Cashflow System Ver3.4用户操作手册.doc

Cashflow System Ver3.4用户操作手册Author: Evan LaiDate: 2010-03-11目 录一、系统概述31、综述32、功能33、权限管理3二、操作指南31、访问方式32、环境检测33、系统登录84、认识系统界面95、项目定义101）查看项目102）查看项目详细内容及修改项目113）新增项目124）复制项目145）删除项目166）快速切换项目176、测算参数设置187、物业类别定义188、物业数据维护、租售假设191）输入物业192）非酒店销售假设203）非酒店租赁假设274）酒店租售假设309、土地成本子项定义3410、土地成本分配3511、建筑成本子项定义3712、建筑成本分配3813、费项定义3914、固定费项4215、项目资金假设4416、股东持股4517、股东资本注资4618、贷款银行维护4619、实际数据录入4720、生成报表4821、IRR计算4922、查看报表501）查看报表502）打印报表58三、技术支持及BUG提交711、技术支持712、BUG提交71一、系统概述1、 综述“Cashflow System”采用B/S架构，致力于并实现了：1） 使用者只需输入少量必需数据即可快速生成现金流量表等复杂的报表。一个熟练的操作者可以在数分钟内输入所有数据并打印出所有现有报表，极大地减少操作者工作量和重复劳动，提高工作效率；2） 避免手工操作带来的失误；3） 实现跨地区、跨岗位信息共享；4） 管理员可在后台（甚至在操作界面）配置新的功能模块和修改现有模块，实现程序快速开发；5） 为将来开发并部署新的应用程序提供载体。Cashflow System 目前最新的版本是：Ver 3.4。2、 功能“Cashflow System”目前拥有以下功能：1） 项目现金流量测算及与实际数据结合；2） 项目利润测算及与实际数据结合；3） 项目测算假设汇总及与实际数据结合；4） 土地增值税计算及与实际数据结合；5） 股东资金内含报酬率计算及与实际数据结合；6） 生成接口文件提供给第三方软件进行数据整合。3、 权限管理1、 系统采用角色管理和权限控制，只有在被分配的权限范围内才可作查看、新增、修改、删除等操作。如果某些菜单不可见或您看到的按钮为灰色，则表明您没有执行该操作的权限；2、 在系统管理员许可的情况下，系统将把操作者的每一次操作细节和操作时间记录在案。系统将根据登录者的用户名来判断每次操作的执行者。二、 操作指南1、 访问方式启动WEB浏览器（推荐使用Microsoft Internet Explorer Ver6.0及以上版本，分辨率1024*768或以上），输入以下地址后按回车：内网用户（上海嘉里不夜城5楼）：14:1000/cashflow 外网用户：02:1000/cashflow 或：01/cashflow安全连接：01/cashflow2、 环境检测1） 第一次运行本程序请先检测运行环境。Tips:如果您的电脑不是第一次运行本程序，可跳过此步骤。2） 点击左下角“检测运行环境”3） 分别检测“信任站点”及“打印控件”4） 信任站点检测：如果出现以下提示，则表明您未将当前站点设置为信任站点（您的浏览器拦截了系统正常运行所需要的弹出窗口）：此时应按照系统提示，点击“确定”后，单击地址栏下的提示条，单击“总是允许来自此站点的弹出窗口”。系统提示“您想允许来自此站点的弹出窗口吗？”点击“是”。此时系统会重新检测，如果仍不成功，请尝试关闭系统中其他弹出窗口拦截工具后再试，如GOOGLE工具栏，BAIDU工具栏等。检测成功后显示如下界面：5） 打印控件检测：如您的浏览器是IE7版本及以上，则无需安装该控件，可跳过此步骤。