技术经济学作业(项目可行性分析报告) PDF.ppt

郑州万马奔腾钢材物流仓储中心项目可行性分析报告 第一章项目总论第二章市场预测第三章项目建设规模与产品方案第四章项目厂址选择第五章项目建设方案与工程方案第六章项目环境影响评价第七章项目劳动安全卫生与消防第八章项目组织机构及人员配置第九章项目实施进度第十章项目投资估算依据以及资金筹措第十一章项目经济效益与社会效益评价第十二章项目可行性研究结论与建议 小组成员 刘杰200812111115杨阳200812111249张贝200812111119苗娜200812111243张翔200812111227 李贺玲200812111137刘俊卿200812111110鄢明杰200812111217韦佑龙200812111327程建超200812111351 第一章项目总论 项目名称 郑州万马奔腾钢材物流仓储中心项目性质 联合创业研究工作依据 1 国家 十二五 发展规划纲要 2 郑州市国民经济和社会发展 十二五 发展规划 3 建设项目经济评价方法与参数 第三版 项目概况 1 项目拟建地点 郑州市南四环与中州大道交叉口向东1000米南 十八里河镇区域 此处物流业蓬勃发展 2 物流仓储项目建设规模 充分考虑当地经济 社会条件以及创业者的综合情况 本项目拟建成集钢铁加工 配送 仓储于一体的钢材物流中心 具体建设规模如下 1 项目占地面积200亩 建筑面积9000万平方米 2 运营后 具有年卷板开平120万吨 仓储8万吨的能力 第一章项目总论 3 项目投入总资金及效益情况本项目投资额为6500万元 年实现营业收入4800万元 年实现净利润2500多万元 投资可以在3年内收回 具有很好的经济效益 4 项目主要技术经济指标 第一章项目总论 项目建设必要性随着国家经济的平稳回升和中原经济区建设步伐的加快 钢材需求出现回暖为钢贸企业带来新的机遇 建设集销售 加工 仓储 配送和售后服务的大型现代化钢材物流中心郑州具有得天独厚的地理条件 运输成本低 投资效益高和竞争力强等优势 本项目的建设符合国家十大产业振兴规划 集中体现国家政策导向 能够增加国民经济收入 提高当地就业水平 本项目具有投资回收期短 效益好 利润高的特点 有利于企业较快实现盈利 因此 从国家和企业的角度双重评价都是可行的 第二章市场预测 随着国家宏观经济政策的调整和社会建设的扩大 必将带来钢材消费新的增长 特别是钢材期货交易市场的开通 钢材物流企业的仓储 加工 销售效益十分看好 目前在郑州地区投资建设钢材加工企业和钢材期货交割库定有良好收益 由于国家产业政策的调整 政府4万亿投资重点主要为铁路 公路 机场 灾后恢复重建 廉租住房等 2009年以来 钢材的消费情况发生很大的变化 建筑和交通受益于政策投资 钢材消费增长明显 第二章市场预测 一 我国钢材消费市场分析 第二章市场预测 近十年来我国的钢铁消费量据测算 2010上半年 国内钢材消费总量3 1亿吨 含重复材 比去年同期增长7 1 增幅较一季度提高将近5个百分点 宏观经济政策促进了国内钢铁消费量增加 2010年上半年 国内粗钢产量达到2 6658亿吨 同比增长1 23 粗钢表观消费量达到26798万吨 同比增长10 1 第二章市场预测 二 近期钢材的价格走势 由于国内需求回升 加之钢铁生产原料 燃料价格上涨 国内钢材价格稳步上扬 第二章市场预测三 钢材物流企业的效益状况 1 我国钢铁物流企业总体概况钢材物流型的钢贸企业依托行业电子商务平台 以钢铁物流的供应链为主干进行资源整合 改进企业的经营模式 使企业内部的作业链上含有物流供应链上部分或全部的主要经营环节 组建集采购 配组 分装 贮存 调运 加工和信息服务于一体额钢铁物流配送中心 借助钢铁物流供应链上个功能部门之间的协同效应和成本转嫁效应 为目标企业提供点对点 门对门 