会所各部门事务权责划分册.doc

鄂尔多斯康巴什新区城投会所各部门事务权责划分册目 录部门单位页 次执行办公室2会务市场营销部5客房部（柜台）6房务部（房务）8餐饮部10会计组11信用与保管13成本控制、验收14人力资源部17保安部19工程部20采购部21 提案、执行者 核定者 会知、告知各项事务分层负责表单位：执行办公室事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 各部门业务、财务之稽核事项2. 董事长交办事项3. 总经理交办事项4. 会员反映意见之处理追踪5. 特殊公关之联系各项事务分层负责表单位：各 部 门事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 内外行文（总经理名义）2. 内外行文（董事长名义）3. 已奉核定案件对内行文4. 请假（含年假）(1) 总经理、会所经理(2) 经（副）理以上(3) 主管以上(4) 其余职工5. 国内出差(1) 经（副）理以上(2) 主管以上(3) 一般职工6. 国外出差7. 移交（限30日内）(1) 经（副）理(2) 主管以上(3) 一般职工8. 值勤表(1) A级以上主管假期值勤表(2) B级主管夜间值勤表(3) 一般职工出勤表9. 请购单（10万元以上）10. 各单位人员进用申请(1) 编制内人员(2) 编制外人员11. 规定外特殊事件处理12. 员工工作时间变更申请(1) 一般员工(2) 主管以上13. 遗漏打卡签证14. 职工福利金之申请各项事务分层负责表单位：各 部 门事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长15. 人员试用期满考核(1) B级主管以上(2) 一般员工16. 人员奖惩17. 员工任、免18. 员工晋升、调职19. 加班申请各项事务分层负责表单位：会务市场营销部事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 业务计划及方针之拟定2. 业务之市场调查及研究3. 国外推广及宣传事项拟议公关室4. 国内推广及宣传事项拟议公关室5. 淡季之业务拓展计划6. 业务会报之召开事宜7. 折让标准之拟定8. 房间销售报告9. 年度销售之预计10. 餐饮业务之推广餐饮部11. 折让签约客户月报表12. 业务拓展计划之拟定与执行13. 业务制度及奖励办法之订定14. 营业单位之设备15. 有关推广物之设计16. 订席承接餐饮部17. 从业人员之训练计划人事训练部18. 客房D/M 之设计及寄送19. 房客资料之收集、建文件、联系客务部20. 会员卡销售各项事务分层负责表单位：客 务 部事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 订房组(1) 订房折扣依业务政策(2) 订房订金(3)市场营销部、餐饮部(4) VIP认可(5) 订房取消付款政策市场营销部(6) House use申请各部门(7) 免费客房申请2. 服务中心(1) 人员调派(2) 旅客委托服务(3) 行李搬运寄存(4) 派车服务（住客）(5) 公务车申请（Shuttle Bus）（各部门）(6) 公务车申请（各部门）3. 柜台接待(1) 房间折扣（依会所政策）(2) 客满时间分配(3) 参观房间(4) VIP欢迎SET UP餐饮部、市场营销部(5) 折让款项处理财务部(6) 旅客登记(7) 住宿房客交待事项(8) 晋房（UP GRADE）4. 总机(1) 公务用电话各部门(2) 紧急状况通知5. 其它(1) 采购单采购部(2) 补假、调休、排班人力资源部(3) 请假、加班人力资源部各项事务分层负责表单位：客 务 部事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长(4) 各类签呈(5) 放行条保安部各项事务分层负责表单位：房 务 部事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 饮料跑帐月报表2. 物品备品报废表财务部3. 客房备品损耗月报表4. 布巾类消耗月盘存表财务部5. 客房备品及财产盘存月报表6. 客用备品之请领7. 公共区域清洁夜间检查表8. 清洁外包合约事项采购部9. 会所消毒病媒防治合约事项采购部10. 健身中心营业日报表11. 送水果、花之月统计记录12. 