点击“检测”，如果出现以下提示，则表明您的电脑尚未安装打印报表必须的打印控件：此时点击“确定”，点击地址栏下的提示条，选择“安装ActiveX控件”点击“安装”，系统将自动安装控件，请耐心等待，直至出现以下提示：有的浏览器地址栏下不出现提示条，则需要手工下载安装文件并安装：6） 各项检测顺利通过之后，点击“返回登录”3、 系统登录1） 分别输入用户名和密码，按“确定”。（Tips:网页载入时光标会自动定位到用户名输入框，输入用户名后可直接按回车，光标自动定位到密码输入框，输完密码再按回车，这样就可以单凭键盘快速完成登录）。如果您还没有用户名或遗忘了密码，请与管理员联系。2） 用户名和密码校验成功后，弹出“选择项目”对话框，选择您要查看或操作的项目，点击“确定”或双击所选的项目（实际上，登录系统之后可随时切换项目）。如果您要新建项目，则选择任意一个项目，按“确定”。（Tips:可以用键盘的上下键来选择项目，选定后按回车。）4、 认识系统界面1） 登录成功后系统界面如下：2） 左上角状态区：显示登录者的用户名，公司及当前时间、当前选择的项目3） 左侧功能菜单区：显示当前用户权限范围内所有功能菜单4） 右上角功能按钮区：显示“切换项目”、“修改密码”、“重新登录”及“退出系统”5、 项目定义1） 查看项目查看系统已存在的所有项目。如果记录较多，可输入关键字快速查询出目标记录。记录列表下方可设置每页显示记录数及当前显示的页码。界面如下：2） 查看项目详细内容及修改项目双击项目列表即可打开查看/编辑界面：注意：红色字段为必填项(Tips: 此处的“所属城市”、“所属公司”、“项目币种”，可以在下拉框中选择，也可手工输入或修改。)如不作修改，请直接按“关闭”；如有改动，请按“保存”或“保存关闭”。（Tips:您可以直接按快捷键Ctrl+S来保存，或Ctrl+Enter保存并关闭，以下不再赘述）3） 新增项目在项目列表界面点击新增，输入数据后点击“保存”或“保存关闭”。界面如下：注意：请仔细检查每一项；新增项目之后，如须立即使用该项目，请点击“切换项目”。4） 复制项目系统可以通过“复制项目”来为既有项目创建一个完全一样的副本。在项目列表界面中选中一个项目，按“复制项目”。系统弹出询问窗口，按“确定”。复制成功后可选择是否立即切换到该副本。该功能适用但不限于以下情况：1、 滚动预算；2、 同一项目在不同假设条件下的预测差异比对；3、 测试某项数据或系统功能，同时不影响既有的真实数据；Tips: 系统默认复制后的项目名称为“原项目名称_副本”，可自行修改为一个更为合适的名称。5） 删除项目在项目列表界面选中一个或多个项目，按“删除”，系统会再次询问您是否确认删除，点“确定”或按回车。（Tips:您可以直接按快捷键Delete来删除，以下不再赘述）注意：删除项目操作将彻底删除与该项目相关的所有数据，且不可恢复，请谨慎操作。Tips: 系统中所有新增、修改、删除操作均类似于“项目定义”，以下不再赘述。6） 快速切换项目选中一个项目，直接按“切换至”。注意：为保证系统数据完整性，操作的同时请勿新开另一个浏览器选择另一个项目同时进行操作。6、 测算参数设置设置项目性质，报表起始年月及结束年份。7、 物业类别定义1） 新增项目后，系统自动添加以下物业类别：a) 办公楼：普通b) 住宅：普通c) 商场：普通d) 酒店：酒店e) 车位：车位f) 公用设施：公用设施2） 您可根据项目实际情况新增、修改、删除物业类别。8、 物业数据维护、租售假设1） 输入物业(Tips: 此处的“物业名称”，可以在下拉框中选择，也可手工输入或修改。)注意：由于各种物业类别的计算方法不同，请将各种物业分别输入系统，分别选择不同的“物业类别”。“非车位”类型的物业，“车位数”请设置为0，“车位”类型的物业，请输入其车位数。