某北方国际家具物流园区开发项目可行研究报告.doc

上海XX投资有限公司XX北方国际家具物流园区开发项目初步可行性研究报告厦门XX建筑工程设计有限公司二九年八月 XX北方国际家具物流园区开发项目编 制 单 位厦门XX建筑工程设计有限公司院 长： 项目负责人： 审 定： 参加编制人员目 录第一章 总 论1第二章 项目建设必要性3第三章 项目选址10第四章 初步建设方案12第五章 项目对环境的影响分析29第六章 项目建设工期32第七章 投资估算及资金筹措33第八章 经济分析与评价35第九章 结论及其他39第一章 总 论1.1、项目名称XX北方国际家具物流园区开发项目1.2、项目地址：XX北方国际家具物流园区开发项目选址位于宁夏XX市XX县望远物流区，东至京藏高速，西至109国道，北至望通公路，南至红旗二队。1.3、项目建设单位XX北方国际家具物流园区开发项目由上海XX投资有限公司投资建设。1.4、项目负责人：肖奕1.5、建设规模与建设目标：项目建设用地面积100万，约合1500亩。总建筑面积81.82万，其中：家具卖场20.0万，仓储、物流23.42万，生产厂房25.83万，配套住宅及宿舍楼12.57万。项目估算总投资17.98亿元。设计年生产能力11万套，含：家具8万套，沙发3万套。周转销售20万套，主要生产、销售普及与高端中式家具产品，其中普及产品占60%，高端产品占40%。项目区内还配置了星级酒店、餐饮娱乐等配套服务设施，提供金融服务配套平台：专为中小企业提供金融担保、中短期融资服务，形成较完善的软硬件配套服务环境，成为促进区内企业发展的助推器。 项目建成后，将延伸物流服务功能，建成西北五省区的物流集散枢纽中心，并引导形成建材、汽配等物流中心园区。1.6、建设周期：本项目将一次性投入建设，将先行完成生产厂区，仓储区，物流区的建设，以满足入驻企业的迫切要求，其次再进行家具卖场和商务配套区的建设，预计三年后建成，家具卖场等可投入使用。1.7、投资规模：项目注册资本金为人民币 5000 万元，项目总投资人民币17.98亿元，其中工程费用投资14.82亿元，其他费用11855万元。1.8、资金筹措：项目建设资金采用50自筹，30%销售回款，其余20部分由银行贷款。项目按照建设周期安排次序，采用滚动开发模式进行，资金投入按项目进度分期滚动投入。42第二章 项目建设必要性2.1、项目背景情况随着社会及经济的发展，人民生活水平的不断提高，人们对家具需求以及对高档家具、品牌家具的需求更加迫切。尤其是近几年来，党的富民政策和西部大开发战略的实施，地处我国大西北的宁夏、内蒙等省区的城乡居民喜迁新居，淘汰老旧家具，给家具市场带来了良好的发展机遇。就目前而言，XX家具市场的年销售额约20亿元，但仍有很大的发展空间和市场潜力。2.2、市场调查及市场前景分析2.2.1、国内家具市场现状从我国来看，各省市家具市场供销仍然显现旺盛景象，并表现以下发展特征： 国内家具行业企业结构分析中国家具市场现主要分布在广东XX镇和河北香河。其他城市也有，但没有形成以批发为主，主要是零售。而广东佛山XX已形成规模化生产销售15年之久，主要市场60%外销，40%内销。河北香河主要是内销，20%高档家具（红木）外销。其他城市较具规模的企业，当数红星美凯龙家具为零售老大，但其业务以零售为主。（2）家具市场面临洗牌格局国内家具市场竞争更加激烈。家具行业优胜劣汰趋势明显。许多小型家具卖场、小型家具企业和落后的家具产品，已遭淘汰或出局。而大卖场、大型现代家具企业、新颖时尚的家具产品、高端时尚的中式家具产品将逐步引领家具市场的发展。（3）中国城市化进程将引导家具业发展按我国人口计算，目前我国城镇化比例为农村70，城镇30。根据中央政府提出的政策导向，未来30年内，中国城镇化建设将从现状转变为，城镇70，农村30。按13亿人口计，城镇人口将达9.1亿，接近翻两番。随着中国城镇化速度的加快，人们进入城镇，首先要解决居住问题，安居方能乐业，城市化进程的推进，居住需求必将连锁带动家具产业，由此可以看出，家具制造、销售产业必将是一个朝阳产业。那么，就现在中国家具产业的两大布局肯定无法覆盖全国，也无法垄断此行业。就经营历史最长的佛山XX来说，十几年的经营史在近五年受到了河北香河及红星美凯龙的极大挑战，再加上世界金融危机的影响，促使其在外销受到重创的同时，考虑转战国内市场。因为未来最大的消费市场在中国。由于家具具有的特性，使其受区域和地域影响，“近水楼台必将先得月”，中国的家具市场必将演变成以区域划分，并最终形成区域垄断。 