餐厅地毯清洗劳务申请13. 房务部预算财务部14. 房务部年度工作计划15. 调休单、补假单16. 请假单、加班单17. 验收单18. 美工申请单19. 各项签呈20. 房务员出勤签到表21. 员工值勤时间表22. 房务部会议记录表23. 房务员在职训练课程表24. 房务部各单位会议记录25. 房间清洁检查表26. 房间整理日报表27. 夜床服务记录表28. 客房设备报修29. 变更客房设备工程部30. 增加客房设备或备品采购部31. 采购客房备品及客用备品采购部各项事务分层负责表单位：房 务 部事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长32. 营业用布巾类送洗日报表33. 客衣送洗日报表34. 洗衣房营业比较报表35. 洗衣房营业日报表36. 员工制服管理37. 员工制服月盘存数量表38. 客房饮料日报表39. OOO处理柜台40. 放行条保安部41. 零用金申请42. Walk out（饮料）各项事务分层负责表单位：餐 饮 部事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 年度餐饮预算目标之订定2. 新设餐饮场所之开发案3. 季节更易菜单调整开发4. 餐饮质量之提升与研究改进案5. 厨房作业人员之管理6. 标准菜单之分析制订7. 食物成本控制、执行8. 降低成本之研就拟定9. 调理品、食品、物料之储存管理10. 餐厅之清洁与布置11. 菜单之安排12. 员工在职训练13. 菜单价格之调整14. 呈报每日营运情况15. 一般设备装璜器具之维护16. 一般食品、用品申请17. 申请非仓存物品装备18. 海报制作、美工设计19. 协调各单位转账作业20. 物品、财产定期盘点21. 各型酒会之供应事项22. 各酒类供应之沟通事项23. 贵宾会员之资料收集建文件、促销24. 器皿用具之分配、登记、保管25. 各式器皿用具之检查维护、补给26. 各餐饮单位所用餐具之整洁27. 年度餐厨器皿预算制作28. 器皿、用具之损耗月报29. 会员反应意见之收集、呈报30. 餐厅年度业务计划Business Plan31. FB D.M.广告品之设计各项事务分层负责表单位：财 务 部事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 帐务处理(1) 零用金支付审核依原订办法核定(2) 记账凭证与原使用凭证之审核处理(3) 会所经费预算之追踪考核(4) 会计事务处理程序、制度规则之研拟改进(5) 应付帐款传票（经采购程序）依性质金额而定(6) 应付帐款传票（未经采购程序）依性质金额而定(7) 支票请求书2. 税务处理(1) 年期决算及税务预估结算伸报(2) 各种税捐之扣缴、申报与报缴(3) 税务行政救济案件(4) 主管机关业务检查案3. 报表处理(1) 主管机关之有关报表(2) 各种日报表、月报表(3) 单位别费用统计表（月）(4) 费用月报表(5) 资产负债表、损益表(6) 营业分析（月）报告表4. 财产管理(1) 购入有价证券之保管，出纳及过户登记(2) 应收股利及各种债权息之核算与领收(3) 存出各项保证金之管理登记(4) 生产事业投资之帐务登记(5) 不动产买卖契约之订立(6) 各项财产税赋之核算与缴纳各项事务分层负责表单位：财务部会计组事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长(7) 本会所自有房地产之登记产权书状之保管登级及管理5. 股务管理(1) 股票之过户登记保管质权设定或消灭登记股籍之整理股权之核对(2) 股票分割、吞并、挂失、补发质权设定签证办理(3) 股利之核算及发放事项(4) 董监事质权设定解除情形表6. 其它(1) 董事会股东会之筹备召开(2) 董监事车马费造册核发(3) 股东名册编制(4) 请购单(5) 领料单(6) 外出单(7) 车辆调派申请单按车管办法(8) 借款单按借款办法(9) 折让单(10) 借款单（二仟元以下）(11) 借款单（二仟元以上）各项事务分层负责表单位：信用、保管事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 信用(1) 客户信用之调查与审核会客房部、餐饮部(2) 各种应收帐款之追踪(3) 坏帐之处理(4) 与各信用卡会所之签约2. 