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文档简介

XXX公司 月份月度经营报告编制部门： 审 批： 编制日期： 一、人力资源情况人员情况说明表编制人数上月人数本月人数层级情况学历情况人员异动高层中层员工本科及以上大专学历大专以下新入职集团内调入新进总计计离职集团内调出流出总计比上月实际增加员工 二、经营、收入目标完成情况1、经营目标经营目标项目年度目标值1-本月实际完成年度完成率2、收入目标类别收入（万元）净利润（万元）备注本月完成（万元）1-本月完成（万元）年度目标（万元）年度累计完成率三、重点工作目标(依据经营目标任务书总控计划的月度分解来填)1、当月重点工作目标完成情况序号事项计划完成时间是否完成进展情况说明责任人 2、次月重点工作计划序号事项计划完成时间是否能如期完成进展情况说明责任人 四、资金计划执行情况序号项目名称1-本月计划资金年度资金计划1-本月实际资金使用额年度资金计划完成率 五、在建、新建、已交付项目收入目标完成情况序号项目名称1-本月计划收入年度收入目标1-本月实际完成收入年度收入目标完成率 六、项目交付目标完成情况序号项目名称目标计划完成时间截止本月底进度是否能如期完成 备注：1、以上二至六项，表格不够的可自动添加。 2、因该模板为各单位通用模板，根据签订的2014年经营目标任务书，若其中有不适用的项目可以不填。七、下阶段工作思路及需集团公司协调解决的问题（公司负责人填写，站在公司的角度，不需分部门填写）八、财务状况说明书1、 资金情况：月初资金余额 万元（含保证金存款 万元），本月新增借款 万元,归还借款 万元，本月结余 万元（含保证金存款 万元）。次月计划支出 万元，新增借款 万元，归还借款 万元， 满足日常经营，资金结余/缺口 万元。资金缺口解决途径： 。 2、对外担保情况：经集团公司批准，本月对外担保 万元，累计对外担保 万元（详见附表，下环线部分为本月新增）。序号被担保单位是否互保单位贷款机构是否反担保担保期限担保金额（万
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