由此可见，五年内，中国家具行业一家垄断的局面必将成为历史。2.2.2、XX乃至辐射500公里范围内区域中心家具产业现状 （1）家具卖场现状。目前运营中的家具卖场主要有：光耀美居6万平米；三森国际3万平米；龙盘国际8万平米；XX月星家居市场6万平米；XX康乐家私城2万平米；三森6 万平米；筹建中的红星美凯龙10万平米。将新建的一并算入是41万平米，如只算运营的只有25万平米。其销售网络除覆盖宁夏全区外，向北延伸至内蒙的乌海、阿拉善盟、鄂尔多斯等地。向南延伸至陕西的榆林、定边、延安，甘肃的平凉、白银等地。（2）家具业从业结构分析在XX现有的家具制造企业450家（包括大、中、小型），这些家具生产制造企业产值年平均在400万。总产值是18亿元。从事家具经销的商家现有500家，年销售额平均在700万。总销售额：35亿元。但他们基本是以零售为主。（3）家具经营场地现状目前XX地区家具卖场的月租金是为80元/平米100元/平米而且不易进入。（4）制约家具行业发展的问题最困扰XX家具企业发展的一大问题就是生产、储藏、物流、卖场不能相连，举例说明：生产在城郊、仓储在城郊、物流干脆就没有、卖场在城市交通组织极不便利，而且管理成本很大，安全隐患不断。还有一个因素就是市内的家具卖场月平米租金还在年年攀升。目前XX家具产业的经销商急需一个新的模式带动产业链升级。综上所述，XX的家具市场要想做大，家具行业要想做强，势必要建设现代化的家具企业，建立集产品设计、生产、销售、仓储、物流于一体的大型家具园区，才能真正解决好家具行业各个环节存在的各种问题，促使家具行业的可持续发展。图2.1 目标市场分布图2.2.4、市场前景分析（1）前景分析XX市目前户籍人口150万人，加上外来的常住人口，总人口数达200万以上，再加上周边500公里可辐射的城市与区域有中卫、吴忠等全区范围，以及内蒙的乌海、阿拉善盟左旗、东胜等地，向南可延伸至陕西的定边、延安，甘肃的平凉、白银等地。XX的家具市场可覆盖相当大的面积，潜在着巨大的市场，蕴藏着巨大的商机。（2）目标市场XX家具行业现在已有区域辐射雏形，但还远远不够，我们不说大的就说一下XX辐射500公里范围内主要城市的GDP及人口布置现况：见附表： （信息来源各城市政府网站）附表：500公里辐射范围内城市人口及GDP值一览：省区城市人口（万）GDP（亿元）宁夏XX152514.11石嘴山80362.44吴忠、中卫、固原400185.00内蒙包头2401700乌海50240鄂尔多斯1531560巴彦淖尔174355阿拉善盟22176陕西定西293106榆林3341008延安210785甘肃甘肃兰州322849张掖127169金昌46192武威193210平凉222170白银174244庆阳255245天水345226合计2137929296就以上数据可以看出我们不要说整个西北部，就是其中一部份我们就能起到十多个行业辐射作用，就能在XX家具市场在现在的基础上翻三番。此项目的建成可真正成为辐射周边500公里范围内最大、最全、最方便的集批发与零售的家具市场2.3、项目建设的必要性1、满足XX及周边家具市场需要，真正起到辐射带动作用。2、可使宁夏及XX家具行业做大、做强并可持续发展 。3、解决XX目前家具行业中在生产、经营、销售、仓储、物流 等各个环节凸显的诸多问题。降低行业管理，经营，生产费用，使其在区域范围内更具竞争优势。4、项目区预期产出：1）生产区：制造企业250家，年产值600万每家，总产值15亿元 。2).卖场区：经销商400家，年销售额1000万每家，总销售额40亿元。5、再加上整个物流园带动相关产业联动带来的贡献价值估算10亿元，保守估计在未来三到五年此产业园区必将为当地GDP带来 贡献产值5060亿元。2.4、项目建设的目的意义本项目的建设对产业结构、行业结构的调整将起到积极的作用，可以有效的利用市场机制，将逐步解决XX家具行业生产规模小、而且分散、生产工艺落后、生产经营成本高、产品落后、服务质量不高、整个行业存在的不安全因素、效益较低等诸多的问题。可对行业的健康和可持续发展产生积极引导和示范作用。只有在家具行业中淘汰一批生产工艺落后、经济效益低下、社会效益和环境效益差的企业和商户，整个行业才能向前发展。因此，本项目的建设意义是深远的，对宁夏和XX乃至西北五省的家具行业的发展产生较大的影响。综上所述，本项目的建设启动是必要的，是形势和市场的要求，也是迫切的。第三章 项目选址3.1项目选址根据XX市总体规划，XX县望远镇镇区总体规划，本项目用地性质为商住与物流综合用地。