零库存 一站式服务的整体解决方案 实现钢铁物流业的集约化发展 2008年 我国社会物流总额达89 89万亿元 同比增长19 5 2009年2月25日 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议 审议并原则通过物流业调整振兴规划物流业振兴规划的出台及国家相关政策的倾斜 必将推动我国物流行业包括钢材物流行业的发展 中国目前流通领域发展仍显不足 物流行业发展潜力巨大 物流行业对国内经济的影响正日益显现 第二章市场预测 三 钢材物流企业的效益状况 第二章市场预测 我国钢铁物流产业取得了较为丰硕的成果 主要表现在以下三个方面 1 钢材加工配送中心渐显规模我国现有300余家钢材加工配送中心 分布全国各地2 钢铁物流园区不断涌现随着钢铁工业的快速发展 钢铁物流园区作为现代钢铁物流产业发展的一个新趋势 建设速度加快 并越来越受到我国各级政府和相关企业的重视和支持 3 钢铁行业电子商务发展迅猛我国钢铁行业的电子商务日益成熟 在促进钢铁大物流的形成 活跃钢材流通市场 降低物流成本 增加信息的透明度等方面起到应有的作用 结论 钢材物流仓储项目市场前景广阔 效益良好 潜力巨大 第三章项目建设规模与产品方案 一 建设规模本项目建设规模为 月产10万吨卷板开平 8万吨库存量钢材仓库 二 产品方案作为物流仓储项目 其提供的产品是指与物流相关的各项服务 本项目的服务方案包括 1 卷板开平服务2 提供钢材期货交割场所服务3 钢材仓储服务4 螺纹钢 线材装卸服务 第四章项目厂址选择 一 物流仓储项目场址所在位置现状1 物流仓储项目地点与地理位置郑州市南四环与中州大道交叉口向东1000米南 十八里河镇 位于北纬34 39 34 57 东经113 41 113 46 之间十八里河镇镇在我市的交通位置十分重要 107国道 省道豫01 豫04纵贯南北 107辅道 郑州绕城高等级公路横穿东西 西南绕城高速公路小刘出入口与107国道在此交汇 独特的交通区位优势 使十八里河镇成为名副其实的郑州 南大门 所在管城区物流 邮政 电信业务总量居全国前列在此地建设集销售 加工 仓储 配送和售后服务的大型现代化钢材物流中心具有得天独厚的地理条件 与其他地方同行业相比 有着立地条件好 运输成本低 投资效益高和比较竞争力强等优势 发展现代钢材物流前景广阔 2 项目占地面积 200亩3 土地利用现状目前 此地块处于闲置状态 第四章项目厂址选择 二 项目场址建设条件1 气候条件属北温带半干旱季风型大陆性气候 其特点是 春季多风 冷暖无常 夏季炎热 雨量集中 秋凉晴爽 冬寒干燥 多风少雪 一年四季变化分明 2 城镇规划及社会经济条件3 交通运输条件周边主要公路 南三环路 西南绕城 郑平公路 新郑公路 郑中公路 郑尉公路 107国道 机场高速 京珠高速 4 公用设施社会依托条件供水 供电 供气 通讯 排污配套完善5 防洪 防潮 排涝设施条件本项目防洪 防潮 排涝设施条件成熟6 环境保护条件物流仓储项目属于服务行业 完全符合我国环境保护的要求 7 法律支持条件本项目建设符合有关法律规定的要求 8 征地 拆迁 移民安置条件本项目所建地块目前为闲置地块 无拆迁 移民方面的问题 9 施工条件本项目所有施工条件都已经具备 第四章项目厂址选择物流仓储项目选址地理位置图 第五章项目建设方案与工程方案 一 项目主要设备方案1 项目主要设备选型主要设备选型表 2 项目主要设备来源 本项目设备主要选用国产设备 第五章项目建设方案与工程方案 二 物流仓储项目工程方案本项目占地面积200亩 厂区内建筑面积约占9000平方米 主要建筑物包括 卷板开平厂房和仓储库 卷板开平厂房 仓储库均采用钢结构建筑 第六章项目环境影响评价 一 场址环境条件 1 水环境水体自净能力较强 水质较好 