【股票技术分析】主力分类持仓实战运用.doc

【股票技术分析】主力分类持仓实战运用【核心提示】当主力流入资金时散户没有流出，而是大户和中户流出资金这是非正常现象，多为主力自己在对倒的行为。针对不同资金的性质，乐股深度分析软件独创性地提出了主力超赢分类及变化分析理论，并对资金流向进行了明确量化，第一次从根本上解决了资金流量相对性分析的难题。通过“超大户、大户、中户、散户”四个变量，专门分析主力持仓的变化，从而更加科学合理地对主力资金流向做出判断，第一时间揭秘主力动向，定位盘中战机。主力分类持仓指标介绍根据Level-2数据中特大单、大单、中单、小单成交后的数据统计而成，能够真实反映出市场中板块、个股在盘口交易中和盘后分析中主力和散户的资金进出交易情况。其中：超大1：一天内超大户资金（特大单）流进累计情况。如果是在盘口之中，那就代表从集合竞价到现在的超大户资金（特大单）流进累计情况；超大5：五天内超大户资金（特大单）流进累计情况；超大20：二十天内超大户资金（特大单）流进累计情况。大户1：一天内大户资金（大单）流进累计情况。如果是在盘口之中，那就代表从集合竞价到现在的大户资金（大单）流进累计情况；大户5：五天内大户资金（大单）流进累计情况；中户1：一天内中户资金（中单）流进累计情况。如果是在盘口之中，那就代表从集合竞价到现在的中户资金（中单）流进累计情况；中户5：五天内中户资金（中单）流进累计情况；中户20：二十天内中户资金（中单）流进累计情况散户1：一天内散户资金（小单）流进累计情况。如果是在盘口之中，那就代表从集合竞价到现在的散户资金（小单）流进累计情况；散户20：二十天内散户资金（小单）流进累计情况；基本应用当主力流入资金时，显示散户流出资金和当主力流出资金时，散户显示流入资金这是正常现象。当主力流入资金时散户没有流出而是大户和中户流出资金这是非正常现象，多为主力自己在对倒的行为。当主力流出资金时，散户没有流入资金而是大户和中户流入资金这是非正常现象，也是主力自己在对倒。主力的资金可以才分成中单，大单和小单而散户永远都是小单。一般认为：小单小于200手小于4万元；中单大于200手大于10万元；大单大于1000手大于20万元；特大单大于5000手大于50万元。（1）超大1流入资金和散户1日流出资金要形成反比。例如10月8日盘中超大1流入资金第一名601899紫金矿业，在盘中超大1流入67961万元，散户1流出51469万元这就是正常的主力进场。（如图2所示）（2）同理超大5，超大20与散户20的资金流均要成为反比。（3）超大1超大5超大20与大户1大户5中户1中户5的资金流均要成为正比，才是正常的操作。假如相反超大1超大5超大20与大户1大户5中户1中户5的资金流成为反比多是主力自己的对倒行为。图1主力分类持仓示意图实战运用1 监测板块发现热点。通过主力分类持仓我们可以在盘中和盘后发现市场的中短期热点。简单来看，即超大1就是主力资金1日流入（流出）的板块，超大5就是主力资金5日流入（流出）的板块，超大20就是主力资金20日流入（流出）的板块。散户1就是散户资金1日流入（流出）的板块，散户20就是散户资金20日流入（流出）的板块。如在9月30日超大5超大1流入资金排名中有色金属板块，煤炭石油板块排在前列，10月8日大盘向上跳空突破，在11日就是最好的建仓点，就可关注有色，煤炭这样的板块。2 监测个股发现黑马1。遵循先大盘，后板块，再个股的原因，通过主力分类持仓我们可以在盘中和盘后发现市场的中短期黑马股。运用“超大1”，在9月30日盘中超大1资金流降序排列前20名大部分均为有色金属板块，证明现在的主力在对有色金属进行操作，我们只需要看大盘给买点，就可以跟进这个板块的个股。图1中最后一只金钼股份（601958）当日盘中主力资金流入6966.949万元排在上海市场的第17名，当时股价18元，近期上涨到34元。其中紫金矿业（601899），江西铜业（600362），西部矿业（601168），广晟有色（600259）都是黑马股。大盘在10月8日突破后就是很好的介入机会。3 监测个股发现黑马股2。投资者可以运用二十天内散户资金（小单）流进累计情况进行分析。如图2所示，图为2010年10月8日上午盘口中主力分类持仓散户20日资金流出进行降序排列。排在前三名的股票别为紫金矿业（601899），中国平安（601318），西部矿业（601168）。它表示最近20日上海A股中散户卖出资金的排名。其中紫金矿业、西部矿业属于有色金属板块，后期的涨幅均在50%以上，中国平安属于大盘股保险行业后期也上涨了30%。散户卖出和主力买入正好是成反比的，当散户卖出时正好是主力在买入，但是由于流通盘的关系散户卖出的第一名可能不是主力买入的第一名，可能是其他的大盘股，投资者在实战中需要注意。我们运用主力买入前名的个股（最好也是散户卖出前名的个股）进行追踪分析，在9月30日主力分类持仓提示有色，煤炭板块，那么在今日盘中大盘既然突破了，超大1日流入资金和散户1流出资金的排在前列的个股（一般前五名）属于热点就可以买