人作为网络资产管理的第一责任人，应对资产的新增、异动及减损负最直接的责任，对于专业资产变动未及时、准确办理相关手续的，由部门单独进行对专业的考核扣分。5.3.3 代维公司：对于各自区域网络资产的增减及变动负全部责任，应对符合转固条件的资产及时进行接收并纳入巡检，对于巡检中发现的资产异常应及时与专业沟通汇报，并配合报案和定损。对于代维公司已确认的现网资产和该代维公司新接收资产（以代维接收表和单项工程移交清单为准），代维公司需无条件负保管全责。对于合同期满，代维公司需异动，未对损失资产办理相关报案和定损手续的，将按资产净值损失直接扣除该公司代维费用。对于代维巡检人员在日常巡检工作中发现的资产异常问题未及时上报，由运维部专业或资产管理人员发现后，每单扣处罚金300元，并在当月代维总分中扣除0.2分，当月发现10单以上加倍扣分。对于日常维护未走调拨工单擅自将设备搬出机房的，因抢修需要造成的设备异动在抢修后未及时提交变更资料的，每发现一处扣除当月考核总分0.2分，罚款500；设备进出机房未在资产变更登记表上登记或登记不规范的（三联字迹均能辨认且不影响后续书写，若缺少资产变更登记表或表单三联单在三份以内的需及时通知运维部资产管理员），每发现一处扣0.1分，罚款100；擅自将变更本带出机房的，扣除当月考核总分0.2分，罚款500，以上违规当月发现10单以上加倍扣分。对于资源室通过正式途径安排的资产类专项工作（如：资产盘点、仓库清理），代维公司未能及时配合完成的，对专项工作的责任人处以1000元罚款，专项工作周期较长的，处罚按月执行。5.3.4 施工单位：与网建发文月度考核标准一致，未走调拨工单擅自将设备搬出机房的，每发现一处扣当月考核2分，罚款500；设备进出机房未在资产变更登记表上登记或登记不规范的（三联字迹均能辨认且不影响后续书写，若缺少资产变更登记表或表单三联单在三份以内的需及时通知运维部资产管理员），每发现一处