且排入河道的生活污水和工业废水尚未超过河道的纳污能力 2 环境空气近年来 该厂址环境空气质量优良天数达333天 其中优级天数86天 良级天数247天 优良率为91 0 且近三年的空气质量优良率呈现逐年升高的趋势 总悬浮颗粒 二氧化硫 可吸入颗粒物 二氧化氮的年均值稳定达二级标准 3 声环境项目所在地噪声情况较为严重 因此本项目在施工过程中要注意采用低噪声的施工机械且做好噪声防治工作 第六章项目环境影响评价 二 项目建设和生产对环境的影响1 物流仓储项目建设对环境的影响 1 项目施工期间会产生少量污水 直接排放会对当地环境造成一定的污染 2 施工期间会有扬尘产生 会对当地空气质量造成影响 3 施工期间机械设备及其它噪声会影响到当地居民生产 生活 4 施工期间产生的固定垃圾如果不进行处理将会严重污染当地环境 2 物流仓储项目生产过程产生的污染物对环境的影响本项目主要污染物为噪声 固定垃圾和少量污水 噪声可能对周围居民生活造成影响 固定垃圾和污水如果不进行处理会污染环境 第六章项目环境影响评价 三 环境保护措施方案 1 施工期生活污水的水量相对较少 在施工现场设置临时废水沉淀池一座 收集施工中所排放的各类废水 在沉淀一定时间后 作为施工用水的一部分重复使用 这样既节约了水资源 又减轻了对周围环境的污染 2 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响 根据设计方案对规划中的绿地进行合理绿化 以减少表土的裸露 3 在施工过程中 采用低噪声的施工机械 减少同时作业的高噪施工机械数量 尽可能减轻声源叠加影响 严格执行 建筑施工场界噪声限值 GB12523 90 和郑州市有关建筑施工噪声管理的有关规定 避免施工扰民事件的发生 第六章项目环境影响评价 4 施工期垃圾宜分类回收 施工人员生活垃圾定期运至当地环卫部门指定地点处理 施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土 由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运 渣土运输过程中严格执行有关条例和规定 运土车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地 沿途应注意保持道路的清洁 尽量减少装土过满 车辆颠簸等造成的渣土倾撒 5 针对拟建项目的主要设备噪声源特征 从声源上和传播途径上采取相应的降噪措施 这样可进一步降低车间内的整体噪声水平 同时可改善厂区内声环境状况 使厂界环境噪声达标 6 拟建项目在生产过程中产生的各类固体废弃物 计划分别采取回收利用 专人清理等有效的综合处理处置利用措施 妥善解决固体废弃物的污染问题 7 本项目产生污水较少 经处理后全部回收利用 第六章项目环境影响评价 四 环境保护投资针对本项目主要的噪声污染问题 选取噪声较低的机器设备 另外加大场区内的绿化投资 增强隔音效果 五 环境影响评价 1 拟建项目建成后可能会造成一定的噪声污染 但是经过综合处理后 预计场区噪声能够满足GB12348 2008 工业企业厂界噪声排放标准 中要求 对环境影响不会太大 2 拟建项目在生产过程中产生的各类固体废弃物 分别采取有效的综合处理处置利用措施后 妥善解决了固体废弃物的污染问题 固体废弃物对环境影响小 3 本项目产生污水较少 经处理后全部回收利用 对环境几乎不造成影响 第七章项目劳动安全卫生与消防 一 危害因素和危害程度1 有毒有害物品的危害本项目在生产过程中不会有有毒有害物品产生 因此不会有有毒有害物品的危害 2 危险性作业的危害本项目的危险性比较低 只需注意在生产过程中操作的规范性 二 消防设施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障 