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全球模拟公司联合体中国中心创业 /商业计划书公司名称： 旗德隆有限责任模拟公司所属院校： 大连大学国际学院国会101班指导老师： 刘荣团队成员： 徐凤龙（10581109），陈亨奕（10581038），舒航（10581129），王杰（10581059），米佳琪（10581023），邵晶一（10581086），苏悦（10581046）。【主联系人】 徐凤龙 【职 务】董事长【电话号码【电子邮件】921492460【地 址】大连市开发区金马路 【邮政编码】116622日期：2012年10月22日 24 / 24 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有创业/商业计划书撰写分工表创业计划书分工部门/岗位名称人员姓名1.0执行摘要董事长徐凤龙保安部舒航2.0市场分析营销部陈亨奕3.0营销策略4.0人员与组织结构人事部王杰5.0投资与财务分析财务部邵晶一附表1：经营第一年损益表附表2：第一年度的现金流量计划6.0风险分析与对策办公室米佳琪7.0企业愿景餐饮部苏悦团队成员寄语徐凤龙：坚持不懈，就是成功舒航：发展民族企业，精忠报国陈亨奕：团结协作，共创辉煌王杰：坚持就是胜利米佳琪：细心决定成败邵晶一：一丝不苟，铸就辉煌苏悦：兢兢业业，做好自己的本职工作团队文化人(People)，人是构成团队最核心的力量共同目标(Shared Purpose)，共同目标为团队成员导航，让团队成员知道要向何处去权限(Power)，明确团队在组织中及团队内部人员的权限计划(Plan)，明确实现目标的计划和步骤保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】1. 本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。2. 本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。3. 本创业/商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。目 录1.0 执行摘要61.1 公司概况61.2 注册资金71.3 产品/服务特征摘要71.4 商业模式（盈利模式）71.5 市场机会82.0 市场分析92.1 市场定位与目标客户92.2 市场预测（市场占有率）92.3 竞争分析92.4 项目SWOT分析103.0 营销策略113.1 产品定价与销售收入预测113.2 地点(渠道/选址)113.3 促销/宣传推广124.0 人员与组织结构124.1 组织结构124.2 管理团队134.3 部门/岗位职责145.0 投资与财务分析报告155.1 固定资产155.2 原材料采购计划155.3 营业（成本）费用预测165.4 资金需求165.5 盈亏平衡点176.0 风险分析与对策177.0 企业的愿景178.0 附录188.1 附表：经营第一年利润表188.2 附表2：第一年度的现金流量表201.0执行摘要1.1 公司概况公司名称旗德隆有限责任模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址辽宁省大连市开发区金马路xx号主要经营范围餐饮住宿娱乐市场定位大众化的家常菜各种档次宴席的举办各国风情比较高档的自助餐厅适合各个层次的消费者。1.2注册资金5000万1.3产品/服务特征摘要产品或服务各国的风味特色美食特别风格的房间，住宿感觉。Ktv等娱乐设施1.4商业模式（盈利模式）策略性商业模式：将我们公司特色的菜品，以及相应的客房服务，利用各个渠道推广到全市，全省，乃至全国。通过大力的宣传以及各种现代化的方式，来获取一切可以盈利的方面。1.5市场机会尽管市场需求趋紧，入境旅游人次下降，但在仲量联行分析的13个城市中，仍有9个城市的酒店能将房价保持在2007年的水平。二三线城市在近年间的大规模基础设施建设中得益匪浅，提高了交通便利性，在扩大内需政策下找到了增长点。 高增长预期带动了近期旺盛的酒店供应，对酒店入住率造成压力，国际品牌接管的高星级酒店的不断开业，也在很多城市抬高了房费。仲量联行酒店集团因此对酒店业的短期展望持保守态度，大多数城市大量的新增酒店供应已对酒店业绩形成压力。但他们同时认为，中国强大的经济基本面和不断增长的会议、会展、奖励旅游市场，特别是国内需求和政府出台的大量刺激性政策，使二三线城市酒店业发展势头强劲，有望在中长期实现增长。 2009酒店行业资讯中国市场观察揭示了经济低谷中正在浮现的一系列机会：鉴于当前的现金流压力，出现资金困难的卖家将于2009年下半年进入交易市场，其中包括若干五星级酒店。但是，买家必须审慎权衡这些资产的价格和地段。政府的经济刺激计划、随之而来的正收益差也可能吸引投资者回到市场，尽管当前信贷环境对国际投资者仍不失挑战，但中国仍将不断涌现的酒店投资商机，定会让别具慧眼、财力雄厚的投资者收获颇丰。 1.6投资与财务 单位：万元总投资额5000投资收益率（第一年） 5 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 5%年增长率 5%200200200 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见 8.1 附表1；此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4 中“总计-金额”项2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户附近居民区的白领来城市旅游的各种旅游团商界的各类高级用户喜欢美食的年轻人外国友人2.2 市场预测（市场占有率）开始应该占领高端市场有一定的难度，主要准备占领低端市场，循序渐进逐渐通过口碑品牌的积累来获取消费者的信任。