2） 非酒店销售假设选中某物业，点击“销售假设”点击“增加行”或“删除行”来批量输入月份数据；（Trips: 销售百分比与销售面积中只要输入一项系统会自动计算另一项）可以对每个区间段设置付款方式可以把第一行的付款方式拷贝到所有区间或删除所有付款方式假设输入完后，按保存，可以查看销售明细以及确认利润明细3） 非酒店租赁假设选中某物业，点击“租赁假设”输入日租金计算方法（如租金不变，请输入从某年开始，每0年增长0，最大为0），可点击“增加行”或“删除行”来批量输入出租时间。（Tips: 出租百分比与出租面积中只要输入一项，系统会自动计算另一项）假设输入完后，按保存，可以查看租赁明细4） 酒店租售假设如果选中的物业为酒店类型，则显示如下界面，选择起始年份、输入年数：输入每年详细数据点击每项费率右边的按钮，可快速输入数据：选择计算方法，按“确定”a、 选择“复制第一年数据至所有后续年份”：系统将复制第一年数据填入所有后续年份（如选择的费率是“营业天数”，则系统将自动计算对应年份的天数）；b、 选择按照规则计算：选择某一年份，输入该年费率，系统按照输入的递增/递减率来计算该年份之前/之后的费率；c、 选择其他费率计算：如当前费率是由其他费率计算得来，可以选择某项费率名称，输入公式，系统将自动根据公式计算选中的费率每一年所对应的当前费率。9、 土地成本子项定义10、 土地成本分配为每一个物业分配其土地成本为土地成本指定付款进度11、 建筑成本子项定义增减建筑成本子项12、 建筑成本分配为每一个物业分配其建筑成本为每个物业的建筑成本指定付款进度13、 费项定义该模块用来定义项目销售类/租赁类/其他流入/其他流出类费项。为每一个费项设定计算标准14、 固定费项包括： 房产税、保证金、管理费、酒店前期开办费用、财务费用、土地增值税、所得税、折旧、摊销、利息收入等，逐一设置。土地增值税分期清算：可设定多个清算计划，指定物业分期清算。注意：此处的清算时间必须在指定物业销售尾款全部收齐下月或之后，同时物业必须全部完工。15、 项目资金假设输入股东资本比例、股东贷款比例、设定提还款周期、单位和最小银行余额保证16、 股东持股如果有多股东资金投入，分别输入股东名称及持股比例17、 股东资本注资该模块输入股东资本分段额度，作为系统自动提款的依据18、 贷款银行维护输入银行名称，贷款额度、年利率等19、 实际数据录入该模块用来输入预算之前已发生的实际数据，包括现金流量和利润20、 生成报表点击“立即生成报表”。21、 IRR计算报表生成成功后，利用该模块专门计算IRR系统默认从现金流量表起始年份开始计算IRR，可点击“增加行”来设置现金流量表起始年份之前的年份对应的股东资金净流量。设置完成之后点击“计算”。（Tips：如果按现金流量表起始年份开始计算IRR，请直接点击“计算”，或点击“删除行”将已有的行删除之后点击“计算”。）22、 查看报表1） 查看报表选择查看方式：查看报表：Tips: 点击绿色导航条，可调出浮动导航栏，再点击一次可关闭。按住浮动导航栏可左右拖动。利润表查看方式与现金流量表基本一致。2） 打印报表如您的浏览器为IE6或以下版本，点击“打印预览”；如为IE7或以上版本，点右键选择“打印预览”IE6或以下：IE7或以上：系统默认已设置好各项打印参数，您也可自行设置。（“横打/纵打”，设定打印比例以适应纸张，选择打印机等）b您也可以不经过预览，直接按“打印”，此时系统将按照默认设置和默认打印机进行打印。23、 高级功能1） 角色管理：管理员为每个用户分配一个或多个角色，并为每个角色授权2） 用户管理：管理员增加、修改、删除系统用户，并为每个用户分配角色3） 团队管理为每个项目公司指定团队，以明确用户级别关系和系统使用权限4） SystemConfig：管理员增加、修改、删除功能模块，定义每个模块的页面布局及功能5） SystemLog：管理员查看各用户详细操