由于本项目属于物流仓储项目 其中物流配送是其一项重要业务 因此项目单位就需要为其动力设备包括各种车辆等采购大量的柴油等原料 而这些原料是易燃物品 有极大的安全隐患 按照 预防为主 防水结合 的消防工程指导方针 本项目设计依据有关消防法规与规定 应采取如下必要的消防安全措施 保证各建筑物之间 各露天堆场之间的安全距离 同时各主要生产建筑物场区设置了消防通道 保证消防车能够畅通无阻 及时进行安全施救 严格遵循 建筑设计防火规范 的要求进行设计 考虑了合理的防火 防爆区 疏散通道 安全门的设置均满足安全疏散要求 并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料 根据 建筑设计防火规范 的有关规定 在办公及加工车间区域应布置一定数量的消火栓 并配备灭火器若干 第八章项目组织机构及人员配置 一 项目组织机构1 物流仓储项目管理机构组织方案和体系图 本项目管理体系图如下项目管理体系图 第八章项目组织机构及人员配置 总经理 全面管理本项目事务 业务部 负责物流仓储业务的合作 洽谈 签单等 物流部 负责钢材等货物的吊运及运输 仓储部 负责仓库的日常管理及产品的进出统计 加工部 负责钢材卷板开平 财务部 负责项目资金安排以及处理相关财务事务 行政部 负责员工的招聘 培训 考核工作以及项目的其他日常管理事务 第八章项目组织机构及人员配置 2 项目机构适应性分析从机构设置方案来看 该方案符合 公司法 和国家有关规定的要求 在总体设置方面 具有完善的领导机构 管理机构 办事机构和服务机构 项目的执行机构也具有指挥能力 管理能力和组织协调能力 在机构层次和运作方式上也能够满足建设和生产运营管理的要求 项目的法人代表及主要经营管理方的素质也能够适应项目建设和生产运营管理要求并具备承担项目建设 运营等责任的能力 二 项目人力资源配置1 作业班次本项目作业班次为3班模式 每个班次工作时间为8小时 2 劳动定员数量及技能素质要求本项目运营后 将招聘员工约200人 实现定岗 定职 定责 定薪 在员工招聘过程中严格控制员工素质 以保障产品生产的顺利进行 第八章项目组织机构及人员配置 3 职工工资福利本项目建成后 提供给员工有竞争力的工资水平 并按照国家有关规定 给职工提供相应的福利和保险 4 劳动生产率水平分析由于采取了科学的管理机构和劳动方案 经专家评定 本项目劳动生产率将处于同行业较高的水平 5 员工来源及招聘方案在项目持续经营期间 将加强对人才培养的投入 不断引进高素质人才 在人员的增加过程中将主要针对公司现有人员结构的不足 引进一批物流管理 业务浅谈人员 并适当引入投资 财务 法律方面的专业人员 同时 进一步完善用人机制 建立 能者上 庸者下 的竞争观念 6 员工培训计划 1 新员工加入时 提供岗前培训 培训合格后方能上岗 2 在员工工作期间提供不定期培训 提高员工的管理 技术水平 第九章项目实施进度 一 项目建设工期本项目建设工期为6个月 二 项目实施进度安排本项目计划从2012年1月开始建设 于2012年6月底完成建设 2012年1至2012年4月完成主要加工车间及室内仓储库房的建设 2012年2月至2012年5月完成职工办区及生活区的建设 2012年4月至2012年6月完成厂区道路的建设 设备购置于2012年3月至2012年6月完成 第九章项目实施进度 三 项目实施进度表 横线图 第十章项目投资估算依据以及资金筹措 一 项目投资估算依据物流仓储项目投资估算编制原则执行建设部和现行有关编制规定 办法 定额 费率标准 主要文件依据为 1 建设部标准定额研究所 工程建设概预算编制方法 2 国家及地方颁发的工程建设其他费用标准 3 设备的市场调研和询价 二 项目建设投资估算1 