初步打算五年内占有中低端市场的百分之三十左右的市场，五到十年占领中高端市场的百分之十的份额2.3 竞争分析1）酒店行业内部的竞争。导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种： 一是行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；二是竞争者数量较多，竞争力量大抵相当； 三是竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异； 四是某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。 2）酒店行业顾客的议价能力。行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商品买主。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或提供更好的服务。 3）酒店行业供货厂商的议价能力，表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。 4）酒店行业潜在竞争对手的威胁，潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业，它们将带来新的生产能力，分享已有的资源和市场份额，结果是行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。 5）酒店行业替代产品的压力，是指具有相同功能，或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）我们有精心装修的房间，良好的用餐环境，以及有高素质的管理团队。劣 势（Weaknesses）前期可能宣传力度不够大，知名度不高管理团队之间需要一定的磨合时间具体的饭菜以及服务质量可能没有预期的受欢迎附近停车比较麻烦机 遇(Opportunities)我们有着得天独厚的地理位置可能开创混合型酒店针对各个层次消费者的消费模式威 胁（Threats）附近有许多已经有一定规模的酒店存在菜品不一定是一个区域的最好的价格可能因为竞争者而不能订的高，利润率可能无法保障3.0 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 单位：元产品或服务单位单位成本销售单价*同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售 收入产品一人50605010006000产品二人50605010006000产品三人50605010006000产品四人50605010006000合计 24000*月销售增长率：_10_%注1：此表销售收入预测可设定月增长率注2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2地点(渠道/选址) 单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因辽宁省大连市开发区金马路xx号6000100万客流量比较大销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因餐饮类的产品应该直接面向消费者，可以增加信任度，服务行业的服务也应该直接面对消费者比较好。得到的用户体验也比较好主要批发/零售商情况主要是自主销售通过媒体宣传自己销售注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中1-12月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。3.3促销/宣传推广单位：元/月宣传推广费用占比 50 %推广费用10000推广方式主要内容广告宣传3000会展推广1000公关活动1000网络推广500优惠活动2000人员推销1250数据库营销1250注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长徐凤龙22董事长本科 会计在企业担任会计工作有良好的沟通管理能力，擅长交流王杰22人事部部长本科 会计在企业担任过会计总管有着仔细，细心，良好的观察能力舒航21安保部部长本科 会计担任过健身房的健身教练身体素质好，又有着良好的管理能力邵晶一22财务总监本科 会计在企业担任cfo谨慎精明能干，眼光独到陈亨奕22营销部部长本科 会计担任过企业的销售顾问喜欢旅游，对美食有一定的了解，熟知各个消费人群的消费习惯米佳琪22总经理助理本科 会计在企业担任过文员工作善于沟通，交际能力较强，传达信息快而准确苏悦22餐饮部部长本科 会计以前自己经营过咖啡厅，小吃店对中国各个菜系有一定研究，并且沟通能力强。 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理徐凤龙一、全权负责处理酒店的一切事务，带领全体员工努力工作，完成酒店所确定的各项目标;二、制定酒店经营方向和管理目标，包括制定一系列规章制度和服务操作规程，规定各级管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行。制定酒店一系列价目，如房价.餐饮毛利等。对本行业各种动向有高度的敏感性，制定市场拓展计划，带领销售部进行全面的推广销售。