本项目位于XX市XX县。基地东临高速公路，西临109国道，国道往北到达XX市区，交通较为便利。基地呈梯形，建设用地面积为100万平方米。项目定位为集家具生产、仓储、物流、销售于一体的综合性物流园区。3.2项目选址条件分析建设大型的家具园区，项目的选址条件应从项目区位、项目用地、交通运输、市政设施配套条件以及环境条件等多方面考虑。本项目选址可提供的条件有以下几个方面：3.2.1区位条件优越本项目位于XX市区以南约8公里，地位宁夏中部，西邻109国道，东临京藏高速公路。由于交通运输条件优势，有利于项目建成后即可十分方便地服务于首府XX市，又可覆盖宁夏全区及辐射外省其他城市。3.2.2用地条件充足本项目需要较大范围的用地。根据项目总体规划，初步拟定用地面积为1500亩。拟定的项目选址可满足用地的需要。3.2.3交通运输条件得天独厚本项目选址位于高速公路与109国道交叉的夹角地带，交通运输条件十分优越，紧邻项目区的两条交通主干线，以及与其构成的交通运输网络，为本项目的开发建设以及今后的运营，提供了很好的交通运输条件。尤其是十分方便地服务于XX市。3.2.4市政配套条件基本满足项目建设的需要项目区除交通运输条件外，电力、通信条件基本具备。供水，可铺设自来水管或开采地下水，待进一步论证后确定。污水需设小型污水处理设施，处理达标后排放。其余的公建配套可由本项目按市场需求建设。3.2.5环境条件较好XX县为经济不够发达地区，县城人口不是很多。尤其是项目选址离居民区和村落较远，项目用地充足，通过大面积植树造林和建设独立的污水、垃圾收集和处理措施后，可把项目区开发建设为环境条件良好的，便于人们购买家具和休闲、娱乐、参观、游览的好去处。通过以上初步分析，可以得出项目选址条件较好，选址合理、可行的初步结论。第四章 初步建设方案4.1总平面布置图鸟瞰图4.1.1规划结构本建设方案从总体规划结构上区分为：家具卖场区、仓储物流区、家具生产区、住宅及宿舍区、配套商务区。根据主要人流出行方向，把家具卖场区设置于临109国道的地块西北侧，仓储物流区设置于地块东北侧，地块南侧为家具生产区，沿109国道一侧设置住宅、宿舍区和配套商务区。各区域分区明确，便于独立管理，同时功能上又相互联系。规划结构图4.1.2交通规划根据基地地形特点， 对各功能区的交通组织进行了综合考虑。 根据市区主要人流方向，将家具卖场主要展示面朝向109国道，通过气派的前广场和大体量的建筑形态将人流直接引入。遵循以人为本的原则，沿卖场周边设置大面积地上停车场以方便顾客。 仓储物流区入口设置于该区域南侧的基地中轴线上。24米宽的主干道，便于大型集装箱车的通行。基地北侧道路设置两个物流出口，一进一出，物流运输极为顺畅。每四栋仓库围绕物流主线形成一个集中的装卸场，可实现集约化土地利用。沿物流区南侧入口设置大面积集装箱、货车的临时堆、停放场。 家具生产区位于基地中轴线南面，主入口设置于24米宽基地中轴线上，出口位于109国道上。设计中遵循土地合理利用最大化的原则，每四栋占地2000平方米的厂房，周遍环绕一圈消防车道，同时作为装卸货场地。厂房布局规整，交通流线清晰顺畅。 住宅及宿舍区主要为物流园区内部配套使用，设置于生产区沿109国道一侧，底层设置商业。服务半径适中，区域相对独立，便于管理。交通分析图4.2、建设内容及工程方案4.2.1家具卖场区家具卖场区是物流园区的外部形象建筑，销售主体主要为家具、饰品、灯具等。同时配备快递、邮局、银行等功能。占地面积为16.68万平方米，总建筑面积为20万平方米。单体建筑共5层，一至四层为中低档家具及饰品、灯具、沙发展示区，通过中心展示大厅，将各展示区连成一体，五层为高档家具展示区。快递、邮局、银行设置于卖场底层。.透视图4.2.2仓储物流区 仓库总建筑面积23.42万平方米，均为丙类，耐火等级为二级。仓库根据实用性分为两种形式。一种为三层的框架结构厂房，单层建筑面积为3000平方米，多层厂房能提高土地的利用率，满足更多的货品储存需求；同时，也设置了部分单层钢构厂房，建筑面积为4000至6000平方米，以适应不同用户的需求。危险品库设于该区东南角上，与周边仓库的间距满足消防要求。4.2.3家具生产区 总建筑面积25.83万平方米，厂房均为丙类，耐火等级为二级。根据业主要求将厂房按规模分为三类：建筑面积分别为1000平方米、2000平方米和3000平方米。为了最大化合理利用土地，在设计中采用成组布置的方式，合理控制间距。厂房成长方形布局，平面完整，通风采光良好，功能包括生产及办公。生产部分为单层钢构，高度为7.8米，办公部分为三层框架结构。