投资与财务分析.doc

投资与财务分析。1、 股本结构与规模公司注册资金115万元人民币，投资来源与规模为：（一） 银行贷款： 20万元（二） 自筹资金：由创业团队成员共同筹集20万元（三） 风险投资：60万元（四） 政府支持：争取政府支持资金15万元资金的筹集有很多不确定性因素，以上只是参照数目，实际操作中以自有资金为主，自筹资金与银行免息贷款越多，成本越低。创业团队应对企业拥有绝对控制权，筹集资金达到100万元即可开展计划。2、 经费使用计划（一） 固定资产：75万元包含加工设备（原料池、提炼罐、气压过滤器、水洗罐、分离罐、沉淀罐、油泵、锅炉、污水处理器），运输设备（小货车、密封桶），厂房与仓库（公司发展初期在郊区租赁），办公用品（初期规模小，办公用品开支从简）。（二） 流动资金：40万元支付与餐饮业主薪金支出：回收员与生产加工人员35名，月薪1200元。管理与业务员5-10名，工资待议。物流开支：5万/年 （目前江西0号柴油7.79元/升，一公里耗油约0.7元）成本与获利分析1、 成本预算 方案A （有价回收） 支付餐饮业主: 2000-2500元/吨 回收设备摊销与折旧： 100元/吨 短途运输成本： 50元/吨 人力成本： 100元/吨 投资摊销成本： 500元/吨 财务成本： 50元/吨成本约3100元/吨 方案B (免费安装设备+无偿供料) 油水分离设备成本分摊：2000元/吨 运输成本： 50元/吨 人力成本： 100元/吨 投资摊销成本： 500元/吨 财务成本： 50元/吨成本约2700元/吨 方案C （下水道捞） 回收工具设备成本： 200元/吨 人力成本： 300元/吨 运输成本： 200元/吨 投资摊销成本： 500元/吨 财务成本： 50元/吨成本约1250元/吨（以上成本估算以创业计划执行时期的市场行情、人力成本等为准）2、 获利分析1) 产品市场售价： 3500-4500 （工业用油）（参照2012年4月份北京市场价格）2) 市场平均售价：4000元/吨 方案A、B、C综合成本：2350元/吨 3) 每吨毛利：4000-2350=1650元/吨4) 每百万人口城市年可回收废弃油脂2500万吨，公司未来利润空间400万。5) 结论：地沟油回收利国、利民、利 己；地沟油是放错位置的资源，回收利润巨大！ 3、 政策资源 （发改办环资20101020号）（国发办201036号） 目前江西相关具体政策不详，以下参照试点地区政策1) 回收设备有当地地方财政部门给每台机器30%的补贴；2) 每回收一吨地沟油，售予当地政府指定合法综合利用企业，每吨300元补贴；3) 资源的循环和综合利用，免交营业税和产品销售增殖税；4) 当地发改委给予正规地沟油回收企业建设投资总额20%的一次性补贴。资本退出方式1、 银行贷款在获利后还清，再根据实际情况借贷资金以促进公司发展；2、 风险投资的退出策略由于风险投资者的投资往往并不是长期投资，而是在适当的时候退出而获取利益，所以我们将以非常负责任的态度对待风险投资方，尽可能使投资方得到尽可能大的回报。因此，我们的退出策略有以下方式：1) 公司上市，发行股票。根据市场分析、行业分析和财务分析，我们将在第二或第三个财政年收支平衡，尽早在第四或第五个财政年创业板上市，以股票的方式使投资方获利。 （25%可能）2) 被并购。当我们的公司不具备上市条件或因其他条件不能上市，我们将争取与其他同行实行兼并或被购，投资方的股权同样具有较好的流动性。 （25%可能）3) 资本重组。我们将在的时候进行企业资本的结构调整，将优先股