保管组(1) 各仓库之管理事项(2) 财产登录及财产帐卡之管理事项(3) 物料设备毁损责任之审定及处理(4) 日常用品之领用管理事项(5) 各项物料用具之定期盘查事项(6) 财产之增减、折旧移动等管理拟议(7) 财产目录之编制事项(8) 各项食品之登记分配事项(9) 各种器皿用具之登记分配事项(10) 闲置器具物品之处理(11) 材料及备用品月报表各项事务分层负责表单位：成本控制室事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 各厅食品、饮料order 单check2. 每日餐厅成本之计算3. 每季各餐厅菜单之分析4. 食品、饮料之盘点5. 餐饮月报表6. 香烟月报表7. 财产之增减移动等事宜各项事务分层负责表单位：验 收 组事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 验收单之签核2. 数量、质量、规格之审核3. 油车押运验收磅秤4. 各类食品市场之调查采购部5. 验收单分类汇总之核对各项事务分层负责表单位：仓 管 组事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 饮料、食品登计卡之设立2. 各单位领料单之核对3. 库存品领用之事宜4. 空瓶容器之管理5. 呆滞品存货报表6. 仓库月底期末盘点7. 库存品之请购8. 物料设备毁损审定及处理9. 财产管理之设置各项事务分层负责表单位：人力资源部事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 组织规章及人事制度之拟订2. 福利制度之拟定3. 职工之任用(1) B级以上主管(2) 其它职工4. 职工之晋升(1) B级以上主管(2) 其它职工5. 职工待遇整体调整原则之拟定6. 考核及奖惩(1) B级以上主管 (2) 其它职工7. 迁调(1) B级以上主管(2) 其它职工8. 辞职(1) A级以上主管(2) B级以上主管(3) 其它职工9. 人事资料(1) 职工保证书之审查事项(2) 职工出勤值勤之审核安排(3) 人事资料之登记调查保管(4) 职工学经历证件之审核(5) 服务证件之核发(6) 劳健保之加退保(7) 职工勤惰月报表(8) 职工移交报告书之处理事项10. 加班费之核发11. 年度在职教育计划之拟定12. 在职教育训练之推行与考核各项事务分层负责表单位：人力资源部事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长13. 新进人员职前训练14. 参加外办讲习15. 训练器具、教材之购置16. 人力及功能分析报告17. 咨询作业18. 员工宿舍租贷签订财务部19. 员工宿舍之管理各项事务分层负责表单位：保 安 部事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 保安部各项工作手册及计划2. 保安部任务、工作重点、执行要领、标准作业流程3. 保安部各级职掌及员工守则人力资源部4. 保安部简报5. 职工安全查核及数据建立人力资源部6. 职工安全编组及训练有关单位、人力资源部7. 突发事件之处理及协调8. 会所重大事故紧急处理9. 会所安全设备补充、修护10. 会所消防设备之配置11. 会所安全责任区之侦测作业12. 会所重大活动安全维护作业警局13. 政府首长或国际性之集会活动特别安全维护情治单位14. 会所主管级安全会报之召集各部室主管15. 保安部每月例会16. 会所安全检讨及建议各部室17. 与公安单位之相互协调及连系情治单位18. 警卫每日值勤综合报告19. 每日例行安全检查作业各部室主管20. 监视系统数据之运用21. 不受欢迎旅客名单之建立客房部22. 警卫布署之变动23. 警卫值勤班表及停车场管理员值勤班表之核定人力资源部24. 门禁管制规定之颁定25. 预备门钥建立及使用之规定及执行26. 停车场管理规则之策定与执行财务部27. 员工车辆管理规则之订定与执行各部室28. 年度安全预算编列财务部各项事务分层负责表单位：工 程 部事 务 名 称呈 核 顺 序会办单位单位经理部门总监会所经理总经理董事长1. 工程维护、更新设备之年度计划2. 工程发包（维护性）(1) 10万元（不含）以下预算内(2) 10万元以上3. 工程设计4. 各项设备之维护计划与执行5. 材料或备品请购、保管及使用6. 派工单查验7. 工作之派工8. 教育训练计划及执