接口安装及使用手册.doc

山东能源财务接口取数公式制作山东能源财务接口取数公式制作 操作手册操作手册 20112011 年年 2 2 月月 一 一 安装久其财务提数引擎安装久其财务提数引擎 功能概述 功能概述 财务数据引擎客户端通过报表界面或者批量提取工具的功能调用以完成取数过程 并 且可以通过公式制作工具编辑取数公式 客户机只安装客户端即可 操作向导 操作向导 1 单击 VASetup exe 图标 运行安装程序 进入安装向导界面 如下图 图 1 1 接口安装向导 2 点击 下一步 进入许可协议选择界面 如下图 图 1 2 协议选择 3 选择 我同意此协议 点击 下一步 按钮 进入安装路径选择界面 如图 图 1 3 安装路径选择 4 选好安装路径后 点击 下一步 进入安装模块选择界面 如图 图 1 4 安装模块选择 一般的本地用户只需选择 客户端安装内容 即可 选择完成后 连续点击 下 一步 进入准备安装界面 如图 图 1 5 准备安装 点击 完成 开始安装程序 安装完成后弹出安装完成界面 如图 图 1 6 安装完成 点击 完成 按钮 完成安装 二 二 制作取数公式制作取数公式 点击取数公式制作程序 会弹出程序登录界面 如 下图 图 2 1 登陆界面 登录用户名为组织机构代码 初始密码为空 服务器地址为 http 172 61 7 198 9000 点击登录按钮进行登录 组织机构代码可以进入系统录入 界面在单位列表下方勾选进行查询 如下图显示 图 2 2 查询组织机构代码 登录到系统后的界面如下图 图 2 3 接口取数 在这里可以看见集团的取数方案 点击按钮 可以新建一套本公司的公式方案 如下图 图 2 4 新建公式方案 点开某张报表 可以看到如图所示 图 2 5 公式编辑 双击某个单元格 如图所示 图 2 6 进入公式编辑器 点击按钮 进入公式编辑器 点击如下图所示 图 2 7 登录公式编辑器 登录名为组织机构代码 密码为空 服务器地址为 172 61 7 198 端口默认为 9002 点击 确定 图 2 8 选择数据源 选择与浪潮接口的数据源 gs 点击 确定 图 2 9 公式编辑器 1 选择单位 2 选择公式类型 3 选择取数类型 4 填入公示项目 5 点击填入取数公式 6 点击 语法检查 如果公式正确弹出如下窗口 图 2 10公式正确 7 取数测试 图 2 11取数测试 8 保存 当能够熟练地操作公式制作之后 可以不用公式编辑器 直接在粉红色的单元格上 或者表达式栏中写公式即可 并且系统支持公式的复制粘贴 图 2 12公式表达式 三 三 公式书写规范公式书写规范 缩略语缩略语 全称全称缩略语缩略语意义意义 组织机构 IDOrgID因为久其中间库拥有多账套管理机制 所以要对每 个账套进行区分 这里用组织机构 ID 来区分每个不 同的账套 所以组织机构 ID 也就是账套标识 这个参数的默认值是当前组织机构这个参数的默认值是当前组织机构 ID 如果某个公 如果某个公 式拥有该参数且为空 则取数时将使用该参数的默式拥有该参数且为空 则取数时将使用该参数的默 认值认值 账套年度ZTYear因为久其中间库要多每个账套中的多个年度的数据 进行管理 所以用账套年度区分每个年度维度的数 据 这个参数的默认值是当前年度 如果某个公式拥有这个参数的默认值是当前年度 如果某个公式拥有 该参数且为空 则取数时将使用该参数的默认值该参数且为空 则取数时将使用该参数的默认值 取数类型QSType一般情况下 每个取数公式都会有自身的取数类型 具体每个公式的取数类型定义请参看每个公式的取 数类型范围定义 会计科目代码KMCode会计科目代码 会计期间Period会计期间信息 这个参数的默认值是当前会计期间 如果某个公式这个参数的默认值是当前会计期间 如果某个公式 拥有该参数且为空 则取数时将使用该参数的默认拥有该参数且为空 则取数时将使用该参数的默认 值值 货币代码HBCode账务取数等公式 需要用到币别维度来区分外币和 本位币 这个参数的默认值是人民币 本位币 这个参数的默认值是人民币 本位币 如果某个公 如果某个公 式拥有该参数且为空 则取数时将使用该参数的默式拥有该参数且为空 则取数时将使用该参数的默 认值认值 如果需要多某个科目的多个币别的数据进行不区分如果需要多某个科目的多个币别的数据进行不区分 币别的求合计 