金算盘6.22sp1生成资产负债表.doc

如何通过向导生成资产负债表1、 打开资产负债表生成向导 启动金算盘，在“分析查询”窗口中单击“报表”功能，屏幕出现如下窗口（如图1.1）。 图（1.1） 报表管理窗口 在图1.1中，单击“资产负债表”图标，弹出“资产负债表生成向导。（如图1.2）。 该向导窗口包含有“帐套注册”、“报表项目”及“数据预览”三个标签页，三个标签页分别以数字1.2.3进行标明，也表明了按照此向导生成报表的三个步骤。 图（1.2） 资产负债表生成导向 2、 帐套注册 这一步骤是对目前进行编制的报表数据来源及操作人员权限的定义。 帐套：指明目标所要编制的报表，其数据是来自于哪个帐套，也就是由哪个帐套的数据来加工产生目前的这张报表，可以又右边的浏览 （如图1.2）按钮进行选择。 日期：系统默认是计算机的当前日期，报表编制中会根据这一日期进行相关会计期间的报表编制。因此，在实际工作中，要根据编制报表的会计期间对这一日期进行修改。比如要编制2012年05月份的资产负债表，就要将日期修改为“2012-05-31”。操作员：指明是由谁来编制生成的这张报表，这里的操作员只能是在前面制定的帐套中的操作员，对此种报表有操作权限的操作员。本案例选择“系统主管”。口令：即操作员的口令，这样设置可以避免没有相关操作权限人员通过电子表格来查看帐套中的数据，本案例中操作员系统主管无口令。3、 报表项目设置完成“账套注册”标签页中有关项目的设置后，点击“2 报表项目”标签页或点击“下一步”按钮，系统进入“报表项目”标签页（如图1.3）。 图1.3 报表项目 该页面中包含有“报表项目”、“行次”、“取数公式”和“取数类型”四列数据，这些数据都是由金算盘电子表格系统按照相应的标准预先设置的。报表项目：指明所编制的报表所包含的项目。如果实际报表项目与预设项目不同，可以在要增加的项目上单击鼠标右键，根据需要选择“插入行”或“删除行”命令（图1.4），进行相应项目的增减操作，然后调整相应的行数及取数公式定义。 图1.4 在报表项目中调整行数和相应取数公式 行次：指明当前项目在报表中所处的行次 取数公式：指明当前会计要素的公式计算。4、 数据预览 对“报表项目”、“行次”、及“取数公式”定义修改完成后，点击“数据预览”标签页或单击“下一步”按钮，系统将根据指定的帐套，会记期间以及取数公式，自动计算出报表各项目的数据（如图1.5） 图1.5 数据预览 根据实际情况对计算出的报表数据进行核对，如果有误，可以点击“上一步”按钮，返回到“报表项目”页面，重新对报表的相关要素进行修改定义。如果确认报表格式及数据正确，点击 按钮，系统出现如图1.6所示。根据实际需要选择“是”或“否”。 图1.6 保存报表对话框 选择“是”，则将报表的公式一起保存到该张电子报表中对应的单元格中，如果以后账套数据发生变化，以后打开该张电子报表时会自动进行重新计算，而不需要重新生成电子报表，就可以获得新的数据。 选择“否”，则生成的电子报表数据是固定的，只有数字而不包含公式，如果账套数据发生了变化，则只能重新生成新的电子报表才能得到新的财务信息。 当然，不管是选择了“是”还是“否”，在这里，电子表格系统都会按照我们之前的修改与定义，产生一张资产负债表（如图1.7）。 图1.7 资产负债表 五、报表保存 单击“文件”菜单的“保存”或“另存为”菜单项，弹出“保存为”对话框（如图1.8） 图1.8 保存报表对话框 在“文件名”处输入保存名称“xx年x月资