管理用报表.doc

管理用资产负债表编制单位：某公司 2011年12月31日 单位：万元净经营资产年末余额年初余额净负债及股东权益年末余额年初余额经营资产：金融负债：经营性流动资产：短期借款6045货币资金（经营） 50 25 交易性金融负债2810 应收票据（经营） 8 11应付利息1216应收账款 398 199一年内到期的非流动负债 0 0预付款项 22 4 长期借款450 245应收股利（经营） 0 0 应付债券240260其他应收款 12 22 金融负债合计790 576 存货 119 326金融资产： 一年内到期的非流动资产 7711交易性金融资产6 12其他流动资产 80 应收利息0 0 经营性流动资产合计： 694 598 可供出售金融资产0 45经营性流动负债： 持有至到期投资 0 0 应付票据（经营） 5 4 金融资产合计 6 57 应付账款100109 净负债 784 519 预收账款104 应付职工薪酬21应交税费54 应付股利 0 0 其他应付款2318 预计负债 2 4 其他流动负债535 经营性流动负债合计200 149 净经营性营运资本 494 449 经营性长期资产： 长期股权投资300 长期应收款00 固定资产1238955 在建工程1835 固定资产清理012无形资产68O 开发支出00 商誉00 长期待摊费用515 递延所得税资产00 其他非流动资产30 经营性长期资产合计13001025经营性长期负债：股东权益： 长期应付款（经营）5060股本100100 专项应付款00资本公积1010 递延所得税负债00盈余公积10040 其他流动负债015未分配利润750730 经营性长期负债合计5075减：库存股00 净经营性长期资产1250950股东权益合计960880 净经营资产17441399 净负债及股东权益17441399管理用利润表编制单位：某公司 2011年度 单位：万元项目本年金额上年金额经营损益：一、营业收入30002850减：营业成本26442503二、毛利356347 减：营业税金及附加2828 销售费用2220 管理费用4640三、主营业务利润260259 减：资产减值损失00四、税前营业利润260259 加：营业外收入4572 减：营业外支出1331五、税前经营利润304105.62减：经营利润所得税97.28225.38六、税后经营净利润206.72金融损益：96减：利息费用10430.63加:利息费用抵税33.28160七、净利润合计13631.91%备注：平均所得税税率32.00%2850管理现金流量表单位：万元项目行次本年金额经营活动现金流量：1税后经营净利润2206.72（管理用利润表）加：折旧与摊销3112（100210）（标准现金流量表）经营活动现金毛流量4318.72减：经营性营运资本增加545（494449）（管理用资产负债表）营业现金净流量6273.72减：净经营性长期资产增加7300（1250950）（管理用资产负债表）折旧与摊销8112（100210）（标准现金流量表）实体现金流量9-138.28金融活动现金流量：10税后利息费用1170.72（管理用利润表：利息费用104利息费用抵税33.28）减：净负债增加12265（784519） （管理用资产负债表）债务现金流量13-