那么需要传入币别的求合计 那么需要传入 AllHJ 这个参数这个参数 基本辅助核算辅助核算此处的基本辅助核算指的时会计上常用的辅助核算 包括以下几种 部门辅助核算 个人往来辅助核算 客户供应商往来辅助核算 自定义项目辅助 核算 自定义项目此处是为了兼容用户自定义项目的辅助核算 账务取数公式账务取数公式 公式格式 公式格式 ZW QSType KMCode Period ZTYear OrgID HBCode 参数说明 参数说明 参看缩略语缩略语 必填参数 必填参数 QSType 取数类型 KMCode 会计科目代码 QSType 取数类型 范围定义 取数类型 范围定义 序号序号取数类型取数类型取数类型名称取数类型名称取数类型意义取数类型意义 1 NC年初数当前年度年初数 2C期初余额当前会计期期初数 3 CJ期初借方累计 当前会计期期初借方余额 不包括年初的数据 4 CD期初贷方累计 当前会计期期初贷方余额 不包括年初的数据 5 JL借方累计发生额 至当前会计期借方累计发 生数 6 DL贷方累计发生额 至当前会计期贷方累计发 生数 7JF当前月份借方发生额当前会计期借方发生数 8DF当前月份贷方发生额当前会计期贷方发生数 金额核算 9YE当前月份余额当前会计期期末余额 10SNC数量年初数数量当前年度年初数 11SC数量期初余额数量当前会计期期初数 12 SJC数量期初借方余额 数量当前会计期期初借方 余额 13 SDC数量期初贷方余额 数量当前会计期期初贷方 余额 14 SJL数量借方累计发生额 至当前会计期数量借方累 计发生数 15 SDL数量贷方累计发生额 至当前会计期数量贷方累 计发生数 16 SJF数量借方发生额 数量当前会计期借方发生 数 数量核算 17 SDF数量贷方发生额 数量当前会计期贷方发生 数 18SYE数量余额数量当前会计期期末余额 附注 附注 取数类型 的关键字的汉语拼音第一个字母或字母组合为助记码 如 C 表示 期初数 H 表示 合计 NC 为 年初数 YE 为 余额 等等 KMCode 科目代码 范围定义 科目代码 范围定义 序号序号填写方式填写方式填写举例填写举例意义意义 1只填写一个科 目代码 1001表示取得该科目的对应取数类型 的金额 2填写一个科目 代码段 1001 1002表示取得科目 1001 到科目 1002 的所有取数类型的金额的合计数 其中科目范围的划定标准是科目 代码大于等于大于等于 1001 并且小于小于 1002 公式示例 公式示例 1 ZW C 1001 12 2006 L RMB 表示从单位 L 对应的账套中的 2006 年账务中提取 1001 科目币别为 RMB 的 12 月月初余额 2 ZW YE 1001 1003 表示从当前单位对应的账套中提取当前年度当前月份大于等于 1001 科目小于 1003 科目本 位币数量借方发生额合计数 3 ZW SJF 1231 表示从当前单位对应的账套中提取当前年度当前月份 1231 科目本位币数量借方发生额 4 ZW JCH 2001 11 表示从当前单位对应的账套中提取当前年度提取 2001 科目下所有明细科目 11 月份本位币 借方期初合计 5 ZW JYH 1009 ZW JYH 2009 表示从当前单位对应的账套中提取当前月份 1009 科目和 2009 科目下所有明细科目本位币 借方期末合计数并将它们相加 基本辅助核算取数公式基本辅助核算取数公式 部门辅助核算取数公式格式 部门辅助核算取数公式格式 ZBM QSType KMCode BMCode Period ZTYear OrgID HBCode 个人辅助核算取数公式格式 个人辅助核算取数公式格式 ZZY QSType KMCode ZYCode Period ZTYear OrgID HBCode 客户辅助核算取数公式格式 客户辅助核算取数公式格式 ZKH QSType KMCode KHCode Period ZTYear OrgID HBCode 产品辅助核算取数公式格式 产品辅助核算取数公式格式 ZCP QSType KMCode GYSCode Period ZTYear OrgID HBCode 参数说明 参数说明 参看缩略语缩略语 BMCode 部门代码 ZYCode 人员代码 KHCode 客户代码 GYSCode 供应商代码 