装卸平台均设置于靠道路一侧，方便货物运输。4.2.4住宅、宿舍及配套商务区总建筑面积12.57万平米，商务区主要沿109国道东临生产区，南邻宿舍区，北临卖场、物流区。极大的满足商户的餐饮、娱乐、住宿、写字楼用房。住宅均为小高层，宿舍为多层与小高层相结合的模式，沿109国道设置底层店面。4.2.5主要技术经济指标项目数量备注总用地面积1000000.001500亩其中家具卖场区166800.00250亩仓储物流区239214.00359亩家具生产区505439.00758亩住宅及配套区88667.00133亩地上建筑面积818150.00其中家具卖场区200000.00仓储物流区234200.00家具生产区258300住宅及配套区125650建筑占地面积370250.00其中家具卖场区42000仓储物流区90200家具生产区212300住宅及配套区25750建筑密度37%容积率0.82绿地率15%停车数2030个其中家具卖场1730个其他300个大型停车场面积335004.3结构工程4.3.1依据 建筑总图； 本工程为一般的民用和物流建筑，根据其结构破坏可能产生的后果的严重性，其建筑结构安全等级定为二级，结构重要性系数取为1.0。 现行的有关设计规范和地方标准建筑结构可靠度设计统一标准（GB500682001）；建筑结构荷载规范（GB500092001）（2006年版）；混凝土结构设计规范（GB500102002）；砌体结构设计规范（GB500032001）；建筑抗震设计规范（GB500112001）（2008年版）；建筑地基基础设计规范（GB500072002）；门式刚架轻型房屋钢结构技术规程（CECS 102：2002）； 结构的设计使用年限50年。4.3.2自然条件 本工程根据其使用功能的重要性划分为丙类建筑；又根据抗震设计规范规定，本工程抗震设防烈度为8度；设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组。 基本风压，WO=0.65kN/（n=50年），地面粗糙度为B类。 基本雪压，SO=0.20kN/（n=50年）。5.3.3楼、屋面活荷载标准值 仓库： 8.0kN/； 商场： 3.5kN/； 住宅、宿舍： 2.0kN/； 卫生间： 2.5kN/； 楼 梯： 3.5kN/； 机 房： 7.0kN/； 上人屋面： 2.0kN/； 不上人屋面： 0.5kN/。 轻钢屋面： 0.3kN/。注： 未说明部分按建筑结构荷载规范（GB500092001）（2006年版）选用。4.3.4主要建筑材料 混凝土：C35、C30、C25、C20 钢 筋：HPB235级钢，fy=210N/2，HRB335级钢，fy=300N/2；HRB400级钢，fy=360N/2； 钢 材：Q235钢；Q345钢； 焊 条：E43、E50型； 填充墙：190厚混凝土多孔砖。4.3.5上部结构设计 本工程家具卖场区、仓储物流区、住宅宿舍区建筑物上部结构采用混凝土框架结构。对于混凝土超长部分需设伸缩缝。 本工程根据设防烈度，结构类型和房屋高度家具卖场区建筑物、仓储物流区建筑物、宿舍楼采用的框架抗震等级为二级，住宅采用的框架抗震等级为一级。 生产厂房区采用轻钢结构。4.3.6基础型式基础型式在地勘完成后确定。4.4公用工程4.4.1给排水工程1、工程概况本工程总用地面积100万m2，总建筑面积81.81万m2，其中住宅及宿舍楼建筑面积12.57万m2，生产厂房建筑面积25.83 万m2，仓储物流建筑面积23.42万 m2，家具卖场建筑面积20万m2。2、依据 建筑给水排水设计规范 GB50015-2003高层民用建筑设计防火规范GB50045-95（2005年版）自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001（2005年版）建筑灭火器配置设计规范GB501402005住宅建筑规范GB503682005建筑设计防火规范（GB500162006）； 国家颁布的有关设计规范和标准及市政有关部门的要求 业主提供的有关资料 建筑提供的平剖面图，总平面图 其他相关专业提供的设计要求和资料3、工程范围及分述： 给水系统 水源：市政自来水 生活用水量：，序号名 称设计单位数用水定额使用小时数h小时变化系数Kh日用水量m3/d时用水量m3/h1家具卖场20万5L/.天12h ，Kh=1.510001252住宅3000人180L/人.