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库库 存存 现现 金金 盘盘 点点 表表 单位 盘点日期 年年 月月 日日 票面额张数金 额票面额张数金 额 壹佰元0 00伍 角0 00 伍拾元0 00贰 角0 00 贰拾元0 00壹 角0 00 拾 元0 00伍 分0 00 伍 元0 00贰 分0 00 贰 元0 00壹 分0 00 壹 元0 00合 计0 00 加 收入凭证未记账 减 付出凭证未记账 加 跨日收入 加 跨日借条 调整后实际账面余额 现金日记账账面余额 差额 处理意见 部门经理 监盘人员 出纳员 银行存款余额调节表 公司名称 银行账号 开户行 日期 摘要金额 元 摘要金额 元 企业银行日记账余额 银行对账单余额 加 银行已收 企业未收款加 企业已收 银行未收款 减 银行已付款 企业未付款减 企业已未付 银行未付款 调节后的存款余额 调节后的存款余额 制表人 复核人 现金支票领用登记薄 账户名 账号 序号支票号金额摘要领用人日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 转账支票领用登记薄 账户名 账号 序号支票号金额摘要领用人日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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