外出调研题纲-物资部(汇总).docx

外出调研方案-物资部一、物资管理部门总体情况1.物资管理部门的组织架构、模块分工、人员分工。2.物资管理部门负责的范围、及与其他部门的接口关系。3.物资管理指标。4.所用物资管理系统功能、使用情况。5.在安全方面主要进行的工作。6.在培训取证方面的工作（特别是有无进行危化品管理取证）。二、计划采购方面1.物资部采购的范围（生产性物资？办公用品？生产服务类例如委外项目？固定资产？多少金额构成固定资产）2.物资采购计划是以哪种形式提报？（是以年度计划方式还是季度，还是其他方式）3.使用部门需求计划的提报和采购计划下达实施到签订合同周期是多久？ 4.采购计划的预算是如何卡控？采购计划在本年度中如何进行调整？（例如和实际采购金额有偏差，需求部门提报有问题需要调整时如何处理）5.是否有临时或紧急计划？如何管控？是否会考核生产部门？6.如何保证采购计划的准确性？（采购计划中规格型号如何保证其准确性，责任如何界定）7.生产性物资采购计划，有哪些类别？各类别的物资又是如何进行分包？8.不同类别的物资，采购方式是否不同？以何种方式进行采购？（公开招标方式、询价比价方式还是其他方式）9.对于生产型物资，公开招标的限额是多少？招标是物资部负责还是由其他部门负责？是怎样的招标流程？10.专用类的备品备件（例如单一来源的物资）是怎样的采购方式？供货周期一般是多久？11.专用类备品备件（尤其是单一来源）采购过程中的价格依据是什么？是否参考前期建设期合同？12.对于专用类备品备件，当厂家停产或升级，但和目前使用的系统不能兼容时，如何解决？13.对于专用类备品备件，往年有过采购供货，但目前供货商倒闭无法进行供货，如果解决？14.合同审批需要经过几个部门？合同审批如果需要经过多个部门，在合同内容审核上是否有界定？责任如何划分？15.物资需求是否通过信息化渠道提报？如果不通过,通过何种方式实现前期线下渠道的需求与合同物资信息与后期仓库管理系统信息并轨？如果通过，如何保证物资管理系统中物料信息范围满足提报需求？如现有物料信息不满足提报需求以何为依据扩充物料信息库同时如何保证扩充信息的准确性？三、仓储管理1.物资管理模式，分几级管理？总库、二级库、工班？工班的末端实际物资消耗量用什么方式盯控？ 2.各级库存量的标准以及制定标准的依据。了解总库、二级库库存量情况，有无库存指标、如何控制，各库房库存物资比例。3.安全库存量、最高库存量的统计工作如何进行？在实际物资管理工作中，如何发挥这两个指标的作用，如何控制定库存物资在两者之间？（到达安全库存量，系统是否自动报警，对于备件、高价有什么特殊规定）4.各部申请领用物资时，物资部门如何审核、卡控？为避免物资积压在二级库，二级库向总库领料时，怎样及时了解准确所领物资在二级库中的库存情况？ 5.物资定额消耗标准及定额消耗管理现状。6.物资部对二级仓库如何管理，管理到什么程度？7.随机备品备件验收、接收流程，以及接收后总库、二级库的管理模式。（包括如何组织验收，如何避免移交部门及接收部门绕开物资部进行移交；随机备件后续管理如何进行等）。8.了解兄弟地铁送货流程，如何审核送货单、入库及出库的工作流程。9.如何界定呆滞物资？对含有效期、质保期物资如何管理？10.对暂存物资的存储和账务管理。11.有保质、计量等期限的物资怎样通过物资管理系统进行有效管理。12.各线路间的库房如何进行物资调拨，账务处理方法是什么；各车间库房物资如何调拨。13.直接送站物资（大宗物资直接送各站），验收入库手续如何办理。14.关于损毁物资盘点问题，如何处理。了解兄弟单位每年物资盈亏预算及执行情况。15.仓储账务管理中数据统计分析有哪些报表？16.物资口和财务口接口问题，尤其是需要递交哪些报表？关于物资管理财务口和物资口分别应该承担哪些报表，尤其是在物资管理系统中数据和信息共享的情况下，是否需要报送系统中已经可以共享的数据报表？发现前期系统中已报送账务数据错误时的处理方法。17.仓储账务与采购交接都需要哪些单据（送货单、移交表等），若不提供送货单，采购是如何掌握实际到货日期和金额的。18.仓储和计划采购接口问题，都需要传递哪些单据?合同以及单据如何传递？19.分线物资验收入库流程