天24h ，Kh=2.554056.25厂房及仓库49.25万5L/.天10h，Kh=2.02462.5492.53绿化及场地冲洗15万2L/次6h ，Kh=1300504不可预见水量10%430.372.45合 计4732.8796.15最高日用水量：4732.8吨/日，最高日最大时用水量：796.15吨/时。 生活给水分区：15层由市政直供，其余由地下生活水箱及变频泵供给。住宅区地下设置60吨玻璃钢生活水箱及1组变频泵系统。 水表的设置：厂房及仓储物流区、家具卖场及住宅宿舍区分开计量。住宅区一户一表，设于户外。水表设置采用不同的功能单独计量的原则。 排水系统排水系统采用雨污分流制 生活污水日排水量约为4260m3/d。 所有生活污废水均排至室外，经化粪池处理后，排入市政污水井。污水管采用排水PVC管。 雨水均汇集至小区雨水管网，就进排入市政雨水管。雨水管坡度i=0.005。管径小于DN200，采用排水PVC管，管径大于DN200，采用HDPE双壁波纹管。采用建筑给排水设计手册表4.22XX降雨强度为其中：P=2年q = 140.51L/Sha雨水量： Q=0.7*140.51*82.875=8151L/S4、管材选用 给水管材聚丙烯（PP R）塑料给水管，热熔连接。 排水立管采用聚氯乙烯螺旋消音排水管及管件，水平管采用普通UPVC管。 消火栓消防系统管材采用焊接钢管，管径大于DN100采用沟槽式卡箍连接，管径小于等于DN100采用焊接。阀门部位采用法兰连接，阀门均采用对夹式蝶阀，以利于启闭，节省空间，启闭状态明显。 自动喷水消防系统管材采用热浸镀锌钢管，管径小于等于DN50采用丝扣连接，管径大于DN50采用沟槽式卡箍连接方式。4.4.2消防设计消防用水消防系统消防用水量火灾延续时间消防历时用水量消火栓灭火系统室内室外576m3厂房及仓库10L/S40L/S3h家具卖场20L/S30L/S2h住宅10L/S15L/S2h宿舍15L/S30L/S2h自动喷水灭火系统40L/S1小时144m3总 计720m3 系统选用及设置部位 室外消火栓给水系统：沿建筑物周边布置，间距不超过120m。 室内消火栓给水系统：保证每层任何部位均有两股水柱同时到达。 室内自动喷淋给水系统:厂房及家具卖场采用中危级布置。 柴油发电机房及变配电室采用气体灭火系统。 消防水源消防水源由西侧109国道引入，作为消防及生活的给水水源。由于消防仅有一路进水，所以厂区内设置一座720m3的消防水池(分两格设置)，储存火灾持续时间内的消防用水量。消火栓灭火系统拟采用以下两种方案：方案一：室内外消火栓合用一套给水管网，采用临时高压给水系统，于片区内设置水池水泵，在屋顶设置消防水箱，室内外消火栓均由启动泵按钮启动主泵。方案二：室内外消火栓合用一套给水管网，采用稳高压给水系统，设置消防主泵及消防初期稳压设施，平时由稳压设施保持最不利点的水压，火灾时由稳压设施上的压力控制器启动主泵。方案一是传统的设计方案，但是由于该片区占地面积大，泵房服务半径大，距离泵房较远的消火栓启泵信号因线路过长，信号衰减过大，无法实现启动功能。方案二系统不设水箱，消火栓不设置启泵装置，一次性投资比方案一少，安全性优于方案一。但是由于片区占地面积大，消防管网难免存在漏水，势必造成稳压泵的频繁启动，后期耗电量及维护费用高于方案一。4.5供配电工程4.5.1工程范围和依据电气部分包括配电、照明、防雷接地、电话、网络、电视、火灾自动报警系统等；依据甲方功能要求、土建专业条件及国家规范。依据的规范主要有：供配电系统设计规范GB50052199510KV及以下变电所设计规范GB500531994低压配电设计规范GB50054-1995民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）建筑物防雷设计规范500571994建筑设计防火规范GB50016-2006建筑照明设计标准GB5003420044.5.2配电部分 用电负荷计算：方案阶段采用单位面积指标法： 家具卖场：80W/ m2 仓储、物流：40W/ m2； 生产厂房：60W/m2； 住宅及宿舍楼：40W/m2；总用电容量约45000KW，取同期系数0.7，计算容量约31500KW。 供电电源本地块拟建2个开闭所。单个开闭所容量16000KVA，每个开闭所就近分别从不同变电站引2路10KV进线，2路进线互为热备用，以满足用电负荷要求及提高供电可靠性。各单体根据具体用电情况设置10/0.4KV变配电室，10/0.4KV变配电室设于建筑单体一层。