财务管理系统功能和需求分析(应收、应付).doc

财务管理系统功能和需求分析（应收、应付）应收类别功能描述评比标准帐款管理结帐方式帐款对象可与销售对象不同可指定向客户或客户的公司收款可按企业统一的月度结帐日，自动从销货/销退资料产生结帐单可按客户设置每月结帐日，自动从销货/销退资料产生结帐单日常业务中，根据不同客户信用度，自动分析是否应给予赊销，超过信用额度的赊销应自动警示开帐单及发票可由订单销货系统自动转出结帐单可以输入非销售系统产生的其他收入可指定销货税率并自动计算税额可针对客户设定应税发票的税额计算方式，区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种可依付款条件自动推算预计收款日发票管理使用者可选择发货同时开具发票，或销货单与发票分开开具提供多张销货单联合开具一张发票提供一张销货单可开具多张发票提供更换发票的功能提供发货未开具发票查询及打印可与国家规定的增值税专用发票防伪税控系统结合销货退回及折让开立帐单时,可选择由销货退回资料自动生成或线上挑选欲结帐的销货退回单提供销货折让功能收款管理预收款提供预收款功能，可开具预收款发票针对已经预收货款之交易, 可于出货结帐时在线决定抵扣预收款金额支持多种收款方式现金票据外币冲帐收款冲帐时，可自动寻找所有可冲抵的应收款收款冲帐时，可自动寻找所有可冲抵的待抵款(销货退回及折让)表 25（续）可依收到款项总额自动分配冲销可由人工指定应收帐款冲销冲销时可以处理折扣冲销时可以处理其他费用提供分批收款功能若收到款项总额大于未收款时，系统会自动将其转入预收款应收及应付款项可互相冲销系统可处理收款币别不同于应收帐款原币的状况冲帐时自动使用原始汇率若为外币交易，系统会自动计算汇兑收益或汇兑损失月末自动依汇率重评价产生差异金额供财务调整应收帐款金额报表管理催收帐款允许使用者定义帐龄区间提供应收帐款帐龄分析表，并提供预计坏帐分析可依不同的帐龄、欠款金额，产生不同的催款信函。并能自动以多种方式发送给客户提供客户对帐单管理报表提供客户帐款明细表提供超期应收帐款资料提供信用额度余额检查表 应付类别功能描述评比标准应付单据发票录入采购专用发票录入采购普通发票录入费用发票录入帐款管理结帐方式可按企业统一每月结帐日自动从收货/退货资料产生应付帐款可按供应商设置每月结帐日自动从收货/退货资料产生应付帐款形成应付帐款可由采购到货登记自动转出应付帐款或应付费用可以输入非采购系统产生的应付费用到货发票须与收料单及采购单互相勾稽, 资料匹配后才能形成应付帐款可指定进货税率并自动计算税额可针对供应商设定应税发票的税额计算方式，区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种发票资料可随进货资料输入或事后输入可输入相关的费用资料可依付款条件自动计算预计付款日可根据付款的条件自动计算现金折扣可与国家规定的增值税专用发票防伪税控系统结合付款冲帐管理预付款采购单(采购系统)输入时,提供预付款设定功能,可于支付预付款时,自动审核采购单的预付状况应付货款产生时可自动冲销预付款提供采购单的预付状况查询是否对预付计息预付计息是否分段计息预付计息用于查询，还是记入预付支持多种付款方式现金票据外币退款处理根据应收款、预收款自动形成退款冲帐提供自动付款功能表 26（续）冲帐时，可自动寻找所有未付款项冲帐时，可自动寻找所有待抵款项(折让)可由人工指定帐款付款付款时可以处理折扣付款时可以处理其他费用提供分批付款功能若付款总金额超过发票总额时，系统会自动将超出部份转入预付款应收及应付款项可互相冲销可控制不会重复或超额付款可针对异常或有争议的发票、 金额或特定厂商等暂时搁置付款系统可处理付款币别不同于应付帐款原币的状况冲帐时自动使用原始汇率若为外币交易，系统会自动计算汇兑收益或汇兑损失月末自动依汇率重评价产生差异金额供财务调整应付帐款金额台帐管理汇总台帐按部门或按往来户列示反映期初、本期发生、期末数查询各个核算期采购结算发票与入库单进行勾对发票包括采购发票和费用