详细阅读和分析每月报表，检查营业进度与营业计划完成情况，并采取对策，保证酒店经营业务顺利进行;总经理助理米佳琪一、直接对总经理负责，对酒店的管理工作负全部责任。 二、负责协助总经理对酒店的经营管理作出决策和健全运营制度；负责执行、落实总经理的决策和营运计划。 三、负责监督检查各级管理人员对工作任务的落实执行情况。 四、负责协助总经理定期召开例会，安排工作总结得失，优化管理思路。 五、负责定期检查酒店内外的卫生、安全监督工作。 六、负责协助总经理处理协调各部门之间的工作。 七、负责酒店行政办公室的一切事务，热情礼貌接洽外来人员。 八、负责协助总经理监督各部门管理制度的执行情况，检查各岗位的操作规程和服务规范，为顾客提供优质的出品和满意的服务。财务部邵晶一具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程； 参与过较大投资项目的分析、论证和决策； 熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； 良好的口头及书面表达能力。营销部陈亨奕1.为顾客提供服务。2.帮助顾客做出最佳的选择。销售员在了解顾客需求心理的基础上，使顾客相信购买某种产品能使他获得最大的利益。餐饮部苏悦（1）接到任务后，督促部门按桌落实。经理应亲自与厨师协调，共同开列菜单，并经接待部门认可，考虑客人的临时需要，嘱咐厨房准备菜单外的菜肴原料，以便待用。（2）宴会当天，检查整个宴会厅的布置，特别是铺台规格是否统一、符合标准。器皿的品种、数量是否齐全，并有一定数量的备品，以供临时使用。（3）酒水方面，除检查客人点的饮料、酒品是否配齐外，还要注意是否准备如白兰地等高档酒，是否准备了咖啡及红茶、绿茶等饮料。根据各国客人的需要还应准备特殊调料。（4）对服务人员容易忽视的会客室准备情况也需多加检查，甚至重复检查，以备客人在宴会结束后再次使用。（5）对服务人员仪容仪表需仔细检查，特别要求服务人员精神饱满，服装整洁。安保部舒航1、按时上、下班，穿着整齐、仪表端庄、不得离岗。 2、不得在营业现场使用公司各类物品和用具。 3、非公事需要，严禁随意进入总控室、水吧台、收银台、西厨房和仓库。 4、负责营业场所防火安全，财产安全以及人生安全。 5、保持高度警惕，预防和制止一切突发事件发生。 6、上班时严禁与客人、朋友、同事、员工聊天、喝酒等。 7、阻止醉酒者、进入舞池，随时进行巡视，确保执勤点周围一切安全。5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备1.67%办公家具100万1.67%1.67万电子设备100万2.78%2.78万电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具100万2.08%2.08万汽车店铺厂房1000万0.42%42万租房，此项空白合 计10.73万备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项5.2 原材料采购计划 单位：元原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）成本原材料一200kg51000原材料二200kg51000原材料三200kg51000原材料四200kg51000 合计4000备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业务成本原材料采购/进货”项5.3 营业（成本）费用预测月销售收入100万可变成本/费用（月）原材料采购/进货：4万销售提成（比例） 10 %5万营业税金（5）：5万 可变成本/费用共计：14万固定成本/费用（月）场地租金：无宣传推广费用：1万人员固定薪酬：10万办公用品及耗材：5万水、电、交通费：5万设备折旧：10.73万其他费用：1万固定成本/费用共计：46.73万 5.4 资金需求 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东200020 %私人拆借亲属、朋友100020 %银行贷款 _ 银行100020 %政府小额贷款政府部门100040 %总计5000 100%备注注1：此表中“总计金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额中； 注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元固定成本毛利率 467.3注：固定成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致；毛利率：毛利销售净收入100%；毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；6.0 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险资金链断裂取得银行信任，获取相应的银行贷款市场风险顾客不太满意本店提供的服务派社会调查员对消费者的消费心理进行调查管理风险管理团队之间不太默契多多举行联谊活动使各个部门多些互相的了解政策风险决策部门出现决策方向性错误在公司设立意见箱，员工们也可以参与管理工作，并且有合理的晋升机制7.0企业的愿景成为令人尊敬的国际领先品牌并基业长青。（创国际品牌 立百年伟业）8.0 附录利 润 表 会企02表 南昌市上海人食品厂2011.12 单位:元 项目行次 本月发生额 本年累计数 一、主营业务收入1 16,720.00 163,694.00 减：主营业务成本4 14,990