本地块最高用电负荷等级一级，为商场的经营管理用计算机系统用电、商场备用照明、消防负荷等，其中商场的经营管理用计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷。变配电室进线采用2路10KV引自本区不同开闭所，另设一台30S自启动柴油发电机，可充分保障重要负荷的供电可靠性。 厂房、仓库生产环境条件及动力配电。 环境普通仓库、厂房火灾危险性属丙II类，危险品库属甲类。丙II类区域须采用IP2X防护等级的电气设备（包括开关箱、灯具、开关、插座等），甲类场所须选用防爆型电器设备。 动力配电厂房采用树干式与放射式相结合的配线方式，由变电所低压柜引交联电缆至各个现场动力配电箱，电缆出线沿电缆桥架敷设，最后再由XL-21型动力配电箱向设备供电。配电制式TNS或TN-C-S制，所有插座回路均带有漏电保护。4.5.3 照明照明灯具选用节能型荧光灯、金卤灯、节能灯等，所有气体放电灯带节能型镇流器，灯具功率因数不小于0.9。各场所照明照度按规范标准值。4.5.4防雷、接地甲类仓库按二类防雷设防。其他各建筑物根据计算年雷击次数确定防护等级。避雷装置采用屋面敷设避雷带或直接利用满足规范要求的钢结构屋面。接地装置利用建筑物基础结构金属。接地电阻R1。防雷接地，电源进线重复接地、弱电接地及安全接地共用一个接地系统。4.5.5电话、网络 本地块通讯机房设于住宅区。厂房、卖场根据需要设置电话、网络出口。住宅、宿舍每户设一对电话和一个网络终端。4.5.6有线电视系统本地块有线电视机房设于住宅区。厂房、卖场根据需要设置有线电视出口。住宅、宿舍每户设一个电视终端。4.5.7火灾自动报警系统各厂房、仓库根据具体生产、储存物品性质确定是否设置火灾自动报警系统。家具卖场按规范设置火灾自动报警系统。危险品库房设置可燃气体报警系统。第五章 项目对环境的影响分析5.1项目建设期对环境的影响及防治措施本项目建设期对环境影响主要为以下几个方面，其防治措施为：5.1.1对地表产生的影响。项目建设需要对项目区用地进行挖填平整。对现状地表面的植被、绿化，地表水的流向等均产生变化，项目建设中可通过绿化和建立项目区内的排水系统加以解决，并有望比现状做得更好。5.1.2土头、建筑垃圾对环境产生影响。施工期产生的土头、建筑垃圾采用密封的运输车运送到合适的地点，防治跑、冒、滴、漏污染环境。5.1.3粉尘及可吸入颗粒对环境和人的影响。施工期将产生粉尘和可吸入颗粒，将对环境和人产生负面影响，但由于项目区离居住区、村落较远，产生的影响不大，在大风期间通过对裸露的地表进行覆盖，喷洒水尽量减少粉尘的飞扬。5.1.4噪声对环境产生影响。施工期的噪声对任何环境产生的影响可通过控制施工时间，避免夜间施工，采用低噪声设备施工，使噪声影响降到最低限度。5.1.5污水、污物、生活垃圾对环境产生影响。施工期通过对生活污水、粪便及生活垃圾的收集、处理等可使影响程度降低 。5.2项目运营期对环境的影响及治理措施项目建成后，在家具的生产过程、展示、销售、储运过程都将对环境造成影响，项目区中设有娱乐、休闲、餐饮等项目也将对环境产生一定的影响。针对项目产生污染物的实际情况，在项目区内统一建设环境治理设施，可以较好地解决上述的环境影响问题，具体有：5.2.1在家具生产区，厂房内设置粉尘收集、除尘装置，厂房内对产生较强噪声的工序进行隔离，采取封闭和降噪措施，对油化工序产生的有毒有害气体、可吸入颗粒设收集装置，加以去除，生产废水，采取隔油、沉淀处理后进入污水处理站，生产中产生的废弃物、包装物统一收集、回收再利用或送至垃圾填埋场。5.2.2在项目区统一建设污水处理站、化粪池，餐饮污水隔油装置等，使项目区在运营期产生的污水得以合理的处置。5.2.3建设统一的垃圾、废弃物收集、处理、运送和再利用的设施，使项目区产生的固废物得到集中处理，保证园区的环境卫生。5.2.4在项目建设中对项目区实施绿化、美化工程，项目区周边营造绿化带，降低沙尘和汽车噪声对项目区的影响，同时也造成一个绿洲。通过实施绿化、美化工程，使项目区真正成为环境优美，景色怡人，顾客乐意光顾和参观，游览、购置家具、休闲，娱乐、餐饮的一个好去处。5.3项目对环境影响的初步评价只要认真实施项目建设期和运营期的环境防治措施，建立有效的环保设施，通过对项目的严格管理，项目对环境的影响可降低到较满意的程度。项目实施了绿化工程，美化工程，还可把项目区营造成一个环境优美，深受人们欢迎的去处。本次项目环境影响评估结论为可行。第六章 项目建设工期6.1初步设想的项目建设工期本项目预计三年开发完成，采用滚动开发模式，资金滚动投入。