必填参数 必填参数 QSType 取数类型 KMCode 会计科目代码 BMCode 部门代码 ZYCode 人员代码 KHCode 客户代码 GYSCode 供应商代码 QSType 取数类型 范围定义 取数类型 范围定义 同账务取数公式中 QSType 取数类型 范围定义 取数类型 范围定义 KMCode 科目代码 范围 科目代码 范围 同账务取数公式中 KMCode 科目代码 范围定义 科目代码 范围定义 公式示例 公式示例 1 ZKH YE 1131 01 表示从当前单位取得当前年度中当前会计期 1131 会计科目按照客户代码为 101 进行辅助核 算的本位币余额 2 ZBM NC 5101 111 9 2006 L RMB 表示从单位 L 对应的账套中取得 2006 年度第 9 期 5101 科目按照部门 111 进行核算的本位 币年初金额 3 ZBM NC 5101 6001 111 9 2006 L RMB 表示从单位 L 对应的账套中取得 2006 年度第 9 期大于等于 5101 科目小于 6001 科目中所有 按照部门 111 进行核算的本位币年初金额合计数 自定义项目辅助核算取数公式自定义项目辅助核算取数公式 公式格式 公式格式 ZFZ QSType KMCode ZDXMCode Period ZTYear OrgID HBCode 参数说明 参数说明 参看缩略语缩略语 ZDXMCode 为自定义项目代码组合 例如 010 01002 尖括号里面是辅助核算大类的标识 紧接着是代码 依次类推 必填参数 必填参数 QSType 取数类型 KMCode 会计科目代码 ZDXMCode 自定义项目代码 组合 QSType 取数类型 范围定义 取数类型 范围定义 同账务取数公式中 QSType 取数类型 范围定义 取数类型 范围定义 KMCode 科目代码 范围 科目代码 范围 同账务取数公式中 KMCode 科目代码 范围定义 科目代码 范围定义 公式示例 公式示例 1 ZFZ YE 1122 01001002 表示从当前单位取得当前年度中当前会计期 1122 会计科目按线路线路项目核算代码为 010 并且 按照煤种煤种项目核算代码为 01002 的本位币余额 2 ZFZ YE 1122 1131 01001002 表示从当前单位取得当前年度中当前会计期大于等于 1122 会计科目小于 1131 按线路线路项目 核算代码为 010 并且按照煤种煤种项目核算代码为 01002 的本位币余额 重分类公式重分类公式 公式格式 公式格式 ZWCFL QSType CFLType KMCode Period ZTYear OrgID HBCode 参数说明 参数说明 QSType 含义是取数类型 含义是取数类型 具体包括 序号序号取数类型取数类型取数类型名称取数类型名称取数类型意义取数类型意义 1 JYH本位币借方余额合计 将当前科目的明细科目中的本 位币余额在借方的做余额合计 2 DYH本位币贷方余额合计 将当前科目的明细科目中的本 位币余额在贷方的做余额合计 3 SJYH数量借方余额合计 将当前科目的明细科目中的数 量余额在借方的做余额合计 4 SDYH数量贷方余额合计 将当前科目的明细科目中的数 量余额在贷方的做余额合计 5 WJYH外币借方余额合计 将当前科目的明细科目中的外 币余额在借方的做余额合计 6 WDYH外币贷方余额合计 将当前科目的明细科目中的外 币余额在贷方的做余额合计 CFLType 含义是重分类类型 含义是重分类类型 具体包括 序号序号取数类型取数类型重分类类型名称重分类类型名称重分类类型意义重分类类型意义 1KM科目按照科目重分类 2KH客户按照客户重分类 3GYS供应商按照供应商重分类 4BM部门按照部门重分类 5ZY职员按照职员重分类 6XM项目按照项目重分类 KMCode 含义是会计科目 Period 含义是会计期间 ZTYear 含义是会计年度 OrgID 含义是组织机构 ID HBCode 含义是币别代码 必填参数 必填参数 QSType CFLType KMCode 公式示例 公式示例 1 ZWCFL JYH KH 1122 取得当前会计年度下当前期间的 1122 科目中按照客户进行重分类借方余额合计 2 ZWCFL JYH KH BM 1122 取得