项目厂房及室内仓储库建筑工程费本项目厂房及室内仓储库建筑面积为9000平方米 根据不同预算造价 本项目厂房及室内仓储库建筑工程费用为900万元 2 项目设备及工器具购置费根据本项目工艺所需要的设备清单 数量以及各设备厂家提供的报价信息 本项目设备购置费用为1950万元 土地按评估价50年折旧 投入设备按10年折旧 土地费3050万3 项目工程建设其他费用物流仓储项目工程建设其他费用主要是厂区道路建设 根据项目造价 厂区道路建设费用为200万元 三 项目投资估算1 物流仓储项目投入总资金估算汇总表项目总投资估算表 单位 万元 第十章项目投资估算依据以及资金筹措 第十章项目投资估算依据以及资金筹措1 项目投入总资金估算汇总表 第十章项目投资估算依据以及资金筹措2 项目流动资金估算表 前五年部分 资金筹措自有资金 4000万 用于土地成本 前期及土建 风险投资 2500万 第十一章项目经济效益与社会效益评价 一 项目财务评价基础数据与参数选取1 财务价格 本次财务预测将采用现值法 根据项目规划和行业情况 并原则上根据中国财政部颁布的会计准则 会计制度和有关的法律规定 对本项目进行有关的财务预测 2 计算期与生产负荷根据预测学的原理 该项目技术水平在国内 国际领先程度 市场竞争状况和产品生命周期理论 本项目收益年限10 5年 建设期为0 5年 项目建成后 当年达到生产负荷的50 从第二年开始 达到100 3 财务基准收益率设定评估中的折现率按照下式选取 折现率 无风险报酬率 风险报酬率本次评估中 无风险报酬率定为3 6 行业风险报酬率取值2 4 本评估项目经营风险报酬率取2 5 经综合考虑后 财务风险报酬率取1 5 第十一章项目经济效益与社会效益评价 一 项目2012 2016年成本费用估算 前五年部分 第十一章项目经济效益与社会效益评价二 项目营业收入及税金估算 第十一章项目经济效益与社会效益评价三 项目财务评价报表 第十一章项目经济效益与社会效益评价四 项目损益和利润分配表 第十一章项目经济效益与社会效益评价五 项目财务评价指标 项目投资评价指标 第十一章项目经济效益与社会效益评价五 项目财务评价指标 1 项目财务内部收益率财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率 它的经济合义是在项目终了时 保证所有投资被完全收回的折现率 代表了项目占用资金预期可获得的收益率 可以用来衡量投资的回报水平 根据项目财务现金流量表计算 所得税后的财务内部收益率为53 24 远远高于行业基准收益率10 反映出项目投资回报水平较高 说明项目具有很好的经济效益 2 财务净现值财务净现值是按行业基准收益率 将项目计算期10年内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和 可根据本项目现金流量表计算得到 本项目所得税后财务净现值为12347 64万元 因为项目财务净现值大于零 说明本项目从财务角度分析是可行的 3 投资回收期本项目所得税后动态投资回收期为3 2年 含建设期 说明本项目开始运营后 能在2 7年内收回全部资金 本项目投资回收期较短 说明项目能回收投资资金的能力强 第十一章项目经济效益与社会效益评价五 项目财务评价指标 4 投资利润率投资利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利润总额或生产能力后的一个正常年份利润总额或生产经营期内年平均利润与投资总额的比率 它是考察项目单位投资盈利能力的静态指标 本项目按计算公式 投资利润率 正常年份利润 投资总额 100 来计算本项目的投资利润率 经计算 本项目的投资利润率为41 由于项目具有很高的投资利润率 远远高于同行业水平 