电信公司员工差旅费管理办法.doc

_ 电信公司员工差旅费管理办法第一章 总则第一条 为加强和规范中国电信*分公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，关于印发省公司员工差旅费管理办法的通知的有关规定，结合实际，制定本办法。第二条 各县区及各部门应当严格遵守出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地无实质内容的学习交流和考察调研。第三条 公司按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据相关规定适时调整。第四条差旅费预算由差旅费的管控部门，即公司办公室统筹集中管控。办公室负责差旅费预算管控及差旅费管理办法的制定、修订，并负责监督实施。公司财务部负责差旅费的票据审核，按标准核算工作及账务处理。第二章 出差申请、审批管理规定第五条 *市以外出差有相关通知的，由公司主管领导审批同意。无隶属关系各类组织举办的会议、培训或以邀请函的形式发往我公司的活动通知，需按照相关规定，由公司总经理同意。第六条 员工出差外县区需填写OA审批单，网上流转。出差申请单需在出差日期之前提交，否则视为无效。出差外县区检查相关工作结束时，需填写工作（检查）报告书。该报告书一式三份，检查单位留存一份，被检查单位留存一份，交办公室（纪检监察）一份，以便监督考核。第七条 报销差旅费前，须将填写齐全的工作（检查）报告书递交办公室（纪检监察），否则不予审批报销。第三章 乘坐交通工具管理规定第八条 *市以外出差（一）19岗及以下人员前往北京及部分省市出差一律不允许乘坐飞机（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林）。如折扣机票价格等于或低于同程火车票价时，应选乘相对经济便捷的交通工具。（二）前往上述规定以外城市出差乘坐飞机，提倡艰苦奋斗、勤俭办事的精神，提前订购有折扣的机票。（三）出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级详见附件。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第九条出差外县区员工出差外县区一律乘坐火车或长途汽车。除运行维护用车、重要客户接待、大型会议或活动以及紧急公务处理以外，一律不派公车。第十条 报销原则（一）出差乘坐火车夜间20点后，超过5小时的，可乘坐火车硬卧、长途汽车等公共交通工具，凭票按实报销（包括候车费、订退票手续费等）。（二）乘坐飞机的，可以凭据报销机票、机场建设费、燃油附加费。（三）外派的县区经理，每月报销两次往返公共交通工具费用，县区车辆离开归属地需报备办公室，得到同意后方可离开。第四章 住宿费管理规定第十一条 员工出差，住宿费由主办单位支付或由我公司以其他方式支付的，不另报销住宿费；由出差人员支付住宿费的，实行标准内凭据报销。第十二条 住宿费标准见附件，员工应严格执行，禁止超标准住宿，超标准住宿的超支部分由个人自理。第十三条 出差人员应在职务级别对应住宿费标准限额内，优先选择本单位协议酒店住宿。第五章 伙食费补助管理规定第十四条 员工*市以外出差，参加会议、培训或应邀参加活动不核发出差期间伙食补助费，只核发出差人员在途期间伙食补助费。如主办单位提供相关材料，证明不统一安排用餐的，出差人员的伙食补助费按出差自然天数实行定额发放，每天30元。第十五条 员工出差外县区，凡由接待单位统一安排用餐的，需向接待单位交纳伙食费。员工出差伙食补助费按出差期间自然天数实行定额发放，每天20元，不再报销出差期间因就餐发生的费用。第六章 交通费补助管理规定第十六条 员工*市以外出差，可报销本地民航班车票、异地机场或火车站至市内交通费。第十七条 员工出差外县区（公司派车除外），报销往返车站至市区交通费。出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，不再报销交通费。第七章 报销管理第十八条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，不得向下级单位或其他单位转嫁。第十九条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费、市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。第二十条 财务部门应严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。第二十一条 因工作需要暂时借调到省公司的员工，按标准核发伙食补助；如省公司提供相关证明不负担食宿费，可按上述标准报销住宿费、伙食补助费。第二十二条 参加由市公司主办的各种会议、培训，会议费用由市公司支付的，不予发放伙食补助费；会议费用非市公司支付的，参照上述标准执行。第二十三条 员工利用出差或调动工作之便，就近回家省亲办事的，事先要严格按照外出请假制度提请相关领导批准，经批准可按标准报销因公发生的相关费用，个人请假期间发生的费用自理。第二十四条 员工出差期间，非因工作需要的参观而发生的一切开支，均由个人自理。第八章 监督问责第二十五条 各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理，重大问题向公司报告。各部门应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。第二十六条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第二十七条 出差人员在报销差旅费时，应严格按照实际发生的费用进行报销，严禁弄虚作假。出差人员所在部门领导应认真审核后签字批准，主管报销的会计人员有权对存在疑问的情况进行核实，对不实情况一经查证，不予报销；情节严重的，追究相关人员的责任。第二十八条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：（一）不执行出差审批制度或出差审批控制不严的；（二）虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）转嫁差旅费的；（六）其他违反本办法行为的。有前款所列行为之一的，责令其改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。第九章 附则第二十九条 接待单位提供宿、食、交通等接待条件的，应严格执行本办法规定的相关标准；出差人员包括领导人员的随行人员，应督促接待单位提供的接待条件符合相关标准。接待单位收到出差人员交纳的伙食、交通费，用于对外结算相关费用或冲减原支出列支科目。第三十条 本办法由公司办公室负责解释修订。附件： 住宿费标准级别住宿标准费用标准房间标准省外省会直辖市地市级县（市）级乡镇23岗330