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文档简介

资金支付规范及流程 版本 2010年3月 一 资金支付范畴 支付货款 支付日常开支 支付福利 其他 二 资金支付流程 总 二 资金支付流程 1 用款申请单 二 资金支付流程 2 借款申请单 二 资金支付流程 3 报销单 二 资金支付流程 4 审批流程 填写单据 三 用款申请 用款单填写示例 四 借款申请 借款单填写示例 五 报销单 定义 五 报销流程 1 粘贴发票 五 报销流程 2 填写单据 1 注意事项 五 报销流程 2 填写单据 2 填写原则 一事一报 可在备注中注明费用发生的相关情况 一次报销多次发生的内容 须在发票背面或另附相关报销明细单 写明发生时间 地点 金额及事由 以供财务人员进行审核 填写金额 以发票金额为准 多填无效 实报金额少于发票金额 用铅笔在备注栏注明实报数 未填满的部分 需要划线 如有预支情况 应在预支金额中填写 并计算出应交回或补付金额 五 报销流程 2 填写单据 3 举例1 2010年1月5日外出办事发生交通费20元2010年1月9日外出办事发生交通费35元2010年1月12日外出办事发生交通费22元 五 报销流程 2 填写单据 3 举例2 五 报销流程 3 审批签字 公司的费用开支在预算核准范围内列支急批遇主管不在公司 可电话或传真确认支付 事后补签具审批权限的人员 其费用应由其上级主管负责签批大额借支 3000以上 提前一天上报财务部报销单由各部门主管审核 财务部核实 由总经理审批后支付 签字齐全后支付款项 五 报销流程 4
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