说明本项目在财务上可行 第十一章项目经济效益与社会效益评价五 项目财务评价指标 六 项目敏感性分析本项目采用单因素分析法进行敏感性分析 本项目内部收益率为53 24 选取固定资产 经营成本以及营业收入作为变动因素进行内部收益率IRR的敏感性分析 敏感性分析表 第十一章项目经济效益与社会效益评价五 项目财务评价指标 通过固定资产 经营成本 营业收入变化对IRR的影响看出 营业收入是IRR变动最敏感的因素 其次是固定资产 而经营成本对IRR的影响敏感性相对较弱 第十一章项目经济效益与社会效益评价 七 项目财务评价结论财务收益评价表明 在收益计算期内 本项目财务净现值为12347 64万元 净现值大于0 同时内部收益率为53 24 大于风险资本回报率 10 动态投资回收期为3 2年 清偿能力强 项目效益较可观 大有市场潜力 由于受营业收入变化影响较大 故市场风险较大 总之 该项目在经济上是可行的 本项目的实施 对于满足市场需求有重要意义 第十一章项目经济效益与社会效益评价 一 物流仓储项目对社会的影响分析本项目的建设能够为当地钢铁行业提供专业化的服务 加快当地经济发展 促进居民就业 增加当地居民的收入 增加国家财政税收 因此 具有良好的社会效益 对社会产生较好的影响 二 物流仓储项目与所在地互适性分析1 物流仓储项目利益群体对项目的态度及参与程度分析预测与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营的态度 选择可以促使项目成功的各利益群体的参与方式 对可能阻碍项目存在与发展的因素提出防范措施 经调查了解到 得到了当地钢材企业的认可 大多数居民对本项目建设表示支持 只有极少数居民对本项目表示排斥 其主要原因是担心项目的建设对当地环境造成破坏 2 物流仓储项目各级组织对项目的态度及支持程度本项目建设得到了当地政府部门的大力支持 当地政府表示 愿意为本项目的建设提供交通 电力 通讯 供水等基础设施条件 第十一章项目经济效益与社会效益评价 三 项目社会风险分析所谓社会风险 是指因个人或单位的行为 包括过失行为 不当行为及故意行为对社会生产及人们生活造成损失的风险 由于当地政府和居民对本项目的建设基本没有反对意见 因此 本项目社会风险较小 四 项目社会评价结论从以上分析可以得到 本项目建设具有良好的社会效益 得到了政府和当地多数居民的认同 社会风险较小 因此 从社会评价的角度来分析 本项目是可行的 第十一章项目经济效益与社会效益评价项目风险分析 一 物流仓储项目主要风险因素识别项目风险通常包括以下方面 政策风险 市场风险 环境风险 技术风险 客户风险 资金风险 配套风险 协作风险 本项目主要潜在风险包括 政策风险 市场风险 财务风险 管理风险 二 物流仓储项目风险防范和降低风险对策1 应对政策风险的对策 公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下 汇聚各方信息 提炼最佳方案 统一指挥调度 合理确定公司发展目标和战略 2 应对市场风险的对策 1 规范内部管理 固化运作流程 实现对经营流程各环节的优化和控制 提高企业管控水平 降低经营风险2 搭建统一的业务应用平台 实现钢材采购 销售 仓储 配送 技术开发 质量 计量检斤 加工的集成管理和数据共享 帮助企业科学制定销售 采购 加工和配送计划 提高整个供应链系统的能观性和能控性 3 财务数据从业务数据自动生成 财务业务一体化 提高财务核算 财务分析和资金周转效率 4 建立科学 实时 准确的成本核算体系和统计分析体系 满足经营分析 绩效考核和管理决策需要5 实现全过程的客户关系管理 第十一章项目经济效益与社会效益评价项目风险分析 3 应对财务风险的对策 实行严格的资金借贷和运用审批制度 根据公司发展情况和资金