项目开发次序按如下原则：一是先行建设入驻企业的急切需求、生产区和仓储物流区。其次建设家具卖场和商务配套区。三年后，除生产加工区和仓储物流区，家具卖场也可对外营业。第七章 投资估算及资金筹措本估算按开发面积100万，建筑面积81.82万测算总体投资费用。分期实施时可按比例测算当期投资费用。根据初步方案和功能布局，初步测算项目的总投资费用约为17.98亿元，其中：工程费用14.82亿元。卖场考虑设中央空调，每座仓库设二部货梯，按工程数量粗估。项目管理费、勘察费、设计费、监理费等工程建设其他费用按8估计，约11855万元。土地使用费另计。考虑6的预备费用，计9603万元。考虑项目的建设资金成本，按建设时间三年，资金周转期2年暂估，综合资金成本约6计10179万元。详细的估算如下表：XX(XX)家具物流园区投资费用估算表一工程费用1家具卖场1.1土建及装饰200000.00 135027000.00 1.2二装200000.00 50010000.00 1.3照明电气200000.00 1102200.00 1.4消防给排水200000.00 801600.00 1.5通风空调200000.00 3206400.00 1.6电梯部10.00 250000250.00 1.7扶梯跑100.00 25000250.00 2仓储、物流2.1土建及装饰234200.00 95022249.00 2.2照明电气234200.00 1102576.20 2.3消防给排水234200.00 25585.50 2.4货梯部50.00 120000600.00 3生产厂房3.1土建及装饰258300.00 115029704.50 3.2照明电气258300.00 1102841.30 3.3消防给排水258300.00 25645.75 4住宅及宿舍4.1土建及装饰125650.00 125015706.25 4.2照明电气125650.00 1101382.15 4.3消防给排水125650.00 35439.78 5综合布线/建筑智能化818150.00 252045.38 6车辆管理、物流调度系统项1.00 500.00 7变配电kVA35000.00 8002800.00 8室外及总图工程8.1场地平整1000000.00 6600.00 8.2出入口项1.00 200.00 8.3围墙m4200.00 350147.00 8.4综合管网479750.00 2009595.00 8.5道路、广场、停车场等硬地面479750.00 1507196.25 8.6绿化景观150000.00 45675.00 工程费用小计148189.05 二工程建设其他费用项1 8%11855.12 三土地费用项1 另计四预备费用项1 6%9602.65 五资金成本项1 6%10178.81 六总投资费用项1 179825.63 本项目总建筑面积81.82万，总投资费用约18亿元，单位投资指标约2198元/。第八章 经济分析与评价经济分析主要分析项目运行期的收支及平衡情况。8.1、收入分析根据项目计划，本项目部分出租，部分出售，家具卖场、仓储物流均为出租；生产厂房出售；住宅配套区考虑20出租，80出售。部分露天停车场地也考虑出租。租金收入按功能面积测算：年租金租金收入建筑面积可出租比率出租率租金水平12个月年度出租收入测算情况详下表：出租类型建筑面积可出租比率可出租面积出租率租金水平租金元/月万元/年家具卖场20000085%17000085%356069.00 仓储物流20810095%19769585%153024.73 住宅及配套12565020%2513085%20512.65 室外停车场8000030%2400085%30734.40 合计年收入9606.39 营业税及附加533.15 本测算的租金水平为暂估，需根据当地情况调整。租金收入需缴纳营业税5，再按营业税额缴纳11的城建、教育附加，综合取5.55。房屋销售收入：销售类型建筑面积可销售比率可出售面积销售率销售价格售价元/万元生产区258300100%25830085%250054888.75 住宅及配套12565080%10052085%280023923.76 合计收入78812.51 考虑到房屋均为普通房屋，且可摊销建设费用等成本，暂不考虑土地增值税。8.2、出租区成本分析本项目的运行成本主要分为几类人工成本：运行期按30人考虑。主要提供收款、综合管理等工作，物业管理的费用由承租方另行承担。折旧及摊销。