小企业报表编制工具5月.xls

凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 00 现金银行存款营业收入 现金1 银行存款 营业收入 营业费用 管理费用 预付账款 其他应收款 其他应付款 应收账款 应付账款 固定资产 累计折旧 应付工资 应付福利费 本年利润 应交税金 存货 其他业务收入 其他业务支出 其他未交款 营业成本 商品销售税金及附加 财务费用 营业外收入 营业外支出 总借方 总贷方 差额 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 营业费用管理费用预付帐款其他应收款 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计 其他应付款应收账款应付账款固定资产累计折旧 贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计 应付工资应付福利费应交税金本年利润累计折旧 贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 存货其他业务收入其他业务支出其他未交款本年利润 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 营业成本商品销售税金及附加财务费用营业外收入 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 营业外支出 科目汇总表 日期 2011年3月 类别科目期初余额 借 本期借方本期贷方期未余额 借 资 产 类 现金 银行存款 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 其他流动资产 固定资产原价 累计折旧 在建工程 待处理固定资产 无形资产 负 债 类 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应收款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 损 益 类 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 营业收入 营业外收入 其他业务收入 营业成本 商品销售税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 其他业务支出 试算平衡 资产负债表 第9页 资 产 负 债 表 2005 2 28 编制单位 2011年3月28日 资 产 行次年初数期末数 流动资产 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收账款4 减 坏账准备5 应收账款净额6 预付账款7 其他应收款8 存货9 待转其他业务支出10 待摊费用11 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期债券投资13 其他流动资产14 流动资产合计20 长期投资 长期投资21 固定投资 固定资产原价24 减 累计折旧25 固定资产净值26 固定资产清理27 在建工程28 待处理固定资产净损失29 固定资产合计35 无形及递延资产 无形资产36 递延资产37 无形及递延资产合计40 其他长期资产 资产负债表 第10页 其他长期资产41 资产总计45 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票元 2 融资租入固定资产原价 元 3 库存商品期末余额元 4 商品销价准备期末余额元 资产负债表 第11页 会商01表 单位 万元 资 产 行次年初数期末数 流动负债 短期借款46 应付票据47 应付账款48 预收账款49 其他应收款50 应付工资51 应付福利款52 未交税金53 未付利润54 其他未交款55 预提费用56 一年内到期的长期负债57 其他流动负债58 流动负债合计65 长期负债 长期借款66 应付债卷67 长期应付款68 其他长期负债75 长期负债合计76 所有者权益 实收资本78 资本公积79 盈余公积80 未分配利润81319 000 37 所有者权益合计85319 000 37 资 产 负 债 表 2011年3月28日 资产负债表 第12页 负债及所有者权益总计90319 000 37 损 益 表 会商02表 编制单位 年 月 日单位 元 项项 目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计数数 一 营业收入10 003 702 753 47 减 销售折扣与折让20 00 营业收入净额30 003 702 753 47 减 营业成本40 003 292 090 34 经营费用50 000 00 商品销售税金及附加 60 002 442 73 二 商品销售利润100 00408 220 40 加 代购代销收入110 00 三 主营业务利润140 00408 220 40 加 其他业务利润150 000 00 减 管理费用160 0088 835 16 财务费用170 00384 87 汇兑损失180 00 四 营业利润200 00319 000 37 加 投资收益210 00 营业外收入220 000 00 减 营业外支出230 000 00 五 利润总额250 00319 000 37 补充资料 企业自有外汇额度元 其中