建筑物及依附于建筑上的主要设备按残值率10，折旧期25年考虑。暂未考虑土地摊销费用。维修费用按折旧费用10暂估。财务费用按建设比例分摊，按6年内平均摊销，暂按1200万元暂估。土地使用税按2元/年。房产税及印花税按12.01计。销售费用按销售收入的2考虑。考虑其他零星综合成本，按销售收入2计。测算出租部分年度的成本为项目单位数量单价合价备注人工成本人3036000108.00 销售费用2%192.13 折旧年254402.13 摊销年100.00 维修费用10%440.21 财务费用1200.00 土地使用税元/m2132200226.44 房产税及印花税12.01%1153.73 其他管理费用2%192.13 总成本7714.77 根据测算，年成本约为7714万元。若不考虑折旧，则年经营费用约3313万元。8.3、经济评价分析年营运收入按分年的出租和销售进度测算每年的营运收入如下表：序号项目建设期正常年年度1234561出租比例0%20%40%70%100%100%出租收入0192138436724960696062销售比例0%10%60%20%10%0%销售收入078814728815763788103年度收入0980351130224871748896064营业税及附加0107213373533533年营运成本将出售房屋的部分建设费用分4年摊入营运成本，这部分费用约占总工程费用的32。出租部分的投资费用则按折旧年度分摊进入年度成本。序号项目建设期正常年年度1234561售房建设费用分摊比例30%40%20%10%0%0%售房建设费用分摊17263 23018 11509 5754 0 0 2销售费用0 276 1655 552 276 0 3出租年成本0 1543 3086 5400 7715 7715 4年总成本17263 24836 16250 11706 7991 7715 年度利润测算按项目分摊的年度营运收入和年度营运成本测算的年度利润如下表：序号项目建设期正常年年度1234561年收入0 9803 51130 22487 17488 9606 2年总成本17263 24836 16250 11706 7991 7715 3营业税及附加0 107 213 373 533 533 4利润总额-17263 -15141 34667 10407 8964 1358 5所得税-4316 -3785 8667 2602 2241 340 6税后利润-12947 -11355 26000 7805 6723 1019 资金平衡分析年度利润体现的是费用分年结转后的资金流，现按资金发生当期费用进行资金平衡，出租部分的建设费用也一并计入开支，扣除除折旧费用。序号项目建设期正常年年度1234561建设投入资金40%40%20%0%0%0%71930 71930 35965 0 0 0 2售房收入0 7881 47288 15763 7881 0 3出租收入0 1921 3843 6724 9606 9606 4销售费用276 1655 552 276 0 0 5出租日常费用（不含折旧）0 679 1358 2376 3394 3394 6现金流-72206 -64462 13255 19835 14093 6212 根据以上分析，项目前期存在资金缺口约13.6亿元，这部分需通过业主自筹和银行借款等方式给予平衡，若建设资金18亿元20贷款时，即贷款3.6亿元，自有资金需再筹集10亿元左右。第九章 结论及其他9.1、初步结论 在XX市郊区XX县建设家具物流生产与销售园区，有助于促进XX市家具业产业链的形成，可以加快XX农村城市化的进程，是XX加快经济建设的重要组成部分，其建设是必要的。 本项目规划用地，在XX市及XX县的总体规划中，其定位性质为商住和物流用地，本项目符合总体规划要求。 上海XX投资有限公司有着较丰富的投资经验和较强的融资能力，能保证项目顺利实施。 本项目建设规模为：建设用地面积100万。总建筑面积81.82万，其中：家具卖场20.0万，仓储、物流23.42万，生产厂房25.83万，配套住宅及宿舍楼12.57万。设计年生产能力11万套，其中：家具8万套，沙发3万套。周转销售20万套，主要生产、销售普及与高端中式家具产品，其中普及产品占60%，高端产品占40%， 经测算，本项目需开发资金约17.98亿元（暂未计入土地费用），通过厂房和住宅出售，可获销售收入7.88亿元；仓储、卖场、生活配套设施出租等每年可获得约9606万元收入（暂未计入物流服务、配套服务产生的其